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2025年06月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018940 长城景气成长混合C 1.1575 1.1575 1.1044 1.1044 0.0531 4.81% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018939 长城景气成长混合A 1.1698 1.1698 1.1161 1.1161 0.0537 4.81% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.6588 0.6588 0.6338 0.6338 0.0250 3.94% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016847 中欧高端装备股票发起A 0.9194 0.9194 0.8850 0.8850 0.0344 3.89% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9077 0.9077 0.8737 0.8737 0.0340 3.89% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.3483 1.3483 1.3073 1.3073 0.0410 3.14% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.3104 1.3104 1.2705 1.2705 0.0399 3.14% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.0406 1.0406 1.0095 1.0095 0.0311 3.08% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.0405 1.0405 1.0095 1.0095 0.0310 3.07% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.5763 0.5763 0.5592 0.5592 0.0171 3.06% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.5655 0.5655 0.5487 0.5487 0.0168 3.06% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159981 建信能源化工期货ETF 1.3332 1.3332 1.2940 1.2940 0.0392 3.03% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159309 汇添富中证油气资源ETF 0.9927 0.9927 0.9649 0.9649 0.0278 2.88% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 561760 博时中证油气资源ETF 0.9624 0.9624 0.9366 0.9366 0.0258 2.75% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 563150 银华中证油气资源ETF 0.9576 0.9576 0.9321 0.9321 0.0255 2.74% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 0.9585 0.9585 0.9342 0.9342 0.0243 2.60% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 0.9598 0.9598 0.9355 0.9355 0.0243 2.60% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2121 1.2121 1.1827 1.1827 0.0294 2.49% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5264 1.5264 1.4895 1.4895 0.0369 2.48% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2567 1.2567 1.2265 1.2265 0.0302 2.46% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 0.9626 0.9626 0.9396 0.9396 0.0230 2.45% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.0251 1.0251 1.0006 1.0006 0.0245 2.45% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.5072 1.5072 1.4715 1.4715 0.0357 2.43% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.5133 1.5133 1.4776 1.4776 0.0357 2.42% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6673 1.6673 1.6280 1.6280 0.0393 2.41% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.1434 1.1434 1.1166 1.1166 0.0268 2.40% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.1456 1.1456 1.1187 1.1187 0.0269 2.40% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.2568 1.2568 1.2276 1.2276 0.0292 2.38% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.2549 1.2549 1.2258 1.2258 0.0291 2.37% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021958 南方黄金股A 1.3253 1.3253 1.2946 1.2946 0.0307 2.37% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021959 南方黄金股C 1.3244 1.3244 1.2937 1.2937 0.0307 2.37% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.3012 1.3012 1.2712 1.2712 0.0300 2.36% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.3043 1.3043 1.2742 1.2742 0.0301 2.36% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.8630 1.8630 1.8210 1.8210 0.0420 2.31% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.9060 1.9060 1.8630 1.8630 0.0430 2.31% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1812 1.1812 1.1545 1.1545 0.0267 2.31% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.1798 1.1798 1.1533 1.1533 0.0265 2.30% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.1774 1.1774 1.1510 1.1510 0.0264 2.29% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.2428 1.2428 1.2151 1.2151 0.0277 2.28% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.0411 1.0411 1.0180 1.0180 0.0231 2.27% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.0391 1.0391 1.0161 1.0161 0.0230 2.26% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 0.9710 0.9710 0.9502 0.9502 0.0208 2.19% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 0.9859 0.9859 0.9648 0.9648 0.0211 2.19% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 0.9690 0.9690 0.9482 0.9482 0.0208 2.19% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018816 方正富邦核心优势混合C 1.0004 1.0004 0.9797 0.9797 0.0207 2.11% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018815 方正富邦核心优势混合A 1.0102 1.0102 0.9894 0.9894 0.0208 2.10% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161810 银华内需精选混合(LOF) 3.0740 2.9230 3.0110 2.8630 0.0600 2.09% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021620 天弘石油天然气指数C 0.9716 0.9716 0.9518 0.9518 0.0198 2.08% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021619 天弘石油天然气指数A 0.9734 0.9734 0.9536 0.9536 0.0198 2.08% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 561360 国泰中证油气产业ETF 1.0442 1.0442 1.0231 1.0231 0.0211 2.06% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009394 银华同力精选混合 0.9899 0.9899 0.9701 0.9701 0.0198 2.04% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.0269 