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2013年03月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 660015 农银行业轮动混合A 1.0772 1.0772 0.0000 0.0000 0.0427 4.13% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270050 广发新经济混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0340 3.43% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 470058 汇添富可转换债券A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0190 1.71% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470059 汇添富可转换债券C 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310518 申万菱信可转债债券A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 531020 建信转债增强债券C 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 530020 建信转债增强债券A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0180 1.54% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519979 长信内需成长混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 370027 摩根智选30混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210009 金鹰核心资源混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519977 长信可转债债券A 1.1548 1.1548 0.0000 0.0000 0.0155 1.36% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519976 长信可转债债券C 1.1495 1.1495 0.0000 0.0000 0.0154 1.36% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519679 银河主题混合A 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100037 富国优化增强债券C 1.0900 1.1550 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100035 富国优化增强债券A/B 1.1090 1.1740 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050006 博时稳定价值债券B 1.1210 1.3800 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2190 1.2290 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050106 博时稳定价值债券A 1.1320 1.4030 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2360 1.2460 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040022 华安可转债债券A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8640 0.8840 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040023 华安可转债债券B 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 700003 平安策略先锋混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 690002 民生增强收益债券A 1.1830 1.3130 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 690202 民生增强收益债券C 1.1630 1.2930 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020026 国泰成长优选混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 610004 信澳中小盘混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580002 东吴双动力混合A 1.2686 1.8486 0.0000 0.0000 0.0121 0.96% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0540 1.5240 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519670 银河行业混合A 1.0860 1.4460 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110013 易方达科翔混合 1.2110 5.2780 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163816 中银转债增强债券A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163817 中银转债增强债券B 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240020 华宝医药生物混合A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1040 1.1190 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 377010 摩根阿尔法混合A 2.2368 4.1568 0.0000 0.0000 0.0202 0.91% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 398021 中海能源策略混合 0.6083 0.9183 0.0000 0.0000 0.0054 0.90% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 610006 信澳产业升级混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050019 博时转债增强债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050119 博时转债增强债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398001 中海优质成长混合 0.5407 2.8283 0.0000 0.0000 0.0046 0.86% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 410004 华富收益增强债券A 1.2745 1.4465 0.0000 0.0000 0.0107 0.85% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 410005 华富收益增强债券B 1.2602 1.4222 0.0000 0.0000 0.0106 0.85% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 213008 宝盈资源优选混合 1.0096 1.2831 0.0000 0.0000 0.0085 0.85% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 481004 工银稳健成长混合A 1.2975 1.5475 0.0000 0.0000 0.0109 0.85% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210008 金鹰策略配置混合 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 0.0083 0.84% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630006 华商产业升级混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100051 富国可转债A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 253061 国联安信心增长债券B 1.0970 1.1100 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0970 1.2370 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 213006 宝盈核心优势混合A 0.8461 1.0461 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110036 易方达双债增强债券C 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 253060 国联安信心增长债券A 1.1000 1.1130 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519991 长信双利优选混合A 0.9780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 410003 华富成长趋势混合A 0.5283 0.8183 0.0000 0.0000 0.0043 0.82% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110035 易方达双债增强债券A 1.1020 1.1320 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519674 银河创新成长混合A 1.1057 1.1057 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580005 东吴进取策略混合A 0.9785 1.0485 0.0000 0.0000 0.0079 0.81% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519685 交银双利债券C 1.1410 1.1860 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100026 富国天合稳健优选混合 0.8526 2.2701 0.0000 0.0000 0.0068 0.80% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519683 交银双利债券A/B 1.1500 1.1950 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020001 国泰金鹰增长混合 0.8980 3.9020 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519996 长信银利精选股票 0.6333 2.5533 0.0000 0.0000 0.0049 0.78% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0082 0.77% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 150103 银河银泰混合 1.0582 3.5982 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 398031 中海蓝筹混合A 0.9768 1.3718 0.0000 0.0000 0.0073 0.75% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 690005 民生加银内需增长混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240018 华宝可转债债券A 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470010 汇添富多元收益债券A 1.0870 1.0920 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 340001 兴全可转债混合 1.1116 2.8536 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1100 1.1320 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1210 1.5410 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 340008 兴全有机增长混合 1.1559 1.1559 0.0000 0.0000 0.0081 0.71% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519672 银河蓝筹混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7605 2.3565 0.0000 0.0000 0.0051 0.68% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 340007 兴全社会责任混合 1.4760 1.6660 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 700001 平安行业先锋混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217018 招商安瑞进取债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 470011 汇添富多元收益债券C 1.0840 1.0890 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630011 华商主题精选混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0880 1.6780 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050116 博时宏观回报债券C 1.1040 1.1190 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100018 富国天利增长债券A 1.2610 2.