长江乐盈定开债发起式(长江乐盈定开债)基金净值查询(005158)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3069
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.8598亿
- 最近资产：20.31亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 王林希
今年以来长江乐盈定开债发起式|长江乐盈定开债基金净值查询
今年以来,长江乐盈定开债发起式(005158)基金累计收益率2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005158 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.3069 |
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| 2026-09-14 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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1.3067 |
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| 2026-09-11 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-09-10 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-09-08 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-09-07 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-08-26 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-08-24 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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0.06% |
| 2026-08-21 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-08-19 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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|
|
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-0.04% |
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长江乐盈定开债发起式 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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长江乐盈定开债发起式 |
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005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-07-30 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0428 |
1.3038 |
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0.11% |
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长江乐盈定开债发起式 |
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1.3027 |
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005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-07-27 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.0420 |
1.3030 |
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| 2026-07-24 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0420 |
1.3030 |
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1.3025 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.3025 |
1.0415 |
1.3025 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0415 |
1.3025 |
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| 2026-07-21 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.3012 |
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0.02% |
| 2026-07-20 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0400 |
1.3010 |
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1.3013 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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0.06% |
| 2026-07-16 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.3007 |
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005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-07-14 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.0399 |
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| 2026-07-13 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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-0.04% |
| 2026-07-10 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-07-09 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0402 |
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| 2026-07-08 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0403 |
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1.0398 |
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0.05% |
| 2026-07-07 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0398 |
1.3008 |
1.0398 |
1.3008 |
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005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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0.07% |
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005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2026-07-02 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0394 |
1.3004 |
1.0393 |
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| 2026-07-01 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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-0.09% |
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005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0402 |
1.3012 |
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-0.08% |
| 2026-06-29 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0410 |
1.3020 |
1.0402 |
1.3012 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0402 |
1.3012 |
1.0400 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0400 |
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1.3001 |
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0.09% |
| 2026-06-24 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.3001 |
1.0391 |
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| 2026-06-23 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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-0.06% |
| 2026-06-22 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0397 |
1.3007 |
1.0397 |
1.3007 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0397 |
1.3007 |
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0.02% |
| 2026-06-17 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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| 2026-06-16 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
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1.3000 |
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0.09% |
| 2026-06-15 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0381 |
1.2991 |
1.0378 |
1.2988 |
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0.03% |
| 2026-06-12 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0378 |
1.2988 |
1.0370 |
1.2980 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0370 |
1.2980 |
1.0377 |
1.2987 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0377 |
1.2987 |
1.0386 |
1.2996 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0386 |
1.2996 |
1.0393 |
1.3003 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0393 |
1.3003 |
1.0399 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0399 |
1.3009 |
1.0407 |
1.3017 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0407 |
1.3017 |
1.0401 |
1.3011 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0401 |
1.3011 |
1.0407 |
1.3017 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0407 |
1.3017 |
1.0407 |
1.3017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0407 |
1.3017 |
1.0399 |
1.3009 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0399 |
1.3009 |
1.0395 |
1.3005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0395 |
1.3005 |
1.0394 |
1.3004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0394 |
1.3004 |
1.0386 |
1.2996 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0386 |
1.2996 |
1.0379 |
1.2989 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0379 |
1.2989 |
1.0373 |
1.2983 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0373 |
1.2983 |
1.0375 |
1.2985 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0375 |
1.2985 |
1.0375 |
1.2985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0375 |
1.2985 |
1.0377 |
1.2987 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0377 |
1.2987 |
1.0363 |
1.2973 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0363 |
1.2973 |
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0.07% |
| 2026-05-15 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0356 |
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1.2970 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0360 |
1.2970 |
1.0363 |
1.2973 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0363 |
1.2973 |
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0.04% |
| 2026-05-12 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0359 |
1.2969 |
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0.04% |
| 2026-05-11 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0355 |
1.2965 |
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1.2956 |
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0.09% |
| 2026-05-08 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0346 |
1.2956 |
1.0345 |
1.2955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0354 |
