基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时新兴成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 景顺长城资源垄断混合 长信金利趋势混合A 华安创新混合 广发科技先锋混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 汇添富移动互联股票A 诺安先锋混合A 嘉实沪深300ETF联接A 银华富裕主题混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年05月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0800 1.0800 1.0530 1.0530 0.0270 2.56% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0880 1.0880 1.0610 1.0610 0.0270 2.54% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.8917 0.8917 0.8731 0.8731 0.0186 2.13% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.8748 0.8748 0.8566 0.8566 0.0182 2.12% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004604 富国新活力灵活配置混合A 2.3844 2.3844 2.3354 2.3354 0.0490 2.10% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004605 富国新活力灵活配置混合C 2.3335 2.3335 2.2855 2.2855 0.0480 2.10% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0360 1.0360 1.0160 1.0160 0.0200 1.97% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.0330 1.0330 1.0130 1.0130 0.0200 1.97% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019362 富国核心优势混合发起式C 1.2400 1.2400 1.2167 1.2167 0.0233 1.92% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019361 富国核心优势混合发起式A 1.2437 1.2437 1.2203 1.2203 0.0234 1.92% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8138 0.8138 0.7987 0.7987 0.0151 1.89% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5345 1.5345 1.5062 1.5062 0.0283 1.88% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014650 永赢优质精选混合发起C 0.4543 0.4543 0.4462 0.4462 0.0081 1.82% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4609 0.4609 0.4527 0.4527 0.0082 1.81% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006476 南方原油C 1.2671 1.2671 1.2450 1.2450 0.0221 1.78% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501018 南方原油A 1.2902 1.2902 1.2677 1.2677 0.0225 1.77% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0898 1.0898 1.0715 1.0715 0.0183 1.71% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1854 1.1854 1.1656 1.1656 0.0198 1.70% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0615 1.0615 1.0444 1.0444 0.0171 1.64% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0634 1.0634 1.0462 1.0462 0.0172 1.64% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.1009 1.1009 1.0832 1.0832 0.0177 1.63% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.1051 1.1051 1.0874 1.0874 0.0177 1.63% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5030 0.5030 0.4950 0.4950 0.0080 1.62% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0413 1.0413 1.0247 1.0247 0.0166 1.62% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2148 1.2251 1.1956 1.2059 0.0192 1.61% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0907 1.0907 1.0734 1.0734 0.0173 1.61% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9610 0.9610 0.9460 0.9460 0.0150 1.59% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5660 0.5660 0.5572 0.5572 0.0088 1.58% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003321 易方达原油C类人民币 1.2305 1.2305 1.2114 1.2114 0.0191 1.58% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003323 易方达原油C类美元汇 0.1731 0.1731 0.1704 0.1704 0.0027 1.58% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003322 易方达原油A类美元汇 0.1801 0.1801 0.1773 0.1773 0.0028 1.58% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1167 0.1167 0.1149 0.1149 0.0018 1.57% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161129 易方达原油A类人民币 1.2805 1.2805 1.2607 1.2607 0.0198 1.57% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5626 0.5626 0.5539 0.5539 0.0087 1.57% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8138 0.8138 0.8014 0.8014 0.0124 1.55% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8297 0.8297 0.8171 0.8171 0.0126 1.54% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0761 1.0761 1.0600 1.0600 0.0161 1.52% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0783 1.0783 1.0622 1.0622 0.0161 1.52% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9949 0.9949 0.9801 0.9801 0.0148 1.51% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9899 0.9899 0.9752 0.9752 0.0147 1.51% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1350 0.1350 0.1330 0.1330 0.0020 1.50% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1350 0.1350 0.1330 0.1330 0.0020 1.50% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9580 0.9580 0.9440 0.9440 0.0140 1.48% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1392 0.1392 0.1372 0.1372 0.0020 1.46% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1399 0.1399 0.1379 0.1379 0.0020 1.45% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.5301 1.5301 1.5085 1.5085 0.0216 1.43% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5181 1.5181 1.4968 1.4968 0.0213 1.42% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004533 民生加银港股通高股息C 1.1387 1.1387 1.1232 1.1232 0.0155 