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2012年08月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.4830 0.4830 0.0000 0.0000 0.0240 5.23% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9626 1.4326 0.0000 0.0000 0.0306 3.28% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050014 博时创业成长混合A 0.8950 0.9180 0.0000 0.0000 0.0220 2.52% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580003 东吴行业轮动混合A 0.7098 0.7898 0.0000 0.0000 0.0171 2.47% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0200 2.16% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210005 金鹰主题优势混合 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0130 2.15% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0150 2.11% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159909 招商深证TMT50ETF 2.3140 0.7120 0.0000 0.0000 0.0460 2.03% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0140 1.98% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 660004 农银策略价值混合 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 0.0191 1.98% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7100 2.3060 0.0000 0.0000 0.0137 1.97% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 660005 农银中小盘混合 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0193 1.95% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270007 广发大盘成长混合 0.5902 0.5902 0.0000 0.0000 0.0113 1.95% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240004 华宝动力组合混合A 0.7063 3.2163 0.0000 0.0000 0.0134 1.93% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 690005 民生加银内需增长混合 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0140 1.88% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 590005 中邮核心主题混合A 0.7040 0.8640 0.0000 0.0000 0.0130 1.88% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 690003 民生加银精选混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0130 1.86% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162201 宏利成长混合 0.8850 2.8000 0.0000 0.0000 0.0162 1.86% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6447 2.3163 0.0000 0.0000 0.0117 1.85% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519026 海富通中小盘混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0160 1.84% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159915 易方达创业板ETF 0.6951 0.7963 0.0000 0.0000 0.0125 1.83% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100026 富国天合稳健优选混合 0.7400 2.1575 0.0000 0.0000 0.0133 1.83% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510170 国联安上证商品ETF 2.1450 0.6650 0.0000 0.0000 0.0380 1.80% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240005 华宝多策略增长A 0.4580 3.7975 0.0000 0.0000 0.0081 1.80% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510410 博时上证自然资源ETF 0.8658 0.8658 0.0000 0.0000 0.0152 1.79% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8111 0.8411 0.0000 0.0000 0.0141 1.77% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100056 富国低碳环保混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0150 1.75% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 660001 农银行业成长混合 1.0469 1.6469 0.0000 0.0000 0.0179 1.74% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8830 0.9130 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9450 0.9470 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 660011 农银中证500指数 0.8819 0.8819 0.0000 0.0000 0.0148 1.71% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8008 0.8708 0.0000 0.0000 0.0135 1.71% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159918 嘉实中创400ETF 0.9002 0.9002 0.0000 0.0000 0.0151 1.71% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6560 0.6240 0.0000 0.0000 0.0110 1.71% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110026 易方达创业板ETF联接A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210004 金鹰稳健成长混合 0.6560 0.8360 0.0000 0.0000 0.0110 1.71% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000011 华夏大盘精选混合A 7.1650 10.8450 0.0000 0.0000 0.1200 1.70% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164809 工银中证500ETF联接A 0.9078 0.9078 0.0000 0.0000 0.0152 1.70% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8264 1.1614 0.0000 0.0000 0.0138 1.70% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8664 0.8664 0.0000 0.0000 0.0144 1.69% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162711 广发中证500ETF联接A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0120 1.68% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 590007 中邮中证500指数增强A 0.9130 0.9730 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 420005 天弘周期策略混合A 0.8530 0.8950 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510290 南方上证380ETF 0.8027 0.8027 0.0000 0.0000 0.0131 1.66% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0110 1.66% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0110 1.65% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 340007 兴全社会责任混合 1.1780 1.3680 0.0000 0.0000 0.0190 1.64% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161613 融通创业板指数A 0.9310 0.9510 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7480 1.1580 0.0000 0.0000 0.0120 1.63% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0130 1.63% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 690004 民生加银稳健成长混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9059 0.9059 0.0000 0.0000 0.0144 1.62% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8320 2.1580 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8380 0.8980 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202025 南方上证380ETF联接A 0.8088 0.8088 0.0000 0.0000 0.0126 1.58% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 