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2026年09月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1026 1.1026 1.0477 1.0477 0.0549 5.24% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1275 1.1275 1.0714 1.0714 0.0561 5.24% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000960 招商医药健康产业股票 2.5670 2.5670 2.4420 2.4420 0.1250 5.12% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.5977 2.5977 2.4749 2.4749 0.1228 4.96% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.5372 2.5372 2.4172 2.4172 0.1200 4.96% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012186 招商品质成长混合A 1.0186 1.0186 0.9725 0.9725 0.0461 4.74% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012187 招商品质成长混合C 0.9789 0.9789 0.9347 0.9347 0.0442 4.73% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009360 招商创新增长混合A 1.0509 1.0509 1.0049 1.0049 0.0460 4.58% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009361 招商创新增长混合C 0.9999 0.9999 0.9561 0.9561 0.0438 4.58% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8284 0.8284 0.7932 0.7932 0.0352 4.44% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7948 0.7948 0.7611 0.7611 0.0337 4.43% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016060 大成健康产业混合C 1.2970 1.2970 1.2460 1.2460 0.0510 4.09% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090020 大成健康产业混合A 1.3280 1.3280 1.2760 1.2760 0.0520 4.08% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010090 中信建投医药健康A 0.7709 0.7709 0.7413 0.7413 0.0296 3.99% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010091 中信建投医药健康C 0.7350 0.7350 0.7068 0.7068 0.0282 3.99% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012045 大成医药健康股票A 0.6593 0.6593 0.6342 0.6342 0.0251 3.96% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012046 大成医药健康股票C 0.6462 0.6462 0.6217 0.6217 0.0245 3.94% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159587 广发国证粮食产业ETF 1.3509 1.3509 1.2981 1.2981 0.0528 3.91% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159698 鹏华国证粮食产业ETF 1.0454 1.0454 1.0048 1.0048 0.0406 3.88% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000711 嘉实医疗保健股票 2.6030 2.6030 2.5060 2.5060 0.0970 3.87% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.1042 1.1042 1.0643 1.0643 0.0399 3.75% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.1393 1.1393 1.0982 1.0982 0.0411 3.74% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.1338 1.1338 1.0929 1.0929 0.0409 3.74% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020650 博时国证粮食产业指数发起式A 1.1373 1.1373 1.0983 1.0983 0.0390 3.55% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1290 1.1290 1.0903 1.0903 0.0387 3.55% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2070 1.2070 1.1665 1.1665 0.0405 3.47% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2160 1.2160 1.1752 1.1752 0.0408 3.47% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018939 长城景气成长混合A 1.2732 1.2732 1.2307 1.2307 0.0425 3.45% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018940 长城景气成长混合C 1.2505 1.2505 1.2088 1.2088 0.0417 3.45% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002408 中信建投医改混合A 1.8973 1.8973 1.8357 1.8357 0.0616 3.36% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007553 中信建投医改混合C 1.5443 1.5443 1.4942 1.4942 0.0501 3.35% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.2206 1.2206 1.1814 1.1814 0.0392 3.32% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.2286 1.2286 1.1892 1.1892 0.0394 3.31% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0218 1.0218 0.9892 0.9892 0.0326 3.30% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0132 1.0132 0.9810 0.9810 0.0322 3.28% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004795 富荣福鑫混合C 0.7394 0.8424 0.7167 0.8197 0.0227 3.17% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004794 富荣福鑫混合A 0.7419 0.8449 0.7192 0.8222 0.0227 3.16% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159309 汇添富中证油气资源ETF 1.4643 1.4643 1.4182 1.4182 0.0461 3.15% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 563150 银华中证油气资源ETF 1.3961 1.3961 1.3524 1.3524 0.0437 3.13% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 561760 博时中证油气资源ETF 1.4115 1.4115 1.3675 1.3675 0.0440 3.12% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4705 1.4705 1.4268 1.4268 0.0437 3.06% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4667 1.4667 1.4232 1.4232 0.0435 3.06% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011003 同泰大健康主题混合C 0.2994 0.2994 0.2906 0.2906 0.0088 3.03% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014121 大成品质医疗股票A 0.8543 0.8543 0.8292 0.8292 0.0251 3.03% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014122 大成品质医疗股票C 0.8392 0.8392 0.8146 0.8146 0.0246 3.02% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021665 中银周期优选混合发起A 1.7414 1.7414 1.6907 1.6907 0.0507 3.00% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021666 中银周期优选混合发起C 1.7266 1.7266 1.6763 1.6763 0.0503 3.00% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011002 同泰大健康主题混合A 0.3059 0.3059 0.2970 0.2970 0.0089 3.00% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.3166 1.3166 1.2782 1.2782 0.0384 3.00% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.3114 1.3114 1.2733 1.2733 