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2021年01月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5900 1.6100 1.5340 1.5540 0.0560 3.65% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1750 1.1750 1.1410 1.1410 0.0340 2.98% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1960 1.1960 1.1620 1.1620 0.0340 2.93% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0473 0.7791 1.0241 0.7637 0.0232 2.27% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003298 嘉实物流产业股票A 2.1150 2.1150 2.0790 2.0790 0.0360 1.73% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003299 嘉实物流产业股票C 2.0930 2.0930 2.0580 2.0580 0.0350 1.70% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159825 富国中证农业主题ETF 1.0903 1.0903 1.0727 1.0727 0.0176 1.64% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159827 银华中证农业主题ETF 1.0954 1.0954 1.0778 1.0778 0.0176 1.63% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1250 0.1300 0.1230 0.1280 0.0020 1.63% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2501 1.2501 1.2313 1.2313 0.0188 1.53% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2922 1.2922 1.2728 1.2728 0.0194 1.52% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2537 1.2537 1.2349 1.2349 0.0188 1.52% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005233 广发睿毅领先混合A 2.2453 2.2453 2.2120 2.2120 0.0333 1.51% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1450 1.1450 1.1280 1.1280 0.0170 1.51% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8100 1.1860 0.7980 1.1740 0.0120 1.50% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0430 0.7270 1.0280 0.7160 0.0150 1.46% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002943 广发多因子混合 2.3154 2.5557 2.2825 2.5228 0.0329 1.44% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3460 1.3460 1.3270 1.3270 0.0190 1.43% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9520 0.9520 0.9390 0.9390 0.0130 1.38% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001763 广发多策略混合 1.4780 1.4780 1.4580 1.4580 0.0200 1.37% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320017 诺安全球收益不动产 1.4180 1.4180 1.3990 1.3990 0.0190 1.36% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.2672 1.4852 1.2534 1.4714 0.0138 1.10% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270001 广发聚富混合 1.3625 4.1785 1.3484 4.1644 0.0141 1.05% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002640 中信建投睿溢混合A 1.4144 1.4144 1.4000 1.4000 0.0144 1.03% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006843 中信建投睿溢混合C 1.2843 1.2843 1.2712 1.2712 0.0131 1.03% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005983 摩根核心精选股票A 2.0840 2.0840 2.0638 2.0638 0.0202 0.98% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007549 中泰开阳价值优选混合A 1.8224 1.8224 1.8049 1.8049 0.0175 0.97% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180020 银华成长先锋混合 1.9870 2.0120 1.9680 1.9930 0.0190 0.97% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7306 2.3706 1.7145 2.3545 0.0161 0.94% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001044 嘉实新消费股票A 2.6380 2.7080 2.6160 2.6860 0.0220 0.84% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9766 0.9966 0.9688 0.9888 0.0078 0.81% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9640 0.9840 0.9563 0.9763 0.0077 0.81% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.7532 1.7532 1.7395 1.7395 0.0137 0.79% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.7464 1.7464 1.7327 1.7327 0.0137 0.79% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0440 1.4800 1.0360 1.4720 0.0080 0.77% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0693 1.0693 1.0612 1.0612 0.0081 0.76% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1610 0.2271 0.1598 0.2259 0.0012 0.75% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1075 1.1075 1.0994 1.0994 0.0081 0.74% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1649 0.1649 0.1637 0.1637 0.0012 0.73% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1649 0.1649 0.1637 0.1637 0.0012 0.73% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003100 长盛盛景纯债C 1.0253 1.1317 1.0185 1.1249 0.0068 0.67% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003099 长盛盛景纯债A 1.0375 1.1334 1.0307 1.1266 0.0068 0.66% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1080 1.3960 1.1010 1.3890 0.0070 0.64% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9770 0.9770 0.9710 0.9710 0.0060 0.62% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519185 万家精选混合A 1.1781 2.4244 1.1711 2.4174 0.0070 0.60% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3630 0.9670 1.3550 0.9620 0.0080 0.59% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 515210 国泰中证钢铁ETF 1.2716 1.2716 1.2643 1.2643 0.0073 0.58% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2150 1.2150 1.2085 1.2085 0.0065 0.54% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2186 1.2186 1.2120 1.2120 0.0066 0.54% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519191 万家新利灵活配置混合 1.1042 1.4668 1.0984 1.4610 0.0058 