1.0269 1.0064 1.0064 0.0205 2.04% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.0379 1.0379 1.0174 1.0174 0.0205 2.01% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 512710 富国中证军工龙头ETF 0.6380 1.2760 0.6255 1.2510 0.0250 2.00% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018999 万家趋势领先混合A 1.2696 1.2696 1.2450 1.2450 0.0246 1.98% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019000 万家趋势领先混合C 1.2632 1.2632 1.2388 1.2388 0.0244 1.97% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 0.9791 0.9791 0.9604 0.9604 0.0187 1.95% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.0661 1.0661 1.0457 1.0457 0.0204 1.95% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.0692 1.0692 1.0488 1.0488 0.0204 1.95% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018375 金信景气优选混合A 1.1299 1.1299 1.1096 1.1096 0.0203 1.83% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018376 金信景气优选混合C 1.1228 1.1228 1.1026 1.1026 0.0202 1.83% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012495 民生加银双核动力混合A 0.5981 0.5981 0.5874 0.5874 0.0107 1.82% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0810 1.2400 1.0618 1.2208 0.0192 1.81% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020206 民生加银双核动力混合C 0.5929 0.5929 0.5824 0.5824 0.0105 1.80% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0668 1.0668 1.0479 1.0479 0.0189 1.80% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013566 华夏军工安全混合C 1.4470 1.4470 1.4230 1.4230 0.0240 1.69% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512670 鹏华中证国防ETF 0.7283 1.4566 0.7163 1.4326 0.0240 1.68% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9371 1.1980 0.9216 1.1924 0.0056 1.68% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.0478 1.0478 1.0305 1.0305 0.0173 1.68% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1255 1.1255 1.1069 1.1069 0.0186 1.68% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8486 0.8486 0.8346 0.8346 0.0140 1.68% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8994 0.8994 0.8846 0.8846 0.0148 1.67% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002251 华夏军工安全混合A 1.4760 1.4760 1.4520 1.4520 0.0240 1.65% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8958 0.8958 0.8815 0.8815 0.0143 1.62% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9009 0.9009 0.8865 0.8865 0.0144 1.62% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7956 0.7956 0.7830 0.7830 0.0126 1.61% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017991 华泰柏瑞致远混合A 1.2585 1.2585 1.2385 1.2385 0.0200 1.61% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7650 0.7650 0.7529 0.7529 0.0121 1.61% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017992 华泰柏瑞致远混合C 1.2428 1.2428 1.2231 1.2231 0.0197 1.61% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6305 0.6305 0.6206 0.6206 0.0099 1.60% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6392 0.6392 0.6292 0.6292 0.0100 1.59% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7585 0.7585 0.7466 0.7466 0.0119 1.59% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019773 东方红智享三年持有混合A 1.1726 1.1926 1.1544 1.1744 0.0182 1.58% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019774 东方红智享三年持有混合C 1.1670 1.1870 1.1490 1.1690 0.0180 1.57% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8779 0.8779 0.8645 0.8645 0.0134 1.55% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8730 0.8730 0.8597 0.8597 0.0133 1.55% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164402 前海开源中航军工指数A 0.9090 0.9090 0.8951 0.8951 0.0139 1.55% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015046 前海开源中航军工指数C 0.8970 0.8970 0.8833 0.8833 0.0137 1.55% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.0309 1.0309 1.0153 1.0153 0.0156 1.54% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000535 长盛航天海工混合A 1.5046 2.0486 1.4819 2.0259 0.0227 1.53% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018075 长盛航天海工混合C 1.4896 1.4896 1.4672 1.4672 0.0224 1.53% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.3978 1.3978 1.3771 1.3771 0.0207 1.50% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021740 前海开源黄金ETF联接C 1.8423 1.8423 1.8153 1.8153 0.0270 1.49% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004253 国泰黄金ETF联接C 2.8210 2.8210 2.7797 2.7797 0.0413 1.49% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000218 国泰黄金ETF联接A 2.8773 2.8773 2.8350 2.8350 0.0423 1.49% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008143 工银黄金ETF联接C 1.7890 1.7890 1.7628 1.7628 0.0262 1.49% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 022502 国泰黄金ETF联接E 2.8725 2.8725 2.8304 2.8304 0.0421 1.49% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159934 易方达黄金ETF 7.5209 3.0639 7.4115 3.0194 0.0445 1.48% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000930 博时黄金I 7.5676 3.1490 7.4576 3.1033 0.0457 1.48% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 518850 华夏黄金ETF 7.6336 1.9651 7.5226 1.9365 0.0286 1.48% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020341 工银黄金ETF联接E 1.8119 1.8119 1.7854 1.7854 0.0265 1.48% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 