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2023年09月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007423 西部利得聚禾混合A 0.9735 0.9735 0.9661 0.9661 0.0074 0.77% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007424 西部利得聚禾混合C 0.9705 0.9705 0.9631 0.9631 0.0074 0.77% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0534 1.0534 1.0457 1.0457 0.0077 0.74% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0423 1.0423 1.0347 1.0347 0.0076 0.73% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004223 金信多策略精选混合A 1.1625 1.9304 1.1549 1.9228 0.0076 0.66% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013701 招商稳锦混合A 1.0555 1.0555 1.0492 1.0492 0.0063 0.60% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002389 招商安德灵活配置混合A 1.3622 1.4622 1.3541 1.4541 0.0081 0.60% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002390 招商安德灵活配置混合C 1.3349 1.4349 1.3271 1.4271 0.0078 0.59% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217002 招商安泰平衡混合 1.4609 3.6190 1.4524 3.6105 0.0085 0.59% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013702 招商稳锦混合C 1.0501 1.0501 1.0439 1.0439 0.0062 0.59% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004726 先锋聚优A 1.0497 1.0497 1.0436 1.0436 0.0061 0.58% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004727 先锋聚优C 1.0728 1.0728 1.0666 1.0666 0.0062 0.58% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0245 1.0245 1.0188 1.0188 0.0057 0.56% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005496 创金合信科技成长股票C 1.5662 1.5662 1.5575 1.5575 0.0087 0.56% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005495 创金合信科技成长股票A 1.6160 1.6160 1.6071 1.6071 0.0089 0.55% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0380 1.0380 1.0323 1.0323 0.0057 0.55% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002776 招商安荣混合A 1.4643 1.5175 1.4565 1.5097 0.0078 0.54% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002777 招商安荣混合C 1.3820 1.4328 1.3746 1.4254 0.0074 0.54% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008326 东财通信A 1.0091 1.0091 1.0037 1.0037 0.0054 0.54% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.8530 2.0660 1.8430 2.0560 0.0100 0.54% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008327 东财通信C 0.9998 0.9998 0.9945 0.9945 0.0053 0.53% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002317 招商睿逸混合 1.5570 1.5570 1.5490 1.5490 0.0080 0.52% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.7810 1.9890 1.7720 1.9800 0.0090 0.51% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001446 招商丰泽混合C 1.6040 1.6040 1.5960 1.5960 0.0080 0.50% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017102 大摩数字经济混合A 0.7817 0.7817 0.7778 0.7778 0.0039 0.50% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002820 招商丰美混合C 1.1960 1.5720 1.1900 1.5660 0.0060 0.50% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017103 大摩数字经济混合C 0.7790 0.7790 0.7752 0.7752 0.0038 0.49% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001427 招商丰泽混合A 1.6500 1.6500 1.6420 1.6420 0.0080 0.49% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 0.9697 0.9697 0.9653 0.9653 0.0044 0.46% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 0.9697 0.9697 0.9653 0.9653 0.0044 0.46% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009882 华润元大核心动力混合A 0.5260 0.5260 0.5237 0.5237 0.0023 0.44% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015583 招商安悦1年持有期债券A 1.0169 1.0169 1.0124 1.0124 0.0045 0.44% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.0138 1.0138 1.0094 1.0094 0.0044 0.44% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009883 华润元大核心动力混合C 0.5180 0.5180 0.5158 0.5158 0.0022 0.43% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012819 招商享诚增强债券C 1.0372 1.0372 1.0328 1.0328 0.0044 0.43% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002819 招商丰美混合A 1.1960 1.5820 1.1910 1.5770 0.0050 0.42% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012818 招商享诚增强债券A 1.0449 1.0449 1.0405 1.0405 0.0044 0.42% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5160 0.5160 0.5140 0.5140 0.0020 0.39% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2026 1.2526 1.1982 1.2482 0.0044 0.37% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2370 1.2870 1.2325 1.2825 0.0045 0.37% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001075 宝盈转型动力混合A 0.8287 0.8287 0.8257 0.8257 0.0030 0.36% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012964 招商稳健平衡混合C 1.0923 1.0923 1.0885 1.0885 0.0038 0.35% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012963 招商稳健平衡混合A 1.1070 1.1070 1.1031 1.1031 0.0039 0.35% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015389 宝盈转型动力混合C 0.8228 0.8228 0.8199 0.8199 0.0029 0.35% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006650 招商安庆债券 1.2182 1.2182 1.2139 1.2139 0.0043 0.35% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0360 1.1950 1.0330 1.1920 0.0030 0.29% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005126 银河量化稳进混合 1.0758 1.0758 1.0728 1.0728 0.0030 