0.53% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4090 1.4090 1.4016 1.4016 0.0074 0.53% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008099 广发价值领先混合A 1.3179 1.3179 1.3123 1.3123 0.0056 0.43% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007358 前海联合泳益纯债A 1.0230 1.2510 1.0187 1.2467 0.0043 0.42% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 518800 国泰黄金ETF 3.7653 1.4243 3.7512 1.4102 0.0141 0.38% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159934 易方达黄金ETF 3.7711 1.5363 3.7570 1.5222 0.0141 0.38% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 518850 华夏黄金ETF 3.8535 0.9920 3.8392 0.9777 0.0143 0.37% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159937 博时黄金ETF 3.8012 1.4926 3.7871 1.4785 0.0141 0.37% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000930 博时黄金I 3.7910 1.5802 3.7770 1.5744 0.0140 0.37% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4329 1.4329 1.4276 1.4276 0.0053 0.37% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159812 前海开源黄金ETF 3.8513 0.9910 3.8370 0.9767 0.0143 0.37% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000929 博时黄金D 3.8602 1.6866 3.8460 1.6807 0.0142 0.37% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 518660 工银瑞信黄金ETF 3.8518 0.9982 3.8376 0.9840 0.0142 0.37% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4394 1.4394 1.4341 1.4341 0.0053 0.37% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3447 1.3447 1.3398 1.3398 0.0049 0.37% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3286 1.3286 1.3237 1.3237 0.0049 0.37% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 518880 华安黄金ETF 3.8018 1.4356 3.7881 1.4219 0.0137 0.36% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000216 华安黄金ETF联接A 1.4083 1.4083 1.4032 1.4032 0.0051 0.36% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002611 博时黄金ETF联接C 1.3260 1.3260 1.3213 1.3213 0.0047 0.36% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9388 0.9388 0.9354 0.9354 0.0034 0.36% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002610 博时黄金ETF联接A 1.3492 1.3492 1.3444 1.3444 0.0048 0.36% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9405 0.9405 0.9372 0.9372 0.0033 0.35% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9794 0.9794 0.9760 0.9760 0.0034 0.35% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000217 华安黄金ETF联接C 1.3961 1.3961 1.3912 1.3912 0.0049 0.35% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166019 中欧价值智选混合A 4.0433 4.3633 4.0297 4.3497 0.0136 0.34% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000457 摩根核心成长股票A 2.6602 2.9692 2.6511 2.9601 0.0091 0.34% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001887 中欧价值智选混合E 4.4620 4.8120 4.4470 4.7970 0.0150 0.34% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004235 中欧价值智选混合C 3.8785 3.8785 3.8656 3.8656 0.0129 0.33% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9140 0.6410 0.9110 0.6400 0.0030 0.33% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008142 工银黄金ETF联接A 0.9684 0.9684 0.9653 0.9653 0.0031 0.32% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020019 国泰双利债券A 1.5640 1.8300 1.5590 1.8250 0.0050 0.32% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008143 工银黄金ETF联接C 0.9660 0.9660 0.9630 0.9630 0.0030 0.31% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7840 0.8160 0.7816 0.8136 0.0024 0.31% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7840 0.7840 0.7816 0.7816 0.0024 0.31% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1480 1.1480 1.1447 1.1447 0.0033 0.29% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000646 华润元大量化优选混合A 1.5746 1.5746 1.5704 1.5704 0.0042 0.27% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007827 华润元大量化优选混合C 1.5581 1.5581 1.5539 1.5539 0.0042 0.27% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020020 国泰双利债券C 1.5050 1.7570 1.5010 1.7530 0.0040 0.27% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159930 汇添富中证能源ETF 0.6608 0.6608 0.6591 0.6591 0.0017 0.26% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1209 0.1209 0.1206 0.1206 0.0003 0.25% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1209 0.1209 0.1206 0.1206 0.0003 0.25% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.7153 0.7153 0.7136 0.7136 0.0017 0.24% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9437 0.9437 0.9415 0.9415 0.0022 0.23% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020034 国泰民安增利债券C 1.0937 1.5202 1.0912 1.5177 0.0025 0.23% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020033 国泰民安增利债券A 1.0960 1.5562 1.0936 1.5538 0.0024 0.22% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9379 0.9379 0.9358 0.9358 0.0021 0.22% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 518860 建信上海金ETF 3.8548 0.9160 3.8469 0.9081 0.0079 0.21% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159945 广发中证全指能源ETF 0.6104 0.6104 0.6091 0.6091 0.0013 0.21% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.1708 1.1708 1.1684 1.1684 0.0024 0.21% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1666 1.1666 