基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城品牌优选混合A 大成价值增长混合A 长信金利趋势混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 汇添富移动互联股票A 华安策略优选混合A 光大保德信量化股票A 银华富裕主题混合A 易方达优质精选混合(QDII) 诺安先锋混合A 博时价值增长贰号混合 易方达价值成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2012年02月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0070 1.10% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630005 华商动态阿尔法混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 340008 兴全有机增长混合 1.1411 1.1411 0.0000 0.0000 0.0085 0.75% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 483003 工银精选平衡混合 0.5697 1.8246 0.0000 0.0000 0.0042 0.74% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090016 大成消费主题混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 151001 银河稳健混合 0.9059 3.0853 0.0000 0.0000 0.0065 0.72% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510150 招商上证消费80ETF 2.4710 0.8140 0.0000 0.0000 0.0170 0.69% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163803 中银持续增长混合A 0.6113 2.5695 0.0000 0.0000 0.0042 0.69% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3694 0.9190 0.0000 0.0000 0.0025 0.68% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040011 华安核心优选混合A 0.9197 1.4197 0.0000 0.0000 0.0062 0.68% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1870 1.2170 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 378010 摩根成长先锋混合A 1.2670 1.9470 0.0000 0.0000 0.0084 0.67% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100056 富国低碳环保混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202021 南方小康ETF联接A 0.8253 0.8453 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8232 3.1332 0.0000 0.0000 0.0117 0.65% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159916 建信深证基本面60ETF 1.8134 0.9880 0.0000 0.0000 0.0117 0.65% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159909 招商深证TMT50ETF 2.6620 0.8190 0.0000 0.0000 0.0170 0.64% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050008 博时第三产业混合 0.9560 2.5350 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070027 嘉实周期优选混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206007 鹏华消费优选混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161612 融通深证成份指数A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2793 2.7263 0.0000 0.0000 0.0078 0.61% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159908 博时创业板ETF 0.8138 0.8138 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150103 银河银泰混合 0.9671 3.5071 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100022 富国天瑞强势混合A 0.7790 3.2795 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0426 1.5526 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 630001 华商领先企业混合 0.9658 1.0708 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240017 华宝新兴产业混合 0.8054 0.8054 0.0000 0.0000 0.0047 0.59% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050021 博时创业板ETF联接A 0.8204 0.8204 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110022 易方达消费行业股票 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510130 中盘ETF 2.4770 0.8520 0.0000 0.0000 0.0140 0.57% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 450004 国富深化价值混合A 1.2552 1.4552 0.0000 0.0000 0.0071 0.57% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7120 0.7460 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161604 融通深证100指数A 1.0640 2.4270 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 450009 国富中小盘股票A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8679 0.8679 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161818 银华消费主题混合A 0.9450 0.9490 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 700001 平安行业先锋混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 470009 汇添富民营活力混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288001 华夏经典混合 0.9690 3.1090 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159903 南方深证成份ETF 1.0331 0.7623 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159901 易方达深证100ETF 0.6515 3.2069 0.0000 0.0000 0.0034 0.52% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510170 国联安上证商品ETF 2.5690 0.7970 0.0000 0.0000 0.0130 0.51% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290010 泰信中证200指数 0.7850 0.8050 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159905 工银深证红利ETF 0.7923 0.7923 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360006 光大新增长混合A 1.0397 2.3197 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 340007 兴全社会责任混合 1.2020 1.3920 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100026 富国天合稳健优选混合 0.8317 2.2492 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7824 0.7824 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 620006 金元顺安消费主题混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8055 0.8055 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510120 海富通上证非周期ETF 1.8900 0.7960 0.0000 0.0000 0.0090 0.48% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7971 0.7971 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020015 国泰区位优势混合A 1.0450 1.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240002 华宝宝康配置混合 1.2653 2.9553 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070011 嘉实策略混合 1.0370 1.4390 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070021 嘉实主题新动力混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240005 华宝多策略增长A 0.5092 3.9150 0.0000 0.0000 0.0024 0.47% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6634 2.3474 0.0000 0.0000 0.0031 0.47% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519029 华夏稳增混合 1.3170 2.0220 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519068 汇添富成长焦点混合 1.0683 1.3083 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7139 0.7139 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202023 南方优选成长混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202003 南方绩优成长混合A 1.1116 2.0283 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070013 嘉实研究精选混合 1.3200 1.6860 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 590007 中邮中证500指数增强A 1.1010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 580002 东吴双动力混合A 1.1432 1.7232 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 700002 平安深证300指数增强 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 470028 汇添富社会责任混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360005 光大保德信红利混合A 2.1081 2.7661 0.0000 0.0000 0.0095 0.45% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 350002 天治低碳经济混合 0.7973 3.3223 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 166001 中欧新趋势混合A 0.6874 0.9474 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519688 交银精选混合 0.7055 2.8513 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240010 华宝行业精选混合 0.8542 0.8542 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9140 0.