0.0381 2.99% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000220 富国医疗保健行业混合A 3.2140 3.2140 3.1210 3.1210 0.0930 2.98% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011151 富国医疗保健行业混合C 3.1070 3.1070 3.0170 3.0170 0.0900 2.98% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018484 财通资管医疗保健混合A 1.1736 1.1736 1.1397 1.1397 0.0339 2.97% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018485 财通资管医疗保健混合C 1.1592 1.1592 1.1258 1.1258 0.0334 2.97% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 561360 国泰中证油气产业ETF 1.5184 1.5184 1.4736 1.4736 0.0448 2.95% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9091 0.9091 0.8833 0.8833 0.0258 2.92% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8952 0.8952 0.8699 0.8699 0.0253 2.91% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.4516 2.4516 2.3825 2.3825 0.0691 2.90% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.4692 2.4692 2.3996 2.3996 0.0696 2.90% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.4815 1.7331 2.4115 1.6866 0.0700 2.90% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 021619 天弘石油天然气指数A 1.3396 1.3396 1.3019 1.3019 0.0377 2.90% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021620 天弘石油天然气指数C 1.3338 1.3338 1.2963 1.2963 0.0375 2.89% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1.4318 1.4318 1.3905 1.3905 0.0413 2.88% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005187 长安鑫兴混合C 3.4901 3.4901 3.3934 3.3934 0.0967 2.85% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.4593 1.4593 1.4189 1.4189 0.0404 2.85% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005186 长安鑫兴混合A 3.5398 3.5398 3.4418 3.4418 0.0980 2.85% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4515 1.4515 1.4114 1.4114 0.0401 2.84% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159148 富国国证石油天然气ETF 1.0134 1.0134 0.9847 0.9847 0.0287 2.83% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.3605 1.3605 1.3224 1.3224 0.0381 2.80% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 1.2874 1.2874 1.2516 1.2516 0.0358 2.78% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010434 红土创新医疗保健股票A 1.3327 1.3327 1.2969 1.2969 0.0358 2.76% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9444 0.9444 0.9190 0.9190 0.0254 2.76% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 026154 红土创新医疗保健股票C 1.3289 1.3289 1.2932 1.2932 0.0357 2.76% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 026715 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9454 0.9454 0.9201 0.9201 0.0253 2.75% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.2177 1.2177 1.1854 1.1854 0.0323 2.72% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 1.2405 1.2405 1.2076 1.2076 0.0329 2.72% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.2232 1.2232 1.1908 1.1908 0.0324 2.72% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005304 嘉实医药健康股票C 1.9390 1.9390 1.8878 1.8878 0.0512 2.71% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.4290 1.4290 1.3913 1.3913 0.0377 2.71% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.4276 1.4276 1.3900 1.3900 0.0376 2.71% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.4232 1.4232 1.3857 1.3857 0.0375 2.71% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.4199 1.4199 1.3824 1.3824 0.0375 2.71% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005303 嘉实医药健康股票A 2.0773 2.0773 2.0224 2.0224 0.0549 2.71% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018159 国泰创新医疗混合发起A 1.1570 1.1570 1.1266 1.1266 0.0304 2.70% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011598 信澳医药健康混合A 1.2438 1.2438 1.2111 1.2111 0.0327 2.70% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 024171 信澳医药健康混合C 1.2358 1.2358 1.2033 1.2033 0.0325 2.70% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1414 1.1414 1.1115 1.1115 0.0299 2.69% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.3481 1.3481 1.3129 1.3129 0.0352 2.68% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.3539 1.3539 1.3186 1.3186 0.0353 2.68% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002604 华夏新起点混合A 1.0430 1.0430 1.0160 1.0160 0.0270 2.66% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3848 1.3848 1.3479 1.3479 0.0369 2.66% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 024361 中欧红利慧选混合发起A 1.1593 1.1593 1.1294 1.1294 0.0299 2.65% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3347 1.3347 1.2993 1.2993 0.0354 2.65% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 024362 中欧红利慧选混合发起C 1.1534 1.1534 1.1237 1.1237 0.0297 2.64% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.7124 1.7124 1.6685 1.6685 0.0439 2.63% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008213 华夏新起点混合C 1.0160 1.0160 0.9900 0.9900 0.0260 2.63% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.6523 1.6523 1.6100 1.6100 0.0423 2.63% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018365 银华医疗健康混合C 0.8544 0.8544 0.8328 0.8328 0.0216 2.59% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018364 银华医疗健康混合A 0.8641 0.8641 0.8423 0.8423 0.0218 2.59% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005402 广发资源优选股票A 2.1727 2.1727 2.1181 2.1181 0.0546 2.58% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010235 广发资源优选股票C 