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2021年12月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006201 景顺长城量化先锋混合A 1.8742 1.8742 1.8094 1.8094 0.0648 3.58% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1846 1.1846 1.1567 1.1567 0.0279 2.41% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1945 1.1945 1.1664 1.1664 0.0281 2.41% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8077 0.8077 0.7903 0.7903 0.0174 2.20% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8017 0.8017 0.7845 0.7845 0.0172 2.19% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580007 东吴安享量化混合A 1.2373 1.8173 1.2124 1.7924 0.0249 2.05% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014571 东吴安享量化混合C 1.2374 1.2374 1.2128 1.2128 0.0246 2.03% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002251 华夏军工安全混合A 2.0400 2.0400 2.0040 2.0040 0.0360 1.80% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013566 华夏军工安全混合C 2.0390 2.0390 2.0040 2.0040 0.0350 1.75% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.5670 1.5670 1.5400 1.5400 0.0270 1.75% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005774 华夏产业升级混合A 2.3442 2.3442 2.3041 2.3041 0.0401 1.74% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7032 1.7032 1.6759 1.6759 0.0273 1.63% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7093 1.7093 1.6819 1.6819 0.0274 1.63% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002983 长信国防军工量化混合A 2.0076 2.0076 1.9764 1.9764 0.0312 1.58% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008960 长信国防军工量化混合C 1.9936 1.9936 1.9627 1.9627 0.0309 1.57% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.8067 1.8067 1.7793 1.7793 0.0274 1.54% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512680 广发中证军工ETF 1.4526 1.4526 1.4305 1.4305 0.0221 1.54% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.4778 2.4778 2.4402 2.4402 0.0376 1.54% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 512560 易方达中证军工ETF 0.8307 1.6614 0.8182 1.6364 0.0125 1.53% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.4487 1.4487 1.4268 1.4268 0.0219 1.53% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512810 华宝中证军工ETF 1.5704 1.5704 1.5471 1.5471 0.0233 1.51% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512660 国泰中证军工ETF 1.4139 1.4139 1.3928 1.3928 0.0211 1.51% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0347 1.0347 1.0194 1.0194 0.0153 1.50% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005693 广发中证军工ETF联接C 1.3570 1.3570 1.3374 1.3374 0.0196 1.47% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.3820 1.3820 1.3620 1.3620 0.0200 1.47% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3830 1.8680 1.3630 1.8600 0.0200 1.47% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003017 广发中证军工ETF联接A 1.3623 1.3623 1.3425 1.3425 0.0198 1.47% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.6397 1.0460 1.6161 1.0315 0.0236 1.46% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.6380 1.6380 1.6144 1.6144 0.0236 1.46% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3706 2.1893 1.3510 2.1697 0.0196 1.45% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501018 南方原油A 0.8998 0.8998 0.8874 0.8874 0.0124 1.40% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006476 南方原油C 0.8930 0.8930 0.8807 0.8807 0.0123 1.40% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001675 江信同福A 1.9705 2.0090 1.9436 1.9821 0.0269 1.38% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001676 江信同福C 1.9105 1.9440 1.8845 1.9180 0.0260 1.38% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512670 鹏华中证国防ETF 1.1625 2.3250 1.1472 2.2944 0.0153 1.33% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.3760 1.3760 1.3580 1.3580 0.0180 1.33% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013618 华安大安全主题混合C 2.7570 2.7570 2.7220 2.7220 0.0350 1.29% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011949 东吴多策略混合C 2.4307 2.4307 2.3998 2.3998 0.0309 1.29% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 580009 东吴多策略混合A 2.4396 3.2026 2.4086 3.1716 0.0310 1.29% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005609 富国军工主题混合A 2.3872 2.3872 2.3571 2.3571 0.0301 1.28% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011113 富国军工主题混合C 2.3734 2.3734 2.3435 2.3435 0.0299 1.28% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002181 华安大安全主题混合A 2.7590 2.7590 2.7240 2.7240 0.0350 1.28% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161129 易方达原油A类人民币 0.8871 0.8871 0.8760 0.8760 0.0111 1.27% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009486 光大瑞和混合A 1.1129 1.1129 1.0989 1.0989 0.0140 1.27% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5140 1.4060 1.4950 1.3990 0.0190 1.27% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003321 易方达原油C类人民币 0.8606 0.8606 0.8499 0.8499 0.0107 1.26% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009487 光大瑞和混合C 1.1058 1.1058 1.0920 1.0920 0.0138 1.26% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5752 1.5752 1.5556 1.5556 0.0196 1.26% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4570 1.4570 1.4390 1.4390 0.0180 1.25% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003322 易方达原油A类美元汇 0.1392 0.1392 0.1375 0.1375 0.0017 