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2016年05月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4450 0.4450 0.4290 0.4290 0.0160 3.73% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0864 0.7142 1.0555 0.6942 0.0309 2.93% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0454 0.3926 1.0195 0.3829 0.0259 2.54% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7120 0.7120 0.6960 0.6960 0.0160 2.30% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9410 0.9410 0.9210 0.9210 0.0200 2.17% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8820 0.8820 0.8640 0.8640 0.0180 2.08% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7244 0.7244 0.7119 0.7119 0.0125 1.76% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7223 0.7223 0.7099 0.7099 0.0124 1.75% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2340 1.2340 1.2150 1.2150 0.0190 1.56% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164815 工银国际原油人民币 0.7960 0.7960 0.7840 0.7840 0.0120 1.53% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 450004 国富深化价值混合A 1.0840 1.5540 1.0680 1.5380 0.0160 1.50% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8130 1.8130 1.7870 1.7870 0.0260 1.46% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159930 汇添富中证能源ETF 0.7466 0.7466 0.7360 0.7360 0.0106 1.44% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 080015 长盛中小盘精选混合 0.8480 0.8480 0.8360 0.8360 0.0120 1.44% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5190 1.5190 1.4980 1.4980 0.0210 1.40% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9590 2.0590 1.9320 2.0320 0.0270 1.40% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0830 1.0830 1.0680 1.0680 0.0150 1.40% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0874 0.0874 0.0862 0.0862 0.0012 1.39% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320007 诺安成长混合A 1.0450 1.4900 1.0310 1.4760 0.0140 1.36% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160420 华安创业板50指数A 0.8309 0.5037 0.8199 0.4970 0.0110 1.34% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1371 0.1381 0.1353 0.1363 0.0018 1.33% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1309 0.1309 0.1292 0.1292 0.0017 1.32% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1309 0.1309 0.1292 0.1292 0.0017 1.32% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161613 融通创业板指数A 1.0080 2.2680 0.9950 2.2550 0.0130 1.31% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.9730 4.9730 4.9120 4.9120 0.0610 1.24% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5700 0.5700 0.5630 0.5630 0.0070 1.24% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.0770 1.1000 1.0640 1.0870 0.0130 1.22% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7500 0.7500 0.7410 0.7410 0.0090 1.21% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519698 交银先锋混合A 1.3035 1.7075 1.2881 1.6921 0.0154 1.20% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159945 广发中证全指能源ETF 0.6011 0.6011 0.5940 0.5940 0.0071 1.20% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206002 鹏华精选成长混合A 1.2750 1.2750 1.2600 1.2600 0.0150 1.19% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8190 0.8190 0.8094 0.8094 0.0096 1.19% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7630 0.7630 0.7540 0.7540 0.0090 1.19% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1541 0.1541 0.1523 0.1523 0.0018 1.18% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1541 0.1541 0.1523 0.1523 0.0018 1.18% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8232 0.8232 0.8136 0.8136 0.0096 1.18% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161022 富国创业板ETF联接A 0.9460 1.6850 0.9350 1.6790 0.0110 1.18% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9570 0.6070 0.9460 0.6000 0.0110 1.16% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0310 1.0310 0.0120 1.16% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159915 易方达创业板ETF 1.9842 2.2731 1.9615 2.2471 0.0227 1.16% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0430 1.0430 1.0310 1.0310 0.0120 1.16% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8616 0.8616 0.8518 0.8518 0.0098 1.15% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8810 0.9110 0.8710 0.9010 0.0100 1.15% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001811 中欧明睿新常态混合A 0.8890 0.8890 0.8790 0.8790 0.0100 1.14% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000697 汇添富移动互联股票A 1.5260 1.5260 1.5090 1.5090 0.0170 1.13% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050015 博时大中华亚太精选 0.8940 0.9760 0.8840 0.9660 0.0100 1.13% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9970 0.9970 0.9860 0.9860 0.0110 1.12% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2700 1.2700 1.2560 1.2560 0.0140 1.11% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0090 1.0590 0.9980 1.0480 0.0110 1.10% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5580 