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2008年11月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.4810 0.4810 0.0000 0.0000 0.0140 3.00% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070012 嘉实海外中国股票混合 0.3960 0.3960 0.0000 0.0000 0.0110 2.86% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519601 海富通中国海外混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0210 2.49% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 241001 华宝海外中国成长混合 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0140 2.20% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5160 0.5160 0.0000 0.0000 0.0110 2.18% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3480 0.3480 0.0000 0.0000 0.0070 2.05% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.5450 1.0120 0.0000 0.0000 0.0240 1.58% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9189 1.5989 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 183001 银华全球优选 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0100 1.51% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 375010 摩根中国优势混合A 1.5424 4.1624 0.0000 0.0000 0.0193 1.27% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200008 长城品牌优选混合A 0.5425 0.5425 0.0000 0.0000 0.0065 1.21% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5040 0.5040 0.0000 0.0000 0.0050 1.00% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1472 2.4572 0.0000 0.0000 0.0109 0.96% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 590002 中邮核心成长混合A 0.4557 0.4557 0.0000 0.0000 0.0042 0.93% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257020 国联安精选混合 0.5490 2.1510 0.0000 0.0000 0.0050 0.92% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 400003 东方精选混合 0.4992 1.9397 0.0000 0.0000 0.0045 0.91% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050010 博时特许价值混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210001 金鹰成份优选混合 0.5022 2.0087 0.0000 0.0000 0.0042 0.84% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161604 融通深证100指数A 0.7600 1.9300 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519003 海富通收益增长混合 0.5050 2.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519993 长信增利动态策略混合 0.6149 1.8539 0.0000 0.0000 0.0049 0.80% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519001 银华价值优选混合 0.7270 2.5701 0.0000 0.0000 0.0057 0.79% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050007 博时平衡配置混合 0.9360 1.9970 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4707 3.0407 0.0000 0.0000 0.0034 0.73% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161606 融通行业景气混合A 0.5630 2.5030 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159901 易方达深证100ETF 1.9790 1.9930 0.0000 0.0000 0.0140 0.71% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519019 大成景阳领先混合A 0.4250 3.4040 0.0000 0.0000 0.0030 0.71% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 560003 益民创新优势混合A 0.5536 0.5736 0.0000 0.0000 0.0039 0.71% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090006 大成2020生命周期混合A 0.4290 2.2510 0.0000 0.0000 0.0030 0.70% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162204 宏利行业精选混合A 2.6853 2.8553 0.0000 0.0000 0.0186 0.70% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257010 国联安小盘精选混合 0.5750 2.7050 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320005 诺安价值增长混合A 0.5416 1.4866 0.0000 0.0000 0.0037 0.69% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410001 华富竞争力优选混合A 0.5570 1.7607 0.0000 0.0000 0.0038 0.69% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 590001 中邮核心优选混合A 0.7715 1.9915 0.0000 0.0000 0.0053 0.69% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6120 2.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 400007 东方策略成长混合 0.8104 0.8104 0.0000 0.0000 0.0053 0.66% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519029 华夏稳增混合 1.0660 1.7710 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 570001 诺德价值优势混合 0.6258 0.6258 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080001 长盛成长价值混合A 0.6340 2.4780 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217001 招商安泰偏股混合 0.5918 3.2058 0.0000 0.0000 0.0037 0.63% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5186 1.6501 0.0000 0.0000 0.0032 0.62% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519011 海富通精选混合 0.5485 2.7080 0.0000 0.0000 0.0034 0.62% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519039 长盛同德主题混合 0.5401 1.5477 0.0000 0.0000 0.0033 0.61% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050201 博时价值增长贰号混合 0.5070 1.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519100 长盛中证A100指数 0.6043 1.1743 0.0000 0.0000 0.0036 0.60% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050002 博时沪深300指数A 0.5150 2.4950 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5150 2.4760 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213008 宝盈资源优选混合 0.6858 0.7460 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360007 光大优势配置混合A 0.4625 0.4625 0.0000 0.0000 0.0027 0.59% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050009 博时新兴成长混合 0.5520 2.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7270 2.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 420001 天弘精选混合A 0.4422 1.3967 0.0000 0.0000 0.0024 0.55% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040007 华安中小盘成长混合 0.6709 1.9858 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 112002 易方达策略成长二号混合 0.9380 2.4730 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5580 1.7690 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020011 国泰沪深300指数A 0.3790 0.5430 0.0000 0.0000 0.0020 0.53% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070006 嘉实服务增值行业混合 2.0710 2.3910 0.0000 0.0000 0.0110 0.53% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000031 华夏复兴混合A 0.5890 0.5890 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 080002 长盛创新先锋混合A 0.8913 0.8913 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110029 易方达科讯混合 0.5746 3.7084 0.0000 0.0000 0.0029 0.51% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240001 