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2022年06月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0551 1.0551 1.0031 1.0031 0.0520 5.18% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5362 3.2262 2.4121 3.1021 0.1241 5.14% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015620 英大安悦纯债债券A 1.0493 1.0493 1.0003 1.0003 0.0490 4.90% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0910 1.5390 1.0406 1.4886 0.0504 4.84% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110025 易方达资源行业混合 1.3900 1.3900 1.3280 1.3280 0.0620 4.67% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0963 0.0963 0.0921 0.0921 0.0042 4.56% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001678 英大国企改革A 1.4452 2.0952 1.3826 2.0326 0.0626 4.53% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2750 1.2750 1.2208 1.2208 0.0542 4.44% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.2635 1.2635 1.2098 1.2098 0.0537 4.44% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8539 0.8539 0.8178 0.8178 0.0361 4.41% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8591 0.8591 0.8228 0.8228 0.0363 4.41% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8525 0.8525 0.8165 0.8165 0.0360 4.41% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8498 0.8498 0.8139 0.8139 0.0359 4.41% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8517 0.8517 0.8157 0.8157 0.0360 4.41% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8519 0.8519 0.8160 0.8160 0.0359 4.40% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9177 0.9177 0.8793 0.8793 0.0384 4.37% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9238 0.9238 0.8851 0.8851 0.0387 4.37% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2659 1.2659 1.2130 1.2130 0.0529 4.36% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6437 0.6437 0.6168 0.6168 0.0269 4.36% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2025 1.2025 1.1523 1.1523 0.0502 4.36% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2663 1.2663 1.2134 1.2134 0.0529 4.36% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6368 0.6368 0.6102 0.6102 0.0266 4.36% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2009 1.2009 1.1508 1.1508 0.0501 4.35% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0439 1.0439 1.0008 1.0008 0.0431 4.31% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0456 1.0456 1.0024 1.0024 0.0432 4.31% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006477 中邮沪港深精选混合A 0.9693 0.9693 0.9299 0.9299 0.0394 4.24% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8282 0.8282 0.7946 0.7946 0.0336 4.23% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8268 0.8268 0.7933 0.7933 0.0335 4.22% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.8967 1.8967 1.8202 1.8202 0.0765 4.20% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0250 2.0250 1.9450 1.9450 0.0800 4.11% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8750 1.8750 1.8010 1.8010 0.0740 4.11% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8335 0.8335 0.8006 0.8006 0.0329 4.11% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0280 1.4130 1.9480 1.3570 0.0800 4.11% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8308 0.8308 0.7981 0.7981 0.0327 4.10% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015687 银华乐享混合C 1.1417 1.1417 1.0972 1.0972 0.0445 4.06% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0765 2.3765 1.9955 2.2955 0.0810 4.06% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009859 银华乐享混合A 1.1419 1.1419 1.0974 1.0974 0.0445 4.06% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0935 2.3935 2.0118 2.3118 0.0817 4.06% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7062 0.7062 0.6789 0.6789 0.0273 4.02% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.2750 1.2750 1.2258 1.2258 0.0492 4.01% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7075 0.7075 0.6802 0.6802 0.0273 4.01% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011892 易方达先锋成长混合C 1.1421 1.1421 1.0982 1.0982 0.0439 4.00% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011891 易方达先锋成长混合A 1.1456 1.1456 1.1015 1.1015 0.0441 4.00% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2417 1.2417 1.1940 1.1940 0.0477 3.99% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9524 0.9524 0.9159 0.9159 0.0365 3.99% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9533 0.9533 0.9167 0.9167 0.0366 3.99% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3170 1.3670 1.2670 1.3170 0.0500 3.95% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519191 万家新利灵活配置混合 1.5112 1.8738 1.4544 1.8170 0.0568 3.91% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.6660 2.6660 2.5662 2.5662 0.0998 3.89% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9529 1.9529 1.8829 1.8829 0.0700 3.72% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9544 1.3825 1.8844 1.3360 0.0700 3.71% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9471 0.9471 0.9132 0.9132 0.0339 3.71% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007689 国投瑞银新能源混合A 3.5042 3.5742 3.3793 3.4493 0.1249 