1.1641 1.1641 0.0025 0.21% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008987 广发上海金ETF联接C 0.9154 0.9154 0.9136 0.9136 0.0018 0.20% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009504 富国上海金ETF联接A 0.9173 0.9173 0.9155 0.9155 0.0018 0.20% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009505 富国上海金ETF联接C 0.9156 0.9156 0.9138 0.9138 0.0018 0.20% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 518600 广发上海金ETF 3.8513 0.9433 3.8436 0.9356 0.0077 0.20% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 518680 富国上海金ETF 3.8499 0.9612 3.8423 0.9536 0.0076 0.20% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009034 建信上海金ETF联接C 0.9580 0.9580 0.9561 0.9561 0.0019 0.20% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008986 广发上海金ETF联接A 0.9169 0.9169 0.9152 0.9152 0.0017 0.19% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009033 建信上海金ETF联接A 0.9598 0.9598 0.9580 0.9580 0.0018 0.19% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009477 中银上海金ETF联接A 0.9782 0.9782 0.9764 0.9764 0.0018 0.18% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009478 中银上海金ETF联接C 0.9770 0.9770 0.9753 0.9753 0.0017 0.17% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 377010 摩根阿尔法混合A 5.2983 7.2183 5.2894 7.2094 0.0089 0.17% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.1930 1.1930 1.1910 1.1910 0.0020 0.17% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.8505 4.1205 3.8441 4.1141 0.0064 0.17% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217002 招商安泰平衡混合 1.5340 3.5117 1.5314 3.5091 0.0026 0.17% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007359 前海联合泳益纯债C 1.0241 1.0751 1.0224 1.0734 0.0017 0.17% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1840 0.1840 0.1837 0.1837 0.0003 0.16% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0689 1.0689 1.0672 1.0672 0.0017 0.16% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0132 1.0132 1.0116 1.0116 0.0016 0.16% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.8279 3.8279 3.8216 3.8216 0.0063 0.16% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1840 0.1840 0.1837 0.1837 0.0003 0.16% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2450 1.4400 1.2430 1.4380 0.0020 0.16% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159980 大成有色金属期货ETF 1.1882 1.1882 1.1864 1.1864 0.0018 0.15% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0854 1.1054 1.0838 1.1038 0.0016 0.15% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007431 浙商之江凤凰联接A 1.3731 1.3731 1.3710 1.3710 0.0021 0.15% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2153 1.2153 1.2135 1.2135 0.0018 0.15% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159941 广发纳斯达克100ETF 2.7236 2.7236 2.7196 2.7196 0.0040 0.15% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009847 圆信永丰研究精选混合A 1.1928 1.1928 1.1910 1.1910 0.0018 0.15% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0642 1.0642 1.0626 1.0626 0.0016 0.15% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1125 1.1325 1.1109 1.1309 0.0016 0.14% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000824 圆信永丰双利A 1.4210 2.8790 1.4190 2.8770 0.0020 0.14% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000825 圆信永丰双利C 1.4190 2.7860 1.4170 2.7840 0.0020 0.14% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0135 1.0135 1.0121 1.0121 0.0014 0.14% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 512190 浙商之江凤凰ETF 1.4632 1.4632 1.4611 1.4611 0.0021 0.14% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009848 圆信永丰研究精选混合C 1.1874 1.1874 1.1857 1.1857 0.0017 0.14% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1446 0.1446 0.1444 0.1444 0.0002 0.14% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1455 0.1455 0.1453 0.1453 0.0002 0.14% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0143 1.0143 1.0129 1.0129 0.0014 0.14% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002317 招商睿逸混合 1.4880 1.4880 1.4860 1.4860 0.0020 0.13% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.6450 1.6950 1.6430 1.6930 0.0020 0.12% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.6580 1.7180 1.6560 1.7160 0.0020 0.12% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5938 0.6337 0.5931 0.6330 0.0007 0.12% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070027 嘉实周期优选混合 3.4340 3.4940 3.4300 3.4900 0.0040 0.12% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1674 0.1703 0.1672 0.1701 0.0002 0.12% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1716 0.1745 0.1714 0.1743 0.0002 0.12% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002360 前海开源清洁能源混合C 1.6120 1.9720 1.6100 1.9700 0.0020 0.12% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5903 0.5903 0.5896 0.5896 0.0007 0.12% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1099 1.1099 1.1087 1.1087 0.0012 0.11% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1874 0.1874 0.1872 0.1872 0.0002 0.11% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006019 广发景智纯债 1.0271 1.0811 1.0260 1.0800 0.0011 