长江乐盈定开债发起式(长江乐盈定开债)基金净值查询(005158)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3069
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.8598亿
- 最近资产：20.31亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 王林希
近一季长江乐盈定开债发起式|长江乐盈定开债基金净值查询
近一季,长江乐盈定开债发起式(005158)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.3069 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.3069 |
1.0457 |
1.3067 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0457 |
1.3067 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0456 |
1.3066 |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-09-09 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.3069 |
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| 2026-09-08 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0458 |
1.3068 |
1.0459 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-09-04 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-09-03 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-09-01 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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1.0446 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-08-26 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.0454 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.0455 |
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| 2026-08-24 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.0449 |
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0.06% |
| 2026-08-21 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.0451 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.0452 |
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| 2026-08-19 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0452 |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-08-17 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.3060 |
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| 2026-08-13 |
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0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-08-11 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-08-07 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-08-06 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-08-04 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0435 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-07-31 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0432 |
1.3042 |
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1.3038 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0428 |
1.3038 |
1.0417 |
1.3027 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0417 |
1.3027 |
1.0419 |
1.3029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.3030 |
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| 2026-07-27 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.3030 |
1.0420 |
1.3030 |
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| 2026-07-24 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0420 |
1.3030 |
1.0415 |
1.3025 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.3025 |
1.0415 |
1.3025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0415 |
1.3025 |
1.0402 |
1.3012 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0402 |
1.3012 |
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1.3010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0400 |
1.3010 |
1.0403 |
1.3013 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0403 |
1.3013 |
1.0397 |
1.3007 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-16 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0397 |
1.3007 |
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-0.02% |
| 2026-07-15 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-07-14 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0398 |
1.3008 |
1.0399 |
1.3009 |
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| 2026-07-13 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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-0.04% |
| 2026-07-10 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-07-09 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0402 |
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| 2026-07-08 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0403 |
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1.0398 |
1.3008 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0398 |
1.3008 |
1.0398 |
1.3008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.3008 |
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0.07% |
| 2026-07-03 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0391 |
1.3001 |
1.0394 |
1.3004 |
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-0.03% |
| 2026-07-02 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0394 |
1.3004 |
1.0393 |
1.3003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0393 |
1.3003 |
1.0402 |
1.3012 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0402 |
1.3012 |
1.0410 |
1.3020 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0410 |
1.3020 |
1.0402 |
1.3012 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0402 |
1.3012 |
1.0400 |
1.3010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0400 |
1.3010 |
1.0391 |
1.3001 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0391 |
1.3001 |
1.0391 |
1.3001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0391 |
1.3001 |
1.0397 |
1.3007 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0397 |
1.3007 |
1.0397 |
1.3007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0397 |
1.3007 |
1.0395 |
1.3005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0395 |
1.3005 |
1.0390 |
1.3000 |
0.0005 |
0.05% |
