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2023年04月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.9341 0.9341 0.8792 0.8792 0.0549 6.24% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.9384 0.9384 0.8833 0.8833 0.0551 6.24% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018099 方正富邦中证保险C 0.8380 0.8380 0.7930 0.7930 0.0450 5.67% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 167301 方正富邦中证保险A 0.8370 1.3990 0.7930 1.3260 0.0440 5.55% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7920 1.7920 1.7160 1.7160 0.0760 4.43% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009223 宝盈现代服务业混合A 0.9191 0.9191 0.8824 0.8824 0.0367 4.16% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9064 0.9064 0.8703 0.8703 0.0361 4.15% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7393 0.7393 0.7104 0.7104 0.0289 4.07% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7236 0.7236 0.6954 0.6954 0.0282 4.06% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512070 易方达沪深300非银ETF 0.6524 1.9572 0.6276 1.8828 0.0248 3.95% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001898 易方达大健康混合 1.9100 1.9100 1.8380 1.8380 0.0720 3.92% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010434 红土创新医疗保健股票A 1.3242 1.3242 1.2760 1.2760 0.0482 3.78% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.9176 0.9176 0.8842 0.8842 0.0334 3.78% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.9246 0.9246 0.8910 0.8910 0.0336 3.77% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8811 0.8811 0.8494 0.8494 0.0317 3.73% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8844 0.8844 0.8526 0.8526 0.0318 3.73% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 399011 中海医疗保健主题股票A 1.4690 3.0490 1.4170 2.9970 0.0520 3.67% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006881 华宝大健康混合A 1.7926 1.7926 1.7297 1.7297 0.0629 3.64% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 470006 汇添富医药保健混合 2.1730 2.5520 2.0970 2.4760 0.0760 3.62% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 560080 汇添富中证中药ETF 1.3203 1.3203 1.2742 1.2742 0.0461 3.62% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017921 中海医疗保健主题股票C 1.4680 1.4680 1.4170 1.4170 0.0510 3.60% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.2765 1.2765 1.2327 1.2327 0.0438 3.55% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159647 鹏华中证中药ETF 1.2081 1.2081 1.1667 1.1667 0.0414 3.55% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 562390 银华中证中药ETF 1.2079 1.2079 1.1666 1.1666 0.0413 3.54% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.7283 0.7283 0.7038 0.7038 0.0245 3.48% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007862 金元顺安医疗健康混合C 0.7259 0.7259 0.7015 0.7015 0.0244 3.48% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240020 华宝医药生物混合A 3.5240 3.9630 3.4060 3.8450 0.1180 3.46% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006241 国联医疗健康混合C 1.6812 1.6812 1.6250 1.6250 0.0562 3.46% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006240 国联医疗健康混合A 1.7109 1.7109 1.6537 1.6537 0.0572 3.46% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3303 1.3303 1.2860 1.2860 0.0443 3.44% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3573 1.3573 1.3122 1.3122 0.0451 3.44% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1212 1.1212 1.0840 1.0840 0.0372 3.43% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1153 1.1153 1.0783 1.0783 0.0370 3.43% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6690 2.6060 1.6140 2.5510 0.0550 3.41% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5240 2.4610 1.4740 2.4110 0.0500 3.39% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016891 鹏华中证中药ETF联接A 1.0311 1.0311 0.9977 0.9977 0.0334 3.35% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016892 鹏华中证中药ETF联接C 1.0301 1.0301 0.9968 0.9968 0.0333 3.34% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3290 1.4670 1.2860 1.4240 0.0430 3.34% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2806 1.4286 1.2392 1.3872 0.0414 3.34% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.3740 1.3740 1.3300 1.3300 0.0440 3.31% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.3770 1.3770 1.3330 1.3330 0.0440 3.30% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3840 1.3840 1.3400 1.3400 0.0440 3.28% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0958 1.0958 1.0610 1.0610 0.0348 3.28% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.1017 1.1017 1.0667 1.0667 0.0350 3.28% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000220 富国医疗保健行业混合A 3.5310 3.5310 3.4200 3.4200 0.1110 3.25% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011151 富国医疗保健行业混合C 3.4830 3.4830 3.3740 3.3740 0.1090 3.23% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010592 南方医药创新股票A 0.6123 0.6123 0.5933 0.5933 0.0190 3.20% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010593 南方医药创新股票C 0.6044 0.6044 0.5857 0.5857 0.0187 3.19% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.4890 2.7040 2.4130 2.6280 0.0760 3.15% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4660 2.6810 2.3910 2.6060 0.0750 