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2025年07月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004936 中航混改精选混合A 0.7765 0.7765 0.7586 0.7586 0.0179 2.36% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004937 中航混改精选混合C 0.7587 0.7587 0.7412 0.7412 0.0175 2.36% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.0955 1.0955 1.0729 1.0729 0.0226 2.11% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.0978 1.0978 1.0751 1.0751 0.0227 2.11% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017835 信澳匠心回报混合A 1.6052 1.6052 1.5727 1.5727 0.0325 2.07% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017836 信澳匠心回报混合C 1.5882 1.5882 1.5561 1.5561 0.0321 2.06% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.5074 1.5074 1.4799 1.4799 0.0275 1.86% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001413 国联鑫起点混合A 1.0246 1.0746 1.0059 1.0559 0.0187 1.86% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001414 国联鑫起点混合C 0.9576 1.0076 0.9402 0.9902 0.0174 1.85% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4892 1.4892 1.4621 1.4621 0.0271 1.85% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0812 1.0812 1.0624 1.0624 0.0188 1.77% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1778 1.1778 1.1575 1.1575 0.0203 1.75% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0613 1.0613 1.0432 1.0432 0.0181 1.74% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0705 1.0705 1.0523 1.0523 0.0182 1.73% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.0072 1.0072 0.9901 0.9901 0.0171 1.73% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0659 1.0659 1.0478 1.0478 0.0181 1.73% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.2173 1.2173 1.1967 1.1967 0.0206 1.72% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 512200 南方中证房地产ETF 1.3745 0.4922 1.3514 0.4839 0.0083 1.71% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0486 1.0486 1.0310 1.0310 0.0176 1.71% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0581 1.0581 1.0403 1.0403 0.0178 1.71% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6544 0.6544 0.6434 0.6434 0.0110 1.71% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.1008 1.1008 1.0824 1.0824 0.0184 1.70% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0444 1.0444 1.0269 1.0269 0.0175 1.70% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 561170 富国中证绿色电力ETF 1.1052 1.1052 1.0867 1.0867 0.0185 1.70% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016185 广发电力ETF联接A 1.0602 1.0602 1.0426 1.0426 0.0176 1.69% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0624 1.0624 1.0447 1.0447 0.0177 1.69% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0986 1.0986 1.0803 1.0803 0.0183 1.69% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016186 广发电力ETF联接C 1.0509 1.0509 1.0335 1.0335 0.0174 1.68% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0908 1.0908 1.0729 1.0729 0.0179 1.67% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0836 1.0836 1.0658 1.0658 0.0178 1.67% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519097 新华中小市值优选混合 2.7670 3.5290 2.7219 3.4839 0.0451 1.66% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.9599 0.9599 0.9442 0.9442 0.0157 1.66% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 024202 永赢制造升级智选混合发起A 0.9884 0.9884 0.9723 0.9723 0.0161 1.66% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9613 0.9613 0.9456 0.9456 0.0157 1.66% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.1009 1.1009 1.0829 1.0829 0.0180 1.66% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 024203 永赢制造升级智选混合发起C 0.9880 0.9880 0.9719 0.9719 0.0161 1.66% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0950 1.0950 1.0772 1.0772 0.0178 1.65% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008088 华夏房地产ETF联接A 0.6461 0.6461 0.6357 0.6357 0.0104 1.64% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1164 1.1164 1.0984 1.0984 0.0180 1.64% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016243 广发成长领航一年持有混合A 1.6691 1.7191 1.6422 1.6922 0.0269 1.64% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1248 1.1248 1.1066 1.1066 0.0182 1.64% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5090 0.5090 0.5008 0.5008 0.0082 1.64% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008089 华夏房地产ETF联接C 0.6354 0.6354 0.6252 0.6252 0.0102 1.63% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5236 0.5236 0.5152 0.5152 0.0084 1.63% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016244 广发成长领航一年持有混合C 1.6482 1.6982 1.6217 1.6717 0.0265 1.63% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5235 0.5235 0.5151 0.5151 0.0084 1.63% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024628 华夏房地产ETF联接D 0.6354 0.6354 0.6253 0.6253 0.0101 1.62% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0552 1.0552 1.0384 1.0384 0.0168 1.62% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0500 1.0500 1.0333 1.0333 0.0167 1.62% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5073 0.5073 0.4992 0.4992 0.0081 1.62% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.1111 1.1111 1.0935 1.0935 0.0176 1.61% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1356 1.1356 1.1176 1.1176 0.0180 