0.5580 0.5520 0.5520 0.0060 1.09% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110026 易方达创业板ETF联接A 2.0829 2.0829 2.0604 2.0604 0.0225 1.09% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7691 0.8212 0.7609 0.8130 0.0082 1.08% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 560006 益民核心增长混合 1.3070 1.3070 1.2930 1.2930 0.0140 1.08% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8460 0.8460 0.8370 0.8370 0.0090 1.08% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0254 1.0254 1.0144 1.0144 0.0110 1.08% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000971 诺安新经济股票 0.9460 0.9460 0.9360 0.9360 0.0100 1.07% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8535 0.8535 0.8445 0.8445 0.0090 1.07% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7036 0.8845 1.6856 0.8751 0.0180 1.07% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513600 南方恒指ETF 1.7238 0.8940 1.7058 0.8847 0.0180 1.06% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 206009 鹏华新兴产业混合A 1.9190 2.1290 1.8990 2.1090 0.0200 1.05% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6760 0.7080 0.6690 0.7010 0.0070 1.05% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2480 1.2480 1.2350 1.2350 0.0130 1.05% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9774 0.9774 0.9675 0.9675 0.0099 1.02% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.7860 1.7860 1.7680 1.7680 0.0180 1.02% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0050 1.0050 0.9950 0.9950 0.0100 1.01% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6083 0.6083 0.6022 0.6022 0.0061 1.01% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001468 广发改革混合 0.7980 0.7980 0.7900 0.7900 0.0080 1.01% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9760 0.9760 0.9662 0.9662 0.0098 1.01% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000934 国富大中华精选混合 0.8050 0.8050 0.7970 0.7970 0.0080 1.00% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001135 益民品质升级混合A 0.6180 0.6180 0.6120 0.6120 0.0060 0.98% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8210 0.8210 0.8130 0.8130 0.0080 0.98% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160603 鹏华普天收益混合 1.1570 3.6350 1.1460 3.6240 0.0110 0.96% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5330 0.5330 0.5280 0.5280 0.0050 0.95% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8640 0.9180 0.8560 0.9100 0.0080 0.93% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0376 0.6937 1.0281 0.6842 0.0095 0.92% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.9760 0.9760 0.0090 0.92% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070002 嘉实增长混合 9.1760 9.8170 9.0930 9.7340 0.0830 0.91% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001268 富国国家安全主题混合A 0.6670 0.6670 0.6610 0.6610 0.0060 0.91% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519601 海富通中国海外混合 1.2330 1.5030 1.2220 1.4920 0.0110 0.90% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001395 博时新趋势混合C 1.0050 1.0050 0.9960 0.9960 0.0090 0.90% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0120 0.6130 1.0030 0.6080 0.0090 0.90% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 450011 国富研究精选混合A 1.2400 1.2400 1.2290 1.2290 0.0110 0.90% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001371 富国沪港深价值混合A 0.8980 0.8980 0.8900 0.8900 0.0080 0.90% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 118001 易方达亚洲精选股票 0.6810 0.6810 0.6750 0.6750 0.0060 0.89% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 580002 东吴双动力混合A 0.8689 1.9317 0.8613 1.9241 0.0076 0.88% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001394 博时新趋势混合A 1.0380 1.0380 1.0290 1.0290 0.0090 0.87% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9330 1.7530 0.9250 1.7450 0.0080 0.86% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 560002 益民红利成长混合 0.4473 1.3899 0.4435 1.3830 0.0038 0.86% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1920 1.1920 1.1820 1.1820 0.0100 0.85% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7130 1.4670 0.7070 1.4640 0.0060 0.85% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9510 0.6400 0.9430 0.6350 0.0080 0.85% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3770 1.3770 1.3660 1.3660 0.0110 0.81% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 241001 华宝海外中国成长混合 1.1270 1.1270 1.1180 1.1180 0.0090 0.81% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162201 宏利成长混合 1.2521 3.4471 1.2422 3.4372 0.0099 0.80% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3800 1.5190 1.3690 1.5080 0.0110 0.80% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4040 1.4820 1.3930 1.4710 0.0110 0.79% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 350007 天治趋势精选混合 1.0170 1.0170 1.0090 1.0090 0.0080 0.79% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001671 长城新策略混合C 1.0240 1.0240 1.0160 1.0160 0.0080 