基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时价值增长混合 易方达价值成长混合 南方全球精选配置 华夏蓝筹混合(LOF)A 广发聚丰混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 交银蓝筹混合 易方达科讯混合 华泰柏瑞盛世中国混合 诺安先锋混合A 光大优势配置混合A 大成创新成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年09月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0600 1.7483 1.0231 1.7114 0.0369 3.61% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0800 0.6250 1.0430 0.6030 0.0370 3.55% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0365 0.6263 1.0011 0.6050 0.0354 3.54% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9760 0.5570 0.9430 0.5380 0.0330 3.50% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000793 工银高端制造股票 1.0590 1.0590 1.0240 1.0240 0.0350 3.42% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7092 0.7092 0.6858 0.6858 0.0234 3.41% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001552 天弘中证证券保险A 0.6871 0.6871 0.6662 0.6662 0.0209 3.14% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001553 天弘中证证券保险C 0.6863 0.6863 0.6655 0.6655 0.0208 3.13% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512070 易方达沪深300非银ETF 1.5200 1.5200 1.4745 1.4745 0.0455 3.09% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.6976 0.6976 0.6776 0.6776 0.0200 2.95% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0960 1.6810 1.0650 1.6630 0.0310 2.91% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090016 大成消费主题混合A 1.2650 1.5220 1.2300 1.4870 0.0350 2.85% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000803 工银研究精选股票 1.2320 1.2320 1.1980 1.1980 0.0340 2.84% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7670 0.7670 0.7470 0.7470 0.0200 2.68% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.5860 1.7390 1.5470 1.6990 0.0390 2.52% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519678 银河消费混合A 1.6050 1.6050 1.5660 1.5660 0.0390 2.49% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 167301 方正富邦中证保险A 0.9140 0.9140 0.8930 0.8930 0.0210 2.35% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7220 0.7220 0.7070 0.7070 0.0150 2.12% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0280 1.0280 1.0070 1.0070 0.0210 2.09% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.2250 4.2250 4.1390 4.1390 0.0860 2.08% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001005 中海合鑫混合 0.7350 0.7350 0.7200 0.7200 0.0150 2.08% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0277 0.6468 1.0078 0.6343 0.0199 1.97% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.6250 1.6250 1.5940 1.5940 0.0310 1.94% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630015 华商大盘量化精选混合 1.5230 1.9230 1.4940 1.8940 0.0290 1.94% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.7510 0.7510 0.7370 0.7370 0.0140 1.90% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090007 大成策略回报混合A 1.5730 2.3480 1.5450 2.3200 0.0280 1.81% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 660015 农银行业轮动混合A 2.1963 2.2963 2.1575 2.2575 0.0388 1.80% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 360005 光大保德信红利混合A 3.7994 4.4574 3.7334 4.3914 0.0660 1.77% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001039 嘉实先进制造股票 0.7040 0.7040 0.6920 0.6920 0.0120 1.73% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001143 华商量化进取混合 0.6520 0.6520 0.6410 0.6410 0.0110 1.72% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000433 安信鑫发优选混合A 0.9530 0.9530 0.9370 0.9370 0.0160 1.71% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5188 1.5188 1.4932 1.4932 0.0256 1.71% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8900 1.4950 0.8750 1.4800 0.0150 1.71% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3739 1.3739 1.3510 1.3510 0.0229 1.70% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217021 招商优势企业混合A 1.7440 1.7440 1.7150 1.7150 0.0290 1.69% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519664 银河美丽混合A 1.5130 1.5130 1.4880 1.4880 0.0250 1.68% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090013 大成竞争优势混合A 1.6950 1.7050 1.6670 1.6770 0.0280 1.68% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9140 0.6080 0.8990 0.5980 0.0150 1.67% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0370 0.6130 1.0200 0.6030 0.0170 1.67% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4243 