1.24% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000596 前海开源中证军工指数A 2.4750 2.4750 2.4450 2.4450 0.0300 1.23% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.4840 2.4840 2.4540 2.4540 0.0300 1.22% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002199 前海开源中证军工指数C 1.2570 2.2170 1.2420 2.2020 0.0150 1.21% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000535 长盛航天海工混合A 1.9200 2.4640 1.8970 2.4410 0.0230 1.21% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003323 易方达原油C类美元汇 0.1350 0.1350 0.1334 0.1334 0.0016 1.20% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004698 博时军工主题股票A 2.3110 2.3110 2.2840 2.2840 0.0270 1.18% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011712 大摩万众创新混合C 1.2525 1.2525 1.2382 1.2382 0.0143 1.15% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002885 大摩万众创新混合A 1.2543 1.2543 1.2400 1.2400 0.0143 1.15% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000690 前海开源大海洋混合 2.7380 2.7380 2.7070 2.7070 0.0310 1.15% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011592 博时军工主题股票C 2.3010 2.3010 2.2750 2.2750 0.0260 1.14% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164402 前海开源中航军工指数A 1.3180 1.3180 1.3040 1.3040 0.0140 1.07% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9927 0.9927 0.9822 0.9822 0.0105 1.07% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012079 信澳新能源精选混合A 1.4960 1.4960 1.4805 1.4805 0.0155 1.05% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001475 易方达国防军工混合A 2.1110 2.1110 2.0900 2.0900 0.0210 1.00% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270001 广发聚富混合 1.3968 4.3719 1.3830 4.3581 0.0138 1.00% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001763 广发多策略混合 1.7590 1.7590 1.7420 1.7420 0.0170 0.98% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011403 融通鑫新成长混合A 1.0999 1.0999 1.0893 1.0893 0.0106 0.97% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3644 1.3644 1.3513 1.3513 0.0131 0.97% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011404 融通鑫新成长混合C 1.0986 1.0986 1.0880 1.0880 0.0106 0.97% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007689 国投瑞银新能源混合A 3.3488 3.4188 3.3169 3.3869 0.0319 0.96% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007690 国投瑞银新能源混合C 3.3207 3.3907 3.2891 3.3591 0.0316 0.96% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011130 广发兴诚混合C 1.0244 1.0244 1.0148 1.0148 0.0096 0.95% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011121 广发兴诚混合A 1.0284 1.0284 1.0188 1.0188 0.0096 0.94% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4280 0.4280 0.4240 0.4240 0.0040 0.94% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006736 国投瑞银先进制造混合 4.3554 4.3554 4.3148 4.3148 0.0406 0.94% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010160 广发高端制造股票C 3.2385 3.2385 3.2087 3.2087 0.0298 0.93% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009859 银华乐享混合A 1.0465 1.0465 1.0369 1.0369 0.0096 0.93% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004997 广发高端制造股票A 3.2542 3.2542 3.2241 3.2241 0.0301 0.93% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4654 1.4654 1.4521 1.4521 0.0133 0.92% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012569 天弘高端制造混合C 1.0839 1.0839 1.0740 1.0740 0.0099 0.92% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012568 天弘高端制造混合A 1.0858 1.0858 1.0760 1.0760 0.0098 0.91% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4622 1.4622 1.4490 1.4490 0.0132 0.91% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011461 鹏华创新成长混合C 0.9629 0.9629 0.9544 0.9544 0.0085 0.89% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007040 前海联合泳隆混合C 1.4442 1.4442 1.4315 1.4315 0.0127 0.89% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004128 前海联合泳隆混合A 1.4523 1.6303 1.4396 1.6176 0.0127 0.88% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011460 鹏华创新成长混合A 0.9691 0.9691 0.9606 0.9606 0.0085 0.88% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.4077 2.4077 2.3872 2.3872 0.0205 0.86% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008885 博远博锐混合C 0.9506 0.9506 0.9426 0.9426 0.0080 0.85% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 512710 富国中证军工龙头ETF 0.9940 1.9880 0.9856 1.9712 0.0084 0.85% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004926 中航军民融合精选A 1.7592 1.7592 1.7444 1.7444 0.0148 0.85% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004927 中航军民融合精选C 1.7399 1.7399 1.7253 1.7253 0.0146 0.85% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003299 嘉实物流产业股票C 2.5100 2.5100 2.4890 2.4890 0.0210 0.84% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008884 博远博锐混合A 0.9562 0.9562 0.9482 0.9482 0.0080 0.84% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.2830 3.2830 3.2560 3.2560 0.0270 0.83% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003298 嘉实物流产业股票A 2.5470 2.5470 2.5260 2.5260 0.0210 0.83% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.1480 3.1480 3.1220 3.1220 0.0260 0.83% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.2620 3.2620 3.2350 3.2350 0.0270 0.83% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398021 中海能源策略混合 1.6297 1.9397 1.6163 1.9263 0.0134 0.83% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005233 广发睿毅领先混合A 2.6256 2.6256 2.6043 2.6043 0.0213 