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2013年01月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159905 工银深证红利ETF 0.7633 0.7633 0.0000 0.0000 0.0159 2.13% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159913 交银深证300价值ETF 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150011 国泰进取 0.4440 0.4440 0.0000 0.0000 0.0090 2.07% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7683 0.7683 0.0000 0.0000 0.0149 1.98% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519706 交银深证300价值ETF联接 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159916 建信深证基本面60ETF 1.7096 0.9315 0.0000 0.0000 0.0298 1.77% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9273 0.9273 0.0000 0.0000 0.0156 1.71% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040005 华安宏利混合A 2.2281 2.8481 0.0000 0.0000 0.0370 1.69% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9710 1.0310 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5839 1.8120 0.0000 0.0000 0.0089 1.55% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9156 0.9456 0.0000 0.0000 0.0135 1.50% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 610007 信澳消费优选混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159903 南方深证成份ETF 0.9772 0.7210 0.0000 0.0000 0.0138 1.43% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159908 博时创业板ETF 0.7552 0.7552 0.0000 0.0000 0.0104 1.40% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257010 国联安小盘精选混合 0.7970 2.9270 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7418 0.7418 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290008 泰信发展主题混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8923 0.8923 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 710001 富安达优势成长混合A 0.9276 0.9276 0.0000 0.0000 0.0122 1.33% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050021 博时创业板ETF联接A 0.7644 0.7644 0.0000 0.0000 0.0099 1.31% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 530018 建信深证100指数增强 0.9495 0.9495 0.0000 0.0000 0.0122 1.30% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260104 景顺长城内需增长混合A 2.9080 4.6640 0.0000 0.0000 0.0370 1.29% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 253010 国联安安心成长混合 0.6350 1.6410 0.0000 0.0000 0.0080 1.28% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8740 1.8700 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9710 2.2970 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020001 国泰金鹰增长混合 0.8410 3.8450 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 580003 东吴行业轮动混合A 0.7341 0.8141 0.0000 0.0000 0.0087 1.20% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519996 长信银利精选股票 0.6107 2.5307 0.0000 0.0000 0.0072 1.19% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 420001 天弘精选混合A 0.5018 1.5304 0.0000 0.0000 0.0058 1.17% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519700 交银主题优选混合A 0.9610 0.9760 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320003 诺安先锋混合A 0.8056 2.6891 0.0000 0.0000 0.0092 1.16% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162202 宏利周期混合 0.8657 2.9107 0.0000 0.0000 0.0098 1.15% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410009 华富量子生命力混合A 0.7745 0.7745 0.0000 0.0000 0.0088 1.15% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070032 嘉实优化红利混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090009 大成行业轮动混合A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510020 博时上证超大盘ETF 1.9852 0.7322 0.0000 0.0000 0.0218 1.11% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519097 新华中小市值优选混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020026 国泰成长优选混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 690003 民生加银精选混合 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100026 富国天合稳健优选混合 0.8444 2.2619 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9670 1.3960 0.0000 0.0000 0.0210 1.08% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8654 0.9154 0.0000 0.0000 0.0091 1.06% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162213 宏利沪深300指数A 0.9640 0.9840 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040025 华安科技动力混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7431 0.7431 0.0000 0.0000 0.0077 1.05% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8710 0.9510 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7760 1.1860 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 560003 益民创新优势混合A 0.7010 0.7210 0.0000 0.0000 0.0071 1.02% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519093 新华钻石品质企业混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9090 1.0850 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4174 1.9204 0.0000 0.0000 0.0041 0.99% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240004 华宝动力组合混合A 0.7860 3.2960 0.0000 0.0000 0.0077 0.99% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 410003 华富成长趋势混合A 0.5204 0.8104 0.0000 0.0000 0.0051 0.99% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0330 1.0410 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159901 易方达深证100ETF 0.6113 3.0160 0.0000 0.0000 0.0059 0.97% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 470009 汇添富民营活力混合 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100056 富国低碳环保混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519679 银河主题混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100029 富国天成红利混合 1.2068 1.4478 0.0000 0.0000 0.0113 0.95% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398031 中海蓝筹混合A 0.9218 1.3168 0.0000 0.0000 0.0087 0.95% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7699 2.1391 0.0000 0.0000 0.0072 0.94% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0083 0.94% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9668 2.4304 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510290 南方上证380ETF 0.8526 0.8526 0.0000 0.0000 0.0079 0.94% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7516 0.7716 0.0000 0.0000 0.0069 0.93% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257040 国联安红利混合 0.8720 1.2430 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100032 富国中证红利指数增强A 1.0840 1.6710 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510230 国泰上证180金融ETF 3.4830 0.9890 0.0000 0.0000 0.0320 0.93% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200008 长城品牌优选混合A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0071 0.92% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090010 大成中证红利指数A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 610006 信澳产业升级混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202025 南方上证380ETF联接A 0.8565 0.8565 0.0000 0.0000 0.0076 0.90% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217013 招商中小盘混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020003 国泰金龙行业混合 0.4530 3.4590 0.0000 0.0000 0.0040 0.89% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160916 大成优选混合(LOF)A 1.1500 0.9310 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8254 0.8254 0.0000 0.0000 0.0072 0.88% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519095 新华行业周期轮换混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510090 建信上证社会责任ETF 0.9140 1.0900 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519671 银河沪深300价值指数A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 290004 泰信优质生活混合 0.7420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0063 0.86% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 690004 民生加银稳健成长混合 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159912 汇添富深证300ETF 0.9086 0.9086 0.0000 0.0000 0.0077 0.85% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 620002 金元顺安成长动力混合 0.8340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 585001 东吴中证新兴指数 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 560002 益民红利成长混合 0.4144 1.3304 0.0000 0.0000 0.0035 0.85% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 398001 中海优质成长混合 0.5100 2.7519 0.0000 0.0000 0.0043 0.85% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240011 