3.70% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9457 0.9457 0.9120 0.9120 0.0337 3.70% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6880 1.6880 1.6280 1.6280 0.0600 3.69% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007690 国投瑞银新能源混合C 3.4679 3.5379 3.3444 3.4144 0.1235 3.69% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519185 万家精选混合A 1.4574 2.7037 1.4056 2.6519 0.0518 3.69% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2651 0.2651 0.2557 0.2557 0.0094 3.68% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015566 万家精选混合C 1.4563 1.4563 1.4047 1.4047 0.0516 3.67% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2640 0.2640 0.2547 0.2547 0.0093 3.65% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.5420 1.5420 1.4880 1.4880 0.0540 3.63% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8644 0.8644 0.8341 0.8341 0.0303 3.63% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8623 0.8623 0.8321 0.8321 0.0302 3.63% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013842 银华新锐成长混合A 1.3159 1.3159 1.2699 1.2699 0.0460 3.62% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013843 银华新锐成长混合C 1.3135 1.3135 1.2676 1.2676 0.0459 3.62% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 290014 泰信现代服务业混合 3.2660 3.3260 3.1520 3.2120 0.1140 3.62% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014609 中欧周期景气混合发起C 0.9824 0.9824 0.9482 0.9482 0.0342 3.61% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014608 中欧周期景气混合发起A 0.9845 0.9845 0.9502 0.9502 0.0343 3.61% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 290008 泰信发展主题混合 2.7430 3.1820 2.6480 3.0870 0.0950 3.59% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.7398 1.7398 1.6800 1.6800 0.0598 3.56% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7872 1.7872 1.7257 1.7257 0.0615 3.56% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.5352 1.5352 1.4828 1.4828 0.0524 3.53% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6500 2.6500 2.5600 2.5600 0.0900 3.52% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.5288 1.5288 1.4768 1.4768 0.0520 3.52% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006736 国投瑞银先进制造混合 4.5404 4.5404 4.3882 4.3882 0.1522 3.47% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010115 易方达远见成长混合A 1.1098 1.1098 1.0727 1.0727 0.0371 3.46% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005328 前海开源价值策略股票 1.1659 1.1659 1.1269 1.1269 0.0390 3.46% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011412 易方达远见成长混合C 1.1040 1.1040 1.0671 1.0671 0.0369 3.46% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7296 0.7296 0.7053 0.7053 0.0243 3.45% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7260 0.7260 0.7018 0.7018 0.0242 3.45% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.7648 1.7648 1.7063 1.7063 0.0585 3.43% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.7722 1.7722 1.7135 1.7135 0.0587 3.43% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011630 东财有色增强A 1.4708 1.4708 1.4221 1.4221 0.0487 3.42% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011201 财通优势行业轮动混合A 0.9164 0.9164 0.8861 0.8861 0.0303 3.42% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3790 1.3790 1.3334 1.3334 0.0456 3.42% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011631 东财有色增强C 1.4651 1.4651 1.4167 1.4167 0.0484 3.42% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011202 财通优势行业轮动混合C 0.9063 0.9063 0.8764 0.8764 0.0299 3.41% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014867 大摩优悦安和混合C 0.9980 0.9980 0.9653 0.9653 0.0327 3.39% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003624 创金合信资源股票发起式A 2.5774 2.5774 2.4930 2.4930 0.0844 3.39% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009893 大摩优悦安和混合A 0.9997 0.9997 0.9669 0.9669 0.0328 3.39% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003625 创金合信资源股票发起式C 2.5034 2.5034 2.4215 2.4215 0.0819 3.38% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.5951 1.5951 1.5434 1.5434 0.0517 3.35% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.1102 1.1102 1.0742 1.0742 0.0360 3.35% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 0.9046 0.9046 0.8754 0.8754 0.0292 3.34% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 0.9030 0.9030 0.8740 0.8740 0.0290 3.32% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.9596 0.9596 0.9289 0.9289 0.0307 3.30% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013759 招商精选平衡混合A 1.0558 1.0558 1.0222 1.0222 0.0336 3.29% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.9542 0.9542 0.9238 0.9238 0.0304 3.29% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013760 招商精选平衡混合C 1.0534 1.0534 1.0199 1.0199 0.0335 3.28% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012493 长信内需均衡混合A 0.8418 0.8418 0.8151 0.8151 0.0267 3.28% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012964 招商稳健平衡混合C 1.1521 1.1521 1.1155 1.1155 0.0366 3.28% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012963 招商稳健平衡混合A 1.1576 1.1576 1.1208 1.1208 0.0368 3.28% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012494 长信内需均衡混合C 0.8368 0.8368 0.8103 0.8103 