0.28% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006231 国融融君混合A 0.9611 1.0611 0.9584 1.0584 0.0027 0.28% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006232 国融融君混合C 0.9451 1.0451 0.9425 1.0425 0.0026 0.28% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011544 中加科瑞混合C 0.9811 0.9811 0.9785 0.9785 0.0026 0.27% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1593 1.1593 1.1562 1.1562 0.0031 0.27% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7136 0.7136 0.7117 0.7117 0.0019 0.27% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011543 中加科瑞混合A 0.9896 0.9896 0.9870 0.9870 0.0026 0.26% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7194 0.5363 0.7175 0.5356 0.0019 0.26% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8787 0.8787 0.8765 0.8765 0.0022 0.25% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001706 诺安积极回报混合A 1.6240 1.6240 1.6200 1.6200 0.0040 0.25% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1460 1.1460 1.1431 1.1431 0.0029 0.25% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018956 中航机遇领航混合发起A 0.9612 0.9612 0.9589 0.9589 0.0023 0.24% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018957 中航机遇领航混合发起C 0.9605 0.9605 0.9582 0.9582 0.0023 0.24% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006887 诺德新生活混合A 0.9501 0.9501 0.9480 0.9480 0.0021 0.22% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006888 诺德新生活混合C 0.9498 0.9498 0.9478 0.9478 0.0020 0.21% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000985 嘉实逆向策略股票 1.5380 1.5380 1.5350 1.5350 0.0030 0.20% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519644 银河智联混合A 2.6190 2.6190 2.6140 2.6140 0.0050 0.19% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1463 1.1463 1.1441 1.1441 0.0022 0.19% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 168002 国寿安保策略精选混合A 1.4598 1.5098 1.4570 1.5070 0.0028 0.19% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.9150 1.9150 1.9113 1.9113 0.0037 0.19% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.8546 0.8546 0.8530 0.8530 0.0016 0.19% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009537 太平行业优选股票A 0.5879 0.6379 0.5868 0.6368 0.0011 0.19% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070021 嘉实主题新动力混合 2.2800 2.2800 2.2760 2.2760 0.0040 0.18% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014307 嘉实多元动力混合A 0.6229 0.6229 0.6218 0.6218 0.0011 0.18% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014308 嘉实多元动力混合C 0.6164 0.6164 0.6153 0.6153 0.0011 0.18% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009317 金信核心竞争力混合A 0.9390 2.3348 0.9374 2.3332 0.0016 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002963 易方达黄金ETF联接C 1.5775 1.5775 1.5749 1.5749 0.0026 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012847 诺安积极回报混合C 1.7230 1.7230 1.7200 1.7200 0.0030 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002707 大摩科技领先混合A 1.1510 1.1510 1.1491 1.1491 0.0019 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.4817 0.4817 0.4809 0.4809 0.0008 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000929 博时黄金D 4.6465 2.0133 4.6385 2.0099 0.0080 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000166 中海信息产业混合A 1.0586 1.5498 1.0568 1.5473 0.0018 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014871 大摩科技领先混合C 1.1445 1.1445 1.1426 1.1426 0.0019 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000216 华安黄金ETF联接A 1.6904 1.6904 1.6876 1.6876 0.0028 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009538 太平行业优选股票C 0.5788 0.6288 0.5778 0.6278 0.0010 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015110 惠升领先优选混合A 0.9031 0.9031 0.9016 0.9016 0.0015 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000930 博时黄金I 4.5622 1.9006 4.5544 1.8973 0.0078 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015111 惠升领先优选混合C 0.8979 0.8979 0.8964 0.8964 0.0015 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018848 中海信息产业混合C 1.0582 1.0582 1.0564 1.0564 0.0018 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1750 1.1750 1.1730 1.1730 0.0020 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008702 华夏黄金ETF联接C 1.0922 1.0922 1.0905 1.0905 0.0017 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008142 工银黄金ETF联接A 1.1308 1.1308 1.1290 1.1290 0.0018 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004253 国泰黄金ETF联接C 1.7187 1.7187 1.7159 1.7159 0.0028 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002610 博时黄金ETF联接A 1.6175 1.6175 1.6149 1.6149 0.0026 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002611 博时黄金ETF联接C 1.5750 1.5750 1.5725 1.5725 0.0025 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000217 华安黄金ETF联接C 1.6604 1.6604 1.6577 1.6577 0.0027 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000218 国泰黄金ETF联接A 1.7425 1.7425 1.7397 1.7397 0.0028 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2790 1.2790 1.2770 1.2770 0.0020 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.5925 1.5925 1.5899 1.5899 0.0026 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.4873 0.4873 0.4865 0.4865 0.0008 