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申万菱信安泰惠利纯债C(申万菱信安泰惠利纯债债券C) - 基金主页(代码:005990)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0130 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2716
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.2823亿
最近资产：50.13亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍乔健生

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.05%	0.25%	0.59%	2.22%	3.89%	7.40%	28.73%
同类排名	1540/2479	428/2511	224/2506	1189/2495	1490/2444	1523/2159	1329/1715	-

申万菱信安泰惠利纯债C(005990)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0133	0.03%
2026-09-15	1.0130	0.02%
2026-09-14	1.0128	0.01%
2026-09-11	1.0127	0.00%
2026-09-10	1.0127	-0.01%
2026-09-09	1.0128	0.01%

申万菱信安泰惠利纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	分红	每份派现金0.0048元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0137元
2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	分红	每份派现金0.0010元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0250元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	分红	每份派现金0.0571元

申万菱信安泰惠利纯债C(005990)基金档案

基金代码	005990	基金简称	申万菱信安泰惠利纯债C	基金全称
发行日期	2018-07-09~2018-08-10	成立日期	2018-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	叶瑜珍乔健生	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	50.13亿	最近份额	49.2823亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%