2.1227 2.1227 2.0694 2.0694 0.0533 2.58% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002288 中银稳进策略混合A 2.0164 2.1164 1.9673 2.0673 0.0491 2.50% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016520 中银稳进策略混合C 1.9848 1.9848 1.9365 1.9365 0.0483 2.49% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009805 国泰医药健康股票A 1.0060 1.0060 0.9816 0.9816 0.0244 2.49% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011326 国泰医药健康股票C 0.9851 0.9851 0.9612 0.9612 0.0239 2.49% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019889 中欧周期优选混合发起C 2.1791 2.1791 2.1263 2.1263 0.0528 2.48% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019888 中欧周期优选混合发起A 2.2151 2.2151 2.1614 2.1614 0.0537 2.48% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017962 广发医药创新混合发起式A 0.9941 1.0591 0.9703 1.0353 0.0238 2.45% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017963 广发医药创新混合发起式C 0.9760 1.0401 0.9527 1.0168 0.0233 2.45% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004044 金鹰转型动力混合 0.6393 0.6393 0.6242 0.6242 0.0151 2.42% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.1190 2.8410 2.0692 2.7912 0.0498 2.41% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.1584 2.8804 2.1077 2.8297 0.0507 2.41% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159731 华夏中证石化产业ETF 0.9561 0.9561 0.9331 0.9331 0.0230 2.41% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3838 1.3838 1.3514 1.3514 0.0324 2.40% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.4158 1.4158 1.3827 1.3827 0.0331 2.39% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 516570 易方达中证石化产业ETF 1.0444 1.0444 1.0195 1.0195 0.0249 2.38% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 1.1935 1.1935 1.1660 1.1660 0.0275 2.36% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012159 财通资管健康产业混合A 1.1336 1.1336 1.1075 1.1075 0.0261 2.36% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012160 财通资管健康产业混合C 1.1121 1.1121 1.0865 1.0865 0.0256 2.36% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001715 工银新焦点混合A 5.1599 5.1599 5.0412 5.0412 0.1187 2.35% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001998 工银新焦点混合C 4.8599 4.8599 4.7481 4.7481 0.1118 2.35% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 1.2060 1.2060 1.1783 1.1783 0.0277 2.35% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 1.3689 1.3689 1.3369 1.3369 0.0320 2.34% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.5761 4.5761 4.4714 4.4714 0.1047 2.34% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160220 国泰民益混合(LOF)A 4.5399 4.5399 4.4360 4.4360 0.1039 2.34% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3744 1.3744 1.3423 1.3423 0.0321 2.34% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004075 交银医药创新股票A 2.9050 3.1400 2.8388 3.0738 0.0662 2.33% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159945 广发中证全指能源ETF 1.4073 1.4073 1.3745 1.3745 0.0328 2.33% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014046 交银医药创新股票C 3.0852 3.0852 3.0150 3.0150 0.0702 2.33% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.3700 1.6510 2.3160 1.6140 0.0540 2.33% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2991 2.9382 1.2690 2.8780 0.0301 2.32% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 024818 中欧医药生物混合发起A 1.0968 1.0968 1.0719 1.0719 0.0249 2.32% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0892 1.0892 1.0645 1.0645 0.0247 2.32% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2027 0.2027 0.1980 0.1980 0.0047 2.32% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.3460 2.3460 2.2930 2.2930 0.0530 2.31% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020105 易方达石油化工ETF联接C 1.4938 1.4938 1.4602 1.4602 0.0336 2.30% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014177 华安景气驱动一年持有混合A 1.3220 1.3220 1.2923 1.2923 0.0297 2.30% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014178 华安景气驱动一年持有混合C 1.2862 1.2862 1.2573 1.2573 0.0289 2.30% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020104 易方达石油化工ETF联接A 1.5056 1.5056 1.4717 1.4717 0.0339 2.30% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021146 银华甄选价值成长混合C 1.9323 1.9323 1.8892 1.8892 0.0431 2.28% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021145 银华甄选价值成长混合A 1.9481 1.9481 1.9047 1.9047 0.0434 2.28% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.3745 2.7455 2.3220 2.6930 0.0525 2.26% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.4076 2.4076 2.3543 2.3543 0.0533 2.26% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.4207 2.7957 2.3672 2.7422 0.0535 2.26% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004936 中航混改精选混合A 1.1320 1.1320 1.1070 1.1070 0.0250 2.26% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004937 中航混改精选混合C 1.1046 1.1046 1.0803 1.0803 0.0243 2.25% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017598 华夏景气驱动混合A 1.2441 1.2441 1.2167 1.2167 0.0274 2.25% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017599 华夏景气驱动混合C 1.2180 1.2180 1.1912 1.1912 0.0268 2.25% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020018 国泰金鹿混合 3.7031 4.0233 3.6218 3.9464 0.0813 2.24% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8438 0.8438 0.8253 0.8253 0.0185 2.24% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8475 