0.79% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519056 海富通内需热点混合 0.9190 0.9190 0.9120 0.9120 0.0070 0.77% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 610006 信澳产业升级混合A 1.1960 1.6660 1.1870 1.6570 0.0090 0.76% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160125 南方香港优选股票 0.7547 0.8447 0.7491 0.8391 0.0056 0.75% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519736 交银新成长混合 1.6120 1.6120 1.6000 1.6000 0.0120 0.75% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6830 0.6980 0.6780 0.6930 0.0050 0.74% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000601 华宝创新优选混合 0.8160 1.1560 0.8100 1.1500 0.0060 0.74% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6770 0.6770 0.6720 0.6720 0.0050 0.74% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161620 融通核心价值混合A 0.8270 0.8270 0.8210 0.8210 0.0060 0.73% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1070 1.2700 1.0990 1.2620 0.0080 0.73% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 690005 民生加银内需增长混合 1.2540 1.2540 1.2450 1.2450 0.0090 0.72% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159909 招商深证TMT50ETF 4.8050 1.4780 4.7710 1.4670 0.0340 0.71% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9880 0.5890 0.9810 0.5850 0.0070 0.71% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8740 0.8740 0.8680 0.8680 0.0060 0.69% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 690004 民生加银稳健成长混合 1.1930 1.1930 1.1850 1.1850 0.0080 0.68% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 690003 民生加银精选混合 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001000 中欧明睿新起点混合 0.9060 0.9060 0.9000 0.9000 0.0060 0.67% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7570 0.7570 0.7520 0.7520 0.0050 0.66% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9150 0.5750 0.9090 0.5690 0.0060 0.66% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001322 东吴新趋势价值线混合 0.7740 0.7740 0.7690 0.7690 0.0050 0.65% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0327 2.0327 2.0195 2.0195 0.0132 0.65% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0900 1.0900 1.0830 1.0830 0.0070 0.65% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290005 泰信优势增长混合 1.3870 1.9970 1.3780 1.9880 0.0090 0.65% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1000 1.3670 1.0930 1.3640 0.0070 0.64% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240020 华宝医药生物混合A 1.4140 1.7030 1.4050 1.6940 0.0090 0.64% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 0.4820 0.4790 0.4790 0.0030 0.63% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1390 1.1490 1.1320 1.1420 0.0070 0.62% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002300 长盛医疗量化股票A 0.9800 0.9800 0.9740 0.9740 0.0060 0.62% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110025 易方达资源行业混合 0.8150 0.8150 0.8100 0.8100 0.0050 0.62% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0766 1.0766 1.0700 1.0700 0.0066 0.62% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001956 国联安科技动力 0.9960 0.9960 0.9900 0.9900 0.0060 0.61% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 590002 中邮核心成长混合A 0.7282 0.7282 0.7240 0.7240 0.0042 0.58% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000942 广发信息技术联接A 1.0265 1.0265 1.0206 1.0206 0.0059 0.58% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0620 1.0620 0.0060 0.57% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0620 1.0620 0.0060 0.57% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6140 0.6140 0.6105 0.6105 0.0035 0.57% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5970 1.5970 1.5880 1.5880 0.0090 0.57% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164818 工银传媒指数A 0.7841 0.4835 0.7797 0.4808 0.0044 0.56% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519959 长信多利混合A 0.8940 0.8940 0.8890 0.8890 0.0050 0.56% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5450 0.5450 0.5420 0.5420 0.0030 0.55% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 610005 信澳红利回报混合A 0.9330 1.1260 0.9280 1.1210 0.0050 0.54% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 690007 民生加银景气行业混合A 1.6790 1.6790 1.6700 1.6700 0.0090 0.54% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090018 大成新锐产业混合A 1.6760 1.8760 1.6670 1.8670 0.0090 0.54% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1280 1.1280 1.1220 1.1220 0.0060 0.53% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0021 0.0000 0.9968 0.0000 0.0053 0.53% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9560 0.6140 0.9510 0.6110 0.0050 0.53% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001193 中金消费升级股票A 0.7730 0.7730 0.7690 0.7690 0.0040 0.52% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519712 交银阿尔法核心混合A 1.9500 1.9500 1.9400 1.9400 0.0100 0.52% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 180020 银华成长先锋混合 1.1500 1.1750 1.1440 1.1690 0.0060 0.52% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180001 