3.14% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006113 汇添富创新医药混合A 1.8829 1.8829 1.8258 1.8258 0.0571 3.13% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009162 富国医药成长30股票A 0.8719 0.8719 0.8454 0.8454 0.0265 3.13% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.8117 0.8117 0.7874 0.7874 0.0243 3.09% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005105 富荣福康混合C 1.1642 1.1642 1.1293 1.1293 0.0349 3.09% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005104 富荣福康混合A 1.1812 1.1812 1.1458 1.1458 0.0354 3.09% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.8062 0.8062 0.7821 0.7821 0.0241 3.08% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8416 0.8416 0.8166 0.8166 0.0250 3.06% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8353 0.8353 0.8105 0.8105 0.0248 3.06% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007481 华夏逸享健康混合A 1.1047 1.1047 1.0721 1.0721 0.0326 3.04% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015066 华夏逸享健康混合C 1.0973 1.0973 1.0649 1.0649 0.0324 3.04% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007041 前海联合泳涛混合C 1.7963 1.7963 1.7433 1.7433 0.0530 3.04% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004634 前海联合泳涛混合A 1.8143 1.8143 1.7608 1.7608 0.0535 3.04% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.4027 1.4027 1.3615 1.3615 0.0412 3.03% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.4119 1.6619 1.3704 1.6204 0.0415 3.03% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005112 银华中证全指医药卫生 1.6552 1.6552 1.6067 1.6067 0.0485 3.02% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006981 中金新医药股票A 1.7334 1.7334 1.6826 1.6826 0.0508 3.02% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007005 中金新医药股票C 1.7001 1.7001 1.6502 1.6502 0.0499 3.02% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005505 前海开源中药股票A 2.8366 2.8366 2.7540 2.7540 0.0826 3.00% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005506 前海开源中药股票C 2.8086 2.8086 2.7268 2.7268 0.0818 3.00% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006235 东方城镇消费主题混合A 1.1936 1.1936 1.1591 1.1591 0.0345 2.98% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006218 富国生物医药科技混合A 1.8456 1.8456 1.7924 1.7924 0.0532 2.97% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011308 富国生物医药科技混合C 1.8210 1.8210 1.7685 1.7685 0.0525 2.97% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002165 汇添富达欣混合C 1.8080 1.8630 1.7560 1.8110 0.0520 2.96% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9740 0.9740 0.9461 0.9461 0.0279 2.95% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013552 汇添富成长领先混合A 0.8913 0.8913 0.8658 0.8658 0.0255 2.95% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013553 汇添富成长领先混合C 0.8852 0.8852 0.8599 0.8599 0.0253 2.94% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008618 永赢医药健康A 1.1958 1.1958 1.1617 1.1617 0.0341 2.94% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008619 永赢医药健康C 1.1887 1.1887 1.1548 1.1548 0.0339 2.94% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012605 东财证券保险A 0.9369 0.9369 0.9101 0.9101 0.0268 2.94% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012606 东财证券保险C 0.9303 0.9303 0.9037 0.9037 0.0266 2.94% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9659 0.9659 0.9383 0.9383 0.0276 2.94% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010709 安信医药健康股票A 1.3310 1.3890 1.2931 1.3511 0.0379 2.93% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001801 汇添富达欣混合A 1.8640 1.9190 1.8110 1.8660 0.0530 2.93% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010710 安信医药健康股票C 1.3165 1.3735 1.2790 1.3360 0.0375 2.93% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162212 宏利红利先锋混合A 1.0940 1.9290 1.0630 1.8980 0.0310 2.92% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9899 0.9899 0.9621 0.9621 0.0278 2.89% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.0756 1.0756 1.0454 1.0454 0.0302 2.89% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.0046 1.0046 0.9764 0.9764 0.0282 2.89% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.0759 1.0759 1.0457 1.0457 0.0302 2.89% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2307 0.2307 0.2243 0.2243 0.0064 2.85% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008923 建信医疗健康行业股票A 1.1887 1.1887 1.1559 1.1559 0.0328 2.84% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008924 建信医疗健康行业股票C 1.1823 1.1823 1.1498 1.1498 0.0325 2.83% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2360 0.2360 0.2295 0.2295 0.0065 2.83% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1462 1.1462 1.1147 1.1147 0.0315 2.83% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014709 天弘臻选健康混合C 1.1779 1.1779 1.1456 1.1456 0.0323 2.82% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014708 天弘臻选健康混合A 1.1830 1.1830 1.1506 1.1506 0.0324 2.82% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015619 宏利红利先锋混合C 1.0920 1.1130 1.0620 1.0830 0.0300 2.82% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5963 1.5963 1.5527 1.5527 0.0436 2.81% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.6334 1.6334 1.5888 1.5888 0.0446 