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2013年05月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519979 长信内需成长混合A 1.0530 1.2030 0.0000 0.0000 0.0540 5.41% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 660015 农银行业轮动混合A 1.3148 1.3148 0.0000 0.0000 0.0229 1.77% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 660001 农银行业成长混合 1.4594 2.0594 0.0000 0.0000 0.0216 1.50% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0210 1.49% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 660005 农银中小盘混合 1.2530 1.2830 0.0000 0.0000 0.0167 1.35% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 660012 农银消费主题混合A 1.2939 1.3739 0.0000 0.0000 0.0166 1.30% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519668 银河成长混合 1.2540 1.8400 0.0000 0.0000 0.0143 1.15% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290014 泰信现代服务业混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290004 泰信优质生活混合 0.8797 1.4797 0.0000 0.0000 0.0099 1.14% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270008 广发核心精选混合 2.1090 2.3190 0.0000 0.0000 0.0230 1.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270050 广发新经济混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2584 1.2584 0.0000 0.0000 0.0136 1.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070002 嘉实增长混合 5.1000 5.7110 0.0000 0.0000 0.0520 1.03% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240020 华宝医药生物混合A 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 740001 长安宏观策略混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 377240 摩根新兴动力混合A 1.6590 1.6590 0.0000 0.0000 0.0160 0.97% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510510 广发中证500ETF 1.0537 1.0537 0.0000 0.0000 0.0097 0.93% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 610007 信澳消费优选混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240010 华宝行业精选混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270028 广发制造业精选混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270021 广发聚瑞混合A 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163805 中银动态策略混合A 1.1535 1.4835 0.0000 0.0000 0.0094 0.82% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162208 宏利首选企业股票A 1.2101 1.5301 0.0000 0.0000 0.0097 0.81% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162214 宏利领先中小盘混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020015 国泰区位优势混合A 1.1740 1.2190 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 370027 摩根智选30混合A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519679 银河主题混合A 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519021 国泰金鼎价值混合 0.6690 1.8980 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 660003 农银平衡双利混合 1.1635 1.2735 0.0000 0.0000 0.0087 0.75% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 470009 汇添富民营活力混合 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1100 1.2800 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163804 中银收益混合A 1.0981 2.2981 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 700001 平安行业先锋混合 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3949 3.6049 0.0000 0.0000 0.0095 0.69% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 378010 摩根成长先锋混合A 1.4085 2.2775 0.0000 0.0000 0.0097 0.69% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240017 华宝新兴产业混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0084 0.67% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162209 宏利市值优选混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0058 0.67% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4545 1.7745 0.0000 0.0000 0.0093 0.64% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 379010 摩根中小盘混合A 1.4480 1.4880 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1937 1.2937 0.0000 0.0000 0.0073 0.62% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290008 泰信发展主题混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 206007 鹏华消费优选混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163809 中银蓝筹混合 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630010 华商价值精选混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350005 天治中国制造2025 1.4494 1.4494 0.0000 0.0000 0.0078 0.54% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240008 华宝收益增长混合A 3.6781 3.6781 0.0000 0.0000 0.0196 0.54% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9750 1.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630001 华商领先企业混合 1.1897 1.2947 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090018 大成新锐产业混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 610006 信澳产业升级混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5710 2.1242 0.0000 0.0000 0.0029 0.51% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519674 银河创新成长混合A 1.2187 1.2187 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 377020 摩根内需动力混合A 1.2542 1.5202 0.0000 0.0000 0.0061 0.49% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163803 中银持续增长混合A 0.7208 2.8482 0.0000 0.0000 0.0035 0.49% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 590005 中邮核心主题混合A 0.8140 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519670 银河行业混合A 1.2240 1.5840 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630008 华商策略精选混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 590001 中邮核心优选混合A 0.9481 2.1681 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 630002 华商盛世成长混合 1.8575 2.1225 0.0000 0.0000 0.0085 0.46% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 377150 摩根健康品质生活混合A 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 398051 中海环保新能源混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161613 融通创业板指数A 1.2190 1.3690 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8203 2.4163 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210004 金鹰稳健成长混合 0.7650 0.9450 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 398061 中海消费混合A 1.3360 1.3760 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519068 汇添富成长焦点混合 1.2095 1.4695 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470006 汇添富医药保健混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 671010 西部利得策略优选混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121001 国投瑞银融华债券 1.2488 2.5508 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162205 宏利风险预算混合 1.2851 2.6501 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260101 景顺长城优选混合 1.3927 3.3334 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2560 1.6110 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 560006 益民核心增长混合 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050022 博时回报混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 630011 华商主题精选混合 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 560003 益民创新优势混合A 0.8054 0.8254 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020019 国泰双利债券A 1.0930 1.2790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350001 天治财富增长混合 0.7553 2.3006 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 395012 中海增强收益债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 395011 中海增强收益债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 398031 中海蓝筹混合A 1.0745 1.4695 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 630006 华商产业升级混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 762001 国金国鑫发起A 1.0610 1.1010 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 550001 中信保诚四季红混合A 0.7975 2.0095 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161611 融通内需驱动混合A 0.8030 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040025 华安科技动力混合A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 610005 信澳红利回报混合A 0.8210 0.8410 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162212 宏利红利先锋混合A 1.2790 1.3410 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000031 华夏复兴混合A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 610004 信澳中小盘混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163810 中银价值混合A 0.8910 0.