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2023年02月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2120 1.3720 1.1650 1.3250 0.0470 4.03% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002300 长盛医疗量化股票A 2.0990 2.0990 2.0200 2.0200 0.0790 3.91% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000684 长盛养老健康混合A 2.0770 2.0770 2.0020 2.0020 0.0750 3.75% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008412 长盛竞争优势A 0.9162 0.9162 0.8832 0.8832 0.0330 3.74% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008413 长盛竞争优势C 0.8978 0.8978 0.8655 0.8655 0.0323 3.73% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012094 鹏华创新升级混合C 0.9596 0.9596 0.9254 0.9254 0.0342 3.70% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012093 鹏华创新升级混合A 0.9722 0.9722 0.9375 0.9375 0.0347 3.70% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1377 1.1377 1.0979 1.0979 0.0398 3.63% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.1321 1.1321 1.0925 1.0925 0.0396 3.62% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5554 0.5953 0.5361 0.5760 0.0193 3.60% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5656 0.5656 0.5460 0.5460 0.0196 3.59% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5656 0.5656 0.5460 0.5460 0.0196 3.59% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5495 0.5495 0.5305 0.5305 0.0190 3.58% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2231 0.2231 0.2155 0.2155 0.0076 3.53% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2281 0.2281 0.2204 0.2204 0.0077 3.49% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2981 0.2981 0.2883 0.2883 0.0098 3.40% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1458 0.1458 0.1410 0.1410 0.0048 3.40% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2999 0.2999 0.2901 0.2901 0.0098 3.38% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1407 0.1407 0.1361 0.1361 0.0046 3.38% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1453 0.1453 0.1406 0.1406 0.0047 3.34% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1530 0.1530 0.1481 0.1481 0.0049 3.31% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1533 0.1533 0.1484 0.1484 0.0049 3.30% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001230 鹏华医药科技股票A 1.2290 1.2290 1.1900 1.1900 0.0390 3.28% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005844 东方人工智能主题混合A 0.9170 0.9170 0.8881 0.8881 0.0289 3.25% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8811 0.8811 0.8537 0.8537 0.0274 3.21% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8872 0.8872 0.8596 0.8596 0.0276 3.21% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0829 1.0829 1.0493 1.0493 0.0336 3.20% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012316 创金合信港股通成长股票C 0.8545 0.8545 0.8282 0.8282 0.0263 3.18% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012315 创金合信港股通成长股票A 0.8614 0.8614 0.8349 0.8349 0.0265 3.17% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013840 银华集成电路混合A 0.9454 0.9454 0.9167 0.9167 0.0287 3.13% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013841 银华集成电路混合C 0.9432 0.9432 0.9146 0.9146 0.0286 3.13% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1794 0.1794 0.1740 0.1740 0.0054 3.10% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1430 1.1430 1.1090 1.1090 0.0340 3.07% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3319 0.3937 0.3220 0.3838 0.0099 3.07% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.6891 3.6891 3.5803 3.5803 0.1088 3.04% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7970 3.7970 3.6850 3.6850 0.1120 3.04% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9435 0.9435 0.9157 0.9157 0.0278 3.04% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9458 0.9458 0.9179 0.9179 0.0279 3.04% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.7285 3.9985 3.6185 3.8885 0.1100 3.04% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005970 国泰消费优选股票 1.9177 1.9177 1.8613 1.8613 0.0564 3.03% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.7450 3.7450 3.6350 3.6350 0.1100 3.03% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160213 国泰纳斯达克100指数 5.0790 5.5790 4.9300 5.4300 0.1490 3.02% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 0.9956 0.9956 0.9665 0.9665 0.0291 3.01% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001706 诺安积极回报混合A 1.8320 1.8320 1.7790 1.7790 0.0530 2.98% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006603 嘉实互融精选股票A 1.4332 1.4332 1.3918 1.3918 0.0414 2.97% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6621 2.6484 0.6430 2.5720 0.0191 2.97% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012847 诺安积极回报混合C 1.9490 1.9490 1.8930 1.8930 0.0560 2.96% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9360 2.9360 2.8520 2.8520 0.0840 2.95% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8760 4.3800 0.8510 4.2550 0.0250 2.94% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5311 1.5311 1.4873 1.4873 0.0438 2.94% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4975 