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2023年06月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6957 0.6957 0.6708 0.6708 0.0249 3.71% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7066 0.7066 0.6814 0.6814 0.0252 3.70% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0992 0.0992 0.0959 0.0959 0.0033 3.44% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0473 2.0473 1.9818 1.9818 0.0655 3.31% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0625 2.0625 1.9964 1.9964 0.0661 3.31% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002583 泰信行业精选混合C 2.3100 2.7000 2.2390 2.6290 0.0710 3.17% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290012 泰信行业精选混合A 2.3120 2.7020 2.2410 2.6310 0.0710 3.17% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2876 0.2876 0.2788 0.2788 0.0088 3.16% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2897 0.2897 0.2809 0.2809 0.0088 3.13% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.5027 1.5527 1.4574 1.5074 0.0453 3.11% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4601 1.5101 1.4160 1.4660 0.0441 3.11% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009538 太平行业优选股票C 0.7238 0.7738 0.7038 0.7538 0.0200 2.84% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001480 财通成长优选混合A 2.0640 2.0640 2.0070 2.0070 0.0570 2.84% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009537 太平行业优选股票A 0.7341 0.7841 0.7139 0.7639 0.0202 2.83% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001614 东方区域发展混合 1.2300 1.2300 1.1965 1.1965 0.0335 2.80% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5267 0.5267 0.5126 0.5126 0.0141 2.75% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006887 诺德新生活混合A 1.2798 1.2798 1.2457 1.2457 0.0341 2.74% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006888 诺德新生活混合C 1.2798 1.2798 1.2457 1.2457 0.0341 2.74% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9556 0.9556 0.9305 0.9305 0.0251 2.70% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9576 0.9576 0.9325 0.9325 0.0251 2.69% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 720001 财通价值动量混合A 4.3070 4.7780 4.1950 4.6660 0.1120 2.67% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8156 0.8156 0.7948 0.7948 0.0208 2.62% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8233 0.8233 0.8023 0.8023 0.0210 2.62% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.3756 2.3756 2.3153 2.3153 0.0603 2.60% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159855 银华中证影视主题ETF 1.0322 1.0322 1.0061 1.0061 0.0261 2.59% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1440 1.1440 1.1152 1.1152 0.0288 2.58% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009063 财通智慧成长混合C 1.2503 1.2503 1.2193 1.2193 0.0310 2.54% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009062 财通智慧成长混合A 1.2824 1.2824 1.2506 1.2506 0.0318 2.54% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6422 0.6422 0.6264 0.6264 0.0158 2.52% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6479 0.6479 0.6320 0.6320 0.0159 2.52% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0345 1.0345 1.0095 1.0095 0.0250 2.48% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0323 1.0323 1.0073 1.0073 0.0250 2.48% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163208 诺安油气能源 1.0050 1.0440 0.9810 1.0200 0.0240 2.45% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0918 1.0918 1.0659 1.0659 0.0259 2.43% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6821 0.6821 0.6660 0.6660 0.0161 2.42% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6845 0.6845 0.6684 0.6684 0.0161 2.41% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.9658 0.9658 0.9432 0.9432 0.0226 2.40% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5362 0.5362 0.5237 0.5237 0.0125 2.39% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5273 0.5273 0.5151 0.5151 0.0122 2.37% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5355 0.5355 0.5231 0.5231 0.0124 2.37% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5307 0.5307 0.5184 0.5184 0.0123 2.37% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5254 0.5254 0.5133 0.5133 0.0121 2.36% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5257 0.5257 0.5136 0.5136 0.0121 2.36% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217012 招商行业领先混合A 2.3900 2.6900 2.3350 2.6350 0.0550 2.36% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0002 1.0002 0.9772 0.9772 0.0230 2.35% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5742 0.5742 0.5611 0.5611 0.0131 2.33% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5720 0.5720 0.5590 0.5590 0.0130 2.33% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7706 0.7706 0.7531 0.7531 0.0175 2.32% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6944 0.6944 0.6788 0.6788 0.0156 2.30% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002862 金信量化精选混合A 1.0260 1.3570 1.0030 1.3340 0.0230 