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2014年07月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9100 0.9420 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4604 1.9949 0.0000 0.0000 0.0034 0.74% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040016 华安行业轮动混合 0.9318 0.9318 0.0000 0.0000 0.0065 0.70% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360007 光大优势配置混合A 0.7421 0.7421 0.0000 0.0000 0.0044 0.60% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1969 1.4569 0.0000 0.0000 0.0068 0.57% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7620 3.6530 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9995 1.4895 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 210003 金鹰行业优势混合A 0.7753 0.8053 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050014 博时创业成长混合A 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9671 1.3021 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360016 光大行业轮动混合 1.0560 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360005 光大保德信红利混合A 2.2797 2.9377 0.0000 0.0000 0.0107 0.47% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000073 摩根成长动力混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 570006 诺德中小盘混合 1.1250 1.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6773 2.9873 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 720001 财通价值动量混合A 0.9940 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.6330 2.6330 0.0000 0.0000 0.0100 0.38% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000072 华安稳健回报混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202005 南方成份精选混合A 0.8191 0.8391 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 590001 中邮核心优选混合A 1.0566 2.2766 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 257070 国联安优选行业混合 1.0840 1.2850 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 570008 诺德周期策略混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7034 2.2334 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 420005 天弘周期策略混合A 1.1480 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 530001 建信恒久价值混合 0.5587 2.5532 0.0000 0.0000 0.0019 0.34% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 377240 摩根新兴动力混合A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 166019 中欧价值智选混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320005 诺安价值增长混合A 0.7018 1.6468 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9116 0.9116 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6410 2.5151 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2500 5.4270 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 530011 建信内生动力混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000591 中银健康生活混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 233001 大摩基础行业混合 0.4499 1.9949 0.0000 0.0000 0.0013 0.29% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 370027 摩根智选30混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000302 国泰淘金互联网债券 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000405 信诚月月支付 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1749 1.4269 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213917 宝盈增强收益债券C 1.1472 1.3992 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360001 光大保德信量化股票A 0.8376 2.8413 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166020 中欧成长优选混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7440 2.4410 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160916 大成优选混合(LOF)A 1.1120 0.9020 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 410009 华富量子生命力混合A 0.7427 0.7427 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270002 广发稳健增长混合A 1.3168 3.1152 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519702 交银趋势混合A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 580006 东吴新经济混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8200 0.7800 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090011 大成核心双动力混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0799 1.6999 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202009 南方盛元红利混合 0.8280 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8220 0.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000031 华夏复兴混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519987 长信恒利优势混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630011 华商主题精选混合 1.7610 1.8610 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8231 0.8831 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510030 华宝上证180价值ETF 2.2560 0.7720 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200008 长城品牌优选混合A 0.6755 0.6755 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9620 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 370024 摩根核心优选混合A 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213003 宝盈策略增长混合 0.9258 1.3258 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519972 长信纯债一年定开债C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000577 安信价值精选股票A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519973 长信纯债一年定开债A 1.0565 1.0565 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000639 宝盈祥瑞混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000260 信诚季季定期支付债券 1.0170 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7134 0.7134 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 720003 财通收益增强债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 750001 安信灵活配置混合A 1.0820 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 582002 东吴增利债券A 1.0700 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 080005 长盛量化红利混合A 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9266 2.8956 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000310 安信永利信用债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162201 宏利成长混合 1.2767 3.1917 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6012 1.6412 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210008 金鹰策略配置混合 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 399001 中海上证50指数增强 0.6050 0.6050 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2942 0.7319 0.0000 0.0000 0.0005 0.17% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320010 诺安中证A100指数A 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161612 融通深证成份指数A 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110003 易方达上证50增强A 0.6102 2.4602 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163808 中银中证A100指数增强 0.6430 0.6530 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519019 大成景阳领先混合A 0.6150 3.6530 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6129 0.6129 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020015 国泰区位优势混合A 1.2990 1.3440 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 620005 金元顺安核心动力混合 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202021 南方小康ETF联接A 0.6625 0.6825 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510110 海富通上证周期ETF 1.9520 0.7830 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121001 国投瑞银融华债券 1.2413 2.5833 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 210005 金鹰主题优势混合 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 630005 华商动态阿尔法混合 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 762001 国金国鑫发起A 1.0020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7010 1.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519671 银河沪深300价值指数A 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519181 万家和谐增长混合A 0.5595 1.2528 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100038 富国沪深300指数增强A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163805 中银动态策略混合A 1.0936 1.4836 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070003 嘉实稳健混合 0.7460 2.3150 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510050 华夏上证50ETF 1.5090 2.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510090 建信上证社会责任ETF 0.7890 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7820 4.5500 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 580005 东吴进取策略混合A 1.1123 1.1823 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8570 0.7950 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 150103 银河银泰混合 0.9856 3.6856 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8370 3.4560 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159923 大成中证A100ETF 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8380 0.8680 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 620002 金元顺安成长动力混合 0.8070 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6441 0.6441 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217027 招商央视财经50指数A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002031 华夏策略混合 1.8780 2.4780 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110022 易方达消费行业股票 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 400007 东方策略成长混合 1.3709 1.3709 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070032 嘉实优化红利混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000417 国联安新精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090001 大成价值增长混合A 0.6817 3.3417 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 531021 建信纯债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0190 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0150 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000084 博时安盈债券A 1.0500 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 550006 信诚经典优债债券A 1.0090 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000656 前海开源沪深300指数A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160605 鹏华中国50混合 1.0160 3.3860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000120 中银美丽中国混合 0.9960 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213006 宝盈核心优势混合A 1.1029 1.4579 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519156 新华行业灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510230 国泰上证180金融ETF 3.0530 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000178 博时灵活配置混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0430 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0510 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0490 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519665 银河美丽混合C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519664 银河美丽混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0010 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000592 建信改革红利股票A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3875 3.2855 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000431 鹏华品牌传承混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0460 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000241 宝盈核心优势混合C 1.0944 1.2494 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 550007 信诚经典优债债券B 1.0120 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 206015 鹏华纯债债券D 1.0280 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000571 中邮双动力混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270043 广发理财年年红债券A 1.0460 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166005 中欧价值发现混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020018 国泰金鹿混合 1.0260 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 371020 摩根纯债债券A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519100 长盛中证A100指数 0.6403 1.2603 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0875 1.1275 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8718 0.8718 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6346 0.6346 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163823 中银稳健策略混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002021 华夏回报二号混合 1.1030 2.6280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163210 诺安纯债定开债A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180015 银华增强收益债券A 1.1140 1.3200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0590 1.3090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000142 融通增强收益债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320006 诺安灵活配置混合 1.1180 1.6980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1390 1.3190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000152 大成景旭纯债债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000153 大成景旭纯债债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 582202 东吴增利债券C 1.0580 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 080015 长盛中小盘精选混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000214 广发成长优选混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0650 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 700004 平安灵活配置混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 371120 摩根纯债债券B 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000017 财通可持续混合 1.2950 1.3650 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 518800 国泰黄金ETF 2.6109 0.9876 0.0000 0.0000 0.0022 0.08% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 518880 华安黄金ETF 2.6430 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8657 2.4617 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7701 0.7701 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180010 银华优质增长混合 1.5584 3.2843 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2014-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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