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000307 易方达黄金ETF联接A 1.6116 1.6116 1.6090 1.6090 0.0026 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.6195 1.6195 1.6169 1.6169 0.0026 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017761 银河智联混合C 2.6090 2.6090 2.6050 2.6050 0.0040 0.15% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630103 华商收益增强债券B 1.3330 1.8390 1.3310 1.8370 0.0020 0.15% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012655 博时5G50ETF联接A 0.8250 0.8250 0.8238 0.8238 0.0012 0.15% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008143 工银黄金ETF联接C 1.1176 1.1176 1.1159 1.1159 0.0017 0.15% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008701 华夏黄金ETF联接A 1.1044 1.1044 1.1028 1.1028 0.0016 0.15% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7269 0.7269 0.7259 0.7259 0.0010 0.14% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0384 1.0384 1.0369 1.0369 0.0015 0.14% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7303 0.7303 0.7293 0.7293 0.0010 0.14% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630003 华商收益增强债券A 1.4000 1.9250 1.3980 1.9230 0.0020 0.14% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0423 1.0423 1.0408 1.0408 0.0015 0.14% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012467 嘉实策略精选混合C 0.5580 0.5580 0.5572 0.5572 0.0008 0.14% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012466 嘉实策略精选混合A 0.5665 0.5665 0.5657 0.5657 0.0008 0.14% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.1871 2.1871 2.1843 2.1843 0.0028 0.13% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012658 博时5G50ETF联接C 0.8178 0.8178 0.8167 0.8167 0.0011 0.13% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.4201 1.4201 1.4183 1.4183 0.0018 0.13% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.6963 1.6963 1.6941 1.6941 0.0022 0.13% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010353 南方崇元纯债债券A 1.1326 1.1326 1.1312 1.1312 0.0014 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016443 中信建投景益债券C 1.0150 1.0150 1.0138 1.0138 0.0012 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012490 招商招怡纯债D 1.0804 1.0804 1.0791 1.0791 0.0013 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003438 招商招怡纯债A 1.0811 1.1844 1.0798 1.1831 0.0013 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.8630 0.8630 0.8620 0.8620 0.0010 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011617 汇添富AAA级信用纯债E 1.1215 1.1715 1.1202 1.1702 0.0013 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.8417 0.8418 0.8407 0.8408 0.0010 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8991 0.8991 0.8980 0.8980 0.0011 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003219 前海开源祥和债券C 1.3727 1.4427 1.3711 1.4411 0.0016 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.1046 1.1546 1.1033 1.1533 0.0013 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.1258 1.1758 1.1244 1.1744 0.0014 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003439 招商招怡纯债C 1.0568 1.1562 1.0555 1.1549 0.0013 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.1876 2.1876 2.1849 2.1849 0.0027 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0032 1.1767 1.0020 1.1755 0.0012 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8700 0.8700 0.8690 0.8690 0.0010 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8932 0.8932 0.8921 0.8921 0.0011 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010354 南方崇元纯债债券C 1.1214 1.1214 1.1200 1.1200 0.0014 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009284 上银慧丰利债券 0.9991 1.0616 0.9980 1.0605 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017052 蜂巢丰启一年定开债券发起式 1.0019 1.0119 1.0008 1.0108 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005158 长江乐盈定开债发起式 1.0161 1.2201 1.0150 1.2190 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016442 中信建投景益债券A 1.0161 1.0161 1.0150 1.0150 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006635 永赢伟益债券A 1.1085 1.1825 1.1173 1.1813 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519188 万家信用恒利债券A 1.1150 1.5482 1.1138 1.5470 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012800 宏利转型机遇股票C 1.8430 1.8430 1.8410 1.8410 0.0020 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006490 招商添裕纯债C 1.1290 1.1610 1.1278 1.1598 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0350 1.2226 1.0339 1.2215 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519189 万家信用恒利债券C 1.0889 1.4864 1.0877 1.4852 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016844 红土创新稳益6个月持有期混合A 1.0174 1.0174 1.0163 1.0163 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8875 1.0375 0.8865 1.0365 0.0010 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000828 宏利转型机遇股票A 1.8550 2.0750 1.8530 2.0730 0.0020 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0955 1.5591 1.0943 1.5579 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0332 1.0772 1.0321 1.0761 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003671 兴业裕恒债券A 1.0661 1.2332 1.0649 1.2320 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.8342 