0.8475 0.8289 0.8289 0.0186 2.24% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014755 华安景气优选混合C 1.2382 1.2382 1.2112 1.2112 0.0270 2.23% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014754 华安景气优选混合A 1.2650 1.2650 1.2374 1.2374 0.0276 2.23% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016814 国联中证煤炭指数C 2.1610 2.1610 2.1140 2.1140 0.0470 2.22% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.1776 1.1776 1.1515 1.1515 0.0261 2.22% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017303 华安景气领航混合A 1.2184 1.2184 1.1921 1.1921 0.0263 2.21% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017304 华安景气领航混合C 1.1940 1.1940 1.1682 1.1682 0.0258 2.21% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006879 华安智能生活混合A 2.7552 2.7552 2.6958 2.6958 0.0594 2.20% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1850 2.1850 2.1380 2.1380 0.0470 2.20% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013621 华安智能生活混合C 2.6741 2.6741 2.6165 2.6165 0.0576 2.20% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.6950 4.7700 4.5940 4.6690 0.1010 2.20% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.5700 4.5700 4.4720 4.4720 0.0980 2.19% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 026195 易方达港股通医药混合A 1.0050 1.0050 0.9836 0.9836 0.0214 2.18% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017480 广发医药精选股票C 1.3112 1.3112 1.2832 1.2832 0.0280 2.18% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017479 广发医药精选股票A 1.3322 1.3322 1.3038 1.3038 0.0284 2.18% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007460 华安成长创新混合A 2.4409 2.4409 2.3891 2.3891 0.0518 2.17% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005118 金信价值精选混合C 1.5638 1.7399 1.5306 1.7067 0.0332 2.17% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4620 1.5420 1.4310 1.5110 0.0310 2.17% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 026196 易方达港股通医药混合C 1.0019 1.0019 0.9806 0.9806 0.0213 2.17% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005117 金信价值精选混合A 1.8246 1.8246 1.7859 1.7859 0.0387 2.17% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016099 华安成长创新混合C 2.3757 2.3757 2.3253 2.3253 0.0504 2.17% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159930 汇添富中证能源ETF 1.7445 1.7445 1.7072 1.7072 0.0373 2.14% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006366 兴业安保优选混合A 1.8164 1.8164 1.7784 1.7784 0.0380 2.14% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4340 1.5140 1.4040 1.4840 0.0300 2.14% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016345 长安行业成长混合A 1.1725 1.1725 1.1481 1.1481 0.0244 2.13% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020107 兴业安保优选混合C 1.8018 1.8018 1.7642 1.7642 0.0376 2.13% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016346 长安行业成长混合C 1.1495 1.1495 1.1255 1.1255 0.0240 2.13% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6076 0.6076 0.5950 0.5950 0.0126 2.12% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5965 0.5965 0.5841 0.5841 0.0124 2.12% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014225 大成聚优成长混合C 1.5123 1.5123 1.4811 1.4811 0.0312 2.11% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4700 2.4700 2.4180 2.4180 0.0520 2.11% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010826 大成产业趋势混合A 2.4305 2.4305 2.3806 2.3806 0.0499 2.10% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013956 华商医药消费精选混合A 0.7494 0.7494 0.7340 0.7340 0.0154 2.10% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.2464 1.2464 1.2208 1.2208 0.0256 2.10% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.2835 1.2835 1.2571 1.2571 0.0264 2.10% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 023839 银华甄选价值回报混合A 1.0188 1.0188 0.9978 0.9978 0.0210 2.10% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010827 大成产业趋势混合C 2.3221 2.3221 2.2744 2.2744 0.0477 2.10% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014224 大成聚优成长混合A 1.5476 1.5476 1.5157 1.5157 0.0319 2.10% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013957 华商医药消费精选混合C 0.7353 0.7353 0.7202 0.7202 0.0151 2.10% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0150 1.0150 0.9941 0.9941 0.0209 2.10% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.4300 2.4300 2.3790 2.3790 0.0510 2.10% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1813 1.1813 1.1566 1.1566 0.0247 2.09% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 512200 南方中证房地产ETF 1.2574 0.4502 1.2313 0.4409 0.0261 2.08% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6046 0.6046 0.5920 0.5920 0.0126 2.08% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2390 1.4180 1.2139 1.3929 0.0251 2.07% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.2133 1.2333 1.1887 1.2087 0.0246 2.07% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5820 4.1920 3.5100 4.1200 0.0720 2.05% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011740 博时成长精选混合A 1.2661 1.2661 1.2407 1.2407 0.0254 2.05% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011429 前海开源民裕进取 0.7283 0.7283 0.7137 0.7137 0.0146 2.05% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5866 0.5866 0.5749 0.5749 0.0117 2.04% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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