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2012年09月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320007 诺安成长混合A 0.8230 1.2680 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 377240 摩根新兴动力混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080012 长盛电子信息产业混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320005 诺安价值增长混合A 0.7086 1.6536 0.0000 0.0000 0.0077 1.10% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159915 易方达创业板ETF 0.7357 0.8428 0.0000 0.0000 0.0079 1.09% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159918 嘉实中创400ETF 0.9296 0.9296 0.0000 0.0000 0.0098 1.07% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320016 诺安多策略混合A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7479 0.7979 0.0000 0.0000 0.0078 1.05% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161613 融通创业板指数A 0.9810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9415 0.9415 0.0000 0.0000 0.0095 1.02% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9337 0.9337 0.0000 0.0000 0.0093 1.01% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320006 诺安灵活配置混合 0.9350 1.5150 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 398061 中海消费混合A 1.0550 1.0950 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6310 0.6310 0.0000 0.0000 0.0060 0.96% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320001 诺安平衡混合A 0.6232 2.8832 0.0000 0.0000 0.0058 0.94% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162201 宏利成长混合 0.9750 2.8900 0.0000 0.0000 0.0088 0.91% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320011 诺安中小盘精选混合A 0.8910 0.9510 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 379010 摩根中小盘混合A 1.2100 1.2500 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159907 广发国证2000ETF 0.7774 0.7063 0.0000 0.0000 0.0062 0.80% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180013 银华领先策略混合 0.9601 1.3401 0.0000 0.0000 0.0073 0.77% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 620006 金元顺安消费主题混合 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163805 中银动态策略混合A 0.9335 1.2635 0.0000 0.0000 0.0071 0.77% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7157 0.7157 0.0000 0.0000 0.0054 0.76% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6600 0.7900 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163818 中银中小盘成长混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1107 1.9767 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 377020 摩根内需动力混合A 0.8713 1.1373 0.0000 0.0000 0.0063 0.73% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550001 中信保诚四季红混合A 0.7048 1.9168 0.0000 0.0000 0.0051 0.73% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233009 大摩多因子策略混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 340008 兴全有机增长混合 1.0595 1.0595 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000031 华夏复兴混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159909 招商深证TMT50ETF 2.3990 0.7380 0.0000 0.0000 0.0170 0.71% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162209 宏利市值优选混合A 0.6891 0.6891 0.0000 0.0000 0.0047 0.69% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8730 1.4630 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110013 易方达科翔混合 1.0250 4.9750 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8848 0.8848 0.0000 0.0000 0.0061 0.69% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519993 长信增利动态策略混合 0.6038 1.8428 0.0000 0.0000 0.0041 0.68% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519672 银河蓝筹混合A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 481001 工银核心价值混合A 0.2541 3.5916 0.0000 0.0000 0.0017 0.67% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163810 中银价值混合A 0.7470 0.7670 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 470008 汇添富策略回报混合 0.9090 0.9290 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 710001 富安达优势成长混合A 0.8633 0.8633 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 373020 摩根双核平衡混合A 1.0214 1.1224 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162208 宏利首选企业股票A 0.9492 1.2692 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519704 交银先进制造混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6340 0.6030 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660012 农银消费主题混合A 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290011 泰信中小盘精选混合 0.9520 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6974 0.6974 0.0000 0.0000 0.0044 0.63% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660001 农银行业成长混合 1.0610 1.6610 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 377530 摩根行业轮动混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162202 宏利周期混合 0.7692 2.8142 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159902 华夏中小企业100ETF 1.9830 2.0830 0.0000 0.0000 0.0120 0.61% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 400011 东方核心动力混合A 0.7348 0.7348 0.0000 0.0000 0.0044 0.60% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180010 银华优质增长混合 1.2807 2.8407 0.0000 0.0000 0.0075 0.59% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163406 兴全合润混合A 0.8369 0.8369 0.0000 0.0000 0.0049 0.59% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8530 0.9830 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162211 宏利品质生活混合 1.0480 1.2580 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162212 宏利红利先锋混合A 1.0470 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 571002 诺德灵活配置混合 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5712 2.8812 0.0000 0.0000 0.0088 0.56% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162711 广发中证500ETF联接A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 590005 中邮核心主题混合A 0.7130 0.8730 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270022 广发内需增长混合A 0.7290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2283 2.9913 0.0000 0.0000 0.0067 0.55% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398051 中海环保新能源混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 373010 摩根双息平衡混合A 0.7467 2.1759 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 590001 中邮核心优选混合A 0.8790 2.0990 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050007 博时平衡配置混合 0.7590 2.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519089 新华优选成长混合 1.1437 1.8437 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162204 宏利行业精选混合A 3.2629 4.3429 0.0000 0.0000 0.0168 0.52% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240017 华宝新兴产业混合 0.8764 0.8764 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519007 海富通强化回报混合 0.5760 2.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 229002 宏利逆向策略混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519185 万家精选混合A 0.8114 0.8914 0.0000 0.0000 0.0042 0.52% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320003 诺安先锋混合A 0.7478 2.6313 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519029 华夏稳增混合 1.1670 1.8720 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 257040 国联安红利混合 0.7940 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 660011 农银中证500指数 0.8724 0.8724 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 481004 工银稳健成长混合A 1.1134 1.3634 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180018 银华和谐主题混合 0.9830 1.0630 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519015 海富通精选贰号混合 0.5870 0.9070 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7923 0.8623 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 610006 信澳产业升级混合A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530016 建信恒稳价值混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 213008 宝盈资源优选混合 0.9006 1.1645 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163804 中银收益混合A 0.9240 2.1240 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090007 