1.38% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004532 民生加银港股通高股息A 1.1595 1.1595 1.1437 1.1437 0.0158 1.38% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.2844 1.2844 1.2671 1.2671 0.0173 1.37% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1199 1.1199 1.1049 1.1049 0.0150 1.36% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3670 1.3670 1.3491 1.3491 0.0179 1.33% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.3596 1.3596 1.3418 1.3418 0.0178 1.33% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1922 0.1922 0.1897 0.1897 0.0025 1.32% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6828 1.6828 1.6611 1.6611 0.0217 1.31% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.0377 1.0377 1.0244 1.0244 0.0133 1.30% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3571 1.3571 1.3397 1.3397 0.0174 1.30% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.2526 1.2526 1.2367 1.2367 0.0159 1.29% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.1023 1.1023 1.0883 1.0883 0.0140 1.29% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0975 1.0975 1.0835 1.0835 0.0140 1.29% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.3917 4.3917 4.3356 4.3356 0.0561 1.29% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.1040 1.1040 1.0899 1.0899 0.0141 1.29% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.3434 4.3434 4.2880 4.2880 0.0554 1.29% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2209 1.2209 1.2055 1.2055 0.0154 1.28% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0939 1.0939 1.0801 1.0801 0.0138 1.28% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2367 0.2367 0.2337 0.2337 0.0030 1.28% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.4922 2.4922 2.4607 2.4607 0.0315 1.28% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4973 2.4973 2.4658 2.4658 0.0315 1.28% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159980 大成有色金属期货ETF 1.8539 1.8539 1.8304 1.8304 0.0235 1.28% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4714 2.4714 2.4402 2.4402 0.0312 1.28% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 561170 富国中证绿色电力ETF 1.1399 1.1399 1.1255 1.1255 0.0144 1.28% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6109 0.6109 0.6032 0.6032 0.0077 1.28% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2367 0.2367 0.2337 0.2337 0.0030 1.28% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6177 0.6177 0.6099 0.6099 0.0078 1.28% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.1340 1.1340 1.1198 1.1198 0.0142 1.27% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0980 1.0980 1.0842 1.0842 0.0138 1.27% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3505 0.3505 0.3461 0.3461 0.0044 1.27% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0400 1.0400 1.0271 1.0271 0.0129 1.26% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.3020 1.3020 1.2859 1.2859 0.0161 1.25% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3105 1.3105 1.2943 1.2943 0.0162 1.25% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3476 0.3476 0.3433 0.3433 0.0043 1.25% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0364 1.0364 1.0236 1.0236 0.0128 1.25% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050020 博时抗通胀增强回报 0.4850 0.4850 0.4790 0.4790 0.0060 1.25% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3512 0.3512 0.3469 0.3469 0.0043 1.24% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.1312 1.1312 1.1173 1.1173 0.0139 1.24% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016185 广发电力ETF联接A 1.0987 1.0987 1.0854 1.0854 0.0133 1.23% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1653 1.1653 1.1513 1.1513 0.0140 1.22% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016186 广发电力ETF联接C 1.0926 1.0926 1.0794 1.0794 0.0132 1.22% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.7959 1.7959 1.7743 1.7743 0.0216 1.22% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.7837 1.7837 1.7622 1.7622 0.0215 1.22% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7510 0.7510 0.7420 0.7420 0.0090 1.21% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.7915 1.7915 1.7700 1.7700 0.0215 1.21% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1701 1.1701 1.1561 1.1561 0.0140 1.21% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2525 0.2525 0.2495 0.2495 0.0030 1.20% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9987 0.9987 0.9870 0.9870 0.0117 1.19% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0168 1.0168 1.0049 1.0049 0.0119 1.18% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.1258 1.1258 1.1130 1.1130 0.0128 1.15% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.1229 1.1229 1.1102 1.1102 0.0127 1.14% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0774 1.0774 1.0653 1.0653 0.0121 1.14% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.1033 1.1033 1.0910 1.0910 0.0123 1.13% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015796 