0.0265 3.27% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.7900 4.8150 4.6382 4.6632 0.1518 3.27% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630011 华商主题精选混合 2.6350 3.5350 2.5520 3.4520 0.0830 3.25% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0880 1.0880 1.0540 1.0540 0.0340 3.23% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519991 长信双利优选混合A 1.7916 2.8392 1.7362 2.7838 0.0554 3.19% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006396 长信双利优选混合E 1.7728 2.1718 1.7181 2.1171 0.0547 3.18% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010382 浙商智选价值混合C 1.1958 1.2036 1.1590 1.1668 0.0368 3.18% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001261 国联新机遇混合A 1.5590 1.5590 1.5110 1.5110 0.0480 3.18% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010336 中欧悦享生活混合A 0.7531 0.7531 0.7299 0.7299 0.0232 3.18% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010381 浙商智选价值混合A 1.2022 1.2107 1.1652 1.1737 0.0370 3.18% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.9621 0.9621 0.9325 0.9325 0.0296 3.17% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.7824 1.7140 1.7277 1.6806 0.0547 3.17% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010337 中欧悦享生活混合C 0.7443 0.7443 0.7214 0.7214 0.0229 3.17% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010990 南方有色金属ETF联接E 1.3152 1.3152 1.2749 1.2749 0.0403 3.16% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004433 南方有色金属ETF联接C 1.2980 1.2980 1.2582 1.2582 0.0398 3.16% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004432 南方有色金属ETF联接A 1.3230 1.3230 1.2825 1.2825 0.0405 3.16% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020015 国泰区位优势混合A 4.2729 4.3179 4.1422 4.1872 0.1307 3.16% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015594 国泰区位优势混合C 4.2710 4.2710 4.1402 4.1402 0.1308 3.16% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.7768 1.7768 1.7223 1.7223 0.0545 3.16% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0840 1.0840 1.0510 1.0510 0.0330 3.14% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001437 易方达瑞享混合I 3.0860 3.0860 2.9930 2.9930 0.0930 3.11% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011020 财通资管消费精选混合C 1.0252 1.0252 0.9943 0.9943 0.0309 3.11% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001438 易方达瑞享混合E 2.5160 2.5160 2.4400 2.4400 0.0760 3.11% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3310 1.3310 1.2910 1.2910 0.0400 3.10% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005682 财通资管消费精选混合A 2.1268 2.1268 2.0628 2.0628 0.0640 3.10% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519601 海富通中国海外混合 1.5792 1.8492 1.5323 1.8023 0.0469 3.06% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013757 泰信均衡价值混合A 1.0752 1.0752 1.0434 1.0434 0.0318 3.05% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013758 泰信均衡价值混合C 1.0724 1.0724 1.0407 1.0407 0.0317 3.05% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.3240 3.5040 3.2260 3.4060 0.0980 3.04% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7815 0.7815 0.7588 0.7588 0.0227 2.99% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3369 2.0339 1.2981 1.9951 0.0388 2.99% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8110 0.8110 0.7875 0.7875 0.0235 2.98% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8081 0.8081 0.7847 0.7847 0.0234 2.98% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003685 汇安丰融混合C 1.6788 1.6788 1.6304 1.6304 0.0484 2.97% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003684 汇安丰融混合A 1.7329 1.7329 1.6829 1.6829 0.0500 2.97% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9732 0.9732 0.9452 0.9452 0.0280 2.96% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 582003 东吴配置优化混合A 2.0851 2.3091 2.0252 2.2492 0.0599 2.96% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011707 东吴配置优化混合C 2.0718 2.0718 2.0124 2.0124 0.0594 2.95% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9757 0.9757 0.9477 0.9477 0.0280 2.95% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240022 华宝资源优选混合A 3.5960 3.7050 3.4930 3.6020 0.1030 2.95% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008277 财通资管行业精选混合 1.3138 1.3138 1.2762 1.2762 0.0376 2.95% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011068 华宝资源优选混合C 3.5760 3.5760 3.4740 3.4740 0.1020 2.94% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0384 1.0384 1.0089 1.0089 0.0295 2.92% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009789 富安达科技创新混合A 1.2486 1.2486 1.2137 1.2137 0.0349 2.88% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006128 银河和美生活混合A 2.2129 2.2129 2.1510 2.1510 0.0619 2.88% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9690 0.9690 0.9419 0.9419 0.0271 2.88% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9751 0.9751 0.9478 0.9478 0.0273 2.88% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8828 0.8828 0.8582 0.8582 0.0246 2.87% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0367 1.0367 1.0078 1.0078 0.0289 2.87% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015665 银河和美生活混合C 2.2115 2.2115 2.1497 2.1497 0.0618 