银华优势企业混合 1.2748 3.1319 1.2683 3.1254 0.0065 0.51% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519099 新华灵活主题混合 1.1810 1.6620 1.1750 1.6560 0.0060 0.51% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320013 诺安全球黄金 0.8000 0.8850 0.7960 0.8810 0.0040 0.50% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 080002 长盛创新先锋混合A 0.9622 2.2085 0.9574 2.2037 0.0048 0.50% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.2400 1.0070 1.2340 1.0030 0.0060 0.49% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.4220 1.5220 1.4150 1.5150 0.0070 0.49% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8270 0.8270 0.8230 0.8230 0.0040 0.49% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5279 2.1679 1.5205 2.1605 0.0074 0.49% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1298 3.9498 1.1243 3.9443 0.0055 0.49% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8230 1.0230 0.8190 1.0190 0.0040 0.49% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0260 0.7170 1.0210 0.7140 0.0050 0.49% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519697 交银优势行业混合 2.3190 2.5450 2.3080 2.5340 0.0110 0.48% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519029 华夏稳增混合 1.6800 2.4850 1.6720 2.4770 0.0080 0.48% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000778 鹏华先进制造股票 1.2530 1.2530 1.2470 1.2470 0.0060 0.48% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 398051 中海环保新能源混合 0.8550 0.8550 0.8510 0.8510 0.0040 0.47% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0720 1.6420 1.0670 1.6390 0.0050 0.47% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7660 1.9560 1.7580 1.9480 0.0080 0.46% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001490 汇添富国企创新股票A 0.8880 0.8880 0.8840 0.8840 0.0040 0.45% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519704 交银先进制造混合A 2.2340 2.2340 2.2240 2.2240 0.0100 0.45% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8950 1.4350 0.8910 1.4310 0.0040 0.45% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000409 鹏华环保产业股票 1.3640 1.3640 1.3580 1.3580 0.0060 0.44% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4520 0.4520 0.4500 0.4500 0.0020 0.44% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6870 0.6870 0.6840 0.6840 0.0030 0.44% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000063 长盛电子信息主题混合A 1.8640 1.8640 1.8560 1.8560 0.0080 0.43% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2568 1.8768 1.2514 1.8714 0.0054 0.43% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4050 1.5850 1.3990 1.5790 0.0060 0.43% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 080007 长盛同鑫行业配置混合A 0.9370 0.9680 0.9330 0.9640 0.0040 0.43% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 210004 金鹰稳健成长混合 1.1560 1.8860 1.1510 1.8810 0.0050 0.43% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7250 0.7250 0.7220 0.7220 0.0030 0.42% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 571002 诺德灵活配置混合 1.9746 1.9746 1.9663 1.9663 0.0083 0.42% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7200 0.7200 0.7170 0.7170 0.0030 0.42% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000646 华润元大量化优选混合A 1.2000 1.2000 1.1950 1.1950 0.0050 0.42% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9910 1.1910 0.9870 1.1870 0.0040 0.41% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2181 0.2292 0.2172 0.2283 0.0009 0.41% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4620 1.4620 1.4560 1.4560 0.0060 0.41% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001376 泓德泓富混合C 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519089 新华优选成长混合 1.3567 2.4167 1.3511 2.4111 0.0056 0.41% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001357 泓德泓富混合A 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7460 3.1730 0.7430 3.1690 0.0030 0.40% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.1673 1.1673 1.1627 1.1627 0.0046 0.40% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7520 0.4500 0.7490 0.4480 0.0030 0.40% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001717 工银前沿医疗股票A 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 470006 汇添富医药保健混合 1.5220 1.5720 1.5160 1.5660 0.0060 0.40% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519727 交银成长30混合 1.3030 1.3030 1.2980 1.2980 0.0050 0.39% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001071 华安媒体互联网混合A 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000589 光大保德信银发商机混合A 1.3000 1.5500 1.2950 1.5450 0.0050 0.39% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000925 汇添富外延增长股票A 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.7930 1.7930 1.7860 1.7860 0.0070 0.39% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7990 0.7990 0.7960 0.7960 0.0030 0.38% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 2016-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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