基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

申万菱信安泰丰利债券A - 基金主页(代码:007391)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1941 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2441
成立日期：2019-08-30
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.5618亿
最近资产：14.98亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.65%	-0.37%	-0.99%	-1.50%	0.86%	5.73%	6.96%	25.54%
同类排名	695/839	785/850	795/857	782/855	700/806	330/694	499/603	-

申万菱信安泰丰利债券A(007391)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1945	0.03%
2026-09-15	1.1941	-0.04%
2026-09-14	1.1946	0.06%
2026-09-11	1.1939	-0.17%
2026-09-10	1.1959	-0.13%
2026-09-09	1.1975	-0.08%

申万菱信安泰丰利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-01	2026-06-01	2026-06-02	分红	每份派现金0.0200元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0300元

申万菱信安泰丰利债券A基金动态

申万菱信安泰丰利债券A 安信新债基亮相宛晴在手多只产品近1周业绩告负

自2022年8月26日起，宛晴担任安信华享纯债A的基金经理。截至2022年8月31日，宛晴共任职4只债券型基金和1只货币型基金的基金经理。
标签：投资债券公司经理费率截至管理关联基金：安信永丰定开债券A 安信永宁一年定开债发起式大成高鑫股票A 大成新锐产业混合A 景顺长城优选混合申万菱信安泰丰利债券A 中欧丰泓沪港深混合A 中欧丰泰港股通混合A
申万菱信安泰丰利债券A 基金 | 申万菱信基金“单枪匹马”发新基杨翰廖明两名“新兵”上阵

自2021年2月1日，赵晓东开始管理国富兴海回报混合。截至2021年3月23日，赵晓东在手4只混合型基金、1只债券型基金和1只股票型基金。
标签：分红投资混合混合型债券截至经理关联基金：大摩主题优选混合广发价值领先混合A 国富弹性市值混合A 国富沪深300指数增强A 国富焦点驱动混合A 国富潜力组合混合A 国富兴海回报混合A 国泰金牛创新成长混合

申万菱信安泰丰利债券A(007391)基金档案

基金代码	007391	基金简称	申万菱信安泰丰利债券A	基金全称
发行日期	2019-07-29~2019-08-23	成立日期	2019-08-30	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杨翰	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	14.98亿	最近份额	12.5618亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
医药生物LOF	0.6582	0.35%
申万菱信智能驱动股票A	9.7194	0.29%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0141	0.03%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.0136	0.03%
申万菱信安泰丰利债券C	1.1871	0.03%
申万菱信安泰丰利债券A	1.1947	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
广发聚财A	1.3260	0.08%
汇添富年年利A	1.3443	0.04%
汇添富年年利C	1.2869	0.04%
平安增利六个月定开债A	1.3154	0.04%
平安增利六个月定开债C	1.2814	0.04%