2.29% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6978 0.6978 0.6822 0.6822 0.0156 2.29% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7715 0.7715 0.7543 0.7543 0.0172 2.28% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8598 0.8598 0.8406 0.8406 0.0192 2.28% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9997 0.9997 0.9774 0.9774 0.0223 2.28% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9947 0.9947 0.9726 0.9726 0.0221 2.27% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7649 0.7649 0.7479 0.7479 0.0170 2.27% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1781 1.1781 1.1520 1.1520 0.0261 2.27% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1755 1.1755 1.1495 1.1495 0.0260 2.26% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013887 华商新能源汽车混合C 0.7632 0.7632 0.7464 0.7464 0.0168 2.25% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013886 华商新能源汽车混合A 0.7680 0.7680 0.7511 0.7511 0.0169 2.25% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6598 0.6598 0.6453 0.6453 0.0145 2.25% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6574 0.6574 0.6430 0.6430 0.0144 2.24% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8379 0.8379 0.8196 0.8196 0.0183 2.23% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.5390 2.5390 2.4840 2.4840 0.0550 2.21% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.5550 2.5550 2.5000 2.5000 0.0550 2.20% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4184 0.4184 0.4095 0.4095 0.0089 2.17% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014929 民生加银创新成长混合C 1.2065 1.2065 1.1810 1.1810 0.0255 2.16% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006072 民生加银创新成长混合A 1.2134 1.2134 1.1877 1.1877 0.0257 2.16% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001933 华商新兴活力混合 2.5370 2.5370 2.4840 2.4840 0.0530 2.13% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017648 信澳聚优智选混合A 1.1007 1.1007 1.0780 1.0780 0.0227 2.11% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017649 信澳聚优智选混合C 1.0982 1.0982 1.0756 1.0756 0.0226 2.10% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6603 0.6603 0.6468 0.6468 0.0135 2.09% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6638 0.6638 0.6502 0.6502 0.0136 2.09% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014247 大摩现代服务业混合C 0.8896 0.8896 0.8715 0.8715 0.0181 2.08% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0736 1.0736 1.0517 1.0517 0.0219 2.08% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014246 大摩现代服务业混合A 0.8946 0.8946 0.8764 0.8764 0.0182 2.08% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.0324 0.5162 1.0114 0.5057 0.0210 2.08% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0685 1.0685 1.0467 1.0467 0.0218 2.08% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7646 0.7646 0.7491 0.7491 0.0155 2.07% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6330 1.6330 1.5999 1.5999 0.0331 2.07% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6897 0.6897 0.6757 0.6757 0.0140 2.07% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6849 0.6849 0.6710 0.6710 0.0139 2.07% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.8413 0.8413 0.8242 0.8242 0.0171 2.07% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.5992 1.5992 1.5668 1.5668 0.0324 2.07% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016243 广发成长领航一年持有混合A 1.2234 1.2234 1.1987 1.1987 0.0247 2.06% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.9280 0.9280 0.9093 0.9093 0.0187 2.06% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016244 广发成长领航一年持有混合C 1.2219 1.2219 1.1972 1.1972 0.0247 2.06% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.7921 0.7921 0.7762 0.7762 0.0159 2.05% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.9259 0.9259 0.9073 0.9073 0.0186 2.05% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004726 先锋聚优A 1.1528 1.1528 1.1296 1.1296 0.0232 2.05% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004727 先锋聚优C 1.1789 1.1789 1.1552 1.1552 0.0237 2.05% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320017 诺安全球收益不动产 1.3990 1.3990 1.3710 1.3710 0.0280 2.04% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0730 1.1230 1.0520 1.1020 0.0210 2.00% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006692 金信消费升级股票A 1.6261 2.3448 1.5944 2.3131 0.0317 1.99% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8782 0.8782 0.8611 0.8611 0.0171 1.99% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006693 金信消费升级股票C 1.6602 2.3620 1.6278 2.3296 0.0324 1.99% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8793 0.8793 0.8622 0.8622 0.0171 1.98% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1340 1.1590 1.1120 1.1370 0.0220 1.98% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.4181 1.4181 1.3907 1.3907 0.0274 1.97% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.4217 1.4217 1.3942 1.3942 0.0275 