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2016年07月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0890 1.8770 1.0390 1.8270 0.0500 4.81% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001480 财通成长优选混合A 0.9610 0.9610 0.9410 0.9410 0.0200 2.13% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 720001 财通价值动量混合A 2.1880 2.2780 2.1460 2.2360 0.0420 1.96% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210009 金鹰核心资源混合A 1.8470 1.9470 1.8120 1.9120 0.0350 1.93% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162209 宏利市值优选混合A 0.8659 0.8659 0.8502 0.8502 0.0157 1.85% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7340 0.4710 0.7210 0.4620 0.0130 1.80% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7340 0.0000 0.7210 0.0000 0.0130 1.80% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0940 1.0940 1.0750 1.0750 0.0190 1.77% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8870 0.8870 0.8720 0.8720 0.0150 1.72% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 167503 安信一带一路指数A 0.7170 0.3660 0.7050 0.3540 0.0120 1.70% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519678 银河消费混合A 1.6270 1.6270 1.6020 1.6020 0.0250 1.56% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2480 1.2480 1.2290 1.2290 0.0190 1.55% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.9700 0.9700 0.0150 1.55% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9880 0.9880 0.9730 0.9730 0.0150 1.54% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0140 0.0000 0.9990 0.0000 0.0150 1.50% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050018 博时行业轮动混合 1.0270 1.0270 1.0120 1.0120 0.0150 1.48% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7200 1.6350 1.6960 1.6120 0.0240 1.42% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3080 1.3080 1.2900 1.2900 0.0180 1.40% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519692 交银成长混合A 4.0493 4.8553 3.9936 4.7996 0.0557 1.39% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 960016 交银成长混合H 4.0531 4.0531 3.9977 3.9977 0.0554 1.39% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0990 1.0990 1.0840 1.0840 0.0150 1.38% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8090 3.2510 0.7980 3.2370 0.0110 1.38% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519195 万家品质生活混合A 1.1220 1.1220 1.1068 1.1068 0.0152 1.37% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519181 万家和谐增长混合A 0.8816 1.8158 0.8697 1.7950 0.0119 1.37% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161611 融通内需驱动混合A 1.0400 1.1600 1.0260 1.1460 0.0140 1.36% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001158 工银新材料新能源股票 0.8320 0.8320 0.8210 0.8210 0.0110 1.34% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9800 0.9800 0.9670 0.9670 0.0130 1.34% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9800 0.9800 0.9670 0.9670 0.0130 1.34% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 379010 摩根中小盘混合A 2.0590 2.0990 2.0320 2.0720 0.0270 1.33% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6349 1.6349 1.6136 1.6136 0.0213 1.32% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519185 万家精选混合A 1.7764 1.9514 1.7534 1.9284 0.0230 1.31% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519191 万家新利灵活配置混合 0.9644 1.0860 0.9520 1.0736 0.0124 1.30% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162212 宏利红利先锋混合A 1.1710 1.6400 1.1560 1.6250 0.0150 1.30% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001606 农银工业4.0混合 1.1040 1.1040 1.0899 1.0899 0.0141 1.29% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 350005 天治中国制造2025 1.6876 1.6876 1.6663 1.6663 0.0213 1.28% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 481015 工银主题策略混合A 2.1820 2.1820 2.1550 2.1550 0.0270 1.25% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519727 交银成长30混合 1.3900 1.3900 1.3730 1.3730 0.0170 1.24% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001662 创金合信沪港深精选混合 0.9230 0.9230 0.9120 0.9120 0.0110 1.21% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3400 1.3400 1.3240 1.3240 0.0160 1.21% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510020 博时上证超大盘ETF 2.0705 0.7637 2.0457 0.7545 0.0248 1.21% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001313 摩根智慧互联股票A 0.7640 0.7640 0.7550 0.7550 0.0090 1.19% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3690 1.3690 1.3530 1.3530 0.0160 1.18% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7780 0.4610 0.7690 0.4550 0.0090 1.17% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 590005 中邮核心主题混合A 1.7400 1.9000 1.7200 1.8800 0.0200 1.16% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217008 招商安本增利债券C 1.4039 2.0239 1.3878 2.0078 0.0161 1.16% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7756 0.7756 0.7668 0.7668 0.0088 1.15% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164815 工银国际原油人民币 0.7950 0.7950 0.7860 0.7860 0.0090 1.15% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3350 1.3350 1.3200 1.3200 0.0150 1.14% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 377240 摩根新兴动力混合A 2.3260 2.3260 2.3000 2.3000 0.0260 1.13% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 960007 摩根新兴动力混合H 2.3270 2.3270 2.3010 2.3010 0.0260 