585001 东吴中证新兴指数 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0100 1.58% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240017 华宝新兴产业混合 0.8366 0.8366 0.0000 0.0000 0.0129 1.57% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260104 景顺长城内需增长混合A 3.0970 4.2330 0.0000 0.0000 0.0480 1.57% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213008 宝盈资源优选混合 0.8185 1.0752 0.0000 0.0000 0.0126 1.56% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630005 华商动态阿尔法混合 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6570 0.6570 0.0000 0.0000 0.0100 1.55% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3981 1.4381 0.0000 0.0000 0.0213 1.55% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9455 0.9455 0.0000 0.0000 0.0143 1.54% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159912 汇添富深证300ETF 0.8492 0.8492 0.0000 0.0000 0.0128 1.53% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240020 华宝医药生物混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 377240 摩根新兴动力混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040020 华安升级主题混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050004 博时精选混合A 1.1920 2.6970 0.0000 0.0000 0.0178 1.52% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6690 0.6940 0.0000 0.0000 0.0100 1.52% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159901 易方达深证100ETF 0.5816 2.8750 0.0000 0.0000 0.0087 1.52% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 630001 华商领先企业混合 0.8850 0.9900 0.0000 0.0000 0.0132 1.51% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310328 申万菱信新动力混合A 0.5406 2.2619 0.0000 0.0000 0.0080 1.50% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159907 广发国证2000ETF 0.7735 0.7028 0.0000 0.0000 0.0114 1.50% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 290010 泰信中证200指数 0.6800 0.7000 0.0000 0.0000 0.0100 1.49% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 620002 金元顺安成长动力混合 0.7510 0.9710 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 350005 天治中国制造2025 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6964 0.6964 0.0000 0.0000 0.0102 1.49% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 570007 诺德优选30混合 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162202 宏利周期混合 0.8163 2.8613 0.0000 0.0000 0.0119 1.48% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233010 大摩深证300指数增强 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 210008 金鹰策略配置混合 0.8585 0.8585 0.0000 0.0000 0.0124 1.47% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162214 宏利领先中小盘混合 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162212 宏利红利先锋混合A 1.0400 1.0920 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7680 0.8530 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 630011 华商主题精选混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 470006 汇添富医药保健混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9241 0.9241 0.0000 0.0000 0.0131 1.44% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.3900 0.6530 0.0000 0.0000 0.0340 1.44% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7244 0.7244 0.0000 0.0000 0.0103 1.44% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 700002 平安深证300指数增强 0.9200 1.0000 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159913 交银深证300价值ETF 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159905 工银深证红利ETF 0.7246 0.7246 0.0000 0.0000 0.0102 1.43% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9210 1.4660 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 206007 鹏华消费优选混合 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8495 0.8495 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 710001 富安达优势成长混合A 0.8622 0.8622 0.0000 0.0000 0.0121 1.42% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 630006 华商产业升级混合 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0090 1.42% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 610002 信澳精华配置混合A 1.0020 1.4220 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7124 0.7124 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8710 0.8870 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320011 诺安中小盘精选混合A 0.8680 0.9280 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070019 嘉实价值优势混合A 0.9400 0.9720 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110025 易方达资源行业混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000031 华夏复兴混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163406 兴全合润混合A 0.8222 0.8222 0.0000 0.0000 0.0113 1.39% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162209 宏利市值优选混合A 0.6805 0.6805 0.0000 0.0000 0.0093 1.39% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0513 1.3713 0.0000 0.0000 0.0144 1.39% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161604 融通深证100指数A 0.9520 2.3150 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 213006 宝盈核心优势混合A 0.6396 0.8396 0.0000 0.0000 0.0087 1.38% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090018 大成新锐产业混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159902 华夏中小企业100ETF 1.9930 2.0930 0.0000 0.0000 0.0270 1.37% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7122 2.2422 0.0000 0.0000 0.0096 1.37% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240011 华宝大盘精选混合 1.3021 1.3821 0.0000 0.0000 0.0176 1.37% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162714 广发深证100ETF联接A 0.9113 0.9113 0.0000 0.0000 0.0123 1.37% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 229002 宏利逆向策略混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450007 国富成长动力混合 0.8595 1.0395 0.0000 0.0000 0.0115 1.36% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217016 