1.2964 |
1.0359 |
1.2969 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0359 |
1.2969 |
1.0349 |
1.2959 |
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0.10% |
| 2026-04-28 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0349 |
1.2959 |
1.0342 |
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0.07% |
| 2026-04-27 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0342 |
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-0.09% |
| 2026-04-24 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0351 |
1.2961 |
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-0.09% |
| 2026-04-23 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0360 |
1.2970 |
1.0369 |
1.2979 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0369 |
1.2979 |
1.0363 |
1.2973 |
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0.06% |
| 2026-04-21 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0363 |
1.2973 |
1.0354 |
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0.09% |
| 2026-04-20 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0354 |
1.2964 |
1.0352 |
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0.02% |
| 2026-04-17 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0352 |
1.2962 |
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0.14% |
| 2026-04-16 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0338 |
1.2948 |
1.0339 |
1.2949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-15 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0339 |
1.2949 |
1.0337 |
1.2947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0337 |
1.2947 |
1.0337 |
1.2947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0337 |
1.2947 |
1.0331 |
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0.06% |
| 2026-04-10 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0331 |
1.2941 |
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0.09% |
| 2026-04-09 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0322 |
1.2932 |
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-0.04% |
| 2026-04-08 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0326 |
1.2936 |
1.0319 |
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0.07% |
| 2026-04-07 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0319 |
1.2929 |
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0.10% |
| 2026-04-03 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0309 |
1.2919 |
1.0301 |
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0.08% |
| 2026-04-02 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0301 |
1.2911 |
1.0302 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0302 |
1.2912 |
1.0308 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0308 |
1.2918 |
1.0308 |
1.2918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0308 |
1.2918 |
1.0296 |
1.2906 |
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0.12% |
| 2026-03-27 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0296 |
1.2906 |
1.0294 |
1.2904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0294 |
1.2904 |
1.0293 |
1.2903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0293 |
1.2903 |
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0.01% |
| 2026-03-24 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0292 |
1.2902 |
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0.07% |
| 2026-03-23 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0285 |
1.2895 |
1.0285 |
1.2895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0285 |
1.2895 |
1.0285 |
1.2895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0285 |
1.2895 |
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1.2897 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-18 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0287 |
1.2897 |
1.0276 |
1.2886 |
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0.11% |
| 2026-03-17 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0276 |
1.2886 |
1.0271 |
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0.05% |
| 2026-03-16 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0271 |
1.2881 |
1.0279 |
1.2889 |
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-0.08% |
| 2026-03-13 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0279 |
1.2889 |
1.0281 |
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-0.02% |
| 2026-03-12 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0281 |
1.2891 |
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0.06% |
| 2026-03-11 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0275 |
1.2885 |
1.0278 |
1.2888 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0278 |
1.2888 |
1.0277 |
1.2887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0277 |
1.2887 |
1.0296 |
1.2906 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0296 |
1.2906 |
1.0297 |
1.2907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0297 |
1.2907 |
1.0296 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0296 |
1.2906 |
1.0290 |
1.2900 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0290 |
1.2900 |
1.0290 |
1.2900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0290 |
1.2900 |
1.0277 |
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0.13% |
| 2026-02-27 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0277 |
1.2887 |
1.0273 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0273 |
1.2883 |
1.0285 |
1.2895 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0285 |
1.2895 |
1.0295 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0295 |
1.2905 |
1.0288 |
1.2898 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0288 |
1.2898 |
1.0288 |
1.2898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0288 |
1.2898 |
1.0285 |
1.2895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0285 |
1.2895 |
1.0281 |
1.2891 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0281 |
1.2891 |
1.0279 |
1.2889 |
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0.02% |
| 2026-02-09 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0279 |
1.2889 |
1.0273 |
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0.06% |
| 2026-02-06 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0273 |
1.2883 |
1.0264 |
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0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0264 |
1.2874 |
1.0256 |
1.2866 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-04 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0256 |
1.2866 |
1.0258 |
1.2868 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0258 |
1.2868 |
1.0260 |
1.2870 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0260 |
1.2870 |
1.0259 |
1.2869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0259 |
1.2869 |
1.0261 |
1.2871 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0261 |
1.2871 |
1.0263 |
1.2873 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0263 |
1.2873 |
1.0259 |
1.2869 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0259 |
1.2869 |
1.0266 |
1.2876 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0266 |
1.2876 |
1.0262 |
1.2872 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0262 |
1.2872 |
1.0256 |
1.2866 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0256 |
1.2866 |
1.0257 |
1.2867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0257 |
1.2867 |
1.0248 |
1.2858 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0248 |
1.2858 |
1.0237 |
1.2847 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0237 |
1.2847 |
1.0237 |
1.2847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0237 |
1.2847 |
1.0232 |
1.2842 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0232 |
1.2842 |
1.0230 |
1.2840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0230 |
1.2840 |
1.0230 |
1.2840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0230 |
1.2840 |
1.0226 |
1.2836 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0226 |
1.2836 |
1.0217 |
1.2827 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0217 |
1.2827 |
1.0211 |
1.2821 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0211 |
1.2821 |
1.0201 |
1.2811 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0201 |
1.2811 |
1.0210 |
1.2820 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0210 |
1.2820 |
1.0223 |
1.2833 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-01-05 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0223 |
1.2833 |
1.0227 |
1.2837 |
-0.0004 |
-0.04% |