1.4975 1.4547 1.4547 0.0428 2.94% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002772 光大产业新动力混合A 1.1610 1.2760 1.1280 1.2430 0.0330 2.93% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.3090 1.3090 1.2720 1.2720 0.0370 2.91% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3120 1.3120 1.2750 1.2750 0.0370 2.90% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002423 华宝标普美国消费美元 0.2927 0.2927 0.2845 0.2845 0.0082 2.88% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.8963 0.8963 0.8713 0.8713 0.0250 2.87% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.8982 0.8982 0.8732 0.8732 0.0250 2.86% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.2227 1.2227 1.1889 1.1889 0.0338 2.84% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.2219 1.2219 1.1882 1.1882 0.0337 2.84% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 0.9785 0.9785 0.9516 0.9516 0.0269 2.83% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.0790 1.0790 1.0494 1.0494 0.0296 2.82% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.0009 2.0009 1.9461 1.9461 0.0548 2.82% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0134 2.0134 1.9582 1.9582 0.0552 2.82% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.0785 1.0785 1.0489 1.0489 0.0296 2.82% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 0.9757 0.9757 0.9490 0.9490 0.0267 2.81% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0293 1.0293 1.0015 1.0015 0.0278 2.78% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0273 1.0273 0.9996 0.9996 0.0277 2.77% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.6997 1.6997 1.6540 1.6540 0.0457 2.76% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8402 0.8402 0.8182 0.8182 0.0220 2.69% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8367 0.8367 0.8149 0.8149 0.0218 2.68% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9260 0.9260 0.9018 0.9018 0.0242 2.68% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009223 宝盈现代服务业混合A 0.9379 0.9379 0.9134 0.9134 0.0245 2.68% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002256 金信行业优选混合发起式A 1.8870 1.8870 1.8380 1.8380 0.0490 2.67% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3886 0.3886 0.3785 0.3785 0.0101 2.67% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519674 银河创新成长混合A 5.5206 5.5206 5.3776 5.3776 0.1430 2.66% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3862 0.3862 0.3762 0.3762 0.0100 2.66% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014143 银河创新成长混合C 5.4823 5.4823 5.3404 5.3404 0.1419 2.66% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005628 汇安趋势动力股票A 1.2536 1.2536 1.2214 1.2214 0.0322 2.64% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005629 汇安趋势动力股票C 1.2207 1.2207 1.1893 1.1893 0.0314 2.64% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007872 金信稳健策略混合A 1.5990 1.5990 1.5580 1.5580 0.0410 2.63% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001574 中海混改红利混合A 1.4570 1.4570 1.4200 1.4200 0.0370 2.61% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9670 1.1170 0.9430 1.0930 0.0240 2.55% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2280 2.6670 2.1730 2.6120 0.0550 2.53% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.2042 1.2042 1.1745 1.1745 0.0297 2.53% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006025 诺安优化配置混合A 1.4316 1.4316 1.3966 1.3966 0.0350 2.51% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.9192 0.9192 0.8968 0.8968 0.0224 2.50% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.9250 0.9250 0.9025 0.9025 0.0225 2.49% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1587 1.1587 1.1306 1.1306 0.0281 2.49% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1857 0.1857 0.1812 0.1812 0.0045 2.48% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1565 1.1565 1.1285 1.1285 0.0280 2.48% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1857 0.1857 0.1812 0.1812 0.0045 2.48% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9560 1.0560 0.9330 1.0330 0.0230 2.47% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8781 0.8781 0.8573 0.8573 0.0208 2.43% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1894 0.1894 0.1849 0.1849 0.0045 2.43% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1904 0.1904 0.1859 0.1859 0.0045 2.42% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8839 0.8839 0.8630 0.8630 0.0209 2.42% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015032 国联医药消费混合A 1.0768 1.0768 1.0516 1.0516 0.0252 2.40% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015033 国联医药消费混合C 1.0719 1.0719 1.0468 1.0468 0.0251 2.40% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001900 诺安精选价值混合A 1.3981 1.3981 1.3654 1.3654 0.0327 2.39% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9420 1.9420 1.8970 1.8970 0.0450 2.37% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0443 1.0443 1.0201 1.0201 0.0242 2.37% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3450 1.3450 1.3140 1.3140 0.0310 