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519698 交银先锋混合A 1.2448 1.2998 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1093 1.1407 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470028 汇添富社会责任混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 420001 天弘精选混合A 0.5205 1.5723 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 560002 益民红利成长混合 0.4673 1.4260 0.0000 0.0000 0.0009 0.19% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040020 华安升级主题混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 380009 中银添利债券发起A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020020 国泰双利债券C 1.0860 1.2580 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162204 宏利行业精选混合A 3.7668 4.8468 0.0000 0.0000 0.0064 0.17% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 151001 银河稳健混合 1.0306 3.2568 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 150103 银河银泰混合 1.0956 3.6356 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 373020 摩根双核平衡混合A 1.3348 1.4358 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0890 1.2790 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 370024 摩根核心优选混合A 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0703 1.2603 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240012 华宝增强收益债券A 1.1097 1.1297 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240013 华宝增强收益债券B 1.0908 1.1108 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162202 宏利周期混合 0.9696 3.0146 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240009 华宝先进成长混合 1.6000 1.8680 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 673010 西部利得新动向混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 750003 安信目标收益债券C 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166903 民生加银平稳增利C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000015 华夏纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000016 华夏纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360008 光大增利收益债券A 1.0270 1.2730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 700005 平安添利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217023 招商信用增强债券A 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206015 鹏华纯债债券D 1.0400 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0270 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020034 国泰民安增利债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 730002 方正富邦红利精选混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 720003 财通收益增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 380005 中银纯债债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 210014 金鹰元丰债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 720002 财通可转债债券A 1.0210 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0150 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 573003 诺德增强收益债券 1.0200 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519669 银河领先债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050027 博时信用债纯债债券A 1.0520 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270049 广发纯债债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 206018 鹏华产业债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 380006 中银纯债债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0160 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070025 嘉实信用债券A 1.0200 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070026 嘉实信用债券C 1.0160 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217013 招商中小盘混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070037 嘉实纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270048 广发纯债债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160608 鹏华普天债券B 1.1150 1.4990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160602 鹏华普天债券A 1.1430 1.5570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 530017 建信双息红利债券A 1.0800 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 582201 东吴优信稳健债券C 1.0587 1.0707 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001001 华夏债券A/B 1.0830 1.6930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001011 华夏希望债券A 1.1080 1.3480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 210006 金鹰元禧混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217011 招商安心收益债券C 1.1420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160612 鹏华丰收债券B 1.0750 1.3920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630109 华商稳定增利债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020027 国泰信用债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 206003 鹏华信用增利债券A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160128 南方金利定开债券A 1.0570 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 200013 长城积极增利债券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320009 诺安增利债券B 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166902 民生加银平稳增利A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519023 海富通稳健添利债券C 1.1090 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161693 融通债券C 1.0680 1.5650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070011 嘉实策略混合 1.1680 1.5960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 206008 鹏华丰盛债券B 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161603 融通债券A/B 1.0720 1.5690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 253021 国联安增利债券B 1.0950 1.2930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270045 广发双债添利债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0770 1.2860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320008 诺安增利债券A 1.1240 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 550007 信诚经典优债债券B 1.0750 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161813 银华信用债券(LOF) 1.0740 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 470008 汇添富策略回报混合 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519024 海富通稳健添利债券A 1.1190 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 290009 泰信债券周期回报A 1.0790 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200113 长城积极增利债券C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530009 建信收益增强债券A 1.0740 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 582001 东吴优信稳健债券A 1.0743 1.0863 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020026 国泰成长优选混合 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 400016 东方强化收益债券A 1.0427 1.0427 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162299 宏利集利债券C 1.0285 1.1315 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162210 宏利集利债券A 1.0475 1.1555 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202101 南方宝元债券A 1.2715 2.5715 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 373010 摩根双息平衡混合A 0.9478 2.3770 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002031 华夏策略混合 1.8130 2.4130 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163411 兴全精选混合 1.0783 1.0783 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7854 0.8054 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0388 1.0388 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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