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长江乐盈定开债发起式(长江乐盈定开债)基金净值查询(005158)

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今天最新净值 1.0457 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3067
成立日期：2017-11-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.8598亿
最近资产：20.31亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟王林希

近一周长江乐盈定开债发起式|长江乐盈定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长江乐盈定开债发起式(005158)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005158	长江乐盈定开债发起式	1.0459	1.3069	1.0457	1.3067	0.0002	0.02%
2026-09-14	005158	长江乐盈定开债发起式	1.0457	1.3067	1.0456	1.3066	0.0001	0.01%
2026-09-11	005158	长江乐盈定开债发起式	1.0456	1.3066	1.0458	1.3068	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005158	长江乐盈定开债发起式	1.0458	1.3068	1.0459	1.3069	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005158	长江乐盈定开债发起式	1.0459	1.3069	1.0458	1.3068	0.0001	0.01%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6028	1.48%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5746	1.48%
长江新能源产业混合发起C	1.8390	0.86%
长江新能源产业混合发起A	1.8791	0.85%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8875	0.74%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9068	0.73%
长江可转债债券A	1.5234	0.53%
长江可转债债券C	1.4858	0.53%
长江智能制造混合型发起式A	1.4017	0.42%
长江智能制造混合型发起式C	1.3755	0.42%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%