1.13% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3460 1.5060 1.3310 1.4910 0.0150 1.13% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0308 1.0308 1.0193 1.0193 0.0115 1.13% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0244 1.0244 1.0130 1.0130 0.0114 1.13% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002142 博时外延增长混合A 1.0860 1.0860 1.0740 1.0740 0.0120 1.12% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001437 易方达瑞享混合I 1.3640 1.3640 1.3490 1.3490 0.0150 1.11% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510120 海富通上证非周期ETF 2.4640 1.0380 2.4370 1.0270 0.0270 1.11% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519642 银河智造混合A 1.0990 1.0990 1.0870 1.0870 0.0120 1.10% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000411 景顺长城优质成长股票A 1.1060 1.4560 1.0940 1.4440 0.0120 1.10% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8300 1.1310 0.8210 1.1250 0.0090 1.10% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4690 1.4690 1.4530 1.4530 0.0160 1.10% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320017 诺安全球收益不动产 1.5720 1.5720 1.5550 1.5550 0.0170 1.09% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2030 1.2030 1.1900 1.1900 0.0130 1.09% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001438 易方达瑞享混合E 1.1240 1.1240 1.1120 1.1120 0.0120 1.08% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 375010 摩根中国优势混合A 1.0812 5.1332 1.0698 5.1218 0.0114 1.07% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001861 富安达健康人生混合A 1.0222 1.0222 1.0114 1.0114 0.0108 1.07% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000462 农银主题轮动混合A 1.0890 1.0890 1.0776 1.0776 0.0114 1.06% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519196 万家新兴蓝筹A 1.0452 1.0452 1.0342 1.0342 0.0110 1.06% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0020 0.5695 0.9916 0.5635 0.0104 1.05% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0730 1.3530 1.0620 1.3420 0.0110 1.04% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001193 中金消费升级股票A 0.8770 0.8770 0.8680 0.8680 0.0090 1.04% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9850 1.0000 0.9750 0.9900 0.0100 1.03% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217012 招商行业领先混合A 1.2760 1.5760 1.2630 1.5630 0.0130 1.03% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7860 0.4700 0.7780 0.4660 0.0080 1.03% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.5910 1.6110 1.5750 1.5950 0.0160 1.02% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0890 1.0890 1.0780 1.0780 0.0110 1.02% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.6030 0.6030 0.5970 0.5970 0.0060 1.01% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 960006 摩根行业轮动混合H 1.9060 1.9060 1.8870 1.8870 0.0190 1.01% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0040 1.0040 0.9940 0.9940 0.0100 1.01% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 377530 摩根行业轮动混合A 1.9070 1.9070 1.8880 1.8880 0.0190 1.01% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 370027 摩根智选30混合A 1.6050 1.6050 1.5890 1.5890 0.0160 1.01% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6000 0.6000 0.5940 0.5940 0.0060 1.01% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164402 前海开源中航军工指数A 1.0150 1.0430 1.0050 1.0330 0.0100 1.00% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002124 广发新兴产业混合A 1.1110 1.1110 1.1000 1.1000 0.0110 1.00% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001397 建信精工制造指数增强 0.9626 0.9626 0.9531 0.9531 0.0095 1.00% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 398061 中海消费混合A 2.3190 2.5290 2.2960 2.5060 0.0230 1.00% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.9714 0.9714 0.9620 0.9620 0.0094 0.98% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000309 大摩品质生活精选股票A 1.6540 1.6540 1.6380 1.6380 0.0160 0.98% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.8735 0.0000 0.8651 0.0000 0.0084 0.97% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000127 农银行业领先混合 1.8478 1.8478 1.8302 1.8302 0.0176 0.96% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001279 中海积极增利混合 0.9490 0.9490 0.9400 0.9400 0.0090 0.96% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 660010 农银策略精选混合 0.8494 0.8494 0.8413 0.8413 0.0081 0.96% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 410009 华富量子生命力混合A 1.0176 1.0176 1.0080 1.0080 0.0096 0.95% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2021 0.2267 0.2002 0.2248 0.0019 0.95% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320013 诺安全球黄金 0.8590 0.9440 0.8510 0.9360 0.0080 0.94% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040007 华安中小盘成长混合 1.5133 2.8282 1.4994 2.8143 0.0139 0.93% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 960005 摩根双息平衡混合H 0.8909 0.8909 0.8828 0.8828 0.0081 0.92% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8413 2.4638 0.8336 2.4502 0.0077 0.92% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040016 华安行业轮动混合 1.9051 1.9051 1.8878 1.8878 0.0173 0.92% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161718 招商沪深300高贝塔 0.7670 1.3380 0.7600 1.3310 0.0070 0.92% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 373010 摩根双息平衡混合A 0.8782 2.9714 0.8702 2.9634 0.0080 0.92% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001448 