022653 华安黄金ETF联接I 2.7635 2.7635 2.7233 2.7233 0.0402 1.48% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 518800 国泰黄金ETF 7.5029 2.8382 7.3938 2.7969 0.0413 1.48% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 518660 工银瑞信黄金ETF 7.5843 1.9655 7.4740 1.9370 0.0285 1.48% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008142 工银黄金ETF联接A 1.8209 1.8209 1.7943 1.7943 0.0266 1.48% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.8483 1.8483 1.8213 1.8213 0.0270 1.48% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000216 华安黄金ETF联接A 2.7637 2.7637 2.7235 2.7235 0.0402 1.48% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000929 博时黄金D 7.7079 3.2850 7.5959 3.2384 0.0466 1.47% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159812 前海开源黄金ETF 7.5685 1.9476 7.4585 1.9193 0.0283 1.47% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 1.0039 1.0039 0.9894 0.9894 0.0145 1.47% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159937 博时黄金ETF 7.5816 2.9769 7.4714 2.9337 0.0432 1.47% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 518880 华安黄金ETF 7.5946 2.8678 7.4845 2.8262 0.0416 1.47% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000217 华安黄金ETF联接C 2.6983 2.6983 2.6591 2.6591 0.0392 1.47% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9907 1.0057 0.9763 0.9913 0.0144 1.47% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002610 博时黄金ETF联接A 2.6089 2.6089 2.5714 2.5714 0.0375 1.46% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002611 博时黄金ETF联接C 2.5251 2.5251 2.4888 2.4888 0.0363 1.46% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9922 1.0036 0.9779 0.9893 0.0143 1.46% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021499 博时黄金ETF联接E 2.6085 2.6085 2.5710 2.5710 0.0375 1.46% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.3109 1.3109 1.2921 1.2921 0.0188 1.45% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6713 0.6713 0.6619 0.6619 0.0094 1.42% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6510 0.6510 0.6419 0.6419 0.0091 1.42% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1379 1.1379 1.1220 1.1220 0.0159 1.42% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012391 中欧产业前瞻混合C 0.5833 0.5833 0.5752 0.5752 0.0081 1.41% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1183 1.1183 1.1027 1.1027 0.0156 1.41% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6024 0.6024 0.5940 0.5940 0.0084 1.41% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016053 泰康先进材料股票发起A 0.8941 0.8941 0.8817 0.8817 0.0124 1.41% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019337 万家国企动力混合C 1.0139 1.0139 0.9999 0.9999 0.0140 1.40% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002963 易方达黄金ETF联接C 2.5490 2.5490 2.5137 2.5137 0.0353 1.40% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019336 万家国企动力混合A 1.0203 1.0203 1.0062 1.0062 0.0141 1.40% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016054 泰康先进材料股票发起C 0.8814 0.8814 0.8692 0.8692 0.0122 1.40% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000307 易方达黄金ETF联接A 2.6200 2.6200 2.5837 2.5837 0.0363 1.40% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008702 华夏黄金ETF联接C 1.7263 1.7263 1.7026 1.7026 0.0237 1.39% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.1608 1.1608 1.1449 1.1449 0.0159 1.39% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008701 华夏黄金ETF联接A 1.7562 1.7562 1.7321 1.7321 0.0241 1.39% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 1.0418 1.0418 1.0276 1.0276 0.0142 1.38% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 1.0432 1.0432 1.0290 1.0290 0.0142 1.38% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1809 1.1809 1.1649 1.1649 0.0160 1.37% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000690 前海开源大海洋混合 1.4800 1.4800 1.4600 1.4600 0.0200 1.37% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021971 南方港股通央企红利ETF联接A 1.1466 1.1466 1.1312 1.1312 0.0154 1.36% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1739 1.1739 1.1581 1.1581 0.0158 1.36% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021972 南方港股通央企红利ETF联接C 1.1457 1.1457 1.1304 1.1304 0.0153 1.35% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160425 华安创业板两年定开混合 1.3728 1.4428 1.3545 1.4245 0.0183 1.35% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.0047 1.0047 0.9913 0.9913 0.0134 1.35% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1657 1.1657 1.1503 1.1503 0.0154 1.34% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1407 1.1407 1.1256 1.1256 0.0151 1.34% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.0042 1.0042 0.9909 0.9909 0.0133 1.34% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 1.1656 1.1656 1.1502 1.1502 0.0154 1.34% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002885 大摩万众创新混合A 0.7187 0.7187 0.7093 0.7093 0.0094 1.33% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011712 大摩万众创新混合C 0.7127 0.7127 0.7034 0.7034 0.0093 1.32% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162214 宏利领先中小盘混合 0.8440 0.8440 0.8330 0.8330 0.0110 1.32% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0382 1.0382 1.0252 1.0252 0.0130 