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嘉实国证通信ETF发起联接C - 基金主页(代码:019072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6951 -0.0514 -1.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2266 0.0011 0.0485% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6951
成立日期：2023-09-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3160亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.88%	-1.79%	-3.13%	-13.04%	43.70%	194.51%	169.51%	132.93%
同类排名	127/4773	1618/5458	1877/5421	4437/5205	93/4361	74/2954	26/2253	-

嘉实国证通信ETF发起联接C(019072)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.6848	-0.38%
2026-09-14	2.6951	-1.91%
2026-09-11	2.7465	0.42%
2026-09-10	2.7349	-0.52%
2026-09-09	2.7491	0.62%
2026-09-08	2.7321	-0.44%

嘉实国证通信ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.38%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.34%	0.60%
600487	亨通光电	0.0000	0.26%	7.28%
300394	天孚通信	0.0000	0.25%	0.07%
600522	中天科技	0.0000	0.22%	3.98%
002281	光迅科技	0.0000	0.16%	1.09%
000063	中兴通讯	0.0000	0.15%	2.71%
300136	信维通信	0.0000	0.12%	0.91%
600941	中国移动	0.0000	0.11%	0.65%
601728	中国电信	0.0000	0.10%	1.04%

嘉实国证通信ETF发起联接C(019072)基金档案

基金代码	019072	基金简称	嘉实国证通信ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2023-09-01~2023-09-07	成立日期	2023-09-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	张钟玉	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.65亿元	最近份额	0.3160亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%