嘉实国证通信ETF发起联接C基金净值查询(019072)
今天最新净值
2.6951
-0.0514 -1.91%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2266
0.0011 0.0485%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6951
- 成立日期：2023-09-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3160亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一季,嘉实国证通信ETF发起联接C(019072)基金累计收益率-13.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6848 |
2.6848 |
2.6951 |
2.6951 |
-0.0103 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6951 |
2.6951 |
2.7465 |
2.7465 |
-0.0514 |
-1.91% |
| 2026-09-11 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7465 |
2.7465 |
2.7349 |
2.7349 |
0.0116 |
0.42% |
| 2026-09-10 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7349 |
2.7349 |
2.7491 |
2.7491 |
-0.0142 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7491 |
2.7491 |
2.7321 |
2.7321 |
0.0170 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7321 |
2.7321 |
2.7441 |
2.7441 |
-0.0120 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7441 |
2.7441 |
2.6268 |
2.6268 |
0.1173 |
4.47% |
| 2026-09-04 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6268 |
2.6268 |
2.6647 |
2.6647 |
-0.0379 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6647 |
2.6647 |
2.6794 |
2.6794 |
-0.0147 |
-0.55% |
| 2026-09-02 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6794 |
2.6794 |
2.7188 |
2.7188 |
-0.0394 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7188 |
2.7188 |
2.7528 |
2.7528 |
-0.0340 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7528 |
2.7528 |
2.7322 |
2.7322 |
0.0206 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7322 |
2.7322 |
2.7701 |
2.7701 |
-0.0379 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7701 |
2.7701 |
2.6705 |
2.6705 |
0.0996 |
3.73% |
| 2026-08-26 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6705 |
2.6705 |
2.6743 |
2.6743 |
-0.0038 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6743 |
2.6743 |
2.6573 |
2.6573 |
0.0170 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6573 |
2.6573 |
2.7468 |
2.7468 |
-0.0895 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7468 |
2.7468 |
2.7115 |
2.7115 |
0.0353 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7115 |
2.7115 |
2.6660 |
2.6660 |
0.0455 |
1.71% |
| 2026-08-19 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6660 |
2.6660 |
2.8577 |
2.8577 |
-0.1917 |
-6.71% |
| 2026-08-18 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.8577 |
2.8577 |
2.8809 |
2.8809 |
-0.0232 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.8809 |
2.8809 |
2.7823 |
2.7823 |
0.0986 |
3.54% |
| 2026-08-14 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7823 |
2.7823 |
2.6964 |
2.6964 |
0.0859 |
3.19% |
| 2026-08-13 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6964 |
2.6964 |
2.6877 |
2.6877 |
0.0087 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6877 |
2.6877 |
2.6090 |
2.6090 |
0.0787 |
3.02% |
|
|
| 2026-08-11 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6090 |
2.6090 |
2.6044 |
2.6044 |
0.0046 |
0.18% |
| 2026-08-10 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6044 |
2.6044 |
2.6521 |
2.6521 |
-0.0477 |
-1.83% |
| 2026-08-07 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6521 |
2.6521 |
2.6163 |
2.6163 |
0.0358 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6163 |
2.6163 |
2.5725 |
2.5725 |
0.0438 |
1.70% |
| 2026-08-05 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.5725 |
2.5725 |
2.5570 |
2.5570 |
0.0155 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.5570 |
2.5570 |
2.3979 |
2.3979 |
0.1591 |
6.63% |
| 2026-08-03 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.3979 |
2.3979 |
2.3802 |
2.3802 |
0.0177 |
0.74% |
| 2026-07-31 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.3802 |
2.3802 |
2.3078 |
2.3078 |
0.0724 |
3.14% |
| 2026-07-30 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.3078 |
2.3078 |
2.4468 |
2.4468 |
-0.1390 |
-5.68% |
| 2026-07-29 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.4468 |
2.4468 |
2.4418 |
2.4418 |
0.0050 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.4418 |
2.4418 |
2.6444 |
2.6444 |
-0.2026 |
-8.30% |
| 2026-07-27 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6444 |
2.6444 |
2.5589 |
2.5589 |
0.0855 |
3.34% |
| 2026-07-24 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.5589 |
2.5589 |
2.6308 |
2.6308 |
-0.0719 |
-2.73% |
| 2026-07-23 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6308 |
2.6308 |
2.6413 |
2.6413 |
-0.0105 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6413 |
2.6413 |
2.7265 |
2.7265 |
-0.0852 |
-3.23% |
| 2026-07-21 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7265 |
2.7265 |
2.5687 |
2.5687 |
0.1578 |
6.14% |
| 2026-07-20 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.5687 |
2.5687 |
2.6104 |
2.6104 |
-0.0417 |
-1.60% |
| 2026-07-17 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6104 |
2.6104 |
2.8559 |
2.8559 |
-0.2455 |
-9.40% |
| 2026-07-16 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.8559 |
2.8559 |
2.9530 |
2.9530 |
-0.0971 |
-3.29% |
| 2026-07-15 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.9530 |
2.9530 |
3.0190 |
3.0190 |
-0.0660 |
-2.19% |
| 2026-07-14 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
3.0190 |
3.0190 |
2.9104 |
2.9104 |
0.1086 |
3.73% |
| 2026-07-13 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.9104 |
2.9104 |
3.0510 |
3.0510 |
-0.1406 |
-4.61% |
| 2026-07-10 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
3.0510 |
3.0510 |
3.1013 |
3.1013 |
-0.0503 |
-1.62% |
| 2026-07-09 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
3.1013 |
3.1013 |
2.9486 |
2.9486 |
0.1527 |
5.18% |
| 2026-07-08 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.9486 |
2.9486 |
2.9734 |
2.9734 |
-0.0248 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.9734 |
2.9734 |
2.9879 |
2.9879 |
-0.0145 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.9879 |
2.9879 |
3.0864 |
3.0864 |
-0.0985 |
-3.30% |
| 2026-07-03 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
3.0864 |
3.0864 |
3.0898 |
3.0898 |
-0.0034 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
3.0898 |
3.0898 |
3.3076 |
3.3076 |
-0.2178 |
-6.58% |
| 2026-07-01 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
3.3076 |
3.3076 |
3.4291 |
3.4291 |
-0.1215 |
-3.67% |
| 2026-06-30 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
3.4291 |
3.4291 |
3.3008 |
3.3008 |
0.1283 |
3.89% |
| 2026-06-29 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
3.3008 |
3.3008 |
3.3874 |
3.3874 |
-0.0866 |
-2.62% |
| 2026-06-26 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
3.3874 |
3.3874 |
3.5949 |
3.5949 |
-0.2075 |
-6.13% |
| 2026-06-25 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
3.5949 |
3.5949 |
3.5060 |
3.5060 |
0.0889 |
2.54% |
| 2026-06-24 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
3.5060 |
3.5060 |
3.4638 |
3.4638 |
0.0422 |
1.22% |
| 2026-06-23 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
3.4638 |
3.4638 |
3.5410 |
3.5410 |
-0.0772 |
-2.18% |
| 2026-06-22 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
3.5410 |
3.5410 |
3.4804 |
3.4804 |
0.0606 |
1.74% |
| 2026-06-18 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
3.4804 |
3.4804 |
3.3995 |
3.3995 |
0.0809 |
2.38% |
| 2026-06-17 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
3.3995 |
3.3995 |
3.3570 |
3.3570 |
0.0425 |
1.27% |