华宝宝康消费品 0.8872 2.7503 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310358 申万菱信新经济混合A 0.4689 1.8008 0.0000 0.0000 0.0023 0.49% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 378010 摩根成长先锋混合A 1.5399 1.5399 0.0000 0.0000 0.0075 0.49% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519005 海富通股票混合 0.4060 2.3550 0.0000 0.0000 0.0020 0.49% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519017 大成积极成长混合A 0.6210 1.6730 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7165 3.5765 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200009 长城稳健增利债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519300 大成沪深300指数A 0.6234 1.9434 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110002 易方达策略成长混合 2.5700 3.3200 0.0000 0.0000 0.0120 0.47% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6197 2.0597 0.0000 0.0000 0.0029 0.47% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 150103 银河银泰混合 0.6028 3.1428 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6395 1.9807 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519692 交银成长混合A 1.5288 1.7088 0.0000 0.0000 0.0071 0.47% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110003 易方达上证50增强A 0.5481 2.3981 0.0000 0.0000 0.0025 0.46% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 255010 国联安稳健混合A 1.3010 1.9210 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180010 银华优质增长混合 1.0916 2.2916 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206001 鹏华弘泰A 0.6458 2.4912 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070003 嘉实稳健混合 0.6790 2.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090004 大成精选增值混合A 0.6169 2.5174 0.0000 0.0000 0.0027 0.44% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110009 易方达价值精选混合 0.9322 1.9822 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240009 华宝先进成长混合 1.3599 1.3599 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270002 广发稳健增长混合A 0.9282 2.5482 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530005 建信优化配置混合A 0.5308 1.0808 0.0000 0.0000 0.0023 0.44% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 610001 信澳领先增长混合A 0.6819 0.8819 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070011 嘉实策略混合 0.6980 0.8880 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202009 南方盛元红利混合 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519180 万家180指数A 0.4408 2.7808 0.0000 0.0000 0.0019 0.43% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.4760 2.3440 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7329 0.7329 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510050 华夏上证50ETF 1.4400 1.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090001 大成价值增长混合A 0.4888 3.1488 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040008 华安策略优选混合A 0.4803 2.0166 0.0000 0.0000 0.0019 0.40% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050008 博时第三产业混合 0.7580 1.6770 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180012 银华富裕主题混合A 0.5960 1.5310 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 213003 宝盈策略增长混合 0.7834 0.9834 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270005 广发聚丰混合A 0.4552 2.8870 0.0000 0.0000 0.0018 0.40% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 373010 摩根双息平衡混合A 0.6726 2.1018 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510180 华安上证180ETF 4.2640 1.6060 0.0000 0.0000 0.0170 0.40% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 620002 金元顺安成长动力混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040002 华安中国A股增强指数 0.5140 2.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050001 博时价值增长混合 0.5200 3.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217002 招商安泰平衡混合 1.5703 2.1853 0.0000 0.0000 0.0061 0.39% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217003 招商安泰债券A 1.0949 1.4114 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519015 海富通精选贰号混合 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 610002 信澳精华配置混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217203 招商安泰债券B 1.0819 1.3984 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240010 华宝行业精选混合 0.6007 0.6007 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5534 2.8434 0.0000 0.0000 0.0021 0.38% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 395001 中海稳健收益债券 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110010 易方达价值成长混合 0.7321 0.7921 0.0000 0.0000 0.0027 0.37% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519181 万家和谐增长混合A 0.4660 1.0894 0.0000 0.0000 0.0017 0.37% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530008 建信稳定增利债券C 1.0710 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7028 1.9634 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100022 富国天瑞强势混合A 0.4699 2.2850 0.0000 0.0000 0.0017 0.36% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162201 宏利成长混合 0.7061 2.4161 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180003 银华-道琼斯88指数 0.6194 2.4194 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 420002 天弘永利债券A 1.0325 1.0455 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 420102 天弘永利债券B 1.0350 1.0480 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 151002 银河收益混合 1.4697 1.8497 0.0000 0.0000 0.0051 0.35% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270007 广发大盘成长混合 0.5452 0.5452 0.0000 0.0000 0.0019 0.35% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310328 申万菱信新动力混合A 0.5132 2.1486 0.0000 0.0000 0.0018 0.35% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320003 诺安先锋混合A 0.6581 2.5416 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 360005 光大保德信红利混合A 1.3589 2.0169 0.0000 0.0000 0.0048 0.35% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5670 0.5670 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519991 长信双利优选混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519087 新华优选分红混合A 0.4090 1.8489 0.0000 0.0000 0.0014 0.34% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5380 1.3091 0.0000 0.0000 0.0018 0.34% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100026 