1.61% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1393 1.1393 1.1212 1.1212 0.0181 1.61% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4563 1.4563 1.4334 1.4334 0.0229 1.60% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4566 1.4566 1.4337 1.4337 0.0229 1.60% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.1051 1.1051 1.0877 1.0877 0.0174 1.60% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4783 1.4783 1.4551 1.4551 0.0232 1.59% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5314 0.5314 0.5232 0.5232 0.0082 1.57% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159707 华宝中证800地产ETF 0.5921 0.5921 0.5830 0.5830 0.0091 1.56% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320016 诺安多策略混合A 2.7660 2.7660 2.7240 2.7240 0.0420 1.54% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024499 兴华景和混合发起A 1.0334 1.0334 1.0178 1.0178 0.0156 1.53% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5841 1.4762 0.5753 1.4706 0.0056 1.53% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024500 兴华景和混合发起C 1.0332 1.0332 1.0176 1.0176 0.0156 1.53% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6575 1.6575 1.6326 1.6326 0.0249 1.53% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.6458 0.6458 0.6361 0.6361 0.0097 1.52% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014536 诺安高端制造股票C 1.4810 1.4810 1.4590 1.4590 0.0220 1.51% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9553 0.9553 0.9411 0.9411 0.0142 1.51% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012102 国寿安保低碳经济混合A 0.6518 0.6518 0.6421 0.6421 0.0097 1.51% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5730 0.5730 0.5645 0.5645 0.0085 1.51% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023350 诺安多策略混合C 2.7610 2.7610 2.7200 2.7200 0.0410 1.51% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.8740 2.8940 2.8314 2.8514 0.0426 1.50% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001707 诺安高端制造股票A 1.5040 1.5040 1.4820 1.4820 0.0220 1.48% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 1.0679 1.0679 1.0523 1.0523 0.0156 1.48% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 1.0762 1.0762 1.0605 1.0605 0.0157 1.48% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3548 1.3548 1.3350 1.3350 0.0198 1.48% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.6435 0.6435 0.6342 0.6342 0.0093 1.47% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6313 0.6313 0.6222 0.6222 0.0091 1.46% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 516860 博时金融科技ETF 1.4125 1.4125 1.3923 1.3923 0.0202 1.45% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0875 1.0875 1.0722 1.0722 0.0153 1.43% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7738 0.7738 0.7630 0.7630 0.0108 1.42% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005109 汇安多策略混合A 1.3290 1.6560 1.3104 1.6374 0.0186 1.42% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005110 汇安多策略混合C 1.2895 1.6005 1.2715 1.5825 0.0180 1.42% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0991 1.0991 1.0837 1.0837 0.0154 1.42% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7606 0.7606 0.7500 0.7500 0.0106 1.41% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016560 永赢启源混合发起A 1.0234 1.0234 1.0093 1.0093 0.0141 1.40% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016561 永赢启源混合发起C 1.0135 1.0135 0.9996 0.9996 0.0139 1.39% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 1.3684 1.3684 1.3497 1.3497 0.0187 1.39% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 1.3650 1.3650 1.3464 1.3464 0.0186 1.38% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6674 0.6674 0.6584 0.6584 0.0090 1.37% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6742 1.5299 0.6651 1.5208 0.0091 1.37% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1198 1.1198 1.1050 1.1050 0.0148 1.34% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1196 1.1196 1.1049 1.1049 0.0147 1.33% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011188 信澳星奕混合A 1.4891 1.4891 1.4697 1.4697 0.0194 1.32% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011223 信澳星奕混合C 1.4371 1.4371 1.4184 1.4184 0.0187 1.32% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3227 0.3227 0.3185 0.3185 0.0042 1.32% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 023976 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0266 1.0266 1.0133 1.0133 0.0133 1.31% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3239 1.1359 0.3197 1.1333 0.0026 1.31% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010994 博时创新经济混合A 1.1734 1.1734 1.1583 1.1583 0.0151 1.30% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 560620 万家中证全指公用事业ETF 0.9379 0.9379 0.9259 0.9259 0.0120 1.30% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 023975 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0268 1.0268 1.0136 1.0136 0.0132 1.30% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9464 0.9464 0.9343 0.9343 0.0121 1.30% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010963 信澳周期动力混合A 1.4721 1.4721 1.4534 1.4534 0.0187 1.29% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010995 博时创新经济混合C 1.1320 1.1320 1.1176 1.1176 0.0144 1.29% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 