华商双翼平衡混合A 1.1120 1.1120 1.1020 1.1020 0.0100 0.91% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7740 0.7740 0.7670 0.7670 0.0070 0.91% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000761 国富健康优质生活股票 1.1040 1.1040 1.0940 1.0940 0.0100 0.91% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160632 鹏华酒A 0.8830 0.8990 0.8750 0.8910 0.0080 0.91% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 210005 金鹰主题优势混合 1.2230 1.2230 1.2120 1.2120 0.0110 0.91% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000778 鹏华先进制造股票 1.4560 1.4560 1.4430 1.4430 0.0130 0.90% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2480 1.2480 1.2370 1.2370 0.0110 0.89% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162214 宏利领先中小盘混合 1.0320 1.0320 1.0230 1.0230 0.0090 0.88% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530012 建信积极配置混合 2.1130 2.1810 2.0950 2.1630 0.0180 0.86% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200011 长城景气行业龙头混合 1.2970 1.3220 1.2860 1.3110 0.0110 0.86% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 420005 天弘周期策略混合A 1.4050 1.7760 1.3930 1.7640 0.0120 0.86% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 483003 工银精选平衡混合 0.5305 2.0030 0.5260 1.9949 0.0045 0.86% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1930 1.2770 1.1830 1.2670 0.0100 0.85% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000827 广发百发100指数E 0.9530 1.3130 0.9450 1.3050 0.0080 0.85% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110015 易方达行业领先混合 1.7810 2.0070 1.7660 1.9920 0.0150 0.85% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8285 0.8285 0.8215 0.8215 0.0070 0.85% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001267 宏利蓝筹混合 0.6020 0.6020 0.5970 0.5970 0.0050 0.84% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8287 0.8287 0.8218 0.8218 0.0069 0.84% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9560 1.6540 0.9480 1.6490 0.0080 0.84% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0410 3.1436 1.0323 3.1349 0.0087 0.84% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5772 2.8170 0.5724 2.8090 0.0048 0.84% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510440 大成中证500沪市ETF 1.8010 1.8010 1.7860 1.7860 0.0150 0.84% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2110 1.2950 1.2010 1.2850 0.0100 0.83% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.9400 1.9400 1.9240 1.9240 0.0160 0.83% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 257070 国联安优选行业混合 1.8200 2.1210 1.8050 2.1060 0.0150 0.83% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001719 工银国家战略股票 1.0970 1.0970 1.0880 1.0880 0.0090 0.83% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2360 2.4650 1.2260 2.4550 0.0100 0.82% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001482 摩根新兴服务股票A 0.9790 0.9790 0.9710 0.9710 0.0080 0.82% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001050 汇添富中证500指数增强A 1.1050 1.1050 1.0960 1.0960 0.0090 0.82% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 960028 建信优选成长混合H 1.7932 1.7932 1.7787 1.7787 0.0145 0.82% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000003 中海可转债债券A 0.8700 1.0800 0.8630 1.0730 0.0070 0.81% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 585001 东吴中证新兴指数 1.1160 1.1160 1.1070 1.1070 0.0090 0.81% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1160 1.1160 1.1070 1.1070 0.0090 0.81% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530003 建信优选成长混合A 1.7907 3.2407 1.7763 3.2263 0.0144 0.81% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8660 0.8660 0.8590 0.8590 0.0070 0.81% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000592 建信改革红利股票A 1.8750 1.8750 1.8600 1.8600 0.0150 0.81% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000004 中海可转债债券C 0.8780 1.0880 0.8710 1.0810 0.0070 0.80% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000336 农银研究精选混合 1.6689 1.6689 1.6557 1.6557 0.0132 0.80% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519117 浦银安盛基本面400指数 1.5130 1.5130 1.5010 1.5010 0.0120 0.80% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001956 国联安科技动力 1.1330 1.1330 1.1240 1.1240 0.0090 0.80% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100060 富国高新技术产业混合 2.3890 2.3890 2.3700 2.3700 0.0190 0.80% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000039 农银高增长混合 2.1395 2.1395 2.1227 2.1227 0.0168 0.79% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001047 光大保德信国企改革股票A 0.8930 0.8930 0.8860 0.8860 0.0070 0.79% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 213006 宝盈核心优势混合A 1.1198 2.1798 1.1110 2.1710 0.0088 0.79% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001307 中欧永裕混合C 0.8900 0.8900 0.8830 0.8830 0.0070 0.79% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162201 宏利成长混合 1.4402 3.6352 1.4289 3.6239 0.0113 0.79% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001306 中欧永裕混合A 0.8980 0.8980 0.8910 0.8910 0.0070 0.79% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000241 宝盈核心优势混合C 1.1017 1.9517 1.0931 1.9431 0.0086 0.79% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8920 0.9080 0.8850 0.9010 0.0070 0.79% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000596 前海开源中证军工指数A 1.7820 1.7820 