富国天合稳健优选混合 0.5402 1.9197 0.0000 0.0000 0.0018 0.33% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110001 易方达平稳增长混合 1.2190 2.4490 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 360006 光大新增长混合A 0.6946 1.9746 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 400001 东方龙混合 0.4619 2.2234 0.0000 0.0000 0.0015 0.33% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0264 1.0264 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162209 宏利市值优选混合A 0.4412 0.4412 0.0000 0.0000 0.0014 0.32% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 260101 景顺长城优选混合 0.7576 2.6483 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 485007 工银添利债券B 1.0779 1.0779 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 485107 工银添利债券A 1.0807 1.0807 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519018 汇添富均衡增长混合 0.5648 1.6671 0.0000 0.0000 0.0018 0.32% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 530003 建信优选成长混合A 0.5971 2.0471 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050004 博时精选混合A 1.0378 2.4278 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070010 嘉实主题混合 0.6470 2.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162208 宏利首选企业股票A 0.8838 0.9338 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 360001 光大保德信量化股票A 0.5470 2.4907 0.0000 0.0000 0.0017 0.31% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519667 银河银信债券A 1.0664 1.1724 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110005 易方达积极成长混合 0.8336 2.9920 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0090 4.6200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 151001 银河稳健混合 0.6029 2.6342 0.0000 0.0000 0.0018 0.30% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5279 1.2697 0.0000 0.0000 0.0016 0.30% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217011 招商安心收益债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519023 海富通稳健添利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519666 银河银信债券B 1.0644 1.1704 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519668 银河成长混合 0.9042 0.9042 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0196 1.4856 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 560002 益民红利成长混合 0.5347 1.4250 0.0000 0.0000 0.0016 0.30% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070016 嘉实多元债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5502 1.2062 0.0000 0.0000 0.0016 0.29% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8211 2.1851 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7020 2.8020 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550004 中信保诚三得益债券A 1.0240 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001011 华夏希望债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001013 华夏希望债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040005 华安宏利混合A 1.5649 1.9549 0.0000 0.0000 0.0044 0.28% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070001 嘉实成长收益混合A 0.6125 2.5843 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070002 嘉实增长混合 2.5310 3.0720 0.0000 0.0000 0.0070 0.28% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002011 华夏红利混合 1.8500 2.6830 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162202 宏利周期混合 0.6312 2.5562 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5202 2.3502 0.0000 0.0000 0.0014 0.27% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 485005 工银增强收益债券B 1.0896 1.1896 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519996 长信银利精选股票 0.4757 2.3957 0.0000 0.0000 0.0013 0.27% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 550001 中信保诚四季红混合A 0.6025 1.7635 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040009 华安稳定收益债券A 1.0694 1.0694 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040010 华安稳定收益债券B 1.0668 1.0668 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050006 博时稳定价值债券B 1.1410 1.1790 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7790 2.5280 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180001 银华优势企业混合 0.7577 2.3777 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4718 2.0147 0.0000 0.0000 0.0012 0.26% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 257030 国联安优势混合 0.7650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 373020 摩根双核平衡混合A 0.8752 0.8752 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 485105 工银增强收益债券A 1.0972 1.1972 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161603 融通债券A/B 1.1840 1.4090 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240002 华宝宝康配置混合 1.0114 2.6014 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 260104 景顺长城内需增长混合A 2.0140 2.8840 0.0000 0.0000 0.0050 0.25% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270006 广发策略优选混合 1.2347 1.7647 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 398011 中海分红增利混合 0.4797 1.8797 0.0000 0.0000 0.0012 0.25% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 560005 益民多利债券 1.0559 1.0559 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7518 1.4945 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2380 1.4180 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320001 诺安平衡混合A 0.5387 2.7987 0.0000 0.0000 0.0013 0.24% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4608 2.1063 0.0000 0.0000 0.0011 0.24% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200007 长城安心回报混合A 0.4283 1.2742 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 288001 华夏经典混合 1.3354 2.3354 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320006 诺安灵活配置混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9161 0.9161 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202102 南方多利增强债券C 1.0657 1.1309 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217009 招商核心价值混合 0.7738 0.7738 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1481 1.8181 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121001 国投瑞银融华债券 1.0260 1.9780 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2008-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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