1.4243 1.4010 1.4010 0.0233 1.66% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.6610 4.4660 1.6340 4.4390 0.0270 1.65% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7192 0.7192 0.7076 0.7076 0.0116 1.64% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519665 银河美丽混合C 1.4900 1.4900 1.4660 1.4660 0.0240 1.64% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8208 0.8208 0.8076 0.8076 0.0132 1.63% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510230 国泰上证180金融ETF 4.8014 1.3636 4.7247 1.3419 0.0767 1.62% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000173 汇添富美丽30混合A 1.8190 1.8190 1.7900 1.7900 0.0290 1.62% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000913 农银医疗保健股票 0.8906 0.8906 0.8764 0.8764 0.0142 1.62% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161211 国投沪深300金融地产联接 1.1653 1.1653 1.1469 1.1469 0.0184 1.60% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3614 1.3614 1.3400 1.3400 0.0214 1.60% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0178 1.0178 1.0019 1.0019 0.0159 1.59% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000524 摩根民生需求股票A 1.8490 1.8490 1.8200 1.8200 0.0290 1.59% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1590 1.1590 1.1410 1.1410 0.0180 1.58% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7120 0.7120 0.7010 0.7010 0.0110 1.57% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0440 3.4740 1.0280 3.4270 0.0160 1.56% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020021 国泰金融ETF联接A 1.3181 1.3181 1.2981 1.2981 0.0200 1.54% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 398011 中海分红增利混合 0.8321 2.2321 0.8198 2.2198 0.0123 1.50% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090009 大成行业轮动混合A 1.0850 1.0850 1.0690 1.0690 0.0160 1.50% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180003 银华-道琼斯88指数 0.8938 2.6938 0.8807 2.6807 0.0131 1.49% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0030 2.5330 0.9883 2.5183 0.0147 1.49% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.1780 1.2740 1.1610 1.2570 0.0170 1.46% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001385 东方新思路混合C 0.7209 0.7209 0.7105 0.7105 0.0104 1.46% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9730 2.1840 0.9590 2.1700 0.0140 1.46% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001384 东方新思路混合A 0.7219 0.7219 0.7115 0.7115 0.0104 1.46% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510170 国联安上证商品ETF 1.7540 0.5440 1.7290 0.5360 0.0250 1.45% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320016 诺安多策略混合A 1.4680 1.4680 1.4470 1.4470 0.0210 1.45% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481015 工银主题策略混合A 1.9700 1.9700 1.9420 1.9420 0.0280 1.44% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398031 中海蓝筹混合A 1.3217 1.9867 1.3030 1.9680 0.0187 1.44% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 400007 东方策略成长混合 2.1941 2.1941 2.1629 2.1629 0.0312 1.44% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5620 0.5620 0.5540 0.5540 0.0080 1.44% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 710002 富安达策略精选混合A 1.5847 1.6247 1.5623 1.6023 0.0224 1.43% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 150103 银河银泰混合 1.2445 4.1045 1.2269 4.0869 0.0176 1.43% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510110 海富通上证周期ETF 2.9310 1.1760 2.8900 1.1600 0.0410 1.42% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519019 大成景阳领先混合A 0.7890 3.9270 0.7780 3.9160 0.0110 1.41% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000867 华宝品质生活股票 0.8640 0.9140 0.8520 0.9020 0.0120 1.41% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 610005 信澳红利回报混合A 0.9370 1.0970 0.9240 1.0840 0.0130 1.41% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162208 宏利首选企业股票A 1.5365 1.8565 1.5155 1.8355 0.0210 1.39% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000220 富国医疗保健行业混合A 1.8290 1.8290 1.8040 1.8040 0.0250 1.39% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 350005 天治中国制造2025 1.5403 1.5403 1.5194 1.5194 0.0209 1.38% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519692 交银成长混合A 4.1308 4.6518 4.0750 4.5960 0.0558 1.37% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519908 华夏兴华混合A 1.5070 5.9200 1.4870 5.8990 0.0200 