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招商安庆债券基金盘中实时估值(006650)

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今天最新净值 1.4374 0.0033 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4374
成立日期：2019-01-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4503亿
最近资产：1.87亿
基金公司：招商基金
基金经理：李崟尹晓红

招商安庆债券基金006650重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688521	芯原股份	0.0000	1.38%	8.07%	0.1114%
688629	华丰科技	0.0000	1.18%	0.83%	0.0098%
688981	中芯国际	0.0000	1.08%	1.23%	0.0133%
603259	药明康德	0.0000	0.80%	6.71%	0.0537%
601628	中国人寿	0.0000	0.75%	-0.33%	-0.0025%
002078	太阳纸业	0.0000	0.73%	1.45%	0.0106%
603268	松发股份	0.0000	0.66%	4.94%	0.0326%
600301	华锡有色	0.0000	0.65%	2.81%	0.0183%
002244	滨江集团	0.0000	0.53%	1.96%	0.0104%
600160	巨化股份	0.0000	0.50%	2.55%	0.0128%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.26%		0.2704%		19.04%

招商安庆债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.15%	0.52%
2026-09-14	0.23%	0.52%
2026-09-11	-0.35%	0.52%
2026-09-10	-0.20%	0.52%
2026-09-09	-0.16%	0.52%
2026-09-08	0.06%	0.52%
2026-09-07	0.03%	0.52%
2026-09-04	-0.09%	0.52%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安庆债券基金006650实时估值图

招商安庆债券基金006650实时估值图

招商安庆债券基金动态

招商安庆债券招商瑞智优选混合(LOF)基金经理变动：增聘李崟为基金经理

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%