基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长江乐盈定开债发起式(长江乐盈定开债) - 基金主页(代码:005158)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0457 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3067
成立日期：2017-11-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.8598亿
最近资产：20.31亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟王林希

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	0.01%	0.09%	0.75%	2.57%	3.98%	8.80%	32.55%
同类排名	132/839	244/850	247/857	64/855	284/806	530/694	374/603	-

长江乐盈定开债发起式(005158)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0459	0.02%
2026-09-14	1.0457	0.01%
2026-09-11	1.0456	-0.02%
2026-09-10	1.0458	-0.01%
2026-09-09	1.0459	0.01%
2026-09-08	1.0458	-0.01%

长江乐盈定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-07	2025-11-07	2025-11-11	分红	每份派现金0.0190元
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-13	分红	每份派现金0.0100元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	分红	每份派现金0.0160元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	分红	每份派现金0.0150元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	分红	每份派现金0.0060元

长江乐盈定开债发起式(005158)基金档案

基金代码	005158	基金简称	长江乐盈定开债发起式	基金全称
发行日期	2017-11-14~2017-11-20	成立日期	2017-11-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	漆志伟王林希	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	20.31亿元	最近份额	19.8598亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6028	1.48%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5746	1.48%
长江新能源产业混合发起C	1.8390	0.86%
长江新能源产业混合发起A	1.8791	0.85%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8875	0.74%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9068	0.73%
长江可转债债券A	1.5234	0.53%
长江可转债债券C	1.4858	0.53%
长江智能制造混合型发起式A	1.4017	0.42%
长江智能制造混合型发起式C	1.3755	0.42%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%