华宝大盘精选混合 1.3705 1.4505 0.0000 0.0000 0.0113 0.83% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519099 新华灵活主题混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 400011 东方核心动力混合A 0.8042 0.8042 0.0000 0.0000 0.0066 0.83% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040008 华安策略优选混合A 0.6059 2.1422 0.0000 0.0000 0.0049 0.82% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519087 新华优选分红混合A 0.8251 2.5183 0.0000 0.0000 0.0067 0.82% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360001 光大保德信量化股票A 0.8219 2.8256 0.0000 0.0000 0.0067 0.82% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 370024 摩根核心优选混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0063 0.82% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 450008 国富沪深300指数增强A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9868 0.9868 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2500 1.2800 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 398061 中海消费混合A 1.1250 1.1650 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020021 国泰金融ETF联接A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040016 华安行业轮动混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0079 0.81% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510110 海富通上证周期ETF 2.3950 0.9610 0.0000 0.0000 0.0190 0.80% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510410 博时上证自然资源ETF 0.9158 0.9158 0.0000 0.0000 0.0073 0.80% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320010 诺安中证A100指数A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0060 1.0230 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206001 鹏华弘泰A 0.9073 3.6567 0.0000 0.0000 0.0072 0.80% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 410001 华富竞争力优选混合A 0.4984 1.6533 0.0000 0.0000 0.0039 0.79% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0340 1.0560 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519670 银河行业混合A 1.0370 1.3970 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519068 汇添富成长焦点混合 1.1183 1.3583 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162711 广发中证500ETF联接A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9210 0.9510 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519991 长信双利优选混合A 0.9120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9126 0.9126 0.0000 0.0000 0.0069 0.76% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 690005 民生加银内需增长混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9410 0.9850 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 410007 华富价值增长混合A 0.7661 0.7661 0.0000 0.0000 0.0057 0.75% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159918 嘉实中创400ETF 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0073 0.75% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510030 华宝上证180价值ETF 2.5940 0.8880 0.0000 0.0000 0.0190 0.74% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050106 博时稳定价值债券A 1.0930 1.3640 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530011 建信内生动力混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 610002 信澳精华配置混合A 1.0890 1.5090 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 620004 金元顺安价值增长混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510440 大成中证500沪市ETF 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 350002 天治低碳经济混合 0.8228 3.3478 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530003 建信优选成长混合A 0.8297 2.2797 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519712 交银阿尔法核心混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 610004 信澳中小盘混合A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 233006 大摩领先优势混合 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 0.0068 0.73% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7864 0.7864 0.0000 0.0000 0.0057 0.73% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 740001 长安宏观策略混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 080001 长盛成长价值混合A 0.8390 2.7830 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519008 汇添富优势精选混合 2.2933 4.4733 0.0000 0.0000 0.0164 0.72% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 398011 中海分红增利混合 0.7526 2.1526 0.0000 0.0000 0.0054 0.72% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9715 1.0915 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519069 汇添富价值精选混合 1.2640 1.7340 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 590007 中邮中证500指数增强A 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 481017 工银量化策略混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510170 国联安上证商品ETF 2.2840 0.7080 0.0000 0.0000 0.0160 0.71% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 350007 天治趋势精选混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8627 0.9327 0.0000 0.0000 0.0061 0.71% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 660011 农银中证500指数 0.9493 0.9493 0.0000 0.0000 0.0067 0.71% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9952 1.0156 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 233007 大摩卓越成长混合 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164809 工银中证500ETF联接A 0.9470 0.9726 0.0000 0.0000 0.0066 0.70% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 0.0068 0.70% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7160 0.7410 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9922 1.5722 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202027 南方高端装备混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7230 0.6870 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270025 广发行业领先混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 257070 国联安优选行业混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 255010 国联安稳健混合A 0.8670 2.3070 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161606 融通行业景气混合A 0.7340 2.6740 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1630 1.1730 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 340007 兴全社会责任混合 1.3400 1.5300 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100038 富国沪深300指数增强A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161613 融通创业板指数A 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100037 富国优化增强债券C 1.0590 1.1240 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100022 富国天瑞强势混合A 0.8167 3.3690 0.0000 0.0000 0.0054 0.67% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530006 建信核心精选混合 1.0670 1.7620 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 470059 汇添富可转换债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 470058 汇添富可转换债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050123 博时天颐债券C 1.0740 1.0930 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050023 博时天颐债券A 1.0750 1.0970 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 610005 信澳红利回报混合A 0.7650 0.7850 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 580005 东吴进取策略混合A 0.9001 0.9701 0.0000 0.0000 0.0059 0.66% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 210001 金鹰成份优选混合 0.5773 2.2530 0.0000 0.0000 0.0038 0.66% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240017 华宝新兴产业混合 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159915 易方达创业板ETF 0.7934 0.9089 0.0000 0.0000 0.0052 0.66% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519983 长信量化先锋混合A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7587 0.7587 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0176 1.2076 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050006 博时稳定价值债券B 1.0820 1.3410 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040011 华安核心优选混合A 0.9588 1.4588 0.0000 0.0000 0.0062 0.65% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100035 富国优化增强债券A/B 1.0760 1.1410 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519026 海富通中小盘混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110025 易方达资源行业混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166001 中欧新趋势混合A 0.7404 1.0004 0.0000 0.0000 0.0047 0.64% 2013-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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