基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防军工混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 海富通股票混合 华安策略优选混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 广发科技先锋混合 嘉实沪深300ETF联接A 银华富裕主题混合A 交银蓝筹混合 汇添富均衡增长混合 诺安先锋混合A 天弘精选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年10月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1180 0.1180 0.1150 0.1150 0.0030 2.61% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1180 0.1180 0.1150 0.1150 0.0030 2.61% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8310 0.8310 0.8120 0.8120 0.0190 2.34% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8300 0.8300 0.8120 0.8120 0.0180 2.22% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3620 1.4470 1.3370 1.4220 0.0250 1.87% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2682 0.8557 1.2489 0.8434 0.0193 1.55% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3410 1.3410 1.3210 1.3210 0.0200 1.51% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519601 海富通中国海外混合 1.8770 2.1470 1.8490 2.1190 0.0280 1.51% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1234 1.1234 1.1082 1.1082 0.0152 1.37% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002380 工银香港中小盘美元 0.1781 0.1781 0.1757 0.1757 0.0024 1.37% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006007 诺安积极配置混合A 1.4105 1.4105 1.3919 1.3919 0.0186 1.34% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006768 华安沪港深优选混合 1.1278 1.1278 1.1130 1.1130 0.0148 1.33% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006008 诺安积极配置混合C 1.4155 1.4155 1.3969 1.3969 0.0186 1.33% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003095 中欧医疗健康混合A 1.7810 1.8560 1.7580 1.8330 0.0230 1.31% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003096 中欧医疗健康混合C 1.7800 1.8550 1.7570 1.8320 0.0230 1.31% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002379 工银香港中小盘人民币 1.2560 1.2560 1.2400 1.2400 0.0160 1.29% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.9887 0.9887 0.9761 0.9761 0.0126 1.29% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002732 长盛沪港深混合 1.0290 1.0290 1.0160 1.0160 0.0130 1.28% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.9869 0.9869 0.9744 0.9744 0.0125 1.28% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.0273 1.0273 1.0143 1.0143 0.0130 1.28% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002708 大摩健康产业混合A 1.5920 1.5920 1.5720 1.5720 0.0200 1.27% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9335 0.9335 0.9222 0.9222 0.0113 1.23% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0905 1.0905 1.0772 1.0772 0.0133 1.23% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9130 0.9130 0.9020 0.9020 0.0110 1.22% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9313 0.9313 0.9202 0.9202 0.0111 1.21% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.2180 2.2180 2.1920 2.1920 0.0260 1.19% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000780 鹏华医疗保健股票 1.5310 1.5310 1.5130 1.5130 0.0180 1.19% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6270 6.0570 1.6080 6.0370 0.0190 1.18% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005644 广发沪港深龙头混合 0.9152 0.9152 0.9047 0.9047 0.0105 1.16% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.1054 1.1054 1.0928 1.0928 0.0126 1.15% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005335 浙商全景消费混合A 1.2036 1.2036 1.1899 1.1899 0.0137 1.15% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007368 浙商沪港深精选混合A 1.1015 1.1015 1.0892 1.0892 0.0123 1.13% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005483 博时创新驱动混合C 1.0182 1.0182 1.0068 1.0068 0.0114 1.13% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005482 博时创新驱动混合A 1.0326 1.0326 1.0211 1.0211 0.0115 1.13% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9000 1.5570 0.8900 1.5470 0.0100 1.12% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007369 浙商沪港深精选混合C 1.0981 1.0981 1.0859 1.0859 0.0122 1.12% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3341 1.3341 1.3195 1.3195 0.0146 1.11% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3384 1.3384 1.3238 1.3238 0.0146 1.10% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001898 易方达大健康混合 1.3730 1.3730 1.3580 1.3580 0.0150 1.10% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.3765 1.3765 1.3615 1.3615 0.0150 1.10% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001766 摩根医疗健康股票A 1.4120 1.4120 1.3970 1.3970 0.0150 1.07% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003685 汇安丰融混合C 1.1108 1.1108 1.0992 1.0992 0.0116 1.06% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2007 0.0000 1.1881 0.0000 0.0126 1.06% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003684 汇安丰融混合A 1.1171 1.1171 1.1054 1.1054 0.0117 1.06% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9628 0.9628 0.9528 0.9528 0.0100 1.05% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9800 1.1300 0.9700 1.1200 0.0100 1.03% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.0770 1.0770 1.0660 1.0660 0.0110 1.03% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006671 广发消费升级股票 1.1313 1.1313 1.1199 1.1199 0.0114 1.02% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160923 