嘉实国证通信ETF发起联接C基金净值查询(019072)
今天最新净值
2.6951
-0.0514 -1.91%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2266
0.0011 0.0485%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6951
- 成立日期：2023-09-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3160亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一月,嘉实国证通信ETF发起联接C(019072)基金累计收益率-3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6848 |
2.6848 |
2.6951 |
2.6951 |
-0.0103 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6951 |
2.6951 |
2.7465 |
2.7465 |
-0.0514 |
-1.91% |
| 2026-09-11 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7465 |
2.7465 |
2.7349 |
2.7349 |
0.0116 |
0.42% |
| 2026-09-10 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7349 |
2.7349 |
2.7491 |
2.7491 |
-0.0142 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7491 |
2.7491 |
2.7321 |
2.7321 |
0.0170 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7321 |
2.7321 |
2.7441 |
2.7441 |
-0.0120 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7441 |
2.7441 |
2.6268 |
2.6268 |
0.1173 |
4.47% |
| 2026-09-04 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6268 |
2.6268 |
2.6647 |
2.6647 |
-0.0379 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6647 |
2.6647 |
2.6794 |
2.6794 |
-0.0147 |
-0.55% |
| 2026-09-02 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6794 |
2.6794 |
2.7188 |
2.7188 |
-0.0394 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7188 |
2.7188 |
2.7528 |
2.7528 |
-0.0340 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7528 |
2.7528 |
2.7322 |
2.7322 |
0.0206 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7322 |
2.7322 |
2.7701 |
2.7701 |
-0.0379 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7701 |
2.7701 |
2.6705 |
2.6705 |
0.0996 |
3.73% |
| 2026-08-26 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6705 |
2.6705 |
2.6743 |
2.6743 |
-0.0038 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6743 |
2.6743 |
2.6573 |
2.6573 |
0.0170 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6573 |
2.6573 |
2.7468 |
2.7468 |
-0.0895 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7468 |
2.7468 |
2.7115 |
2.7115 |
0.0353 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.7115 |
2.7115 |
2.6660 |
2.6660 |
0.0455 |
1.71% |
| 2026-08-19 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.6660 |
2.6660 |
2.8577 |
2.8577 |
-0.1917 |
-6.71% |
| 2026-08-18 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.8577 |
2.8577 |
2.8809 |
2.8809 |
-0.0232 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
2.8809 |
2.8809 |
2.7823 |
2.7823 |
0.0986 |
3.54% |
