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2007年12月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 2.0423 3.1223 0.0000 0.0000 0.0319 1.59% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159902 华夏中小企业100ETF 2.7280 2.7280 0.0000 0.0000 0.0420 1.56% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162006 长城久富混合(LOF)A 1.7038 3.5846 0.0000 0.0000 0.0209 1.24% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7436 2.4736 0.0000 0.0000 0.0196 1.14% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9644 3.1644 0.0000 0.0000 0.0213 1.10% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 377010 摩根阿尔法混合A 6.1245 6.1645 0.0000 0.0000 0.0665 1.10% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100020 富国天益价值混合A 1.0848 4.0961 0.0000 0.0000 0.0113 1.05% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5270 2.1470 0.0000 0.0000 0.0154 1.02% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 378010 摩根成长先锋混合A 3.0838 3.0838 0.0000 0.0000 0.0255 0.83% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 377020 摩根内需动力混合A 1.4311 1.4311 0.0000 0.0000 0.0116 0.82% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000011 华夏大盘精选混合A 6.9230 7.1030 0.0000 0.0000 0.0550 0.80% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 400003 东方精选混合 1.1527 3.7196 0.0000 0.0000 0.0091 0.80% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 233001 大摩基础行业混合 2.4846 2.7446 0.0000 0.0000 0.0193 0.78% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519013 海富通风格优势混合 1.8800 2.3360 0.0000 0.0000 0.0140 0.75% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 206001 鹏华弘泰A 3.8031 3.9531 0.0000 0.0000 0.0271 0.72% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100026 富国天合稳健优选混合 1.0183 2.3978 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163803 中银持续增长混合A 1.0815 3.1808 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240009 华宝先进成长混合 2.7405 2.7405 0.0000 0.0000 0.0183 0.67% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100022 富国天瑞强势混合A 2.1115 3.2815 0.0000 0.0000 0.0135 0.64% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000001 华夏成长混合 2.1060 3.2870 0.0000 0.0000 0.0130 0.62% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 375010 摩根中国优势混合A 5.3234 5.8734 0.0000 0.0000 0.0328 0.62% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070002 嘉实增长混合 4.5250 4.8660 0.0000 0.0000 0.0270 0.60% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040005 华安宏利混合A 3.0160 3.4060 0.0000 0.0000 0.0173 0.58% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 373010 摩根双息平衡混合A 2.1733 2.5313 0.0000 0.0000 0.0125 0.58% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 450003 国富潜力组合混合A 1.7090 1.7090 0.0000 0.0000 0.0098 0.58% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257020 国联安精选混合 1.2530 3.2300 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9777 2.8917 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162203 宏利稳定混合 1.6257 3.1257 0.0000 0.0000 0.0085 0.53% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450002 国富弹性市值混合A 2.2304 2.9404 0.0000 0.0000 0.0117 0.53% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 410001 华富竞争力优选混合A 1.1604 2.8665 0.0000 0.0000 0.0059 0.51% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2605 1.2605 0.0000 0.0000 0.0063 0.50% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9868 2.3734 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 560002 益民红利成长混合 1.1484 2.3532 0.0000 0.0000 0.0054 0.47% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630001 华商领先企业混合 1.3569 1.4619 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090004 大成精选增值混合A 1.9550 3.3555 0.0000 0.0000 0.0089 0.46% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 560003 益民创新优势混合A 1.2326 1.2526 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.2973 2.4173 0.0000 0.0000 0.0103 0.45% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 360006 光大新增长混合A 1.5291 2.8091 0.0000 0.0000 0.0067 0.44% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1515 2.7235 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180010 银华优质增长混合 2.2549 3.4549 0.0000 0.0000 0.0091 0.41% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121005 国投瑞银创新动力混合 1.5249 2.7783 0.0000 0.0000 0.0061 0.40% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163801 中银中国混合(LOF)A 2.0879 3.2579 0.0000 0.0000 0.0082 0.39% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 360005 光大保德信红利混合A 3.7961 3.9361 0.0000 0.0000 0.0147 0.39% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 483003 工银精选平衡混合 1.0989 2.4131 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160106 南方高增长混合(LOF) 2.8433 3.7473 0.0000 0.0000 0.0099 0.35% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180001 银华优势企业混合 1.3591 2.9791 0.0000 0.0000 0.0047 0.35% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180012 银华富裕主题混合A 1.2177 2.1527 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210001 金鹰成份优选混合 1.0498 2.7224 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 450001 国富中国收益混合A 1.2701 2.4972 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9041 4.0641 0.0000 0.0000 0.0097 0.34% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020003 国泰金龙行业混合 3.3170 4.1490 0.0000 0.0000 0.0110 0.33% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8036 3.7139 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519001 银华价值优选混合 1.5408 5.2008 0.0000 0.0000 0.0051 0.33% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110010 易方达价值成长混合 1.5312 1.5912 0.0000 0.0000 0.0047 0.31% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200007 长城安心回报混合A 1.0201 2.6065 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257030 国联安优势混合 1.6890 1.6890 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270001 广发聚富混合 1.5680 3.8780 0.0000 0.0000 0.0047 0.30% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 481004 工银稳健成长混合A 1.9335 1.9335 0.0000 0.0000 0.0058 0.30% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 530003 建信优选成长混合A 1.3364 2.7864 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0370 3.