560190 鹏华中证全指公用事业ETF 1.0055 1.0055 0.9928 0.9928 0.0127 1.28% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015455 信澳周期动力混合C 1.4440 1.4440 1.4257 1.4257 0.0183 1.28% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3779 1.3779 1.3607 1.3607 0.0172 1.26% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8849 1.8849 1.8615 1.8615 0.0234 1.26% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017000 格林港股通臻选混合A 1.4518 1.4518 1.4341 1.4341 0.0177 1.23% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022869 华夏公用事业ETF联接A 1.0020 1.0020 0.9898 0.9898 0.0122 1.23% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017001 格林港股通臻选混合C 1.4632 1.4632 1.4455 1.4455 0.0177 1.22% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 022873 华夏公用事业ETF联接C 1.0009 1.0009 0.9888 0.9888 0.0121 1.22% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.0916 1.0916 1.0784 1.0784 0.0132 1.22% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012876 富荣福耀混合A 0.9267 0.9267 0.9155 0.9155 0.0112 1.22% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012877 富荣福耀混合C 0.9135 0.9135 0.9025 0.9025 0.0110 1.22% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004685 金元顺安元启灵活配置混合 5.7203 5.7203 5.6529 5.6529 0.0674 1.19% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015698 华夏磐润两年定开混合C 1.1253 1.1253 1.1121 1.1121 0.0132 1.19% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008274 大成行业先锋混合A 1.1129 1.1129 1.0998 1.0998 0.0131 1.19% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008275 大成行业先锋混合C 1.0897 1.0897 1.0769 1.0769 0.0128 1.19% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 024192 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 1.0179 1.0179 1.0060 1.0060 0.0119 1.18% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015697 华夏磐润两年定开混合A 1.1415 1.1415 1.1282 1.1282 0.0133 1.18% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024193 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0179 1.0179 1.0060 1.0060 0.0119 1.18% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0562 2.0562 2.0323 2.0323 0.0239 1.18% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4570 1.4570 1.4400 1.4400 0.0170 1.18% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0692 2.0692 2.0452 2.0452 0.0240 1.17% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014559 华商品质慧选混合C 0.9707 0.9707 0.9598 0.9598 0.0109 1.14% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014558 华商品质慧选混合A 0.9837 0.9837 0.9726 0.9726 0.0111 1.14% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019748 金鹰周期优选混合C 0.6643 0.6643 0.6568 0.6568 0.0075 1.14% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004211 金鹰周期优选混合A 0.6715 0.6715 0.6639 0.6639 0.0076 1.14% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021094 东方低碳经济混合A 1.0377 1.0377 1.0261 1.0261 0.0116 1.13% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005833 工银红利优享混合A 1.0600 1.3966 1.0483 1.3849 0.0117 1.12% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021095 东方低碳经济混合C 1.0359 1.0359 1.0244 1.0244 0.0115 1.12% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 690009 民生加银红利回报混合 2.5582 2.8562 2.5301 2.8281 0.0281 1.11% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005834 工银红利优享混合C 1.0430 1.3630 1.0315 1.3515 0.0115 1.11% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020162 华安睿信优选混合A 1.3124 1.3124 1.2981 1.2981 0.0143 1.10% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013491 同泰金融精选股票C 1.0405 1.0405 1.0292 1.0292 0.0113 1.10% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019085 工银价值精选混合A 1.0994 1.0994 1.0874 1.0874 0.0120 1.10% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019086 工银价值精选混合C 1.1004 1.1004 1.0884 1.0884 0.0120 1.10% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020163 华安睿信优选混合C 1.3016 1.3016 1.2874 1.2874 0.0142 1.10% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013490 同泰金融精选股票A 1.0558 1.0558 1.0444 1.0444 0.0114 1.09% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016847 中欧高端装备股票发起A 1.0395 1.0395 1.0287 1.0287 0.0108 1.05% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0260 1.0260 1.0153 1.0153 0.0107 1.05% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018835 广发成长启航混合A 1.7848 1.7848 1.7666 1.7666 0.0182 1.03% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018836 广发成长启航混合C 1.7786 1.7786 1.7605 1.7605 0.0181 1.03% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9686 0.9686 0.9587 0.9587 0.0099 1.03% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005104 富荣福康混合A 1.0616 1.0616 1.0508 1.0508 0.0108 1.03% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5138 0.5138 0.5086 0.5086 0.0052 1.02% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159552 招商中证2000增强策略ETF 1.6983 1.6983 1.6811 1.6811 0.0172 1.02% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020726 建信灵活配置混合C 1.4857 1.4857 1.4707 1.4707 0.0150 1.02% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005105 富荣福康混合C 1.0461 1.0461 1.0355 1.0355 0.0106 1.02% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5257 0.5257 0.5204 0.5204 0.0053 1.02% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4459 0.4459 0.4414 0.4414 0.0045 