万家新能源主题混合发起A 0.7852 0.7852 0.7765 0.7765 0.0087 1.12% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7776 0.7776 0.7690 0.7690 0.0086 1.12% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163208 诺安油气能源 1.0810 1.1800 1.0690 1.1680 0.0120 1.12% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.1362 1.1362 1.1238 1.1238 0.0124 1.10% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.1385 1.1385 1.1261 1.1261 0.0124 1.10% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.6163 0.6163 0.6097 0.6097 0.0066 1.08% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6117 0.6117 0.6052 0.6052 0.0065 1.07% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1763 1.1763 1.1639 1.1639 0.0124 1.07% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6605 0.6605 0.6536 0.6536 0.0069 1.06% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1774 1.1774 1.1650 1.1650 0.0124 1.06% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.6488 0.6488 0.6421 0.6421 0.0067 1.04% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.3836 1.3836 1.3693 1.3693 0.0143 1.04% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0648 1.0648 1.0539 1.0539 0.0109 1.03% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.0685 1.0685 1.0576 1.0576 0.0109 1.03% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0453 1.0453 1.0346 1.0346 0.0107 1.03% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017825 华安新材料主题股票发起式C 1.0657 1.0657 1.0548 1.0548 0.0109 1.03% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0926 1.0926 1.0816 1.0816 0.0110 1.02% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0903 1.0903 1.0793 1.0793 0.0110 1.02% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018818 鑫元数字经济混合发起式A 0.9307 0.9307 0.9215 0.9215 0.0092 1.00% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.5674 1.5674 1.5519 1.5519 0.0155 1.00% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018819 鑫元数字经济混合发起式C 0.9276 0.9276 0.9184 0.9184 0.0092 1.00% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5608 1.5608 1.5455 1.5455 0.0153 0.99% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.6450 1.6450 1.6290 1.6290 0.0160 0.98% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.1617 1.1617 1.1506 1.1506 0.0111 0.96% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.1569 1.1569 1.1459 1.1459 0.0110 0.96% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003626 平安鑫利混合A 1.1298 1.1594 1.1192 1.1488 0.0106 0.95% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006433 平安鑫利混合C 1.1214 1.1214 1.1109 1.1109 0.0105 0.95% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.6100 1.6100 1.5950 1.5950 0.0150 0.94% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.0301 1.0301 1.0205 1.0205 0.0096 0.94% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.0581 1.0581 1.0483 1.0483 0.0098 0.93% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159930 汇添富中证能源ETF 1.5410 1.5410 1.5271 1.5271 0.0139 0.91% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4293 1.4293 1.4166 1.4166 0.0127 0.90% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4129 1.4129 1.4004 1.4004 0.0125 0.89% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.1151 1.1151 1.1054 1.1054 0.0097 0.88% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014127 融通核心价值混合C 0.7356 0.7356 0.7294 0.7294 0.0062 0.85% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8843 1.8843 1.8686 1.8686 0.0157 0.84% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161620 融通核心价值混合A 0.7460 0.7460 0.7398 0.7398 0.0062 0.84% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.0721 1.0721 1.0632 1.0632 0.0089 0.84% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8612 1.8612 1.8458 1.8458 0.0154 0.83% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0746 1.0746 1.0658 1.0658 0.0088 0.83% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0773 1.0773 1.0685 1.0685 0.0088 0.82% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 241001 华宝海外中国成长混合 1.2510 1.2510 1.2410 1.2410 0.0100 0.81% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.1248 1.1248 1.1159 1.1159 0.0089 0.80% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1275 1.1275 1.1187 1.1187 0.0088 0.79% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159945 广发中证全指能源ETF 1.2379 1.2379 1.2283 1.2283 0.0096 0.78% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 561790 博时中证国新央企现代能源ETF 1.1314 1.1314 1.1226 1.1226 0.0088 0.78% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.4193 2.4393 2.4010 2.4210 0.0183 0.76% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.1454 1.1454 1.1368 1.1368 0.0086 0.76% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7310 1.7710 1.7180 1.7580 0.0130 0.76% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7190 1.7190 1.7060 1.7060 0.0130 0.76% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.1461 1.1461 1.1375 1.1375 0.0086 