2.81% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050018 博时行业轮动混合 1.6540 1.6540 1.6090 1.6090 0.0450 2.80% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1543 0.1543 0.1501 0.1501 0.0042 2.80% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012159 财通资管健康产业混合A 1.2175 1.2175 1.1845 1.1845 0.0330 2.79% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2150 1.3750 1.1820 1.3420 0.0330 2.79% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012160 财通资管健康产业混合C 1.2107 1.2107 1.1779 1.1779 0.0328 2.78% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005360 汇安资产轮动混合A 1.1285 1.1285 1.0983 1.0983 0.0302 2.75% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5786 0.5786 0.5631 0.5631 0.0155 2.75% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5786 0.5786 0.5631 0.5631 0.0155 2.75% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017213 汇安资产轮动混合C 1.1262 1.1262 1.0961 1.0961 0.0301 2.75% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5606 0.5606 0.5457 0.5457 0.0149 2.73% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.9588 0.9588 0.9333 0.9333 0.0255 2.73% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.9547 0.9547 0.9293 0.9293 0.0254 2.73% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011466 兴业医疗保健混合A 0.8326 0.8326 0.8105 0.8105 0.0221 2.73% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5668 0.6067 0.5518 0.5917 0.0150 2.72% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011467 兴业医疗保健混合C 0.8237 0.8237 0.8019 0.8019 0.0218 2.72% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160213 国泰纳斯达克100指数 5.3720 5.8720 5.2300 5.7300 0.1420 2.72% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.9480 3.9480 3.8440 3.8440 0.1040 2.71% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.0679 1.0679 1.0397 1.0397 0.0282 2.71% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.0539 1.0539 1.0262 1.0262 0.0277 2.70% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.0651 1.0651 1.0371 1.0371 0.0280 2.70% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.0040 4.0040 3.8990 3.8990 0.1050 2.69% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011949 东吴多策略混合C 1.8660 1.8660 1.8172 1.8172 0.0488 2.69% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 580009 东吴多策略混合A 1.8828 2.6458 1.8335 2.5965 0.0493 2.69% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 515630 鹏华中证800证保ETF 1.0584 1.0584 1.0307 1.0307 0.0277 2.69% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9979 0.9979 0.9718 0.9718 0.0261 2.69% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.8795 3.8795 3.7782 3.7782 0.1013 2.68% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9948 0.9948 0.9688 0.9688 0.0260 2.68% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6980 2.7920 0.6798 2.7192 0.0728 2.68% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.9228 4.1928 3.8203 4.0903 0.1025 2.68% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005454 前海开源医疗健康C 1.3685 1.3685 1.3329 1.3329 0.0356 2.67% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016462 华宝生态中国混合C 4.4260 4.4260 4.3110 4.3110 0.1150 2.67% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8012 0.8012 0.7804 0.7804 0.0208 2.67% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8087 0.8087 0.7877 0.7877 0.0210 2.67% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000339 长城医疗保健混合A 3.0618 3.0618 2.9823 2.9823 0.0795 2.67% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5005 0.5005 0.4875 0.4875 0.0130 2.67% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.0623 1.0623 1.0348 1.0348 0.0275 2.66% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000612 华宝生态中国混合A 4.4420 4.6420 4.3270 4.5270 0.1150 2.66% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015562 长城医疗保健混合C 3.0447 3.0447 2.9657 2.9657 0.0790 2.66% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.9260 4.6300 0.9020 4.5100 0.1200 2.66% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005453 前海开源医疗健康A 1.3755 1.3755 1.3398 1.3398 0.0357 2.66% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050026 博时医疗保健行业混合A 3.0170 3.1560 2.9390 3.0780 0.0780 2.65% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011895 博时医疗保健行业混合C 2.9800 2.9800 2.9030 2.9030 0.0770 2.65% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4963 0.4963 0.4835 0.4835 0.0128 2.65% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.0970 3.0970 3.0170 3.0170 0.0800 2.65% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009234 鹏华优质企业混合A 0.9753 0.9753 0.9502 0.9502 0.0251 2.64% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3074 0.3074 0.2995 0.2995 0.0079 2.64% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1441 0.1441 0.1404 0.1404 0.0037 2.64% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.0150 1.0150 0.9889 0.9889 0.0261 2.64% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.9256 0.9256 0.9020 0.9020 0.0236 2.62% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1423 1.1423 1.1131 1.1131 0.0292 2.62% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1568 0.1568 0.1528 0.1528 0.0040 2.62% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.9270 