2.36% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0435 1.0435 1.0194 1.0194 0.0241 2.36% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9650 1.9650 1.9200 1.9200 0.0450 2.34% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4326 0.4326 0.4227 0.4227 0.0099 2.34% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005108 圆信永丰双利优选 1.4068 1.4068 1.3751 1.3751 0.0317 2.31% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.0750 1.0750 1.0511 1.0511 0.0239 2.27% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.4303 1.4303 1.3985 1.3985 0.0318 2.27% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015395 招商体育文化休闲股票C 1.4390 1.4390 1.4070 1.4070 0.0320 2.27% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001628 招商体育文化休闲股票A 1.4500 1.4500 1.4180 1.4180 0.0320 2.26% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007277 恒生前海消费升级混合 1.2354 1.2354 1.2081 1.2081 0.0273 2.26% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.0721 1.0721 1.0484 1.0484 0.0237 2.26% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3782 1.3782 1.3477 1.3477 0.0305 2.26% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007491 南方信息创新混合C 1.5202 1.5202 1.4871 1.4871 0.0331 2.23% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007490 南方信息创新混合A 1.5647 1.5647 1.5306 1.5306 0.0341 2.23% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.2824 1.2824 1.2544 1.2544 0.0280 2.23% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1326 1.1326 1.1080 1.1080 0.0246 2.22% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1373 1.1373 1.1126 1.1126 0.0247 2.22% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.7150 1.7150 1.6780 1.6780 0.0370 2.21% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1596 1.1596 1.1349 1.1349 0.0247 2.18% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.2580 2.2580 2.2100 2.2100 0.0480 2.17% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004076 国联安锐意成长混合 2.3102 2.3102 2.2611 2.2611 0.0491 2.17% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.2650 2.2650 2.2170 2.2170 0.0480 2.17% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240020 华宝医药生物混合A 3.4970 3.9360 3.4230 3.8620 0.0740 2.16% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1725 0.2517 0.1689 0.2481 0.0036 2.13% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.2520 2.2520 2.2050 2.2050 0.0470 2.13% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1727 0.1764 0.1691 0.1728 0.0036 2.13% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008185 诺安研究优选混合A 1.2162 1.2162 1.1909 1.1909 0.0253 2.12% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014497 诺安研究优选混合C 1.2108 1.2108 1.1857 1.1857 0.0251 2.12% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012650 博时半导体主题混合A 0.7741 0.7741 0.7582 0.7582 0.0159 2.10% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.5923 2.5923 2.5391 2.5391 0.0532 2.10% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6084 2.6084 2.5549 2.5549 0.0535 2.09% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0239 2.1359 1.0029 2.1149 0.0210 2.09% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012651 博时半导体主题混合C 0.7670 0.7670 0.7513 0.7513 0.0157 2.09% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6711 0.6711 0.6576 0.6576 0.0135 2.05% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6741 0.6741 0.6606 0.6606 0.0135 2.04% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005689 中银医疗保健混合A 2.4460 2.4740 2.3973 2.4253 0.0487 2.03% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010159 中银医疗保健混合C 2.4233 2.4233 2.3750 2.3750 0.0483 2.03% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015668 银河消费混合C 2.0160 2.0160 1.9760 1.9760 0.0400 2.02% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519678 银河消费混合A 2.0270 2.0270 1.9870 1.9870 0.0400 2.01% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.2101 1.2101 1.1864 1.1864 0.0237 2.00% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3540 1.3540 1.3275 1.3275 0.0265 2.00% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3681 1.3681 1.3414 1.3414 0.0267 1.99% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.1309 2.1309 2.0893 2.0893 0.0416 1.99% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9574 1.9574 1.9193 1.9193 0.0381 1.99% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6377 1.6377 1.6058 1.6058 0.0319 1.99% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2468 1.2468 1.2227 1.2227 0.0241 1.97% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008234 光大消费主题股票A 1.5991 1.5991 1.5683 1.5683 0.0308 1.96% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004809 前海联合润丰混合A 1.1230 1.1230 1.1015 1.1015 0.0215 1.95% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005935 前海联合润丰混合C 1.0999 1.0999 1.0789 1.0789 0.0210 1.95% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013345 富荣信息技术混合A 0.7806 0.7806 0.7657 0.7657 0.0149 1.95% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9861 0.9861 0.9673 0.9673 0.0188 1.94% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013346 