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中加消费优选混合A基金盘中实时估值(012202)

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今天最新净值 1.1698 -0.0025 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1698
成立日期：2021-08-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2297亿
最近资产：2.00亿
基金公司：中加基金
基金经理：刘晓晨何英慧

中加消费优选混合A基金012202重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0000	10.06%	1.17%	0.1177%
603605	珀莱雅	0.0000	6.12%	0.58%	0.0355%
000651	格力电器	0.0000	5.74%	1.79%	0.1027%
002594	比亚迪	0.0000	5.10%	-0.92%	-0.0469%
002568	百润股份	0.0000	4.99%	1.95%	0.0973%
09633	农夫山泉	0.0000	4.93%	3.21%	0.1583%
002956	西麦食品	0.0000	4.29%	5.38%	0.2308%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.18%	2.92%	0.1221%
002668	TCL智家	0.0000	4.16%	1.74%	0.0724%
300972	万辰集团	0.0000	3.80%	-0.17%	-0.0065%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.37%		0.8834%		93.49%

中加消费优选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.27%	1.47%
2026-09-15	-0.21%	1.47%
2026-09-14	-0.34%	1.47%
2026-09-11	-0.47%	1.47%
2026-09-10	-0.63%	1.47%
2026-09-09	0.83%	1.47%
2026-09-08	-1.51%	1.47%
2026-09-07	-0.08%	1.47%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加消费优选混合A基金012202实时估值图

中加消费优选混合A基金012202实时估值图

中加消费优选混合A基金动态

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中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.6997	4.7271%
中加优势企业混合C	1.6216	4.7271%
中加新兴成长混合A	2.2758	4.0884%
中加新兴成长混合C	2.2242	4.0884%
中加核心智造混合A	2.5596	4.0338%
中加核心智造混合C	2.4996	4.0338%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.6829	3.6412%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.6301	3.6412%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%