1.97% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1170 1.1370 1.0955 1.1155 0.0215 1.96% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1416 1.1616 1.1196 1.1396 0.0220 1.96% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5003 0.5003 0.4907 0.4907 0.0096 1.96% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4985 0.4985 0.4890 0.4890 0.0095 1.94% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.7728 0.7728 0.7581 0.7581 0.0147 1.94% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5688 0.5688 0.5580 0.5580 0.0108 1.94% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.0039 1.0039 0.9848 0.9848 0.0191 1.94% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.0020 1.0020 0.9829 0.9829 0.0191 1.94% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 210009 金鹰核心资源混合A 1.8440 1.9440 1.8090 1.9090 0.0350 1.93% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5743 0.5743 0.5634 0.5634 0.0109 1.93% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.4088 2.4088 2.3632 2.3632 0.0456 1.93% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4065 2.4065 2.3609 2.3609 0.0456 1.93% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1340 1.6560 1.1130 1.6350 0.0210 1.89% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001075 宝盈转型动力混合A 0.8965 0.8965 0.8800 0.8800 0.0165 1.88% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513560 兴银中证港股通科技ETF 0.9160 0.9160 0.8993 0.8993 0.0167 1.86% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.9928 0.9928 0.9747 0.9747 0.0181 1.86% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4820 1.4820 1.4550 1.4550 0.0270 1.86% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015389 宝盈转型动力混合C 0.8913 0.8913 0.8750 0.8750 0.0163 1.86% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7210 0.7210 0.7079 0.7079 0.0131 1.85% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4900 1.5300 1.4630 1.5030 0.0270 1.85% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014350 华商卓越成长一年持有混合A 1.0003 1.0003 0.9821 0.9821 0.0182 1.85% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002174 东方互联网嘉混合 1.0261 1.0261 1.0077 1.0077 0.0184 1.83% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9732 3.7329 0.9558 3.7155 0.0174 1.82% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7735 0.7735 0.7597 0.7597 0.0138 1.82% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6290 0.6290 0.6179 0.6179 0.0111 1.80% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1593 0.1630 0.1565 0.1602 0.0028 1.79% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7758 0.7758 0.7622 0.7622 0.0136 1.78% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.5831 1.5831 1.5554 1.5554 0.0277 1.78% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016030 湘财成长优选一年持有混合C 1.0277 1.0277 1.0099 1.0099 0.0178 1.76% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.5786 0.5786 0.5686 0.5686 0.0100 1.76% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016029 湘财成长优选一年持有混合A 1.0321 1.0321 1.0143 1.0143 0.0178 1.75% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7563 0.7563 0.7434 0.7434 0.0129 1.74% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001068 国新国证新锐A 1.4610 1.4610 1.4360 1.4360 0.0250 1.74% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.5624 1.5624 1.5357 1.5357 0.0267 1.74% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.5677 1.5677 1.5409 1.5409 0.0268 1.74% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.5718 0.5718 0.5620 0.5620 0.0098 1.74% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7552 0.7552 0.7423 0.7423 0.0129 1.74% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013721 信澳景气优选混合A 0.8118 0.8118 0.7980 0.7980 0.0138 1.73% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009380 富安达科技领航混合A 0.6181 0.6181 0.6076 0.6076 0.0105 1.73% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0361 1.4841 1.0185 1.4665 0.0176 1.73% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 590005 中邮核心主题混合A 2.3000 2.4600 2.2610 2.4210 0.0390 1.72% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010550 华商双擎领航混合 0.6790 0.6790 0.6675 0.6675 0.0115 1.72% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013722 信澳景气优选混合C 0.8023 0.8023 0.7887 0.7887 0.0136 1.72% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.2129 1.2129 1.1924 1.1924 0.0205 1.72% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1593 0.2385 0.1566 0.2358 0.0027 1.72% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7492 0.7492 0.7365 0.7365 0.0127 1.72% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.2149 1.2149 1.1943 1.1943 0.0206 1.72% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7471 0.7471 0.7345 0.7345 0.0126 1.72% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9761 0.9761 0.9599 0.9599 0.0162 1.69% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.9546 0.9546 0.9387 0.9387 0.0159 1.69% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8993 