0.8343 0.8333 0.8334 0.0009 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0355 1.0805 1.0344 1.0794 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.0874 1.0874 1.0862 1.0862 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003218 前海开源祥和债券A 1.3941 1.4641 1.3925 1.4625 0.0016 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007716 嘉实致华纯债债券A 1.0406 1.1091 1.0395 1.1080 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019287 鹏华丰诚债券D 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0230 1.3010 1.0220 1.3000 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0300 1.5120 1.0290 1.5100 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003527 鹏华丰腾债券 1.0435 1.2018 1.0425 1.2008 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0071 1.2007 1.0061 1.1997 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9693 0.9693 0.9683 0.9683 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001246 兴银长乐定开债A 1.0120 1.4290 1.0110 1.4280 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160128 南方金利定开债券A 1.0390 1.7250 1.0380 1.7240 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009604 国金惠盈纯债E 1.1517 1.2197 1.1505 1.2185 0.0012 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004042 华夏鼎茂债券A 1.2569 1.3132 1.2557 1.3120 0.0012 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016845 红土创新稳益6个月持有期混合C 1.0158 1.0158 1.0148 1.0148 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 1.0148 1.0498 1.0138 1.0488 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002807 融通通安债券 1.0200 1.2840 1.0190 1.2830 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005842 海富通弘丰定开债券 1.0930 1.1774 1.0919 1.1763 0.0011 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008979 万家民丰回报一年持有混合 1.0768 1.0768 1.0757 1.0757 0.0011 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0310 1.5090 1.0300 1.5080 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010694 万家内需增长一年持有混合 0.8617 0.8617 0.8608 0.8608 0.0009 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003039 广发集富纯债A 1.0250 1.3640 1.0240 1.3630 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0340 1.3110 1.0330 1.3100 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008996 中银证券安沛债券C 1.0447 1.0763 1.0437 1.0753 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012059 鹏华永益3个月定开债 1.0071 1.0790 1.0061 1.0780 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007517 博时富淳3个月定开债 1.0154 1.1542 1.0144 1.1532 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0147 1.1997 1.0137 1.1987 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014234 永赢轩益债券 1.0148 1.0528 1.0238 1.0518 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0913 1.5130 1.0902 1.5119 0.0011 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 1.0186 1.0536 1.0176 1.0526 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002970 博时裕昂纯债债券A 1.0100 1.2390 1.0090 1.2380 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002568 博时裕发纯债债券A 1.0250 1.2160 1.0240 1.2150 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005127 平安合正定开债 1.0242 1.2512 1.0232 1.2502 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005622 博时富安3个月定开债 1.1369 1.2331 1.1358 1.2320 0.0011 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004655 汇添富鑫汇债券A 1.0511 1.2240 1.0501 1.2230 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006489 招商添裕纯债A 1.1370 1.1713 1.1359 1.1702 0.0011 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007559 鑫元富利三个月定期开放债 1.0214 1.1469 1.0204 1.1459 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160129 南方金利定开债券C 1.0380 1.6880 1.0370 1.6870 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003040 广发集富纯债C 1.0240 1.1900 1.0230 1.1890 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006760 国金惠盈纯债C 1.1614 1.1944 1.1602 1.1932 0.0012 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013593 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.0841 1.1881 1.0830 1.1870 0.0011 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014242 农银汇理悦利债券 1.0082 1.0582 1.0152 1.0572 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004246 德邦锐乾债券A 1.0157 1.2737 1.0148 1.2728 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012859 天弘睿选利率债发起式C 1.0301 1.0620 1.0292 1.0611 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013585 天弘齐享债券发起A 1.0358 1.0771 1.0349 1.0762 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002140 博时裕诚纯债债券A 1.1300 1.2450 1.1290 1.2440 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2832 1.2832 1.2821 1.2821 0.0011 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 1.1601 1.2421 1.1590 1.2410 0.0011 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004247 德邦锐乾债券C 1.0170 1.2630 1.0161 1.2621 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008173 兴全稳泰债券C 1.1300 1.2872 1.1290 1.2862 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004043 华夏鼎茂债券C 1.2570 1.3073 1.2559 1.3062 0.0011 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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