0.76% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.1667 1.1667 1.1584 1.1584 0.0083 0.72% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.4020 4.4020 4.3710 4.3710 0.0310 0.71% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.1614 1.1614 1.1532 1.1532 0.0082 0.71% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7842 0.7842 0.7788 0.7788 0.0054 0.69% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.7780 3.7780 3.7520 3.7520 0.0260 0.69% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.8770 0.8770 0.8710 0.8710 0.0060 0.69% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014068 工银瑞信悦享混合A 0.7970 0.7970 0.7915 0.7915 0.0055 0.69% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8770 0.8770 0.8710 0.8710 0.0060 0.69% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.1922 1.1922 1.1842 1.1842 0.0080 0.68% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011740 博时成长精选混合A 0.9197 0.9197 0.9136 0.9136 0.0061 0.67% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1757 1.1757 1.1679 1.1679 0.0078 0.67% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 118001 易方达亚洲精选股票 1.0750 1.0750 1.0680 1.0680 0.0070 0.66% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007084 天治转型升级混合 0.8274 0.8274 0.8220 0.8220 0.0054 0.66% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011741 博时成长精选混合C 0.9028 0.9028 0.8969 0.8969 0.0059 0.66% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3459 1.3459 1.3372 1.3372 0.0087 0.65% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.1689 1.1689 1.1614 1.1614 0.0075 0.65% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.3538 1.3538 1.3451 1.3451 0.0087 0.65% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.1624 1.1624 1.1550 1.1550 0.0074 0.64% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015838 广发招利混合A 0.8167 0.8167 0.8116 0.8116 0.0051 0.63% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015839 广发招利混合C 0.8098 0.8098 0.8047 0.8047 0.0051 0.63% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019888 中欧周期优选混合发起A 1.1442 1.1442 1.1372 1.1372 0.0070 0.62% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019889 中欧周期优选混合发起C 1.1408 1.1408 1.1339 1.1339 0.0069 0.61% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.1878 1.1878 1.1806 1.1806 0.0072 0.61% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.7269 0.7269 0.7226 0.7226 0.0043 0.60% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2423 2.7741 1.2349 2.7667 0.0074 0.60% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 561760 博时中证油气资源ETF 1.0176 1.0176 1.0115 1.0115 0.0061 0.60% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005161 华商上游产业股票A 2.5289 2.5289 2.5138 2.5138 0.0151 0.60% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018023 华商上游产业股票C 2.5107 2.5107 2.4957 2.4957 0.0150 0.60% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.0703 1.0703 1.0639 1.0639 0.0064 0.60% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.0719 1.0719 1.0655 1.0655 0.0064 0.60% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.0062 1.0062 1.0003 1.0003 0.0059 0.59% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160719 嘉实黄金 1.1880 1.1880 1.1810 1.1810 0.0070 0.59% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.2153 1.2193 1.2082 1.2122 0.0071 0.59% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7319 0.7319 0.7276 0.7276 0.0043 0.59% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0224 1.0224 1.0165 1.0165 0.0059 0.58% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014322 德邦周期精选混合发起式C 1.0125 1.0125 1.0067 1.0067 0.0058 0.58% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.0063 1.0063 1.0005 1.0005 0.0058 0.58% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3317 2.8334 1.3242 2.8184 0.0075 0.57% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016814 国联中证煤炭指数C 2.1090 2.1090 2.0970 2.0970 0.0120 0.57% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1180 2.1180 2.1060 2.1060 0.0120 0.57% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217012 招商行业领先混合A 1.7630 2.0630 1.7530 2.0530 0.0100 0.57% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1263 0.1273 0.1256 0.1266 0.0007 0.56% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050015 博时大中华亚太精选 0.8980 0.9800 0.8930 0.9750 0.0050 0.56% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004128 前海联合泳隆混合A 0.9445 1.1225 0.9393 1.1173 0.0052 0.55% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007040 前海联合泳隆混合C 0.9303 0.9303 0.9252 0.9252 0.0051 0.55% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.8750 0.8750 0.8703 0.8703 0.0047 0.54% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015004 中邮能源革新混合型发起A 0.7628 0.7628 0.7587 0.7587 0.0041 0.54% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011629 银河核心优势混合A 0.6552 0.6552 0.6517 0.6517 0.0035 0.54% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8815 0.8815 0.8768 0.8768 0.0047 0.54% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