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2026年02月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 1.1862 1.1862 1.0944 1.0944 0.0918 7.74% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 1.1647 1.1647 1.0749 1.0749 0.0898 7.71% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025446 万家周期视野股票发起式C 1.3479 1.3479 1.2550 1.2550 0.0929 7.40% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025445 万家周期视野股票发起式A 1.3497 1.3497 1.2570 1.2570 0.0927 7.37% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159309 汇添富中证油气资源ETF 1.4654 1.4654 1.3667 1.3667 0.0987 6.74% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 563150 银华中证油气资源ETF 1.4017 1.4017 1.3085 1.3085 0.0932 6.65% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 561760 博时中证油气资源ETF 1.4122 1.4122 1.3188 1.3188 0.0934 6.61% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.3744 1.3744 1.2908 1.2908 0.0836 6.48% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.3705 1.3705 1.2872 1.2872 0.0833 6.47% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4970 1.4970 1.4070 1.4070 0.0900 6.40% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4949 1.4949 1.4051 1.4051 0.0898 6.39% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 561360 国泰中证油气产业ETF 1.5287 1.5287 1.4380 1.4380 0.0907 5.93% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019829 华夏数字产业混合A 2.7463 2.7463 2.5934 2.5934 0.1529 5.90% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021620 天弘石油天然气指数C 1.3777 1.3777 1.3011 1.3011 0.0766 5.89% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021619 天弘石油天然气指数A 1.3822 1.3822 1.3053 1.3053 0.0769 5.89% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1.4268 1.4268 1.3427 1.3427 0.0841 5.89% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.3656 2.3656 2.2340 2.2340 0.1316 5.89% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.2976 2.2976 2.1698 2.1698 0.1278 5.89% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1351 2.1351 2.0166 2.0166 0.1185 5.88% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019830 华夏数字产业混合C 2.7078 2.7078 2.5575 2.5575 0.1503 5.88% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.0948 2.0948 1.9799 1.9799 0.1149 5.80% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159148 富国国证石油天然气ETF 1.0565 1.0565 0.9958 0.9958 0.0607 5.75% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008382 融通产业趋势股票 1.4624 1.5174 1.3829 1.4379 0.0795 5.75% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.4208 1.4208 1.3393 1.3393 0.0815 5.74% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.4148 1.4148 1.3382 1.3382 0.0766 5.72% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.4101 1.4101 1.3339 1.3339 0.0762 5.71% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 1.3342 1.3342 1.2583 1.2583 0.0759 5.69% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.4277 1.4277 1.3513 1.3513 0.0764 5.65% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.4507 1.4507 1.3737 1.3737 0.0770 5.61% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.3134 1.3134 1.2437 1.2437 0.0697 5.60% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.4479 1.4479 1.3711 1.3711 0.0768 5.60% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.3088 1.3088 1.2394 1.2394 0.0694 5.60% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 1.3327 1.3327 1.2620 1.2620 0.0707 5.60% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161129 易方达原油A类人民币 1.2211 1.2211 1.1529 1.1529 0.0682 5.59% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003323 易方达原油C类美元汇 0.1686 0.1686 0.1592 0.1592 0.0094 5.58% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003321 易方达原油C类人民币 1.1702 1.1702 1.1050 1.1050 0.0652 5.57% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003322 易方达原油A类美元汇 0.1759 0.1759 0.1661 0.1661 0.0098 5.57% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.4618 1.4618 1.3848 1.3848 0.0770 5.56% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 671010 西部利得策略优选混合A 1.5890 1.5890 1.5060 1.5060 0.0830 5.51% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011060 西部利得策略优选混合C 1.5430 1.5430 1.4630 1.4630 0.0800 5.47% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 673071 西部利得新动力混合A 2.9065 3.1195 2.7569 2.9699 0.1496 5.43% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 673073 西部利得新动力混合C 2.8426 2.8426 2.6965 2.6965 0.1461 5.42% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010826 大成产业趋势混合A 2.8899 2.8899 2.7417 2.7417 0.1482 5.41% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010827 大成产业趋势混合C 2.7731 2.7731 2.6316 2.6316 0.1415 5.38% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006476 南方原油C 1.2212 1.2212 1.1565 1.1565 0.0647 5.30% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.5847 1.5847 1.5054 1.5054 0.0793 5.27% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 2.0637 2.0937 1.9603 1.9903 0.1034 5.27% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501018 南方原油A 1.2626 1.2626 1.1962 1.1962 0.0664 5.26% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.5440 1.5440 1.4670 1.4670 0.0770 5.25% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.2143 2.2143 2.1042 2.1042 