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申万菱信安泰丰利债券C - 基金主页(代码:007392)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1865 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2365
成立日期：2019-08-30
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.6158亿
最近资产：14.98亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	-0.37%	-1.00%	-1.52%	0.75%	5.53%	6.64%	24.84%
同类排名	703/839	785/850	796/857	784/855	713/806	353/694	521/603	-

申万菱信安泰丰利债券C(007392)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1868	0.03%
2026-09-15	1.1865	-0.04%
2026-09-14	1.1870	0.06%
2026-09-11	1.1863	-0.17%
2026-09-10	1.1883	-0.13%
2026-09-09	1.1899	-0.08%

申万菱信安泰丰利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-01	2026-06-01	2026-06-02	分红	每份派现金0.0200元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0300元

申万菱信安泰丰利债券C(007392)基金档案

基金代码	007392	基金简称	申万菱信安泰丰利债券C	基金全称
发行日期	2019-07-29~2019-08-23	成立日期	2019-08-30	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杨翰	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	14.98亿	最近份额	12.6158亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%