2.87% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 590001 中邮核心优选混合A 1.5896 2.8096 1.5453 2.7653 0.0443 2.87% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8821 0.8821 0.8575 0.8575 0.0246 2.87% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012346 易方达港股通成长混合A 0.9389 0.9389 0.9128 0.9128 0.0261 2.86% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012347 易方达港股通成长混合C 0.9358 0.9358 0.9098 0.9098 0.0260 2.86% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010852 中欧内需成长混合A 0.8675 0.8675 0.8435 0.8435 0.0240 2.85% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006253 永赢消费主题C 3.2747 3.2747 3.1844 3.1844 0.0903 2.84% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000867 华宝品质生活股票 2.0270 2.0770 1.9710 2.0210 0.0560 2.84% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006252 永赢消费主题A 3.3027 3.3027 3.2116 3.2116 0.0911 2.84% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010853 中欧内需成长混合C 0.8612 0.8612 0.8375 0.8375 0.0237 2.83% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010554 华安新兴消费混合A 0.7684 0.7684 0.7473 0.7473 0.0211 2.82% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010555 华安新兴消费混合C 0.7625 0.7625 0.7416 0.7416 0.0209 2.82% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012210 申万菱信智能汽车股票A 0.9910 0.9910 0.9638 0.9638 0.0272 2.82% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 710001 富安达优势成长混合A 3.3348 3.3348 3.2434 3.2434 0.0914 2.82% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.9870 0.9870 0.9599 0.9599 0.0271 2.82% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 290002 泰信先行策略混合 0.8673 2.9643 0.8437 2.9125 0.0236 2.80% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7120 4.1852 0.6926 4.1426 0.0194 2.80% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013531 浙商聚潮产业成长混合C 2.0270 2.0270 1.9720 1.9720 0.0550 2.79% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7919 0.7919 0.7704 0.7704 0.0215 2.79% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.5232 1.5232 1.4819 1.4819 0.0413 2.79% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.5142 1.5142 1.4733 1.4733 0.0409 2.78% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7865 0.7865 0.7652 0.7652 0.0213 2.78% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 1.0765 1.0765 1.0475 1.0475 0.0290 2.77% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.3407 3.3407 3.2507 3.2507 0.0900 2.77% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.9128 0.9128 0.8882 0.8882 0.0246 2.77% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 1.0739 1.0739 1.0450 1.0450 0.0289 2.77% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001520 国投瑞银研究精选股票 1.3010 1.9960 1.2660 1.9610 0.0350 2.76% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.9069 0.9069 0.8825 0.8825 0.0244 2.76% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.9745 0.9745 0.9483 0.9483 0.0262 2.76% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.2430 3.2430 3.1558 3.1558 0.0872 2.76% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009564 汇安消费龙头混合A 0.8900 0.8900 0.8661 0.8661 0.0239 2.76% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001695 泓德泓业混合 2.3703 2.4803 2.3067 2.4167 0.0636 2.76% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 590005 中邮核心主题混合A 2.6920 2.8520 2.6200 2.7800 0.0720 2.75% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 377150 摩根健康品质生活混合A 3.9992 3.9992 3.8922 3.8922 0.1070 2.75% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.9707 0.9707 0.9447 0.9447 0.0260 2.75% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009565 汇安消费龙头混合C 0.8817 0.8817 0.8581 0.8581 0.0236 2.75% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012315 创金合信港股通成长股票A 0.7559 0.7559 0.7357 0.7357 0.0202 2.75% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 630002 华商盛世成长混合 4.6166 6.2716 4.4934 6.1484 0.1232 2.74% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015346 摩根健康品质生活混合C 3.9941 3.9941 3.8874 3.8874 0.1067 2.74% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000538 诺安优势行业混合A 1.3850 1.3850 1.3480 1.3480 0.0370 2.74% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012316 创金合信港股通成长股票C 0.7521 0.7521 0.7321 0.7321 0.0200 2.73% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011389 国都聚成混合 0.7571 0.7571 0.7370 0.7370 0.0201 2.73% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 688888 浙商聚潮产业成长混合A 2.0320 2.6330 1.9780 2.5790 0.0540 2.73% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.0136 3.0136 2.9339 2.9339 0.0797 2.72% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014014 招商臻选平衡混合A 1.0890 1.0890 1.0602 1.0602 0.0288 2.72% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008133 华安优质生活混合 1.1431 1.1431 1.1128 1.1128 0.0303 2.72% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.0206 3.0206 2.9406 2.9406 0.0800 2.72% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008424 国联品牌优选混合A 1.0502 1.0502 1.0224 1.0224 0.0278 2.72% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 671010 西部利得策略优选混合A 1.2850 1.2850 1.2510 1.2510 0.0340 2.72% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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