申万菱信安泰惠利纯债C(申万菱信安泰惠利纯债债券C)基金净值查询(005990)
今天最新净值
1.0128
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2714
- 成立日期：2018-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.2823亿
- 最近资产：50.13亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍 乔健生
近一月申万菱信安泰惠利纯债C|申万菱信安泰惠利纯债债券C基金净值查询
近一月,申万菱信安泰惠利纯债C(005990)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0130 |
1.2716 |
1.0128 |
1.2714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0128 |
1.2714 |
1.0127 |
1.2713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0127 |
1.2713 |
1.0127 |
1.2713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0127 |
1.2713 |
1.0128 |
1.2714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0128 |
1.2714 |
1.0127 |
1.2713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0127 |
1.2713 |
1.0127 |
1.2713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0127 |
1.2713 |
1.0124 |
1.2710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0124 |
1.2710 |
1.0122 |
1.2708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0122 |
1.2708 |
1.0119 |
1.2705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0119 |
1.2705 |
1.0119 |
1.2705 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0119 |
1.2705 |
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1.2698 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
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1.0112 |
1.2698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0112 |
1.2698 |
1.0117 |
1.2703 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0117 |
1.2703 |
1.0118 |
1.2704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0118 |
1.2704 |
1.0118 |
1.2704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0118 |
1.2704 |
1.0113 |
1.2699 |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0113 |
1.2699 |
1.0114 |
1.2700 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0114 |
1.2700 |
1.0114 |
1.2700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0114 |
1.2700 |
1.0119 |
1.2705 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0119 |
1.2705 |
1.0111 |
1.2697 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
1.0111 |
1.2697 |
1.0108 |
1.2694 |
0.0003 |
0.03% |