0.1101 5.23% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.1903 2.1903 2.0816 2.0816 0.1087 5.22% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.9540 2.4280 1.8575 2.3315 0.0965 5.20% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.5315 2.5315 2.3999 2.3999 0.1316 5.20% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.6676 2.2166 1.5853 2.1343 0.0823 5.19% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3647 0.3647 0.3458 0.3458 0.0189 5.18% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.5157 1.5157 1.4410 1.4410 0.0747 5.18% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3647 0.3647 0.3458 0.3458 0.0189 5.18% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.5092 1.5092 1.4349 1.4349 0.0743 5.18% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4746 1.4746 1.3982 1.3982 0.0764 5.18% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.6266 2.6266 2.4911 2.4911 0.1355 5.16% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001302 前海开源金银珠宝混合A 3.3470 3.3470 3.1830 3.1830 0.1640 5.15% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002207 前海开源金银珠宝混合C 3.2700 3.2700 3.1100 3.1100 0.1600 5.14% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021958 南方黄金股A 2.2022 2.2022 2.0946 2.0946 0.1076 5.14% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2.0640 2.0640 1.9580 1.9580 0.1060 5.14% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1400 2.1400 2.0303 2.0303 0.1097 5.13% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.8403 2.8403 2.6949 2.6949 0.1454 5.12% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 2.1477 2.1477 2.0432 2.0432 0.1045 5.11% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012520 大成核心趋势混合C 1.8847 1.8847 1.7933 1.7933 0.0914 5.10% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012519 大成核心趋势混合A 1.8921 1.8921 1.8003 1.8003 0.0918 5.10% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.4234 2.4234 2.3061 2.3061 0.1173 5.09% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014224 大成聚优成长混合A 1.8139 1.8139 1.7260 1.7260 0.0879 5.09% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.4384 2.4384 2.3202 2.3202 0.1182 5.09% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021959 南方黄金股C 2.1956 2.1956 2.0892 2.0892 0.1064 5.09% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014225 大成聚优成长混合C 1.7764 1.7764 1.6906 1.6906 0.0858 5.08% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 025421 浦银安盛数字经济混合A 1.5525 1.5525 1.4774 1.4774 0.0751 5.08% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 2.1397 2.1397 2.0362 2.0362 0.1035 5.08% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.2545 2.2545 2.1403 2.1403 0.1142 5.07% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2.0059 2.0059 1.9044 1.9044 0.1015 5.06% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 410003 华富成长趋势混合A 2.0957 2.7056 1.9948 2.6047 0.1009 5.06% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020383 华富成长趋势混合C 2.0589 2.2608 1.9598 2.1617 0.0991 5.06% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 2.1093 2.1093 2.0028 2.0028 0.1065 5.05% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.5073 2.5073 2.3806 2.3806 0.1267 5.05% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 024433 嘉实成长共赢混合A 1.7599 1.7599 1.6754 1.6754 0.0845 5.04% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.2354 2.2354 2.1228 2.1228 0.1126 5.04% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.8896 1.8896 1.7991 1.7991 0.0905 5.03% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.8831 1.8831 1.7930 1.7930 0.0901 5.03% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 024434 嘉实成长共赢混合C 1.7532 1.7532 1.6694 1.6694 0.0838 5.02% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.7380 1.7380 1.6510 1.6510 0.0870 5.01% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7630 1.7630 1.6750 1.6750 0.0880 4.99% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 241001 华宝海外中国成长混合 1.6130 1.6130 1.5330 1.5330 0.0800 4.96% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.0883 2.0883 1.9902 1.9902 0.0981 4.93% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 025422 浦银安盛数字经济混合C 1.5480 1.5480 1.4756 1.4756 0.0724 4.91% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008988 大成科技创新混合A 3.3648 3.3648 3.2077 3.2077 0.1571 4.90% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002604 华夏新起点混合A 1.4340 1.4340 1.3670 1.3670 0.0670 4.90% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005328 前海开源价值策略股票 1.1319 1.1319 1.0790 1.0790 0.0529 4.90% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.8429 1.8429 1.7570 1.7570 0.0859 4.89% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.3530 3.3530 3.1893 3.1893 0.1637 4.88% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.8368 1.8368 1.7513 1.7513 0.0855 4.88% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019336 万家国企动力混合A 1.7347 1.7347 1.6540 1.6540 0.0807 4.88% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008989 大成科技创新混合C 3.2874 3.2874 3.1343 3.1343 0.1531 4.88% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008213 华夏新起点混合C 1.4000 1.4000 1.3350 1.3350 0.0650 