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000021 华夏优势增长混合 2.4950 2.6150 0.0000 0.0000 0.0070 0.28% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240001 华宝宝康消费品 1.5523 4.2805 0.0000 0.0000 0.0043 0.28% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163804 中银收益混合A 1.0240 2.2040 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070006 嘉实服务增值行业混合 4.3040 4.4240 0.0000 0.0000 0.0110 0.26% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519068 汇添富成长焦点混合 1.5407 1.6907 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9762 3.3381 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6540 2.7640 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 530001 建信恒久价值混合 1.5685 2.6127 0.0000 0.0000 0.0038 0.24% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8869 2.8869 0.0000 0.0000 0.0069 0.24% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070011 嘉实策略混合 1.7080 1.7080 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3600 3.8820 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162204 宏利行业精选混合A 5.3991 5.4691 0.0000 0.0000 0.0118 0.22% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240008 华宝收益增长混合A 3.7392 3.7392 0.0000 0.0000 0.0083 0.22% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310328 申万菱信新动力混合A 1.3837 3.4023 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519017 大成积极成长混合A 1.8120 2.5140 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 150103 银河银泰混合 1.0858 3.6258 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310358 申万菱信新经济混合A 0.9887 2.3206 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 481001 工银核心价值混合A 1.0487 4.2073 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4625 1.4625 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050001 博时价值增长混合 1.0200 3.5220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202007 南方隆元产业主题混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240005 华宝多策略增长A 2.1558 4.2758 0.0000 0.0000 0.0042 0.20% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0807 1.7807 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 610001 信澳领先增长混合A 1.7608 1.7608 0.0000 0.0000 0.0035 0.20% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 257010 国联安小盘精选混合 1.0800 3.2100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519003 海富通收益增长混合 1.0420 2.6570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519690 交银稳健配置混合 3.0828 3.1328 0.0000 0.0000 0.0060 0.19% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 080001 长盛成长价值混合A 1.1440 2.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217009 招商核心价值混合 1.6859 1.6859 0.0000 0.0000 0.0031 0.18% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162208 宏利首选企业股票A 1.9782 2.0282 0.0000 0.0000 0.0033 0.17% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 200002 长城久泰沪深300指数A 1.8827 4.7427 0.0000 0.0000 0.0032 0.17% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 151002 银河收益混合 1.6250 1.9250 0.0000 0.0000 0.0026 0.16% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 400001 东方龙混合 1.0435 2.8050 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510081 长盛动态精选混合 1.5780 3.2780 0.0000 0.0000 0.0025 0.16% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2697 1.8597 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519692 交银成长混合A 2.9186 2.9186 0.0000 0.0000 0.0045 0.15% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 410003 华富成长趋势混合A 1.3302 1.4202 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519180 万家180指数A 1.1955 3.4855 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 570001 诺德价值优势混合 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160314 华夏行业混合(LOF) 3.7580 4.5450 0.0000 0.0000 0.0050 0.13% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240002 华宝宝康配置混合 1.8762 3.4162 0.0000 0.0000 0.0025 0.13% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020001 国泰金鹰增长混合 3.4800 4.2430 0.0000 0.0000 0.0040 0.12% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162202 宏利周期混合 1.8565 3.3315 0.0000 0.0000 0.0023 0.12% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 288002 华夏收入混合 2.5084 3.9084 0.0000 0.0000 0.0029 0.12% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162205 宏利风险预算混合 1.7189 2.1939 0.0000 0.0000 0.0019 0.11% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162209 宏利市值优选混合A 1.0384 1.0384 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 253010 国联安安心成长混合 1.8840 2.1540 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530005 建信优化配置混合A 1.1335 1.6835 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0388 1.0388 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020005 国泰金马稳健混合A 1.0250 4.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070099 嘉实优质企业混合 1.0030 1.9000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8652 2.7754 0.0000 0.0000 0.0018 0.10% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 340001 兴全可转债混合 1.4932 2.6742 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519035 富国天博创新主题混合 1.0905 3.6087 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519100 长盛中证A100指数 2.2317 2.2717 0.0000 0.0000 0.0023 0.10% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001001 华夏债券A/B 1.1140 1.3640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040004 华安宝利配置混合 1.1150 3.3550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050009 博时新兴成长混合 1.0890 4.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160602 鹏华普天债券A 1.0920 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160605 鹏华中国50混合 2.1300 3.6600 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166001 中欧新趋势混合A 1.7562 1.7562 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 288001 华夏经典混合 2.2678 3.2678 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519029 华夏稳增混合 2.1860 2.8910 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519039 长盛同德主题混合 1.0429 2.9884 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3050 2.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2370 1.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9930 3.0480 0.0000 0.0000 0.0016 0.08% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2820 3.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002001 华夏回报混合A 1.3700 3.3410 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050004 博时精选混合A 2.1540 3.5440 0.0000 0.0000 0.0016 0.07% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519021 国泰金鼎价值混合 1.3950 2.