大成策略回报混合A 0.7950 1.4890 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0120 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164809 工银中证500ETF联接A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 470098 汇添富逆向投资混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8700 2.3336 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519097 新华中小市值优选混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180003 银华-道琼斯88指数 0.6926 2.4926 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050022 博时回报混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 210001 金鹰成份优选混合 0.5546 2.2184 0.0000 0.0000 0.0027 0.49% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162214 宏利领先中小盘混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519011 海富通精选混合 0.5434 3.4722 0.0000 0.0000 0.0026 0.48% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 630001 华商领先企业混合 0.9045 1.0095 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 585001 东吴中证新兴指数 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350001 天治财富增长混合 0.6030 2.1483 0.0000 0.0000 0.0029 0.48% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519069 汇添富价值精选混合 1.0490 1.5190 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1219 3.3319 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4637 1.9148 0.0000 0.0000 0.0022 0.48% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260101 景顺长城优选混合 0.9968 2.9275 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510150 招商上证消费80ETF 2.3330 0.7690 0.0000 0.0000 0.0110 0.47% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 288001 华夏经典混合 0.8630 3.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240011 华宝大盘精选混合 1.2436 1.3236 0.0000 0.0000 0.0058 0.47% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8610 0.9210 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000011 华夏大盘精选混合A 7.2170 10.8970 0.0000 0.0000 0.0330 0.46% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 420005 天弘周期策略混合A 0.8750 0.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400015 东方新能源汽车混合 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 350005 天治中国制造2025 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8770 0.8960 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070019 嘉实价值优势混合A 0.9010 0.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6630 0.6880 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519001 银华价值优选混合 1.1091 3.8053 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040016 华安行业轮动混合 0.8733 0.8733 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519026 海富通中小盘混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070010 嘉实主题混合 1.1130 2.6260 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 350007 天治趋势精选混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000061 华夏盛世混合 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 257070 国联安优选行业混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 690004 民生加银稳健成长混合 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.2940 0.6270 0.0000 0.0000 0.0100 0.44% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040007 华安中小盘成长混合 0.8762 2.1911 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240008 华宝收益增长混合A 2.7813 2.7813 0.0000 0.0000 0.0123 0.44% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050014 博时创业成长混合A 0.9060 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070003 嘉实稳健混合 0.7080 2.2170 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9360 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519033 海富通国策导向混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519987 长信恒利优势混合 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070006 嘉实服务增值行业混合 3.5740 3.9540 0.0000 0.0000 0.0150 0.42% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 378010 摩根成长先锋混合A 1.2668 1.9468 0.0000 0.0000 0.0053 0.42% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630011 华商主题精选混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519670 银河行业混合A 0.9470 1.3070 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240010 华宝行业精选混合 0.8366 0.8366 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 560003 益民创新优势混合A 0.6733 0.6933 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690003 民生加银精选混合 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002001 华夏回报混合A 1.2160 3.3330 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510081 长盛动态精选混合 0.8429 2.7429 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050009 博时新兴成长混合 0.4920 2.4160 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 398021 中海能源策略混合 0.5603 0.8703 0.0000 0.0000 0.0023 0.41% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519013 海富通风格优势混合 0.7370 1.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180012 银华富裕主题混合A 0.9138 1.8668 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 112002 易方达策略成长二号混合 1.2110 2.7660 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270028 广发制造业精选混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163803 中银持续增长混合A 0.6143 2.5771 0.0000 0.0000 0.0025 0.41% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100026 富国天合稳健优选混合 0.7013 2.1188 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000021 华夏优势增长混合 1.0130 2.1830 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 620004 金元顺安价值增长混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519005 海富通股票混合 0.5050 2.4540 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 690005 民生加银内需增长混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110029 易方达科讯混合 0.5826 3.7592 0.0000 0.0000 0.0023 0.40% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 257020 国联安精选混合 0.7460 2.5330 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202007 南方隆元产业主题混合 0.5210 0.5210 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002021 华夏回报二号混合 1.0350 2.3500 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 410009 华富量子生命力混合A 0.6875 0.6875 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180020 银华成长先锋混合 0.7680 0.7930 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110015 易方达行业领先混合 1.0240 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4907 2.3355 0.0000 0.0000 0.0019 0.39% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 350002 天治低碳经济混合 0.7501 3.2751 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 560002 益民红利成长混合 0.4099 1.3223 0.0000 0.0000 0.0016 0.39% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519688 交银精选混合 0.6635 2.8093 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 260104 景顺长城内需增长混合A 3.1360 4.2720 0.0000 0.0000 0.0120 0.38% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 510120 海富通上证非周期ETF 1.6040 0.6760 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8000 3.7040 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8651 0.9851 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7910 2.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110002 易方达策略成长混合 3.1330 4.1230 0.0000 0.0000 0.0120 0.38% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8180 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7046 2.3006 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519025 海富通领先成长混合 0.8110 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8090 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7932 2.7622 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510290 南方上证380ETF 0.7845 0.7845 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510130 中盘ETF 2.0408 0.7019 0.0000 0.0000 0.0075 0.37% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 290005 泰信优势增长混合 0.8190 1.2590 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 255010 国联安稳健混合A 0.8130 2.2530 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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