1.35% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161606 融通行业景气混合A 0.9020 2.8420 0.8900 2.8300 0.0120 1.35% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1280 1.3280 1.1130 1.3130 0.0150 1.35% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7840 2.5554 0.7736 2.5351 0.0104 1.34% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7282 1.8125 0.7186 1.8029 0.0096 1.34% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163822 中银主题策略混合A 1.8290 1.8290 1.8050 1.8050 0.0240 1.33% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162201 宏利成长混合 1.3634 3.5584 1.3457 3.5407 0.0177 1.32% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 470009 汇添富民营活力混合 2.6050 2.8550 2.5710 2.8210 0.0340 1.32% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001195 工银农业产业股票 0.6140 0.6140 0.6060 0.6060 0.0080 1.32% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159945 广发中证全指能源ETF 0.6817 0.6817 0.6729 0.6729 0.0088 1.31% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.6960 0.6960 0.6870 0.6870 0.0090 1.31% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7790 0.7790 0.7690 0.7690 0.0100 1.30% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161718 招商沪深300高贝塔 0.7850 1.3330 0.7750 1.3230 0.0100 1.29% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 410001 华富竞争力优选混合A 0.8947 2.3796 0.8834 2.3589 0.0113 1.28% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001126 摩根卓越制造股票A 0.6370 0.6370 0.6290 0.6290 0.0080 1.27% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001075 宝盈转型动力混合A 0.6360 0.6360 0.6280 0.6280 0.0080 1.27% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001186 富国文体健康股票A 0.6370 0.6370 0.6290 0.6290 0.0080 1.27% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000925 汇添富外延增长股票A 1.0400 1.0400 1.0270 1.0270 0.0130 1.27% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 481013 工银消费服务混合A 1.3650 1.3650 1.3480 1.3480 0.0170 1.26% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519918 华夏兴和混合A 1.3630 3.6940 1.3460 3.6780 0.0170 1.26% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0560 1.0560 1.0430 1.0430 0.0130 1.25% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000628 大成高鑫股票A 0.8920 0.8920 0.8810 0.8810 0.0110 1.25% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5815 2.2048 0.5744 2.1925 0.0071 1.24% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0300 0.0000 1.0174 0.0000 0.0126 1.24% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 350001 天治财富增长混合 1.2308 2.7761 1.2159 2.7612 0.0149 1.23% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9960 0.9960 0.9840 0.9840 0.0120 1.22% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5760 1.5760 1.5570 1.5570 0.0190 1.22% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 340007 兴全社会责任混合 2.3260 2.5160 2.2980 2.4880 0.0280 1.22% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519915 富国消费主题混合A 1.0850 1.0850 1.0720 1.0720 0.0130 1.21% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001113 南方大数据100A 0.7513 0.7513 0.7423 0.7423 0.0090 1.21% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1680 1.1940 1.1540 1.1860 0.0140 1.21% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240022 华宝资源优选混合A 1.0020 1.0020 0.9900 0.9900 0.0120 1.21% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000609 华商新量化混合A 1.4310 1.4310 1.4140 1.4140 0.0170 1.20% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8490 0.8490 0.8390 0.8390 0.0100 1.19% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 410007 华富价值增长混合A 1.3763 1.3763 1.3601 1.3601 0.0162 1.19% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 257070 国联安优选行业混合 1.4440 1.7450 1.4270 1.7280 0.0170 1.19% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000313 华安沪深300增强C 1.2790 1.2790 1.2640 1.2640 0.0150 1.19% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 690007 民生加银景气行业混合A 1.4620 1.4620 1.4450 1.4450 0.0170 1.18% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0345 1.8124 1.0225 1.8004 0.0120 1.17% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000312 华安沪深300增强A 1.2970 1.2970 1.2820 1.2820 0.0150 1.17% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040004 华安宝利配置混合 1.4150 3.9680 1.3990 3.9520 0.0160 1.14% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519995 长信金利趋势混合A 0.8238 2.4045 