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2012年05月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159909 招商深证TMT50ETF 2.6050 0.8010 0.0000 0.0000 0.0320 1.24% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0279 1.3479 0.0000 0.0000 0.0092 0.90% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9815 1.4515 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161606 融通行业景气混合A 0.7040 2.6440 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8524 0.8524 0.0000 0.0000 0.0072 0.85% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 550001 中信保诚四季红混合A 0.7684 1.9804 0.0000 0.0000 0.0064 0.84% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 570006 诺德中小盘混合 0.8370 0.8670 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8690 1.2040 0.0000 0.0000 0.0068 0.79% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7800 2.4320 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090016 大成消费主题混合A 1.0500 1.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8318 3.1418 0.0000 0.0000 0.0135 0.74% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519698 交银先锋混合A 1.0463 1.1013 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 350002 天治低碳经济混合 0.7830 3.3080 0.0000 0.0000 0.0056 0.72% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398061 中海消费混合A 1.0040 1.0440 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7150 0.8450 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360007 光大优势配置混合A 0.6471 0.6471 0.0000 0.0000 0.0045 0.70% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162203 宏利稳定混合 0.6233 2.5633 0.0000 0.0000 0.0043 0.69% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162212 宏利红利先锋混合A 1.0260 1.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110022 易方达消费行业股票 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162211 宏利品质生活混合 1.0320 1.2420 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519692 交银成长混合A 2.5024 2.7474 0.0000 0.0000 0.0170 0.68% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000011 华夏大盘精选混合A 7.7710 11.4510 0.0000 0.0000 0.0710 0.66% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162204 宏利行业精选混合A 3.3040 4.3840 0.0000 0.0000 0.0216 0.66% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 377240 摩根新兴动力混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 350007 天治趋势精选混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519025 海富通领先成长混合 0.9310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7800 0.8650 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070002 嘉实增长混合 4.7280 5.3290 0.0000 0.0000 0.0300 0.64% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6780 2.3716 0.0000 0.0000 0.0043 0.64% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163803 中银持续增长混合A 0.6265 2.6081 0.0000 0.0000 0.0039 0.63% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161818 银华消费主题混合A 0.9770 0.9810 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519185 万家精选混合A 0.7796 0.8596 0.0000 0.0000 0.0048 0.62% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162202 宏利周期混合 0.8410 2.8860 0.0000 0.0000 0.0051 0.61% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162214 宏利领先中小盘混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2020 2.0680 0.0000 0.0000 0.0073 0.61% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050007 博时平衡配置混合 0.8180 2.2330 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 360005 光大保德信红利混合A 2.1315 2.7895 0.0000 0.0000 0.0129 0.61% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290008 泰信发展主题混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7429 1.7868 0.0000 0.0000 0.0044 0.60% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0050 2.2850 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 660001 农银行业成长混合 1.0260 1.6260 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090009 大成行业轮动混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9326 1.0526 0.0000 0.0000 0.0055 0.59% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110029 易方达科讯混合 0.6276 3.8864 0.0000 0.0000 0.0037 0.59% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162209 宏利市值优选混合A 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360013 光大信用添益债券A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8840 0.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070011 嘉实策略混合 1.0680 1.4700 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070099 嘉实优质企业混合 0.8840 1.7800 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8261 0.9261 0.0000 0.0000 0.0046 0.56% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 530018 建信深证100指数增强 0.9838 0.9838 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8829 3.3259 0.0000 0.0000 0.0105 0.56% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 377020 摩根内需动力混合A 0.8819 1.1479 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163805 中银动态策略混合A 0.9581 1.2881 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070027 嘉实周期优选混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270008 广发核心精选混合 1.4640 1.6740 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519093 新华钻石品质企业混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121001 国投瑞银融华债券 1.1756 2.4776 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 112002 易方达策略成长二号混合 1.2740 2.8290 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519688 交银精选混合 0.6985 2.8443 0.0000 0.0000 0.0038 0.55% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000031 华夏复兴混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 485007 工银添利债券B 1.0565 1.2915 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 485107 工银添利债券A 1.0764 1.3114 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519029 华夏稳增混合 1.3080 2.0130 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180013 银华领先策略混合 1.0415 1.4215 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 410007 华富价值增长混合A 0.7157 0.7157 0.0000 0.0000 0.0038 0.53% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519005 海富通股票混合 0.5740 2.5230 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9540 1.5440 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 610005 信澳红利回报混合A 0.7620 0.7820 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000001 华夏成长混合 0.9590 3.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 410006 华富策略精选混合A 0.7866 0.9466 0.0000 0.0000 0.0041 0.52% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7480 1.7480 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050008 博时第三产业混合 0.9750 2.5770 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 288001 华夏经典混合 0.9700 3.1100 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070019 嘉实价值优势混合A 0.9720 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070022 嘉实领先成长混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159906 大成深证成长40ETF 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110002 易方达策略成长混合 3.3560 4.2860 0.0000 0.0000 0.0170 0.51% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070001 嘉实成长收益混合A 0.6816 3.0218 0.0000 0.0000 0.0034 0.50% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180001 银华优势企业混合 1.0349 2.6949 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202105 南方广利回报债券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202107 南方广利回报债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162208 宏利首选企业股票A 0.9452 1.2652 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519023 海富通稳健添利债券C 1.0360 1.