0.82% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.3590 1.6990 1.3480 1.6880 0.0110 0.82% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012449 广发睿毅领先混合C 2.6203 2.6203 2.5990 2.5990 0.0213 0.82% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014271 大成北交所两年定开混合A 0.9655 0.9655 0.9577 0.9577 0.0078 0.81% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012354 南方新能源产业趋势混合A 0.9965 0.9965 0.9886 0.9886 0.0079 0.80% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3174 1.3374 1.3070 1.3270 0.0104 0.80% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014272 大成北交所两年定开混合C 0.9651 0.9651 0.9574 0.9574 0.0077 0.80% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2966 1.3166 1.2863 1.3063 0.0103 0.80% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012355 南方新能源产业趋势混合C 0.9945 0.9945 0.9867 0.9867 0.0078 0.79% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.9840 2.9840 2.9610 2.9610 0.0230 0.78% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009317 金信核心竞争力混合A 1.3656 2.7614 1.3550 2.7508 0.0106 0.78% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008099 广发价值领先混合A 1.5888 1.5888 1.5767 1.5767 0.0121 0.77% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012420 广发价值领先混合C 1.5834 1.5834 1.5713 1.5713 0.0121 0.77% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8671 0.8991 0.8605 0.8925 0.0066 0.77% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6990 3.4270 1.6860 3.4140 0.0130 0.77% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000166 中海信息产业混合A 1.5756 2.2674 1.5637 2.2509 0.0119 0.76% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8641 0.8641 0.8576 0.8576 0.0065 0.76% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9652 0.9652 0.9580 0.9580 0.0072 0.75% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.9960 2.9960 2.9740 2.9740 0.0220 0.74% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1356 0.1356 0.1346 0.1346 0.0010 0.74% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9646 0.9646 0.9575 0.9575 0.0071 0.74% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2183 0.2183 0.2167 0.2167 0.0016 0.74% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2183 0.2183 0.2167 0.2167 0.0016 0.74% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012815 宝盈新兴产业混合C 1.2332 1.2332 1.2242 1.2242 0.0090 0.74% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3850 1.8220 1.3750 1.8120 0.0100 0.73% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001128 宝盈新兴产业混合A 1.2363 1.2363 1.2273 1.2273 0.0090 0.73% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006271 汇安核心成长混合C 1.7635 1.7635 1.7511 1.7511 0.0124 0.71% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006270 汇安核心成长混合A 1.8126 1.8126 1.7998 1.7998 0.0128 0.71% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009188 鹏华股息精选混合 1.2879 1.2879 1.2788 1.2788 0.0091 0.71% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3911 1.3911 1.3813 1.3813 0.0098 0.71% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.4527 1.4527 1.4425 1.4425 0.0102 0.71% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320006 诺安灵活配置混合 4.2580 4.8380 4.2280 4.8080 0.0300 0.71% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.4640 1.4640 1.4537 1.4537 0.0103 0.71% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011685 创金合信先进装备股票A 1.2546 1.2546 1.2458 1.2458 0.0088 0.71% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011686 创金合信先进装备股票C 1.2499 1.2499 1.2412 1.2412 0.0087 0.70% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2173 0.2836 0.2158 0.2821 0.0015 0.70% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005967 鹏华创新驱动混合 1.7868 1.7868 1.7743 1.7743 0.0125 0.70% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011480 广发诚享混合C 1.0262 1.0262 1.0192 1.0192 0.0070 0.69% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011479 广发诚享混合A 1.0299 1.0299 1.0228 1.0228 0.0071 0.69% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005360 汇安资产轮动混合A 1.0955 1.0955 1.0881 1.0881 0.0074 0.68% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.8143 1.8143 1.8020 1.8020 0.0123 0.68% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.8118 1.8118 1.7996 1.7996 0.0122 0.68% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.5986 4.6236 4.5678 4.5928 0.0308 0.67% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2843 0.2843 0.2824 0.2824 0.0019 0.67% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010587 鹏扬先进制造混合A 1.3783 1.3783 1.3691 1.3691 0.0092 0.67% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2847 0.2847 0.2828 0.2828 0.0019 0.67% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1360 0.1360 0.1351 0.1351 0.0009 0.67% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010588 鹏扬先进制造混合C 1.3684 1.3684 1.3594 1.3594 0.0090 0.66% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.5325 2.5325 2.5158 2.5158 0.0167 0.66% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.5172 2.5172 2.5006 2.5006 0.0166 0.66% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1550 0.1600 0.1540 0.1590 0.0010 0.65% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005629 汇安趋势动力股票C 1.7641 1.7641 1.7529 1.7529 0.0112 0.64% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001891 中欧成长优选混合E 