0.9270 0.9033 0.9033 0.0237 2.62% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3052 0.3052 0.2974 0.2974 0.0078 2.62% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1489 0.1489 0.1451 0.1451 0.0038 2.62% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.1404 1.1404 1.1113 1.1113 0.0291 2.62% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.0114 1.0114 0.9857 0.9857 0.0257 2.61% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1494 0.1494 0.1456 0.1456 0.0038 2.61% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.2640 3.2640 3.1810 3.1810 0.0830 2.61% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013037 长城大健康混合A 0.8639 0.8639 0.8419 0.8419 0.0220 2.61% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1572 0.1572 0.1532 0.1532 0.0040 2.61% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013038 长城大健康混合C 0.8546 0.8546 0.8329 0.8329 0.0217 2.61% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001552 天弘中证证券保险A 0.8519 0.8519 0.8303 0.8303 0.0216 2.60% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001553 天弘中证证券保险C 0.8372 0.8372 0.8160 0.8160 0.0212 2.60% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.3120 3.3120 3.2280 3.2280 0.0840 2.60% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010091 中信建投医药健康C 0.8072 0.8072 0.7868 0.7868 0.0204 2.59% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.1276 2.1276 2.0738 2.0738 0.0538 2.59% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.1123 2.1123 2.0589 2.0589 0.0534 2.59% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010090 中信建投医药健康A 0.8240 0.8240 0.8032 0.8032 0.0208 2.59% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000960 招商医药健康产业股票 2.2270 2.2270 2.1710 2.1710 0.0560 2.58% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0850 1.0850 1.0577 1.0577 0.0273 2.58% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0880 1.0880 1.0606 1.0606 0.0274 2.58% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7106 0.7106 0.6928 0.6928 0.0178 2.57% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9258 0.9258 0.9027 0.9027 0.0231 2.56% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016847 中欧高端装备股票发起A 0.9279 0.9279 0.9047 0.9047 0.0232 2.56% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.0342 1.0342 1.0084 1.0084 0.0258 2.56% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7210 1.8300 0.7030 1.8200 0.0180 2.56% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7173 0.7173 0.6994 0.6994 0.0179 2.56% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.0305 1.0305 1.0048 1.0048 0.0257 2.56% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0850 1.0850 1.0580 1.0580 0.0270 2.55% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002423 华宝标普美国消费美元 0.2774 0.2774 0.2705 0.2705 0.0069 2.55% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007553 中信建投医改混合C 1.6959 1.6959 1.6541 1.6541 0.0418 2.53% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013566 华夏军工安全混合C 1.5790 1.5790 1.5400 1.5400 0.0390 2.53% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6803 0.6803 0.6636 0.6636 0.0167 2.52% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002408 中信建投医改混合A 2.0556 2.0556 2.0050 2.0050 0.0506 2.52% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6864 0.6864 0.6695 0.6695 0.0169 2.52% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519971 长信改革红利混合 1.5080 1.7710 1.4710 1.7340 0.0370 2.52% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014122 大成品质医疗股票C 0.9384 0.9384 0.9153 0.9153 0.0231 2.52% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014121 大成品质医疗股票A 0.9421 0.9421 0.9189 0.9189 0.0232 2.52% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015059 华夏产业升级混合C 1.9921 1.9921 1.9434 1.9434 0.0487 2.51% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002251 华夏军工安全混合A 1.5910 1.5910 1.5520 1.5520 0.0390 2.51% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005118 金信价值精选混合C 1.2849 1.2849 1.2534 1.2534 0.0315 2.51% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9200 1.9200 1.8730 1.8730 0.0470 2.51% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005117 金信价值精选混合A 1.2759 1.2759 1.2447 1.2447 0.0312 2.51% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005774 华夏产业升级混合A 2.0053 2.0053 1.9563 1.9563 0.0490 2.50% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016352 建信高端医疗股票C 1.9459 1.9459 1.8985 1.8985 0.0474 2.50% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.0108 1.0108 0.9861 0.9861 0.0247 2.50% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.0109 1.0109 0.9862 0.9862 0.0247 2.50% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004683 建信高端医疗股票A 1.9503 1.9503 1.9028 1.9028 0.0475 2.50% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.0602 1.0602 1.0344 1.0344 0.0258 2.49% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8950 1.8950 1.8490 1.8490 0.0460 2.49% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015065 华夏乐享健康混合C 1.6960 1.6960 1.6550 1.6550 0.0410 2.48% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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