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5360 2.4438 0.0000 0.0000 0.0023 0.43% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 210001 金鹰成份优选混合 0.6048 2.2950 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100020 富国天益价值混合A 0.8603 3.8716 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470008 汇添富策略回报混合 0.9670 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519018 汇添富均衡增长混合 0.6236 2.2094 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 350007 天治趋势精选混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350005 天治中国制造2025 1.1186 1.1186 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320006 诺安灵活配置混合 0.9610 1.5410 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 630002 华商盛世成长混合 1.7838 2.0488 0.0000 0.0000 0.0074 0.42% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8588 5.1675 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9510 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159912 汇添富深证300ETF 0.9538 0.9538 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 420001 天弘精选混合A 0.5435 1.6239 0.0000 0.0000 0.0022 0.41% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 257020 国联安精选混合 0.7370 2.5190 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 210004 金鹰稳健成长混合 0.7430 0.9230 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519996 长信银利精选股票 0.6402 2.5602 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110001 易方达平稳增长混合 1.2130 2.4730 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7510 0.7520 0.0000 0.0000 0.0110 0.40% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 470059 汇添富可转换债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 470058 汇添富可转换债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 671010 西部利得策略优选混合A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 400011 东方核心动力混合A 0.7745 0.7745 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320001 诺安平衡混合A 0.6464 2.9064 0.0000 0.0000 0.0026 0.40% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519181 万家和谐增长混合A 0.4975 1.1444 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 210008 金鹰策略配置混合 0.9628 0.9628 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 206002 鹏华精选成长混合A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200007 长城安心回报混合A 0.6211 1.7082 0.0000 0.0000 0.0025 0.40% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 180018 银华和谐主题混合 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9095 0.9095 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6290 1.8920 0.0000 0.0000 0.0025 0.40% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7590 1.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159902 华夏中小企业100ETF 2.2340 2.3340 0.0000 0.0000 0.0090 0.40% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8535 1.3435 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240011 华宝大盘精选混合 1.3515 1.4315 0.0000 0.0000 0.0052 0.39% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519706 交银深证300价值ETF联接 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 630008 华商策略精选混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9055 1.4855 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 470007 汇添富上证综合指数A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 450002 国富弹性市值混合A 1.1416 2.4616 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 360007 光大优势配置混合A 0.6536 0.6536 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519698 交银先锋混合A 1.0094 1.0644 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7830 0.8090 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7960 2.4790 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159913 交银深证300价值ETF 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100032 富国中证红利指数增强A 1.0560 1.6400 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9250 2.3886 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161811 银华沪深300指数A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519069 汇添富价值精选混合 1.0720 1.5420 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510210 上证综指ETF 2.4680 0.8450 0.0000 0.0000 0.0090 0.37% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270007 广发大盘成长混合 0.6804 0.6804 0.0000 0.0000 0.0025 0.37% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110009 易方达价值精选混合 1.0716 2.4116 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 690005 民生加银内需增长混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 620004 金元顺安价值增长混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519991 长信双利优选混合A 0.8140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320003 诺安先锋混合A 0.8657 2.7492 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163805 中银动态策略混合A 0.9376 1.2676 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 340001 兴全可转债混合 1.0528 2.7948 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4847 1.9558 0.0000 0.0000 0.0018 0.37% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180020 银华成长先锋混合 0.8350 0.8600 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 080001 长盛成长价值混合A 0.8380 2.7820 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8380 3.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2117 2.0777 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8819 0.8819 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9521 1.0721 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690007 民生加银景气行业混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040180 华安上证180ETF联接A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519702 交银趋势混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270022 广发内需增长混合A 0.8500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7270 1.7270 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 379010 摩根中小盘混合A 1.1500 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519008 汇添富优势精选混合 2.0528 4.2328 0.0000 0.0000 0.0071 0.35% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8510 1.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8710 0.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050009 博时新兴成长混合 0.5700 2.7090 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110002 易方达策略成长混合 3.4670 4.3370 0.0000 0.0000 0.0120 0.35% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000031 华夏复兴混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510180 华安上证180ETF 0.5710 2.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630010 华商价值精选混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100038 富国沪深300指数增强A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660001 农银行业成长混合 1.0230 1.6230 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217016 招商深证100指数A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240001 华宝宝康消费品 1.2933 4.0591 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202007 南方隆元产业主题混合 0.6030 0.6030 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 580007 东吴安享量化混合A 0.9030 0.9630 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 377240 摩根新兴动力混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519021 国泰金鼎价值混合 0.6060 1.7940 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6603 3.2303 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8030 4.1830 0.0000 0.0000 0.0120 0.32% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9320 1.5220 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9390 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 410006 华富策略精选混合A 0.7947 0.9547 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9290 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110029 易方达科讯混合 0.6175 3.8578 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9083 1.0683 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7182 1.7274 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 112002 易方达策略成长二号混合 1.2910 2.8460 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519300 大成沪深300指数A 0.8099 2.2199 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 481001 工银核心价值混合A 0.2996 3.7568 0.0000 0.0000 0.0009 0.30% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6965 2.5645 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 288002 华夏收入混合 2.3650 3.7650 0.0000 0.0000 0.0070 0.30% 2012-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