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159913 交银深证300价值ETF 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 610002 信澳精华配置混合A 1.0340 1.4540 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519013 海富通风格优势混合 0.8380 1.9440 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360014 光大信用添益债券C 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050012 博时策略混合 0.8390 0.8630 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0390 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519024 海富通稳健添利债券A 1.0420 1.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 610004 信澳中小盘混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519033 海富通国策导向混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 620006 金元顺安消费主题混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162205 宏利风险预算混合 1.0144 2.3494 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 485011 工银瑞信双利债券B 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161611 融通内需驱动混合A 0.6520 0.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8710 0.8910 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 485111 工银瑞信双利债券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 398001 中海优质成长混合 0.4783 2.6730 0.0000 0.0000 0.0022 0.46% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270021 广发聚瑞混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 571002 诺德灵活配置混合 1.1408 1.1408 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202003 南方绩优成长混合A 1.0962 2.0129 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8340 2.8030 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519690 交银稳健配置混合 1.2743 2.7293 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360006 光大新增长混合A 1.0396 2.3196 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050201 博时价值增长贰号混合 0.6750 2.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110018 易方达增强回报债券B 1.1160 1.3360 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 233007 大摩卓越成长混合 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 485014 工银添颐债券B 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485114 工银添颐债券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159916 建信深证基本面60ETF 1.7798 0.9697 0.0000 0.0000 0.0076 0.43% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519087 新华优选分红混合A 0.7698 2.4293 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 373020 摩根双核平衡混合A 0.9958 1.0968 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070010 嘉实主题混合 1.2360 2.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217009 招商核心价值混合 0.8244 0.9444 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000061 华夏盛世混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7620 1.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050001 博时价值增长混合 0.7440 3.2460 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050022 博时回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519706 交银深证300价值ETF联接 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 210001 金鹰成份优选混合 0.5978 2.2843 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160603 鹏华普天收益混合 0.7730 3.2190 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519030 海富通稳固收益债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100026 富国天合稳健优选混合 0.8336 2.2511 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110009 易方达价值精选混合 1.0652 2.4052 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7658 0.7858 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0110 1.0710 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161603 融通债券A/B 1.0510 1.4930 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163810 中银价值混合A 0.8010 0.8210 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159903 南方深证成份ETF 1.0271 0.7579 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217001 招商安泰偏股混合 0.3429 3.3469 0.0000 0.0000 0.0013 0.38% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050010 博时特许价值混合A 1.0590 1.4040 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 360016 光大行业轮动混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 378010 摩根成长先锋混合A 1.2710 1.9510 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519674 银河创新成长混合A 0.8604 0.8604 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040016 华安行业轮动混合 0.9002 0.9002 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 398051 中海环保新能源混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 400009 东方稳健回报债券A 1.0550 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9224 2.3860 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163812 中银双利债券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 570007 诺德优选30混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180012 银华富裕主题混合A 1.0107 1.9637 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090011 大成核心双动力混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 400015 东方新能源汽车混合 1.0732 1.0732 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7782 0.7782 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202102 南方多利增强债券C 1.0874 1.3077 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202103 南方多利增强债券A 1.0890 1.3175 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161612 融通深证成份指数A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270022 广发内需增长混合A 0.8460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519017 大成积极成长混合A 0.8300 1.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270009 广发增强债券C 1.1110 1.2910 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110017 易方达增强回报债券A 1.1270 1.3570 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240005 华宝多策略增长A 0.4970 3.8870 0.0000 0.0000 0.0018 0.36% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7152 2.4352 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8410 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 590001 中邮核心优选混合A 1.0030 2.2230 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217013 招商中小盘混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180003 银华-道琼斯88指数 0.7734 2.5734 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090007 大成策略回报混合A 0.8650 1.5590 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050009 博时新兴成长混合 0.5700 2.7090 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6001 2.8901 0.0000 0.0000 0.0021 0.35% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090015 大成内需增长混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110005 易方达积极成长混合 0.8238 3.9506 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 400011 东方核心动力混合A 0.7681 0.7681 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020021 国泰金融ETF联接A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9123 1.4923 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1199 3.3299 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 090004 大成精选增值混合A 0.7957 2.7982 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7901 0.8501 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163809 中银蓝筹混合 0.9190 0.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9030 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159901 易方达深证100ETF 0.6428 3.1656 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217016 招商深证100指数A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8161 0.8161 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 570005 诺德成长优势混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9310 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159908 博时创业板ETF 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7614 1.8029 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2012-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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