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 580007 东吴安享量化混合A 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 630008 华商策略精选混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9780 1.1680 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519007 海富通强化回报混合 0.6530 2.1490 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050011 博时信用债券A/B 1.1630 1.2230 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050111 博时信用债券C 1.1460 1.2060 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0104 1.5904 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310358 申万菱信新经济混合A 0.6056 1.9375 0.0000 0.0000 0.0036 0.60% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217008 招商安本增利债券C 1.1155 1.5255 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 580008 东吴新产业精选股票A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 398061 中海消费混合A 1.2060 1.2460 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180012 银华富裕主题混合A 1.0863 2.0393 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519033 海富通国策导向混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050022 博时回报混合 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100020 富国天益价值混合A 0.8909 3.9022 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 690004 民生加银稳健成长混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 673010 西部利得新动向混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0656 1.5756 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7616 0.7816 0.0000 0.0000 0.0041 0.54% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020005 国泰金马稳健混合A 0.7470 3.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161611 融通内需驱动混合A 0.7590 0.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217002 招商安泰平衡混合 1.0841 2.4991 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 630001 华商领先企业混合 1.1224 1.2274 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166001 中欧新趋势混合A 0.7476 1.0076 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 580006 东吴新经济混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5747 1.7957 0.0000 0.0000 0.0029 0.51% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1000 3.5058 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 410006 华富策略精选混合A 0.8334 0.9934 0.0000 0.0000 0.0042 0.51% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 210002 金鹰红利价值混合A 0.8812 1.2692 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040011 华安核心优选混合A 0.9284 1.4284 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 410010 华富中小企业100指数增强 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159902 华夏中小企业100ETF 2.2130 2.3130 0.0000 0.0000 0.0110 0.50% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519704 交银先进制造混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519011 海富通精选混合 0.4848 3.6416 0.0000 0.0000 0.0024 0.50% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 290004 泰信优质生活混合 0.7796 1.3796 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121001 国投瑞银融华债券 1.1955 2.4975 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9818 1.0818 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 720002 财通可转债债券A 1.0180 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050004 博时精选混合A 1.1858 2.7418 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 257010 国联安小盘精选混合 0.8250 2.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 210005 金鹰主题优势混合 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110001 易方达平稳增长混合 1.2430 2.5130 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160718 嘉实多利收益债券A 1.0278 1.0680 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 200010 长城双动力混合A 1.0066 1.0316 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040016 华安行业轮动混合 0.9417 0.9417 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 253010 国联安安心成长混合 0.6280 1.6280 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450001 国富中国收益混合A 0.5059 2.0599 0.0000 0.0000 0.0024 0.48% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050018 博时行业轮动混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 200006 长城消费增值混合A 0.8245 2.2645 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040007 华安中小盘成长混合 0.9192 2.2341 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 372110 摩根强化回报债券B 1.0780 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0600 1.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 398051 中海环保新能源混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1135 1.1135 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0664 1.2564 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070021 嘉实主题新动力混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470006 汇添富医药保健混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519021 国泰金鼎价值混合 0.6420 1.8530 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 206009 鹏华新兴产业混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 372010 摩根强化回报债券A 1.0860 1.1260 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450009 国富中小盘股票A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050007 博时平衡配置混合 0.8820 2.2970 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519680 交银增利债券A/B 1.0621 1.3621 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519682 交银增利债券C 1.0604 1.3384 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 410001 华富竞争力优选混合A 0.5206 1.6940 0.0000 0.0000 0.0024 0.46% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070016 嘉实多元债券B 1.1020 1.3090 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519015 海富通精选贰号混合 0.6530 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202005 南方成份精选混合A 0.8905 0.9105 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020015 国泰区位优势混合A 1.1190 1.1640 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519003 海富通收益增长混合 0.6680 2.2830 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 233007 大摩卓越成长混合 1.0754 1.0754 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4437 2.0937 0.0000 0.0000 0.0065 0.45% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070015 嘉实多元债券A 1.1130 1.3270 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 288002 华夏收入混合 2.4600 3.8600 0.0000 0.0000 0.0110 0.45% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4341 1.9493 0.0000 0.0000 0.0019 0.44% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519185 万家精选混合A 0.9681 1.0481 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 470028 汇添富社会责任混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217013 招商中小盘混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020003 国泰金龙行业混合 0.4640 3.4930 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 210004 金鹰稳健成长混合 0.7070 0.8870 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 377240 摩根新兴动力混合A 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 710002 富安达策略精选混合A 1.0783 1.0783 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 080003 长盛积极配置债券A 1.1003 1.2733 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213003 宝盈策略增长混合 0.8359 1.2359 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7030 0.7550 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519026 海富通中小盘混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 570008 诺德周期策略混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 398041 中海量化策略混合 0.9490 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 080010 长盛同禧债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9816 2.4736 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217012 招商行业领先混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 710302 富安达增强收益债券C 1.0282 1.0482 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 710301 富安达增强收益债券A 1.0312 1.0512 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 570001 诺德价值优势混合 0.8268 0.8268 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2300 1.3800 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 481017 工银量化策略混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 570007 诺德优选30混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163805 中银动态策略混合A 1.0529 1.3829 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200011 长城景气行业龙头混合 1.0080 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519093 新华钻石品质企业混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 481015 工银主题策略混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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