大成海外中国机会混合 1.1880 1.1880 1.1760 1.1760 0.0120 1.02% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 350007 天治趋势精选混合 0.8890 0.8890 0.8800 0.8800 0.0090 1.02% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0970 2.4820 1.0860 2.4710 0.0110 1.01% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050026 博时医疗保健行业混合A 2.2910 2.4300 2.2680 2.4070 0.0230 1.01% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4070 1.6190 1.3930 1.6050 0.0140 1.01% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050014 博时创业成长混合A 2.0180 2.0900 1.9980 2.0700 0.0200 1.00% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006228 中欧医疗创新股票A 1.2798 1.2798 1.2671 1.2671 0.0127 1.00% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1203 1.1703 1.1092 1.1592 0.0111 1.00% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002553 博时创业成长混合C 2.0280 2.0280 2.0080 2.0080 0.0200 1.00% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006229 中欧医疗创新股票C 1.2721 1.2721 1.2596 1.2596 0.0125 0.99% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9876 0.9876 0.9779 0.9779 0.0097 0.99% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000628 大成高鑫股票A 1.8450 1.8450 1.8270 1.8270 0.0180 0.99% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001030 天弘云端生活优选混合A 0.8905 0.8905 0.8818 0.8818 0.0087 0.99% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 512010 易方达沪深300医药ETF 1.8984 1.8984 1.8800 1.8800 0.0184 0.98% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0168 1.0168 1.0070 1.0070 0.0098 0.97% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0203 1.0203 1.0105 1.0105 0.0098 0.97% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 512120 华安中证细分医药ETF 1.5790 1.5790 1.5640 1.5640 0.0150 0.96% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0920 1.0920 1.0816 1.0816 0.0104 0.96% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162416 华宝港股通恒生香港35 1.0229 1.0229 1.0133 1.0133 0.0096 0.95% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.4096 1.7372 1.3963 1.7239 0.0133 0.95% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004091 博时沪港深价值优选A 1.2250 1.2250 1.2135 1.2135 0.0115 0.95% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004040 金鹰医疗健康产业A 1.2485 1.2485 1.2368 1.2368 0.0117 0.95% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3940 1.3940 1.3810 1.3810 0.0130 0.94% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9966 0.9966 0.9873 0.9873 0.0093 0.94% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004092 博时沪港深价值优选C 1.2096 1.2096 1.1983 1.1983 0.0113 0.94% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006136 广发估值优势混合A 1.5172 1.5172 1.5030 1.5030 0.0142 0.94% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2142 0.2142 0.2122 0.2122 0.0020 0.94% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006218 富国生物医药科技混合A 1.2250 1.2250 1.2136 1.2136 0.0114 0.94% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004041 金鹰医疗健康产业C 1.3104 1.3104 1.2982 1.2982 0.0122 0.94% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0930 2.3198 1.0828 2.3096 0.0102 0.94% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9828 0.9828 0.9736 0.9736 0.0092 0.94% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001344 易方达医药ETF联接A 1.1651 1.1651 1.1544 1.1544 0.0107 0.93% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007883 易方达医药ETF联接C 1.1646 1.1646 1.1539 1.1539 0.0107 0.93% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001217 易方达新收益混合C 1.8520 1.8520 1.8350 1.8350 0.0170 0.93% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007381 国融融信消费严选混合A 1.0449 1.0449 1.0354 1.0354 0.0095 0.92% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2110 1.2110 1.2000 1.2000 0.0110 0.92% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.3190 1.3190 1.3070 1.3070 0.0120 0.92% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180012 银华富裕主题混合A 3.6009 4.5539 3.5684 4.5214 0.0325 0.91% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005228 汇添富港股通专注成长 0.7566 0.7566 0.7498 0.7498 0.0068 0.91% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007382 国融融信消费严选混合C 1.0428 1.0428 1.0334 1.0334 0.0094 0.91% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510150 招商上证消费80ETF 5.3480 1.7626 5.3008 1.7154 0.0472 0.89% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3650 1.3650 1.3530 1.3530 0.0120 0.89% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.1380 1.6380 1.1280 1.6280 0.0100 0.89% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4931 1.5691 1.4799 1.5559 0.0132 0.89% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040011 华安核心优选混合A 1.3651 2.8951 1.3530 2.8830 0.0121 0.89% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003769 中银品质生活混合 1.2571 1.2571 1.2461 1.2461 0.0110 0.88% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510660 华夏医药ETF 1.8977 1.8977 1.8812 1.8812 0.0165 0.88% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5109 1.5109 1.4978 1.4978 0.0131 0.87% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5911 1.3452 2.5688 1.3229 0.0223 0.87% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005883 华宝港股通香港精选混合 1.0617 1.0617 1.0525 1.0525 0.0092 0.87% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.0440 