1.7680 1.7680 0.0140 0.79% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.4450 2.4450 2.4260 2.4260 0.0190 0.78% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 398041 中海量化策略混合 0.9040 1.4410 0.8970 1.4340 0.0070 0.78% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9000 0.9140 0.8930 0.9070 0.0070 0.78% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.4620 2.8320 2.4430 2.8130 0.0190 0.78% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000936 博时产业新动力混合A 1.1690 1.1690 1.1600 1.1600 0.0090 0.78% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000793 工银高端制造股票 1.0330 1.0330 1.0250 1.0250 0.0080 0.78% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2980 1.2980 1.2880 1.2880 0.0100 0.78% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 530019 建信社会责任混合A 1.9440 1.9440 1.9290 1.9290 0.0150 0.78% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1570 1.1570 1.1480 1.1480 0.0090 0.78% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002199 前海开源中证军工指数C 0.9160 1.8760 0.9090 1.8690 0.0070 0.77% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000471 富国城镇发展股票 2.5280 2.5280 2.5090 2.5090 0.0190 0.76% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000619 东方红产业升级混合 2.1160 2.1160 2.1000 2.1000 0.0160 0.76% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8489 1.4427 0.8425 1.4363 0.0064 0.76% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000884 民生加银优选股票 1.0600 1.0600 1.0520 1.0520 0.0080 0.76% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7457 1.8528 0.7401 1.8472 0.0056 0.76% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1920 1.3070 1.1830 1.2980 0.0090 0.76% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4568 1.1365 0.4534 1.1280 0.0034 0.75% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8050 0.8160 0.7990 0.8100 0.0060 0.75% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7707 1.8707 1.7575 1.8575 0.0132 0.75% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.0750 0.7200 1.0670 0.7150 0.0080 0.75% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 210003 金鹰行业优势混合A 1.1092 1.4992 1.1011 1.4911 0.0081 0.74% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000826 广发百发100指数A 0.9550 1.3150 0.9480 1.3080 0.0070 0.74% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000924 宝盈先进制造混合A 1.2230 1.2230 1.2140 1.2140 0.0090 0.74% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.1830 2.1830 2.1670 2.1670 0.0160 0.74% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519756 交银国企改革灵活配置混合A 0.9560 0.9560 0.9490 0.9490 0.0070 0.74% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001557 天弘中证500指数增强C 0.7527 0.7527 0.7472 0.7472 0.0055 0.74% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.4920 1.4920 1.4810 1.4810 0.0110 0.74% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001220 民生加银研究精选混合 0.8250 0.8250 0.8190 0.8190 0.0060 0.73% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8178 0.8178 0.8119 0.8119 0.0059 0.73% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519007 海富通强化回报混合 0.8270 2.3230 0.8210 2.3170 0.0060 0.73% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6920 1.2330 0.6870 1.2280 0.0050 0.73% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 470098 汇添富逆向投资混合A 2.0750 2.2250 2.0600 2.2100 0.0150 0.73% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2350 2.4640 1.2260 2.4550 0.0090 0.73% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.2612 1.2612 1.2520 1.2520 0.0092 0.73% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001556 天弘中证500指数增强A 0.7553 0.7553 0.7498 0.7498 0.0055 0.73% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.2633 1.2633 1.2541 1.2541 0.0092 0.73% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9780 1.0910 0.9710 1.0840 0.0070 0.72% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001558 天弘医疗健康混合A 0.7421 0.7421 0.7368 0.7368 0.0053 0.72% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310328 申万菱信新动力混合A 0.7042 3.0719 0.6992 3.0628 0.0050 0.72% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000073 摩根成长动力混合A 1.2620 1.2620 1.2530 1.2530 0.0090 0.72% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519712 交银阿尔法核心混合A 2.0880 2.0880 2.0730 2.0730 0.0150 0.72% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.7970 1.0480 3.7700 1.0410 0.0270 0.72% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9790 0.9790 0.9720 0.9720 0.0070 0.72% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530016 建信恒稳价值混合 1.6850 1.7850 1.6730 1.7730 0.0120 0.72% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9790 0.9790 0.9720 0.9720 0.0070 0.72% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7717 0.7717 0.7662 0.7662 0.0055 0.72% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.2686 1.2686 1.2596 1.2596 0.0090 0.71% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 257050 国联安主题驱动混合A 1.4230 1.4230 1.4130 1.4130 0.0100 0.71% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001559 天弘医疗健康混合C 0.7397 0.7397 0.7345 0.7345 0.0052 0.71% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9650 2.0833 0.9582 2.0765 0.0068 0.71% 2016-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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