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今天最新净值 1.0130 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2716
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.2823亿
最近资产：50.13亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍乔健生

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	每份派现金0.0048元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	每份派现金0.0137元
2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	每份派现金0.0010元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0250元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	每份派现金0.0571元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	每份派现金0.0040元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	每份派现金0.0090元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	每份派现金0.0060元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	每份派现金0.0108元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0100元
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-16	每份派现金0.0063元
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	每份派现金0.0069元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0040元
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	每份派现金0.0500元
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-11	每份派现金0.0500元

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%