富荣信息技术混合C 0.7767 0.7767 0.7619 0.7619 0.0148 1.94% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519150 新华优选消费混合 3.3952 4.3312 3.3311 4.2671 0.0641 1.92% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000404 易方达新兴成长灵活配置 4.2100 4.2100 4.1310 4.1310 0.0790 1.91% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.9271 1.9271 1.8910 1.8910 0.0361 1.91% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.9381 1.9381 1.9018 1.9018 0.0363 1.91% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3780 3.3780 3.3150 3.3150 0.0630 1.90% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2717 1.2717 1.2481 1.2481 0.0236 1.89% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2781 1.2781 1.2545 1.2545 0.0236 1.88% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3040 1.3040 1.2800 1.2800 0.0240 1.88% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006274 圆信永丰医药健康A 1.7970 1.7970 1.7640 1.7640 0.0330 1.87% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013837 博时时代消费混合C 0.9162 0.9162 0.8995 0.8995 0.0167 1.86% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013836 博时时代消费混合A 0.9244 0.9244 0.9076 0.9076 0.0168 1.85% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010593 南方医药创新股票C 0.6435 0.6435 0.6318 0.6318 0.0117 1.85% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7590 0.7590 0.7452 0.7452 0.0138 1.85% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010592 南方医药创新股票A 0.6510 0.6510 0.6392 0.6392 0.0118 1.85% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.7528 0.7528 0.7391 0.7391 0.0137 1.85% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.0871 1.0871 1.0675 1.0675 0.0196 1.84% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 506008 长城科创两年定开混合A 0.8435 0.8435 0.8283 0.8283 0.0152 1.84% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002621 中欧消费主题股票A 2.1099 2.1099 2.0718 2.0718 0.0381 1.84% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012793 长城科创两年定开混合C 0.8375 0.8375 0.8224 0.8224 0.0151 1.84% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002697 中欧消费主题股票C 2.0656 2.0656 2.0283 2.0283 0.0373 1.84% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005676 易方达标普消费品指数C 2.8690 2.8690 2.8180 2.8180 0.0510 1.81% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009808 易方达创新成长混合 0.8703 0.8703 0.8550 0.8550 0.0153 1.79% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 118002 易方达标普消费品指数A 2.9040 2.9040 2.8530 2.8530 0.0510 1.79% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.1347 1.1347 1.1148 1.1148 0.0199 1.79% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015346 摩根健康品质生活混合C 4.0472 4.0472 3.9764 3.9764 0.0708 1.78% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 377150 摩根健康品质生活混合A 4.0648 4.0648 3.9936 3.9936 0.0712 1.78% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002938 中银证券健康产业混合 2.5564 2.5564 2.5118 2.5118 0.0446 1.78% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5461 1.5461 1.5194 1.5194 0.0267 1.76% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014708 天弘臻选健康混合A 1.1998 1.1998 1.1791 1.1791 0.0207 1.76% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.5594 1.5594 1.5325 1.5325 0.0269 1.76% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.1126 1.1126 1.0934 1.0934 0.0192 1.76% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014709 天弘臻选健康混合C 1.1956 1.1956 1.1750 1.1750 0.0206 1.75% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000601 华宝创新优选混合 2.4990 2.8390 2.4560 2.7960 0.0430 1.75% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 257070 国联安优选行业混合 2.7127 3.0137 2.6661 2.9671 0.0466 1.75% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.2690 2.2690 2.2300 2.2300 0.0390 1.75% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001956 国联安科技动力 1.6888 1.6888 1.6599 1.6599 0.0289 1.74% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1696 1.1896 1.1496 1.1696 0.0200 1.74% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003284 中邮医药健康混合A 2.2783 2.2783 2.2394 2.2394 0.0389 1.74% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1460 1.1660 1.1264 1.1464 0.0196 1.74% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.2470 2.2470 2.2090 2.2090 0.0380 1.72% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.6120 2.6120 2.5680 2.5680 0.0440 1.71% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.8623 0.8623 0.8478 0.8478 0.0145 1.71% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.8551 0.8551 0.8407 0.8407 0.0144 1.71% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003714 英大睿盛C 2.3153 2.4953 2.2766 2.4566 0.0387 1.70% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003713 英大睿盛A 2.2550 2.4350 2.2173 2.3973 0.0377 1.70% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014121 大成品质医疗股票A 0.9278 0.9278 0.9123 0.9123 0.0155 1.70% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014122 大成品质医疗股票C 0.9250 0.9250 0.9096 0.9096 0.0154 1.69% 2023-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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