1.0440 1.0350 1.0350 0.0090 0.87% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.2720 1.2720 1.2610 1.2610 0.0110 0.87% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 512290 国泰中证生物医药ETF 1.1908 1.1908 1.1807 1.1807 0.0101 0.86% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2618 1.2618 1.2511 1.2511 0.0107 0.86% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006381 华夏恒生ETF联接C 1.5068 1.5068 1.4939 1.4939 0.0129 0.86% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513600 南方恒指ETF 2.6088 1.3530 2.5866 1.3308 0.0222 0.86% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003025 新华红利回报混合 1.1740 1.2740 1.1640 1.2640 0.0100 0.86% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110022 易方达消费行业股票 2.9210 2.9210 2.8960 2.8960 0.0250 0.86% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163809 中银蓝筹混合 1.6510 1.6710 1.6370 1.6570 0.0140 0.86% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1890 1.3120 1.1790 1.3020 0.0100 0.85% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0690 1.0690 1.0600 1.0600 0.0090 0.85% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001216 易方达新收益混合A 1.8910 1.8910 1.8750 1.8750 0.0160 0.85% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6742 1.6742 1.6602 1.6602 0.0140 0.84% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9650 1.0650 0.9570 1.0570 0.0080 0.84% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.7793 0.7793 0.7728 0.7728 0.0065 0.84% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6546 1.6546 1.6408 1.6408 0.0138 0.84% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7200 0.7200 0.7140 0.7140 0.0060 0.84% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2559 1.2559 1.2454 1.2454 0.0105 0.84% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320013 诺安全球黄金 0.9590 1.0440 0.9510 1.0360 0.0080 0.84% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.7841 0.7841 0.7776 0.7776 0.0065 0.84% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002408 中信建投医改混合A 1.3340 1.3340 1.3230 1.3230 0.0110 0.83% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160719 嘉实黄金 0.8460 0.8460 0.8390 0.8390 0.0070 0.83% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0252 1.0252 1.0168 1.0168 0.0084 0.83% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0725 1.0725 1.0637 1.0637 0.0088 0.83% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4985 1.4985 1.4861 1.4861 0.0124 0.83% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9333 0.9333 0.9256 0.9256 0.0077 0.83% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0797 1.0797 1.0708 1.0708 0.0089 0.83% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 118001 易方达亚洲精选股票 0.9760 0.9760 0.9680 0.9680 0.0080 0.83% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3340 1.3340 1.3230 1.3230 0.0110 0.83% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001726 汇添富新兴消费股票A 1.1120 1.1120 1.1030 1.1030 0.0090 0.82% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519979 长信内需成长混合A 1.6030 2.3730 1.5900 2.3600 0.0130 0.82% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005827 易方达蓝筹精选混合 1.4511 1.4511 1.4393 1.4393 0.0118 0.82% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004777 国都消费升级灵活配置混合 0.8008 0.8008 0.7943 0.7943 0.0065 0.82% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0010 1.0010 0.9929 0.9929 0.0081 0.82% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0275 1.0275 1.0191 1.0191 0.0084 0.82% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5695 1.5695 1.5569 1.5569 0.0126 0.81% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1250 1.2860 1.1160 1.2770 0.0090 0.81% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003581 前海联合国民健康混合A 1.1240 1.1240 1.1150 1.1150 0.0090 0.81% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005777 广发科技动力股票 1.2584 1.2584 1.2483 1.2483 0.0101 0.81% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007553 中信建投医改混合C 1.1160 1.1160 1.1070 1.1070 0.0090 0.81% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007111 前海联合国民健康混合C 1.1250 1.1250 1.1160 1.1160 0.0090 0.81% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.0050 5.1090 1.9890 5.0930 0.0160 0.80% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.0160 2.2310 2.0000 2.2150 0.0160 0.80% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004128 前海联合泳隆混合A 1.1960 1.3740 1.1865 1.3645 0.0095 0.80% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0040 1.0040 0.9960 0.9960 0.0080 0.80% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007040 前海联合泳隆混合C 1.2004 1.2004 1.1909 1.1909 0.0095 0.80% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004851 广发医疗保健股票A 1.7067 1.7067 1.6931 1.6931 0.0136 0.80% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.1294 1.1294 1.1204 1.1204 0.0090 0.80% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.2790 1.2790 1.2690 1.2690 0.0100 0.79% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1767 1.1767 1.1675 1.1675 0.0092 0.79% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0668 1.0668 1.0584 1.0584 0.0084 0.79% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0650 1.0650 1.0567 1.0567 0.0083 0.79% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.4080 