1.9349 2.3149 1.9225 2.3025 0.0124 0.64% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166020 中欧成长优选混合A 1.8577 2.1917 1.8458 2.1798 0.0119 0.64% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005628 汇安趋势动力股票A 1.8018 1.8018 1.7904 1.7904 0.0114 0.64% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 2.0450 2.2270 2.0320 2.2140 0.0130 0.64% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012771 宝盈优势产业混合C 3.8131 3.8131 3.7892 3.7892 0.0239 0.63% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001487 宝盈优势产业混合A 3.8197 3.9697 3.7958 3.9458 0.0239 0.63% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005634 汇安行业龙头混合A 2.5893 2.5893 2.5737 2.5737 0.0156 0.61% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0715 1.4004 1.0650 1.3939 0.0065 0.61% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3300 0.3300 0.3280 0.3280 0.0020 0.61% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.9810 2.1630 1.9690 2.1510 0.0120 0.61% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011506 建信高端装备股票A 1.3293 1.3293 1.3215 1.3215 0.0078 0.59% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0926 1.0926 1.0863 1.0863 0.0063 0.58% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011507 建信高端装备股票C 1.3257 1.3257 1.3180 1.3180 0.0077 0.58% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.5498 1.5498 1.5408 1.5408 0.0090 0.58% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0874 1.0874 1.0812 1.0812 0.0062 0.57% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010380 广发均衡优选混合C 1.0625 1.0625 1.0565 1.0565 0.0060 0.57% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002345 华夏高端制造混合A 1.9450 1.9450 1.9340 1.9340 0.0110 0.57% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010379 广发均衡优选混合A 1.0666 1.0666 1.0606 1.0606 0.0060 0.57% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320017 诺安全球收益不动产 1.8050 1.8050 1.7950 1.7950 0.0100 0.56% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001279 中海积极增利混合 2.8690 2.8690 2.8530 2.8530 0.0160 0.56% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164824 工银印度基金人民币 1.2135 1.2135 1.2069 1.2069 0.0066 0.55% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 290012 泰信行业精选混合A 1.4750 1.7950 1.4670 1.7870 0.0080 0.55% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010412 汇安均衡优选混合A 1.3456 1.3456 1.3382 1.3382 0.0074 0.55% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3670 0.3670 0.3650 0.3650 0.0020 0.55% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002583 泰信行业精选混合C 1.4750 1.7950 1.4670 1.7870 0.0080 0.55% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001047 光大保德信国企改革股票A 1.8910 1.8910 1.8810 1.8810 0.0100 0.53% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005801 工银印度基金美元 0.1904 0.1904 0.1894 0.1894 0.0010 0.53% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001758 嘉实研究增强混合 1.9060 1.9060 1.8960 1.8960 0.0100 0.53% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.4620 1.6720 1.4543 1.6643 0.0077 0.53% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.4300 1.6400 1.4225 1.6325 0.0075 0.53% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010330 东吴兴享成长混合A 1.1737 1.1737 1.1675 1.1675 0.0062 0.53% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.9677 0.9677 0.9627 0.9627 0.0050 0.52% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159981 建信能源化工期货ETF 1.4439 1.4439 1.4365 1.4365 0.0074 0.52% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.9664 0.9664 0.9614 0.9614 0.0050 0.52% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 210005 金鹰主题优势混合 2.7260 2.7260 2.7120 2.7120 0.0140 0.52% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011462 东吴兴享成长混合C 1.1692 1.1692 1.1631 1.1631 0.0061 0.52% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.51% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9890 1.3650 0.9840 1.3600 0.0050 0.51% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.6072 2.6072 2.5943 2.5943 0.0129 0.50% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040015 华安动态灵活配置混合A 5.2040 5.8170 5.1780 5.7910 0.0260 0.50% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013619 华安动态灵活配置混合C 5.1990 5.1990 5.1730 5.1730 0.0260 0.50% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1859 0.1859 0.1850 0.1850 0.0009 0.49% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009912 九泰天富改革混合C 1.0680 1.0680 1.0630 1.0630 0.0050 0.47% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.1843 1.1843 1.1788 1.1788 0.0055 0.47% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012628 华夏大盘精选混合C 20.0580 20.2610 19.9670 20.1700 0.0910 0.46% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 515210 国泰中证钢铁ETF 1.6442 1.7042 1.6366 1.6966 0.0076 0.46% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8800 0.3850 0.8760 0.3830 0.0040 0.46% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000011 华夏大盘精选混合A 20.1090 27.1160 20.0180 27.0250 0.0910 0.45% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011707 东吴配置优化混合C 2.2536 2.2536 2.2438 2.2438 0.0098 0.44% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002211 嘉实新财富混合A 1.3700 1.4800 1.3640 1.4740 0.0060 0.44% 2021-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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