1.27% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.1940 2.1940 2.1668 2.1668 0.0272 1.26% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1524 1.1524 1.1381 1.1381 0.0143 1.26% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1533 1.1533 1.1389 1.1389 0.0144 1.26% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.2065 3.3465 2.1791 3.3191 0.0274 1.26% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2597 1.2803 1.2441 1.2647 0.0156 1.25% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001731 广发百发大数据价值混合A 1.1450 1.1450 1.1310 1.1310 0.0140 1.24% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6530 1.6530 1.6327 1.6327 0.0203 1.24% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 513830 嘉实中证港股通高股息投资ETF 1.1236 1.1236 1.1099 1.1099 0.0137 1.23% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2286 1.2586 1.2137 1.2437 0.0149 1.23% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 512810 华宝中证军工ETF 1.2192 1.2192 1.2045 1.2045 0.0147 1.22% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1.4822 1.4822 1.4644 1.4644 0.0178 1.22% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010235 广发资源优选股票C 1.4358 1.4358 1.4187 1.4187 0.0171 1.21% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159333 万家中证港股通央企红利ETF 1.3345 1.3345 1.3186 1.3186 0.0159 1.21% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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166 005402 广发资源优选股票A 1.4623 1.4623 1.4449 1.4449 0.0174 1.20% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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168 023449 上银资源精选混合发起式C 1.0622 1.0622 1.0496 1.0496 0.0126 1.20% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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171 159302 银华中证港股高股息ETF 1.2546 1.2546 1.2398 1.2398 0.0148 1.19% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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173 023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 1.1005 1.1005 1.0876 1.0876 0.0129 1.19% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 1.1011 1.1011 1.0882 1.0882 0.0129 1.19% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009033 建信上海金ETF联接A 1.8761 1.8761 1.8541 1.8541 0.0220 1.19% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009504 富国上海金ETF联接A 1.7028 1.7028 1.6830 1.6830 0.0198 1.18% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 512660 国泰中证军工ETF 1.0541 1.0541 1.0418 1.0418 0.0123 1.18% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 023685 建信上海金ETF联接D 1.8414 1.8414 1.8199 1.8199 0.0215 1.18% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014662 天弘黄金ETF联接C 1.7731 1.7731 1.7525 1.7525 0.0206 1.18% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018220 广发品质优选混合发起式A 1.1669 1.1669 1.1533 1.1533 0.0136 1.18% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014661 天弘黄金ETF联接A 1.7936 1.7936 1.7726 1.7726 0.0210 1.18% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022720 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 1.0930 1.0931 1.0802 1.0803 0.0128 1.18% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 512560 易方达中证军工ETF 0.6444 1.2888 0.6369 1.2738 0.0150 1.18% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018221 广发品质优选混合发起式C 1.1613 1.1613 1.1478 1.1478 0.0135 1.18% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0280 1.0280 1.0160 1.0160 0.0120 1.18% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008987 广发上海金ETF联接C 1.6756 1.6756 1.6560 1.6560 0.0196 1.18% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 518860 建信上海金ETF 7.6004 1.8061 7.5127 1.7852 0.0209 1.17% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009505 富国上海金ETF联接C 1.6738 1.6738 1.6544 1.6544 0.0194 1.17% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0370 1.7280 1.0250 1.7240 0.0040 1.17% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016924 广发百发大数据价值混合C 1.1240 1.1240 1.1110 1.1110 0.0130 1.17% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022719 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 1.0937 1.0939 1.0810 1.0812 0.0127 1.17% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 512680 广发中证军工ETF 1.0801 1.0801 1.0676 1.0676 0.0125 1.17% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159831 嘉实上海金ETF 7.6586 1.9263 7.5710 1.9043 0.0220 1.16% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 518600 广发上海金ETF 7.9048 1.8283 7.8141 1.8073 0.0210 1.16% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159834 金ETF 7.9080 1.9306 7.8174 1.9085 0.0221 1.16% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159830 天弘上海金ETF 7.8909 1.9649 7.8004 1.9423 0.0226 1.16% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 518890 中银上海金ETF 7.5985 1.8284 7.5115 1.8075 0.0209 1.16% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 518680 富国上海金ETF 7.9046 1.8899 7.8139 1.8683 0.0216 1.16% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.5910 3.6210 3.5500 3.5800 0.0410 1.15% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000596 前海开源中证军工指数A 1.5930 1.5930 1.5750 1.5750 0.0180 1.14% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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