0.8993 0.8844 0.8844 0.0149 1.68% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8979 0.8979 0.8831 0.8831 0.0148 1.68% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9765 0.9765 0.9605 0.9605 0.0160 1.67% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9772 0.9772 0.9612 0.9612 0.0160 1.66% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7868 1.7868 1.7581 1.7581 0.0287 1.63% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009652 海富通成长甄选混合C 1.6332 1.6332 1.6072 1.6072 0.0260 1.62% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4583 2.4583 2.4191 2.4191 0.0392 1.62% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1804 1.1804 1.1617 1.1617 0.0187 1.61% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0700 1.4950 1.0530 1.4780 0.0170 1.61% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 516860 博时金融科技ETF 1.0244 1.0244 1.0082 1.0082 0.0162 1.61% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8399 0.8399 0.8266 0.8266 0.0133 1.61% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.6410 1.6410 1.6150 1.6150 0.0260 1.61% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009651 海富通成长甄选混合A 1.6507 1.6507 1.6245 1.6245 0.0262 1.61% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 1.0342 1.0342 1.0178 1.0178 0.0164 1.61% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7521 0.7521 0.7402 0.7402 0.0119 1.61% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7689 0.7689 0.7567 0.7567 0.0122 1.61% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8252 0.8252 0.8122 0.8122 0.0130 1.60% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 1.0332 1.0332 1.0169 1.0169 0.0163 1.60% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001167 金鹰科技创新股票A 1.7160 1.7160 1.6890 1.6890 0.0270 1.60% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7747 0.7747 0.7625 0.7625 0.0122 1.60% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519005 海富通股票混合 1.5186 3.4676 1.4947 3.4437 0.0239 1.60% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.6722 0.6722 0.6617 0.6617 0.0105 1.59% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001411 诺安创新驱动混合A 1.0910 1.2060 1.0740 1.1890 0.0170 1.58% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.9694 0.9694 0.9543 0.9543 0.0151 1.58% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9535 0.9535 0.9387 0.9387 0.0148 1.58% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9541 0.9541 0.9393 0.9393 0.0148 1.58% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.1375 1.1375 1.1199 1.1199 0.0176 1.57% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001978 泰信互联网+主题混合A 1.8750 1.8750 1.8460 1.8460 0.0290 1.57% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001534 华宝万物互联混合A 1.5620 1.5620 1.5380 1.5380 0.0240 1.56% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9804 0.9804 0.9653 0.9653 0.0151 1.56% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8884 0.8884 0.8748 0.8748 0.0136 1.55% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5582 0.5582 0.5497 0.5497 0.0085 1.55% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.2356 1.2356 1.2169 1.2169 0.0187 1.54% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6203 0.6203 0.6109 0.6109 0.0094 1.54% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9320 0.9320 0.9180 0.9180 0.0140 1.53% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.5714 0.5714 0.5628 0.5628 0.0086 1.53% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2373 1.2373 1.2186 1.2186 0.0187 1.53% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9866 0.9866 0.9717 0.9717 0.0149 1.53% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008050 同泰慧择混合A 0.7578 0.7578 0.7464 0.7464 0.0114 1.53% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9821 0.9821 0.9673 0.9673 0.0148 1.53% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011060 西部利得策略优选混合C 1.2050 1.2050 1.1870 1.1870 0.0180 1.52% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519601 海富通中国海外混合 1.3488 1.6188 1.3286 1.5986 0.0202 1.52% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.5826 0.5826 0.5739 0.5739 0.0087 1.52% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008051 同泰慧择混合C 0.7472 0.7472 0.7360 0.7360 0.0112 1.52% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.7882 0.7882 0.7765 0.7765 0.0117 1.51% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1245 1.1245 1.1078 1.1078 0.0167 1.51% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9611 0.9611 0.9468 0.9468 0.0143 1.51% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9617 0.9617 0.9474 0.9474 0.0143 1.51% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016463 华宝万物互联混合C 1.5550 1.5550 1.5320 1.5320 0.0230 1.50% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013392 广发港股通优质增长混合C 1.1167 1.1167 1.1002 1.1002 0.0165 1.50% 2023-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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