4.87% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3258 1.3258 1.2613 1.2613 0.0645 4.86% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019337 万家国企动力混合C 1.7174 1.7174 1.6379 1.6379 0.0795 4.85% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.0816 2.0816 1.9854 1.9854 0.0962 4.85% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017991 华泰柏瑞致远混合A 1.7450 1.7900 1.6646 1.7096 0.0804 4.83% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016370 信澳业绩驱动混合A 1.9347 1.9347 1.8458 1.8458 0.0889 4.82% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.6042 2.6042 2.4849 2.4849 0.1193 4.80% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016371 信澳业绩驱动混合C 1.8942 1.8942 1.8074 1.8074 0.0868 4.80% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 025824 易方达产业优选混合A 1.0973 1.0973 1.0470 1.0470 0.0503 4.80% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.6014 2.6014 2.4824 2.4824 0.1190 4.79% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017992 华泰柏瑞致远混合C 1.7139 1.7589 1.6355 1.6805 0.0784 4.79% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.5888 2.5888 2.4705 2.4705 0.1183 4.79% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 025825 易方达产业优选混合C 1.0955 1.0955 1.0455 1.0455 0.0500 4.78% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161606 融通行业景气混合A 2.4080 4.3780 2.3000 4.2700 0.1080 4.70% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009277 融通行业景气混合C 2.3390 2.3690 2.2350 2.2650 0.1040 4.65% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7824 1.7824 1.6997 1.6997 0.0827 4.64% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001416 嘉实事件驱动股票 1.1500 1.1500 1.0990 1.0990 0.0510 4.64% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005903 宏利绩优混合A 2.9165 3.1575 2.7871 3.0281 0.1294 4.64% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015576 宏利绩优混合C 2.8740 3.1150 2.7468 2.9878 0.1272 4.63% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2568 0.2568 0.2449 0.2449 0.0119 4.63% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2530 0.2530 0.2413 0.2413 0.0117 4.62% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014023 宏利景气领航两年持有混合 1.5527 1.5527 1.4841 1.4841 0.0686 4.62% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018999 万家趋势领先混合A 2.4546 2.4546 2.3461 2.3461 0.1085 4.62% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7559 1.7559 1.6747 1.6747 0.0812 4.62% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019000 万家趋势领先混合C 2.4364 2.4364 2.3288 2.3288 0.1076 4.62% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.8264 1.8264 1.7461 1.7461 0.0803 4.60% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.7804 2.0864 1.7023 2.0083 0.0781 4.59% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.7995 1.7995 1.7207 1.7207 0.0788 4.58% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.7601 1.8100 1.6830 1.7329 0.0771 4.58% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019055 富国价值成长混合C 1.5942 1.5942 1.5245 1.5245 0.0697 4.57% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019054 富国价值成长混合A 1.6065 1.6065 1.5365 1.5365 0.0700 4.56% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.1248 4.2728 3.9450 4.0930 0.1798 4.56% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.2926 4.4306 4.1054 4.2434 0.1872 4.56% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009242 中加核心智造混合A 2.5299 2.5899 2.4206 2.4806 0.1093 4.52% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 026210 平安科技精选混合发起式A 1.2312 1.2312 1.1780 1.1780 0.0532 4.52% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159945 广发中证全指能源ETF 1.3690 1.3690 1.3072 1.3072 0.0618 4.51% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009243 中加核心智造混合C 2.4710 2.5310 2.3645 2.4245 0.1065 4.50% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.8964 2.8964 2.7664 2.7664 0.1300 4.49% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 026211 平安科技精选混合发起式C 1.2298 1.2298 1.1771 1.1771 0.0527 4.48% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4173 0.4173 0.3986 0.3986 0.0187 4.48% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 2.8457 2.8457 2.7182 2.7182 0.1275 4.48% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4100 0.4100 0.3917 0.3917 0.0183 4.46% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.8937 0.8937 0.8558 0.8558 0.0379 4.43% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5445 1.5445 1.4764 1.4764 0.0681 4.41% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 460007 华泰柏瑞行业领先混合 4.2110 4.2110 4.0330 4.0330 0.1780 4.41% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2225 0.2225 0.2127 0.2127 0.0098 4.40% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.8725 0.8725 0.8357 0.8357 0.0368 4.40% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010115 易方达远见成长混合A 2.3954 2.3954 2.2946 2.2946 0.1008 4.39% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.4903 1.4903 1.4276 1.4276 0.0627 4.39% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017987 易方达国企主题混合A 1.3947 1.3947 1.3360 1.3360 0.0587 4.39% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018221 广发品质优选混合发起式C 1.9550 2.0261 1.8728 1.9439 0.0822 4.39% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5254 