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2013年10月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.1040 3.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000003 中海可转债债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000007 鹏华国企债债券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0677 1.0677 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 8.5230 12.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000015 华夏纯债债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000016 华夏纯债债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000017 财通可持续混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000021 华夏优势增长混合 1.2250 2.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000024 大摩双利增强债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000025 大摩双利增强债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000028 华富安鑫债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000030 长城核心优选混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000031 华夏复兴混合A 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000032 易方达信用债债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000033 易方达信用债债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000039 农银高增长混合 1.0659 1.0659 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000045 工银产业债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000046 工银产业债债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000047 华夏双债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000048 华夏双债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000052 长盛纯债债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000054 鹏华双债增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000056 建信消费升级混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000057 中银消费主题混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000059 国联安中证医药100A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000060 国联安股债动态 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000061 华夏盛世混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000062 银华量化智慧动力混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000065 国富焦点驱动混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000067 民生加银转债优选A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000068 民生加银转债优选C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000072 华安稳健回报混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000073 摩根成长动力混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1688 0.1688 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000080 天治可转债增强债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000081 天治可转债增强债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000083 汇添富消费行业混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000084 博时安盈债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000085 博时安盈债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000091 信诚新双盈分级债券 0.9820 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000105 建信安心回报债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000106 建信安心回报债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000107 富国稳健增强债券A/B 0.9980 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000109 富国稳健增强债券C 0.9960 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000110 金鹰元安混合A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0060 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000117 广发轮动配置混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000118 广发聚鑫债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000119 广发聚鑫债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000120 中银美丽中国混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000122 汇添富实业债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000123 汇添富实业债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000124 华宝服务优选混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000127 农银行业领先混合 0.9595 0.9595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000128 大成景安短融债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000129 大成景安短融债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000130 大成景兴信用债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000131 大成景兴信用债债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000136 民生加银策略精选混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000142 融通增强收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000143 鹏华双债加利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000149 华安双债添利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000150 华安双债添利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000152 大成景旭纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000153 大成景旭纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000166 中海信息产业混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000169 泰达收益增强债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000170 泰达收益增强债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000171 易方达裕丰回报债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000173 汇添富美丽30混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000174 汇添富高息债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000175 汇添富高息债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1706 0.1706 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000184 工银添福债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000185 工银添福债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000191 富国信用债债券A/B 1.0080 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000192 富国信用债债券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000194 银华信用四季红债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000207 建信双债增强债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000208 建信双债增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000216 华安黄金ETF联接A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000217 华安黄金ETF联接C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000219 博时裕益混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000241 宝盈核心优势混合C 1.0392 1.0692 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000251 工银金融地产混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000260 信诚季季定期支付债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000264 博时内需增长混合A 1.0070 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000279 华商红利优选混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000280 博时双债增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000281 博时双债增强债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000286 银华信用季季红债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000306 天弘弘利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000338 鹏华双债保利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001003 华夏债券C 1.0350 1.6550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001011 华夏希望债券A 1.0580 1.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001013 华夏希望债券C 1.0480 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001021 华夏亚债中国指数A 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001023 华夏亚债中国指数C 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001031 华夏安康债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001033 华夏安康债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1709 0.1709 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002001 华夏回报混合A 1.4330 3.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002011 华夏红利混合 1.5530 4.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002021 华夏回报二号混合 1.2330 2.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002031 华夏策略混合 1.9020 2.5020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020001 国泰金鹰增长混合 1.0080 4.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020002 国泰金龙债券A 1.0530 1.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020003 国泰金龙行业混合 0.4880 3.5680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020005 国泰金马稳健混合A 0.7110 2.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9180 1.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2950 1.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020011 国泰沪深300指数A 0.4960 0.7100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020015 国泰区位优势混合A 1.2920 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020018 国泰金鹿混合 1.0180 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020019 国泰双利债券A 1.0780 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020020 国泰双利债券C 1.0700 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020021 国泰金融ETF联接A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020026 国泰成长优选混合 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020027 国泰信用债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020028 国泰信用债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020033 国泰民安增利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020034 国泰民安增利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040001 华安创新混合 0.6130 3.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040002 华安中国A股增强指数 0.4980 2.6380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040004 华安宝利配置混合 1.0790 3.4040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040005 华安宏利混合A 2.3006 2.9206 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040007 华安中小盘成长混合 0.8724 2.1873 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040008 华安策略优选混合A 0.6115 2.1478 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040009 华安稳定收益债券A 1.0564 1.2914 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040010 华安稳定收益债券B 1.0414 1.2664 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040011 华安核心优选混合A 0.9604 1.4604 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040012 华安强化收益债券A 1.0380 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040013 华安强化收益债券B 1.0170 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040016 华安行业轮动混合 0.9095 0.9095 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040019 华安稳固收益债券C 1.0490 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040020 华安升级主题混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040022 华安可转债债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040023 华安可转债债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040025 华安科技动力混合A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040026 华安信用四季红债券A 1.0200 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040035 华安逆向策略混合A 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040036 华安安心收益债券A 1.0710 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040037 华安安心收益债券B 1.0720 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040040 华安纯债债券A 1.0090 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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