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2014年10月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.3410 1.3850 0.0000 0.0000 0.0330 2.54% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240022 华宝资源优选混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519996 长信银利精选股票 0.6789 2.5989 0.0000 0.0000 0.0092 1.37% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3630 1.5430 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.2070 3.2070 0.0000 0.0000 0.0380 1.20% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270022 广发内需增长混合A 0.6670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510410 博时上证自然资源ETF 0.6711 0.6711 0.0000 0.0000 0.0065 0.98% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2497 1.2497 0.0000 0.0000 0.0118 0.95% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0060 0.94% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6745 0.6745 0.0000 0.0000 0.0062 0.93% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512010 易方达沪深300医药ETF 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 0.0089 0.93% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320007 诺安成长混合A 0.8810 1.3260 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0020 1.0110 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1220 0.7410 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000596 前海开源中证军工指数A 1.4840 1.4840 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 620002 金元顺安成长动力混合 0.9280 1.1480 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8340 0.8840 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519979 长信内需成长混合A 1.0980 1.5480 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1020 1.1340 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0080 1.5200 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 518800 国泰黄金ETF 2.4145 0.9133 0.0000 0.0000 0.0189 0.79% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159934 易方达黄金ETF 2.4293 0.9897 0.0000 0.0000 0.0188 0.78% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162211 宏利品质生活混合 1.1670 1.6270 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 518880 华安黄金ETF 2.4440 0.9230 0.0000 0.0000 0.0190 0.78% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000216 华安黄金ETF联接A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000217 华安黄金ETF联接C 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510170 国联安上证商品ETF 1.6000 0.4960 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161718 招商沪深300高贝塔 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9179 0.9779 0.0000 0.0000 0.0068 0.75% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1585 1.1585 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 690007 民生加银景气行业混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1534 1.1534 0.0000 0.0000 0.0084 0.73% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320014 诺安沪深300指数增强A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5830 0.5830 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090018 大成新锐产业混合A 1.1930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150161 新华惠鑫分级债券B 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090009 大成行业轮动混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000059 国联安中证医药100A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512120 华安中证细分医药ETF 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0980 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 620006 金元顺安消费主题混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000690 前海开源大海洋混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.1251 1.1373 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5100 0.5100 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159930 汇添富中证能源ETF 0.9285 0.9285 0.0000 0.0000 0.0054 0.58% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 590002 中邮核心成长混合A 0.6373 0.6373 0.0000 0.0000 0.0037 0.58% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110025 易方达资源行业混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 590005 中邮核心主题混合A 1.2980 1.4580 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1710 1.2020 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080003 长盛积极配置债券A 1.2131 1.3861 0.0000 0.0000 0.0062 0.51% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240020 华宝医药生物混合A 1.3740 1.6630 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080010 长盛同禧债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 630103 华商收益增强债券B 1.2660 1.4720 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080009 长盛同禧债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0650 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630003 华商收益增强债券A 1.2770 1.5020 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519093 新华钻石品质企业混合 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000571 中邮双动力混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000471 富国城镇发展股票 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519983 长信量化先锋混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000689 前海开源新经济混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1023 1.1023 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0968 1.0968 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0530 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320015 诺安行业轮动混合A 1.0660 1.2970 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040037 华安安心收益债券B 1.0840 1.1750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000339 长城医疗保健混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000463 华商双债丰利债券A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400003 东方精选混合 1.2585 4.0077 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2000 1.5640 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.5130 1.5130 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200012 长城中小盘成长混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320009 诺安增利债券B 1.2580 1.2730 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 570006 诺德中小盘混合 1.2410 1.2710 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 630015 华商大盘量化精选混合 1.5650 1.6650 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000535 长盛航天海工混合A 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002031 华夏策略混合 2.0650 2.6650 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000410 益民服务领先混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000396 汇添富安心中国债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000646 华润元大量化优选混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 166005 中欧价值发现混合A 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000395 汇添富安心中国债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 200015 长城优化升级混合A 1.0360 1.1510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040016 华安行业轮动混合 1.0998 1.0998 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 233011 大摩主题优选混合 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0910 1.