招商深证100指数A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165806 东吴沪深300指数A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7325 0.7325 0.0000 0.0000 0.0098 1.36% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159908 博时创业板ETF 0.7076 0.7076 0.0000 0.0000 0.0095 1.36% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510130 中盘ETF 2.1660 0.7450 0.0000 0.0000 0.0290 1.36% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8180 0.8640 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000021 华夏优势增长混合 1.0540 2.2240 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020001 国泰金鹰增长混合 0.7530 3.7570 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163821 中银沪深300等权重指数 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 560002 益民红利成长混合 0.4269 1.3530 0.0000 0.0000 0.0057 1.35% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9014 2.3650 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 233009 大摩多因子策略混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159906 大成深证成长40ETF 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8939 1.4739 0.0000 0.0000 0.0117 1.33% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 570005 诺德成长优势混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6900 0.8200 0.0000 0.0000 0.0090 1.32% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519987 长信恒利优势混合 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0090 1.32% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110005 易方达积极成长混合 0.7828 3.8472 0.0000 0.0000 0.0102 1.32% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9896 1.1796 0.0000 0.0000 0.0129 1.32% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202007 南方隆元产业主题混合 0.5390 0.5390 0.0000 0.0000 0.0070 1.32% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7159 1.1159 0.0000 0.0000 0.0093 1.32% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040007 华安中小盘成长混合 0.8903 2.2052 0.0000 0.0000 0.0116 1.32% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530018 建信深证100指数增强 0.8901 0.8901 0.0000 0.0000 0.0115 1.31% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 210003 金鹰行业优势混合A 0.6745 0.7045 0.0000 0.0000 0.0087 1.31% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8112 0.9112 0.0000 0.0000 0.0105 1.31% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519013 海富通风格优势混合 0.7730 1.8790 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0060 1.0210 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 470098 汇添富逆向投资混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090015 大成内需增长混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180018 银华和谐主题混合 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5440 1.7412 0.0000 0.0000 0.0070 1.30% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090009 大成行业轮动混合A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519025 海富通领先成长混合 0.8570 1.0070 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 410010 华富中小企业100指数增强 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630010 华商价值精选混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 690007 民生加银景气行业混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519181 万家和谐增长混合A 0.4639 1.0857 0.0000 0.0000 0.0059 1.29% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 570008 诺德周期策略混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162204 宏利行业精选混合A 3.2489 4.3289 0.0000 0.0000 0.0411 1.28% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050021 博时创业板ETF联接A 0.7197 0.7197 0.0000 0.0000 0.0091 1.28% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 379010 摩根中小盘混合A 1.1910 1.2310 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 210001 金鹰成份优选混合 0.5770 2.2526 0.0000 0.0000 0.0073 1.28% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040011 华安核心优选混合A 0.8497 1.3497 0.0000 0.0000 0.0107 1.28% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162211 宏利品质生活混合 1.0460 1.2560 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 257010 国联安小盘精选混合 0.7230 2.8530 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 610005 信澳红利回报混合A 0.7260 0.7460 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161818 银华消费主题混合A 0.9680 0.9720 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 671010 西部利得策略优选混合A 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090007 大成策略回报混合A 0.8050 1.4990 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166005 中欧价值发现混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159916 建信深证基本面60ETF 1.6117 0.8781 0.0000 0.0000 0.0201 1.26% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161611 融通内需驱动混合A 0.6430 0.7630 0.0000 0.0000 0.0080 1.26% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8120 0.9690 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 630002 华商盛世成长混合 1.5656 1.8306 0.0000 0.0000 0.0194 1.25% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8180 0.9980 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519700 交银主题优选混合A 0.8960 0.9110 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7676 0.7676 0.0000 0.0000 0.0094 1.24% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202009 南方盛元红利混合 0.7330 0.8310 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050018 博时行业轮动混合 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310358 申万菱信新经济混合A 0.5423 1.8742 0.0000 0.0000 0.0066 1.23% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 377530 摩根行业轮动混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166001 中欧新趋势混合A 0.6850 0.9450 0.0000 0.0000 0.0083 1.23% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2012-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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