1.5254 1.4586 1.4586 0.0668 4.38% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 3.1397 3.1397 3.0079 3.0079 0.1318 4.38% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011891 易方达先锋成长混合A 2.6447 2.6447 2.5340 2.5340 0.1107 4.37% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011412 易方达远见成长混合C 2.3480 2.3480 2.2496 2.2496 0.0984 4.37% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2198 0.2198 0.2102 0.2102 0.0096 4.37% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017988 易方达国企主题混合C 1.3754 1.3754 1.3178 1.3178 0.0576 4.37% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.4840 1.4840 1.4220 1.4220 0.0620 4.36% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.3122 3.3122 3.1737 3.1737 0.1385 4.36% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006888 诺德新生活混合C 2.4647 2.4647 2.3619 2.3619 0.1028 4.35% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009394 银华同力精选混合 1.7178 1.7178 1.6462 1.6462 0.0716 4.35% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 700003 平安策略先锋混合 8.2110 8.3110 7.8690 7.9690 0.3420 4.35% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006887 诺德新生活混合A 2.4713 2.4713 2.3682 2.3682 0.1031 4.35% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018220 广发品质优选混合发起式A 1.9698 2.0414 1.8878 1.9594 0.0820 4.34% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2722 3.2722 3.1360 3.1360 0.1362 4.34% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011822 易方达产业升级混合A 1.6277 1.6277 1.5602 1.5602 0.0675 4.33% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.0389 1.0389 0.9958 0.9958 0.0431 4.33% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011892 易方达先锋成长混合C 2.5975 2.5975 2.4897 2.4897 0.1078 4.33% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8425 0.8425 0.8075 0.8075 0.0350 4.33% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011823 易方达产业升级混合C 1.5980 1.5980 1.5318 1.5318 0.0662 4.32% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.8292 0.8292 0.7949 0.7949 0.0343 4.32% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022572 汇添富弘达回报混合发起式A 1.3154 1.3154 1.2611 1.2611 0.0543 4.31% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011300 易方达智造优势混合A 1.8090 1.8090 1.7343 1.7343 0.0747 4.31% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016772 诺德兴新趋势混合A 1.3549 1.3549 1.2991 1.2991 0.0558 4.30% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.0195 1.0195 0.9776 0.9776 0.0419 4.29% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 022573 汇添富弘达回报混合发起式C 1.3113 1.3113 1.2574 1.2574 0.0539 4.29% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016773 诺德兴新趋势混合C 1.3292 1.3292 1.2747 1.2747 0.0545 4.28% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.5346 1.5346 1.4690 1.4690 0.0656 4.27% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011301 易方达智造优势混合C 1.7723 1.7723 1.6997 1.6997 0.0726 4.27% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008326 东财通信A 3.0837 3.0837 2.9575 2.9575 0.1262 4.27% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161810 银华内需精选混合(LOF) 5.3840 5.1190 5.1640 4.9100 0.2200 4.26% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.4969 1.4969 1.4331 1.4331 0.0638 4.26% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008327 东财通信C 3.0370 3.0370 2.9128 2.9128 0.1242 4.26% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002891 华夏移动互联混合人民币 1.9750 1.9750 1.8910 1.8910 0.0840 4.25% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2845 0.2845 0.2725 0.2725 0.0120 4.22% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2845 0.2845 0.2725 0.2725 0.0120 4.22% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160220 国泰民益混合(LOF)A 3.2171 3.2171 3.0872 3.0872 0.1299 4.21% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.2261 2.3931 2.1323 2.2993 0.0938 4.21% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.2445 3.2445 3.1136 3.1136 0.1309 4.20% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159930 汇添富中证能源ETF 1.6795 1.6795 1.6091 1.6091 0.0704 4.19% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 024023 申万菱信行业精选混合A 0.9129 0.9129 0.8763 0.8763 0.0366 4.18% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 024024 申万菱信行业精选混合C 0.9102 0.9102 0.8738 0.8738 0.0364 4.17% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 3.1619 1.3788 3.0355 1.3258 0.1264 4.16% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9349 1.9349 1.8576 1.8576 0.0773 4.16% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 024330 华夏资源精选混合发起式A 1.1780 1.1780 1.1311 1.1311 0.0469 4.15% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.9052 1.9052 1.8261 1.8261 0.0791 4.15% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001300 大成睿景灵活配置混合A 3.8230 3.8230 3.6710 3.6710 0.1520 4.14% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.1986 2.1986 2.1075 2.1075 0.0911 4.14% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090018 大成新锐产业混合A 9.6000 10.1000 9.2180 9.7180 0.3820 4.14% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009892 富国成长策略混合A 1.8893 1.8893 1.8143 1.8143 0.0750 4.13% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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