0.11% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0761 1.0761 1.0750 1.0750 0.0011 0.10% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.0170 3.0170 3.0140 3.0140 0.0030 0.10% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009394 银华同力精选混合 1.0671 1.0671 1.0660 1.0660 0.0011 0.10% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513100 国泰纳斯达克100ETF 4.5000 4.5000 4.4960 4.4960 0.0040 0.09% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002429 华安全球美元票息债C 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0813 1.0813 1.0803 1.0803 0.0010 0.09% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0585 2.0585 2.0566 2.0566 0.0019 0.09% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 320013 诺安全球黄金 1.0550 1.1400 1.0540 1.1390 0.0010 0.09% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2980 5.7980 5.2930 5.7930 0.0050 0.09% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004998 长信全球债券人民币 1.2480 1.2480 1.2470 1.2470 0.0010 0.08% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0163 1.0163 1.0155 1.0155 0.0008 0.08% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.2910 1.4000 1.2900 1.3990 0.0010 0.08% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.9380 3.9380 3.9350 3.9350 0.0030 0.08% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0118 1.0118 1.0110 1.0110 0.0008 0.08% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.3000 1.4090 1.2990 1.4080 0.0010 0.08% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2820 1.4840 1.2810 1.4830 0.0010 0.08% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.2410 1.2960 1.2400 1.2950 0.0010 0.08% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2940 1.5620 1.2930 1.5610 0.0010 0.08% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.0695 1.0695 1.0687 1.0687 0.0008 0.07% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007392 申万菱信安泰丰利债券C 1.0681 1.0681 1.0674 1.0674 0.0007 0.07% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001278 前海开源清洁能源混合A 1.6160 1.9760 1.6150 1.9750 0.0010 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1783 0.1783 0.1782 0.1782 0.0001 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1562 0.1562 0.1561 0.1561 0.0001 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003385 工银全球美元债A人民币 1.0423 1.0423 1.0417 1.0417 0.0006 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2629 1.2629 1.2622 1.2622 0.0007 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0405 1.0405 1.0399 1.0399 0.0006 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003606 海富通全球收益债券美元 0.1605 0.1605 0.1604 0.1604 0.0001 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.6000 1.8630 1.5990 1.8620 0.0010 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 260112 景顺长城能源基建混合A 1.6080 2.5790 1.6070 2.5780 0.0010 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007417 泰康信用精选债券A 1.0228 1.0509 1.0222 1.0503 0.0006 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2712 1.2712 1.2705 1.2705 0.0007 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007418 泰康信用精选债券C 1.0223 1.0466 1.0217 1.0460 0.0006 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003102 长盛盛裕纯债A 1.0012 1.0905 1.0007 1.0900 0.0005 0.05% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003387 工银全球美元债C 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.4193 2.4193 2.4181 2.4181 0.0012 0.05% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1977 0.2279 0.1976 0.2278 0.0001 0.05% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003103 长盛盛裕纯债C 0.9993 1.0860 0.9988 1.0855 0.0005 0.05% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2752 1.2752 1.2745 1.2745 0.0007 0.05% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004999 长信全球债券美元 0.1925 0.1925 0.1924 0.1924 0.0001 0.05% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 101.1528 1.0425 101.1174 1.0071 0.0354 0.04% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2113 1.5458 1.2108 1.5453 0.0005 0.04% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501018 南方原油A 0.6201 0.6201 0.6199 0.6199 0.0002 0.03% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6073 0.6073 0.6071 0.6071 0.0002 0.03% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003009 国联盈泽中短债A 1.1134 1.3055 1.1131 1.3052 0.0003 0.03% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6073 0.6073 0.6071 0.6071 0.0002 0.03% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3174 0.3174 0.3173 0.3173 0.0001 0.03% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0834 1.0834 1.0831 1.0831 0.0003 0.03% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007213 华安安平6个月定开债 1.0545 1.0545 1.0543 1.0543 0.0002 0.02% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.1222 1.3122 1.1220 1.3120 0.0002 0.02% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007040 前海联合泳隆混合C 1.5595 1.5595 1.5592 1.5592 0.0003 0.02% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0940 1.0940 1.0938 1.0938 0.0002 0.02% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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