1.4080 1.3970 1.3970 0.0110 0.79% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006397 长信内需成长混合E 1.5510 1.6910 1.5390 1.6790 0.0120 0.78% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005238 银华医疗健康量化优选C 1.1437 1.1437 1.1349 1.1349 0.0088 0.78% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1827 1.1827 1.1735 1.1735 0.0092 0.78% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110003 易方达上证50增强A 1.7984 3.6684 1.7847 3.6547 0.0137 0.77% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001230 鹏华医药科技股票A 0.6570 0.6570 0.6520 0.6520 0.0050 0.77% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005237 银华医疗健康量化优选A 1.1494 1.1494 1.1406 1.1406 0.0088 0.77% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0796 1.0796 1.0713 1.0713 0.0083 0.77% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0821 1.0821 1.0738 1.0738 0.0083 0.77% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1707 0.1717 0.1694 0.1704 0.0013 0.77% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0560 0.9580 1.0480 0.9500 0.0080 0.76% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9310 1.0366 0.9240 1.0288 0.0070 0.76% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005739 富国转型机遇混合 1.0393 1.0393 1.0315 1.0315 0.0078 0.76% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270022 广发内需增长混合A 0.9340 1.0340 0.9270 1.0270 0.0070 0.76% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004746 易方达上证50增强C 1.7876 1.8076 1.7741 1.7941 0.0135 0.76% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3217 5.7117 5.2823 5.6723 0.0394 0.75% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510630 华夏消费ETF 2.9521 2.9521 2.9301 2.9301 0.0220 0.75% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007084 天治转型升级混合 1.0544 1.0544 1.0465 1.0465 0.0079 0.75% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000831 工银医疗保健股票 1.8780 1.8780 1.8640 1.8640 0.0140 0.75% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006816 泰康港股通地产指数A 1.0133 1.0133 1.0059 1.0059 0.0074 0.74% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1541 1.1541 1.1456 1.1456 0.0085 0.74% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006817 泰康港股通地产指数C 1.0114 1.0114 1.0040 1.0040 0.0074 0.74% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001682 新华鑫回报混合 1.0890 1.1990 1.0810 1.1910 0.0080 0.74% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1862 1.1862 1.1775 1.1775 0.0087 0.74% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005903 宏利绩优混合A 1.3466 1.3466 1.3369 1.3369 0.0097 0.73% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.0385 1.0385 1.0310 1.0310 0.0075 0.73% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000220 富国医疗保健行业混合A 2.7700 2.7700 2.7500 2.7500 0.0200 0.73% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1396 0.1396 0.1386 0.1386 0.0010 0.72% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.1140 1.1140 1.1060 1.1060 0.0080 0.72% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005176 富国精准医疗混合A 1.7590 1.7590 1.7464 1.7464 0.0126 0.72% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.1454 1.1454 1.1373 1.1373 0.0081 0.71% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 399011 中海医疗保健主题股票A 1.7090 2.6230 1.6970 2.6110 0.0120 0.71% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519692 交银成长混合A 4.2732 5.0792 4.2430 5.0490 0.0302 0.71% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320015 诺安行业轮动混合A 1.1897 1.1897 1.1813 1.1813 0.0084 0.71% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 960016 交银成长混合H 4.2942 4.2942 4.2638 4.2638 0.0304 0.71% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.9950 0.9950 0.0070 0.70% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320012 诺安主题精选混合 2.3110 2.4110 2.2950 2.3950 0.0160 0.70% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8640 0.8640 0.8580 0.8580 0.0060 0.70% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007243 安信核心竞争力混合A 1.0671 1.0671 1.0598 1.0598 0.0073 0.69% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 400001 东方龙混合 1.0095 3.0210 1.0026 3.0141 0.0069 0.69% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0558 1.0558 1.0486 1.0486 0.0072 0.69% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007244 安信核心竞争力混合C 1.0660 1.0660 1.0587 1.0587 0.0073 0.69% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002256 金信行业优选混合发起式A 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050008 博时第三产业混合 0.7280 2.8360 0.7230 2.8250 0.0050 0.69% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.1328 1.1328 1.1252 1.1252 0.0076 0.68% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006528 富国优质发展混合C 1.1039 1.1039 1.0964 1.0964 0.0075 0.68% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002653 泰康沪港深精选混合 1.1855 1.3115 1.1775 1.3035 0.0080 0.68% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005760 富国周期优势混合A 1.4077 1.4077 1.3982 1.3982 0.0095 0.68% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006527 富国优质发展混合A 1.1106 1.1106 1.1031 1.1031 0.0075 0.68% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006887 诺德新生活混合A 1.0506 1.0506 1.0435 1.0435 0.0071 0.68% 2019-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