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易方达高端制造混合发起式C - 基金主页(代码:019034)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.9308 -0.0285 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.2144 0.0795 2.5348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9308
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.9431亿
最近资产：4.46亿元
基金公司：
基金经理：祁禾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	37.74%	-1.96%	-5.80%	-11.20%	56.68%	161.60%	-	114.86%
同类排名	107/1483	586/1600	1086/1605	928/1582	65/1433	118/1282		-

易方达高端制造混合发起式C(019034)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.9225	-0.21%
2026-09-14	3.9308	-0.72%
2026-09-11	3.9593	-0.66%
2026-09-10	3.9855	-0.76%
2026-09-09	4.0160	0.38%
2026-09-08	4.0009	-0.21%

易方达高端制造混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	9.30%	6.10%
002371	北方华创	0.0000	6.19%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	6.15%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	5.97%	2.18%
600176	中国巨石	0.0000	4.51%	3.07%
601138	工业富联	0.0000	4.49%	2.61%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	3.79%	1.74%
688120	华海清科	0.0000	3.62%	1.51%
002463	沪电股份	0.0000	2.91%	2.55%
688361	中科飞测	0.0000	2.71%	1.86%

易方达高端制造混合发起式C(019034)基金档案

基金代码	019034	基金简称	易方达高端制造混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	祁禾	基金托管人		基金公司
最近资产	4.46亿元	最近份额	24.9431亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%