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550001 中信保诚四季红混合A 1.1532 2.2462 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217001 招商安泰偏股混合 1.0383 3.6523 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121001 国投瑞银融华债券 1.4542 2.3062 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9700 2.9390 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180003 银华-道琼斯88指数 1.3295 3.1295 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519181 万家和谐增长混合A 1.0280 2.0717 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519300 大成沪深300指数A 1.7035 3.0235 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1996 2.2996 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 151001 银河稳健混合 1.4422 3.2472 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 485005 工银增强收益债券B 1.1103 1.1103 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 485105 工银增强收益债券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519011 海富通精选混合 1.0198 4.2612 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070001 嘉实成长收益混合A 1.8014 3.3514 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070009 嘉实超短债债券C 1.0038 1.0473 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 255010 国联安稳健混合A 3.0060 3.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360007 光大优势配置混合A 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0366 2.7566 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040002 华安中国A股增强指数 4.3400 4.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.02% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040007 华安中小盘成长混合 1.4969 2.8118 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100018 富国天利增长债券A 1.2870 1.7170 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161902 万家增强收益债券C 1.0035 1.4395 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202102 南方多利增强债券C 1.0661 1.0942 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217005 招商先锋混合 1.0180 2.9680 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 290003 泰信双息双利债券C 1.0102 1.0345 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 398021 中海能源策略混合 1.5595 1.6395 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519666 银河银信债券B 1.0967 1.1167 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110007 易方达稳健收益债券A 1.0090 1.0406 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110008 易方达稳健收益债券B 1.0092 1.0408 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161601 融通新蓝筹混合 1.0645 3.3595 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270005 广发聚丰混合A 1.0118 5.4067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 288102 华夏稳定双利债券C 1.0616 1.2286 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 340006 兴全全球视野股票 3.4719 3.4719 0.0000 0.0000 0.0004 0.01% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000004 中海可转债债券C 2.1060 3.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001003 华夏债券C 1.1070 1.3570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002021 华夏回报二号混合 1.1960 2.4430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020002 国泰金龙债券A 1.0650 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020011 国泰沪深300指数A 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050006 博时稳定价值债券B 1.0530 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050106 博时稳定价值债券A 1.0540 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070005 嘉实债券A 1.2630 1.6130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160603 鹏华普天收益混合 1.0350 3.4810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160608 鹏华普天债券B 1.0790 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320004 诺安优化收益债券C 1.0435 1.0731 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510180 华安上证180ETF 11.5400 4.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519015 海富通精选贰号混合 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0083 1.0253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217003 招商安泰债券A 1.1158 1.3523 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217203 招商安泰债券B 1.1086 1.3451 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519688 交银精选混合 1.4036 3.3394 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3051 5.8316 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240003 华宝宝康债券A 1.2701 1.5401 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.4990 2.9480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.02% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160505 博时主题行业混合(LOF) 3.0240 3.9450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.03% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519994 长信金利趋势股票 1.2008 3.2387 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 092002 大成债券C 1.0553 1.2848 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270007 广发大盘成长混合 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519008 汇添富优势精选混合 5.1639 5.5939 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.04% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 090002 大成债券A/B 1.0653 1.2948 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161604 融通深证100指数A 1.8620 3.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202003 南方绩优成长混合A 2.9200 2.9200 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.05% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217008 招商安本增利债券C 1.1998 1.2448 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217002 招商安泰平衡混合 2.1194 2.7344 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.06% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050002 博时沪深300指数A 1.3750 3.3550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161609 融通动力先锋混合A/B 2.7050 2.8050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.07% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4020 2.7520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519018 汇添富均衡增长混合 1.0644 2.9648 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110005 易方达积极成长混合 1.6967 4.7899 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.09% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161603 融通债券A/B 1.1680 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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