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申万菱信安泰丰利债券A基金净值查询(007391)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1941 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2441
成立日期：2019-08-30
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.5618亿
最近资产：14.98亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

近一周申万菱信安泰丰利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信安泰丰利债券A(007391)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.1945	1.2445	1.1941	1.2441	0.0004	0.03%
2026-09-15	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.1941	1.2441	1.1946	1.2446	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.1946	1.2446	1.1939	1.2439	0.0007	0.06%
2026-09-11	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.1939	1.2439	1.1959	1.2459	-0.0020	-0.17%
2026-09-10	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.1959	1.2459	1.1975	1.2475	-0.0016	-0.13%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%