0.8145 2.3819 0.0093 1.14% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519994 长信金利趋势股票 0.8238 2.4045 0.8145 2.3952 0.0093 1.14% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530018 建信深证100指数增强 1.2291 1.2291 1.2153 1.2153 0.0138 1.14% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510410 博时上证自然资源ETF 0.6665 0.6665 0.6590 0.6590 0.0075 1.14% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 660001 农银行业成长混合 2.1211 2.7211 2.0974 2.6974 0.0237 1.13% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6280 0.6280 0.6210 0.6210 0.0070 1.13% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001242 博时中证淘金大数据100A 0.6248 0.6248 0.6178 0.6178 0.0070 1.13% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090020 大成健康产业混合A 0.9840 0.9840 0.9730 0.9730 0.0110 1.13% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001243 博时中证淘金大数据100I 0.6249 0.6249 0.6179 0.6179 0.0070 1.13% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050010 博时特许价值混合A 1.3580 1.7980 1.3430 1.7830 0.0150 1.12% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8110 2.3210 1.7910 2.3010 0.0200 1.12% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6470 5.8880 1.6290 5.8700 0.0180 1.11% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 410006 华富策略精选混合A 1.2286 1.3886 1.2151 1.3751 0.0135 1.11% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0930 1.5030 1.0810 1.4910 0.0120 1.11% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159902 华夏中小企业100ETF 3.2010 3.3210 3.1660 3.2860 0.0350 1.11% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159930 汇添富中证能源ETF 0.9534 0.9534 0.9429 0.9429 0.0105 1.11% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202003 南方绩优成长混合A 1.5836 2.6603 1.5664 2.6431 0.0172 1.10% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 481001 工银核心价值混合A 0.3392 4.2999 0.3355 4.2865 0.0037 1.10% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000684 长盛养老健康混合A 1.2000 1.2000 1.1870 1.1870 0.0130 1.10% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000598 长盛生态环境混合 1.3810 1.3810 1.3660 1.3660 0.0150 1.10% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 400003 东方精选混合 1.4835 4.6206 1.4675 4.5770 0.0160 1.09% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6671 0.6671 0.6599 0.6599 0.0072 1.09% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100038 富国沪深300指数增强A 1.2980 1.2980 1.2840 1.2840 0.0140 1.09% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 377150 摩根健康品质生活混合A 1.8470 1.8470 1.8270 1.8270 0.0200 1.09% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 398041 中海量化策略混合 0.7450 1.2820 0.7370 1.2740 0.0080 1.09% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180010 银华优质增长混合 1.9333 3.8519 1.9126 3.8312 0.0207 1.08% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4040 1.4040 1.3890 1.3890 0.0150 1.08% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 610002 信澳精华配置混合A 1.3100 1.7300 1.2960 1.7160 0.0140 1.08% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050002 博时沪深300指数A 1.0521 3.0321 1.0409 3.0209 0.0112 1.08% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001042 华夏领先股票 0.6610 0.6610 0.6540 0.6540 0.0070 1.07% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2320 1.2920 1.2190 1.2790 0.0130 1.07% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001071 华安媒体互联网混合A 0.7550 0.7550 0.7470 0.7470 0.0080 1.07% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 410010 华富中小企业100指数增强 1.4210 1.4210 1.4060 1.4060 0.0150 1.07% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166005 中欧价值发现混合A 1.8190 1.8190 1.8000 1.8000 0.0190 1.06% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001015 华夏沪深300指数增强A 1.0480 1.0480 1.0370 1.0370 0.0110 1.06% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180001 银华优势企业混合 1.3351 3.0922 1.3211 3.0782 0.0140 1.06% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9570 1.0570 0.9470 1.0470 0.0100 1.06% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000136 民生加银策略精选混合A 1.9020 1.9020 1.8820 1.8820 0.0200 1.06% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001016 华夏沪深300指数增强C 1.0450 1.0450 1.0340 1.0340 0.0110 1.06% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.1232 1.1232 1.1114 1.1114 0.0118 1.06% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090001 