1.02% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000270 建信灵活配置混合A 1.4929 2.2803 1.4779 2.2574 0.0229 1.01% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 023948 银华品质消费股票C 0.8587 0.8587 0.8502 0.8502 0.0085 1.00% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 560006 益民核心增长混合 1.3080 1.3080 1.2950 1.2950 0.0130 1.00% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4238 2.2428 0.4196 2.2346 0.0082 1.00% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009852 银华品质消费股票A 0.8598 0.8598 0.8513 0.8513 0.0085 1.00% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012848 大成悦享生活混合A 0.9139 0.9139 0.9049 0.9049 0.0090 0.99% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4476 0.4476 0.4432 0.4432 0.0044 0.99% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011923 大成消费精选股票A 0.8375 0.8375 0.8294 0.8294 0.0081 0.98% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012849 大成悦享生活混合C 0.8941 0.8941 0.8854 0.8854 0.0087 0.98% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005777 广发科技动力股票 1.3444 1.3444 1.3313 1.3313 0.0131 0.98% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159553 海富通中证2000增强策略ETF 1.4767 1.4767 1.4625 1.4625 0.0142 0.97% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011926 大成消费精选股票C 0.8101 0.8101 0.8024 0.8024 0.0077 0.96% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005598 广发中小盘精选混合A 2.0293 2.0293 2.0100 2.0100 0.0193 0.96% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013955 广发中小盘精选混合C 1.9998 1.9998 1.9808 1.9808 0.0190 0.96% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019338 创金合信启富优选股票发起A 1.2929 1.2929 1.2806 1.2806 0.0123 0.96% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019339 创金合信启富优选股票发起C 1.2817 1.2817 1.2696 1.2696 0.0121 0.95% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017738 融通慧心混合C 1.0444 1.0444 1.0347 1.0347 0.0097 0.94% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8983 0.8983 0.8899 0.8899 0.0084 0.94% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.8871 0.8871 0.8788 0.8788 0.0083 0.94% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 1.4588 1.4588 1.4452 1.4452 0.0136 0.94% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 1.4482 1.4482 1.4347 1.4347 0.0135 0.94% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 673073 西部利得新动力混合C 2.0238 2.0238 2.0049 2.0049 0.0189 0.94% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017737 融通慧心混合A 1.0567 1.0567 1.0469 1.0469 0.0098 0.94% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 673071 西部利得新动力混合A 2.0666 2.2796 2.0473 2.2603 0.0193 0.94% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7843 0.7843 0.7771 0.7771 0.0072 0.93% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.8841 1.8841 1.8668 1.8668 0.0173 0.93% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011711 中欧睿泽混合C 0.6896 0.6896 0.6833 0.6833 0.0063 0.92% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007132 长城港股通价值精选混合A 1.1793 1.1993 1.1686 1.1886 0.0107 0.92% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5390 0.5390 0.5341 0.5341 0.0049 0.92% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011710 中欧睿泽混合A 0.7109 0.7109 0.7044 0.7044 0.0065 0.92% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.4470 1.4470 1.4340 1.4340 0.0130 0.91% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5337 0.5337 0.5289 0.5289 0.0048 0.91% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.0805 1.0805 1.0708 1.0708 0.0097 0.91% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.0907 1.0907 1.0809 1.0809 0.0098 0.91% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011060 西部利得策略优选混合C 1.1030 1.1030 1.0930 1.0930 0.0100 0.91% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017627 长城港股通价值精选混合C 1.1606 1.1606 1.1501 1.1501 0.0105 0.91% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7620 0.7620 0.7551 0.7551 0.0069 0.91% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015604 华安动力领航混合A 1.0061 1.0061 0.9970 0.9970 0.0091 0.91% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012202 中加消费优选混合A 0.8871 0.8871 0.8791 0.8791 0.0080 0.91% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012203 中加消费优选混合C 0.8598 0.8598 0.8521 0.8521 0.0077 0.90% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4537 1.4537 1.4407 1.4407 0.0130 0.90% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.4385 1.4385 1.4257 1.4257 0.0128 0.90% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015605 华安动力领航混合C 0.9899 0.9899 0.9811 0.9811 0.0088 0.90% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 1.0080 1.0080 0.9990 0.9990 0.0090 0.90% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012079 信澳新能源精选混合A 1.6068 1.6068 1.5925 1.5925 0.0143 0.90% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007548 易方达ESG责任投资股票 1.5221 1.5221 1.5086 1.5086 0.0135 0.89% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002495 前海开源量化优选A 1.4660 1.4660 1.4530 1.4530 0.0130 0.89% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020624 信澳新能源精选混合C 1.5735 1.5735 1.5596 1.5596 0.0139 0.89% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1726 1.1726 1.1623 1.1623 0.0103 0.89% 2025-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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