东吴兴享成长混合C基金净值查询(011462)
今天最新净值
1.2260
-0.0375 -3.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1871
0.0238 2.0458%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2260
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9472亿
- 最近资产：4.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘瑞
近一月,东吴兴享成长混合C(011462)基金累计收益率-4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0375 |
-3.06% |
| 2026-09-11 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-09-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0558 |
4.60% |
| 2026-09-04 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0167 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0224 |
-1.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0243 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0129 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0161 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0223 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0115 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0156 |
-1.25% |
| 2026-08-24 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0426 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0366 |
2.88% |
| 2026-08-20 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0162 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0818 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0122 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3469 |
1.3469 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0579 |
4.49% |