大成价值增长混合A 1.1138 3.7738 1.1021 3.7621 0.0117 1.06% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000251 工银金融地产混合A 2.1950 2.1950 2.1720 2.1720 0.0230 1.06% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320010 诺安中证A100指数A 0.9570 0.9570 0.9470 0.9470 0.0100 1.06% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 360007 光大优势配置混合A 1.1791 1.1791 1.1668 1.1668 0.0123 1.05% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240020 华宝医药生物混合A 1.5420 1.8310 1.5260 1.8150 0.0160 1.05% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0570 1.0570 1.0460 1.0460 0.0110 1.05% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000746 招商行业精选股票基金 1.2520 1.2520 1.2390 1.2390 0.0130 1.05% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5760 0.5760 0.5700 0.5700 0.0060 1.05% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510050 华夏上证50ETF 2.2400 2.9960 2.2170 2.9690 0.0230 1.04% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001559 天弘医疗健康混合C 0.6696 0.6696 0.6627 0.6627 0.0069 1.04% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1158 1.1158 1.1043 1.1043 0.0115 1.04% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 290006 泰信蓝筹精选混合 1.3127 1.7377 1.2992 1.7242 0.0135 1.04% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001426 南方大数据300C 0.8188 0.8188 0.8104 0.8104 0.0084 1.04% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001420 南方大数据300A 0.8193 0.8193 0.8109 0.8109 0.0084 1.04% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001558 天弘医疗健康混合A 0.6702 0.6702 0.6633 0.6633 0.0069 1.04% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 690009 民生加银红利回报混合 1.3770 1.6750 1.3630 1.6610 0.0140 1.03% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510710 博时上证50ETF 2.2144 0.6846 2.1919 0.6776 0.0225 1.03% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8950 1.0340 0.8860 1.0250 0.0090 1.02% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050009 博时新兴成长混合 0.6900 3.1590 0.6830 3.1330 0.0070 1.02% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4810 1.8310 1.4660 1.8160 0.0150 1.02% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7950 0.7950 0.7870 0.7870 0.0080 1.02% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7920 1.6780 0.7840 1.6620 0.0080 1.02% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3010 1.3010 1.2880 1.2880 0.0130 1.01% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4365 3.3468 1.4221 3.3324 0.0144 1.01% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217016 招商深证100指数A 1.0000 1.0000 0.9900 0.9900 0.0100 1.01% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.7566 0.7566 0.7490 0.7490 0.0076 1.01% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001188 鹏华改革红利股票 0.7020 0.7020 0.6950 0.6950 0.0070 1.01% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001277 博时国企改革股票A 0.7050 0.7050 0.6980 0.6980 0.0070 1.00% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161818 银华消费主题混合A 1.2120 1.2590 1.2000 1.2470 0.0120 1.00% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110030 易方达沪深300量化增强 1.6486 1.6486 1.6322 1.6322 0.0164 1.00% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 290008 泰信发展主题混合 1.3170 1.4570 1.3040 1.4440 0.0130 1.00% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 210008 金鹰策略配置混合 1.5802 1.5802 1.5646 1.5646 0.0156 1.00% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 470008 汇添富策略回报混合 1.4120 1.4820 1.3980 1.4680 0.0140 1.00% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519957 长信睿进混合A 0.9110 0.9110 0.9020 0.9020 0.0090 1.00% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 180012 银华富裕主题混合A 1.4717 2.4247 1.4571 2.4101 0.0146 1.00% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000991 工银战略转型股票A 0.8070 0.8070 0.7990 0.7990 0.0080 1.00% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 260104 景顺长城内需增长混合A 4.5270 6.3430 4.4820 6.2980 0.0450 1.00% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519956 长信睿进混合C 0.9080 0.9080 0.8990 0.8990 0.0090 1.00% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000083 汇添富消费行业混合 2.0320 2.0320 2.0120 2.0120 0.0200 0.99% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 290010 泰信中证200指数 1.0220 1.0420 1.0120 1.0320 0.0100 0.99% 2015-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