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519987 长信恒利优势混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4290 1.5590 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040036 华安安心收益债券A 1.0810 1.1720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.5385 1.5385 0.0000 0.0000 0.0042 0.27% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.1270 1.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090020 大成健康产业混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519690 交银稳健配置混合 1.1701 2.8051 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000481 华商双债丰利债券C 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8715 0.8715 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8974 0.8974 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 398001 中海优质成长混合 0.5948 3.0152 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159916 建信深证基本面60ETF 1.6584 0.9036 0.0000 0.0000 0.0042 0.25% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9047 0.9047 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 233006 大摩领先优势混合 1.2455 1.2455 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 340006 兴全全球视野股票 1.5084 3.7744 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159908 博时创业板ETF 0.7949 0.7949 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.3310 1.3740 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217001 招商安泰偏股混合 0.4296 3.4436 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320008 诺安增利债券A 1.2930 1.3080 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 233001 大摩基础行业混合 0.5452 2.0902 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090011 大成核心双动力混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9219 3.2319 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217002 招商安泰平衡混合 1.1988 2.6678 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0250 1.1830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519971 长信改革红利混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 210006 金鹰元禧混合A 1.0240 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050021 博时创业板ETF联接A 0.7966 0.7966 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2000 1.6700 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161911 万家强化收益定开债 1.0735 1.1175 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0610 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 550006 信诚经典优债债券A 1.0420 1.2500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519720 交银纯债债券发起C 1.0790 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0710 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0320 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400009 东方稳健回报债券A 1.0650 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000695 大成景益平稳收益混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0550 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000150 华安双债添利债券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519723 交银双轮动债券A/B 1.0710 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166903 民生加银平稳增利C 1.0660 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519035 富国天博创新主题混合 0.9202 3.1530 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160612 鹏华丰收债券B 1.0540 1.3960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 372110 摩根强化回报债券B 1.0640 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519725 交银双轮动债券C 1.0660 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166902 民生加银平稳增利A 1.0710 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519729 交银增强收益债券 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0300 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0300 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0300 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0750 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9054 0.9254 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163211 诺安纯债定开债C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040019 华安稳固收益债券C 1.1160 1.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000130 大成景兴信用债债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161117 易方达永旭定开债 1.0840 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000171 易方达裕丰回报债券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163210 诺安纯债定开债A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 582202 东吴增利债券C 1.1130 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166020 中欧成长优选混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1297 1.1297 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000436 易方达裕惠定开混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000405 信诚月月支付 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 340008 兴全有机增长混合 1.6665 1.6665 0.0000 0.0000 0.0029 0.17% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000184 工银添福债券A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180025 银华信用双利债券A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 233012 大摩多元收益债券A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163811 中银双利债券A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161902 万家增强收益债券C 1.0588 1.8726 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160916 大成优选混合(LOF)A 1.2400 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1269 2.6755 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 399011 中海医疗保健主题股票A 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519117 浦银安盛基本面400指数 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163812 中银双利债券B 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 590007 中邮中证500指数增强A 1.2700 1.3300 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.3309 1.3869 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 400015 东方新能源汽车混合 1.6939 1.6939 0.0000 0.0000 0.0025 0.15% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090015 大成内需增长混合A 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 398031 中海蓝筹混合A 1.1639 1.8289 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9209 2.6409 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050018 博时行业轮动混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 233007 大摩卓越成长混合 1.6262 1.6262 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510290 南方上证380ETF 1.1701 1.1701 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 560003 益民创新优势混合A 0.8443 0.8643 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2600 2.0700 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1254 1.3494 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1008 1.3248 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0420 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000194 银华信用四季红债券A 1.0530 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0400 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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