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易方达高端制造混合发起式C基金净值查询(019034)

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今天最新净值 3.9826 0.0601 1.53% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.2144 0.0795 2.5348% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.9826
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.9431亿
  • 最近资产：4.46亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：祁禾
今年以来易方达高端制造混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,易方达高端制造混合发起式C(019034)基金累计收益率39.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9730 3.9730 3.9826 3.9826 -0.0096 -0.24%
2026-09-16 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9826 3.9826 3.9225 3.9225 0.0601 1.53%
2026-09-15 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9225 3.9225 3.9308 3.9308 -0.0083 -0.21%
2026-09-14 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9308 3.9308 3.9593 3.9593 -0.0285 -0.72%
2026-09-11 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9593 3.9593 3.9855 3.9855 -0.0262 -0.66%
2026-09-10 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9855 3.9855 4.0160 4.0160 -0.0305 -0.76%
2026-09-09 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0160 4.0160 4.0009 4.0009 0.0151 0.38%
2026-09-08 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0009 4.0009 4.0095 4.0095 -0.0086 -0.21%
2026-09-07 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0095 4.0095 3.9181 3.9181 0.0914 2.33%
2026-09-04 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9181 3.9181 3.9669 3.9669 -0.0488 -1.23%
2026-09-03 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9669 3.9669 3.9400 3.9400 0.0269 0.68%
2026-09-02 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9400 3.9400 3.9950 3.9950 -0.0550 -1.38%
2026-09-01 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9950 3.9950 4.0561 4.0561 -0.0611 -1.51%
2026-08-31 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0561 4.0561 4.0378 4.0378 0.0183 0.45%
2026-08-28 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0378 4.0378 4.0576 4.0576 -0.0198 -0.49%
2026-08-27 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0576 4.0576 3.9620 3.9620 0.0956 2.41%
2026-08-26 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9620 3.9620 3.9452 3.9452 0.0168 0.43%
2026-08-25 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9452 3.9452 3.9800 3.9800 -0.0348 -0.88%
2026-08-24 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9800 3.9800 4.0816 4.0816 -0.1016 -2.49%
2026-08-21 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0816 4.0816 4.0177 4.0177 0.0639 1.59%
2026-08-20 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0177 4.0177 4.0108 4.0108 0.0069 0.17%
2026-08-19 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0108 4.0108 4.2335 4.2335 -0.2227 -5.26%
2026-08-18 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.2335 4.2335 4.2810 4.2810 -0.0475 -1.12%
2026-08-17 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.2810 4.2810 4.1639 4.1639 0.1171 2.81%
2026-08-14 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1639 4.1639 4.1172 4.1172 0.0467 1.13%
2026-08-13 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1172 4.1172 4.1555 4.1555 -0.0383 -0.92%
2026-08-12 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1555 4.1555 4.1133 4.1133 0.0422 1.03%
2026-08-11 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1133 4.1133 4.1240 4.1240 -0.0107 -0.26%
2026-08-10 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1240 4.1240 4.1335 4.1335 -0.0095 -0.23%
2026-08-07 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1335 4.1335 4.0573 4.0573 0.0762 1.88%
2026-08-06 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0573 4.0573 4.0309 4.0309 0.0264 0.65%
2026-08-05 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0309 4.0309 3.9089 3.9089 0.1220 3.12%
2026-08-04 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9089 3.9089 3.7384 3.7384 0.1705 4.56%
2026-08-03 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7384 3.7384 3.7829 3.7829 -0.0445 -1.18%
2026-07-31 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7829 3.7829 3.6685 3.6685 0.1144 3.12%
2026-07-30 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.6685 3.6685 3.8433 3.8433 -0.1748 -4.55%
2026-07-29 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.8433 3.8433 3.8183 3.8183 0.0250 0.65%
2026-07-28 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.8183 3.8183 4.0635 4.0635 -0.2452 -6.03%
2026-07-27 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0635 4.0635 3.9171 3.9171 0.1464 3.74%
2026-07-24 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9171 3.9171 4.0085 4.0085 -0.0914 -2.28%
2026-07-23 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0085 4.0085 3.9869 3.9869 0.0216 0.54%
2026-07-22 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9869 3.9869 4.0661 4.0661 -0.0792 -1.95%
2026-07-21 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0661 4.0661 3.7969 3.7969 0.2692 7.09%
2026-07-20 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7969 3.7969 3.9403 3.9403 -0.1434 -3.78%
2026-07-17 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9403 3.9403 4.2212 4.2212 -0.2809 -6.65%
2026-07-16 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.2212 4.2212 4.3875 4.3875 -0.1663 -3.94%
2026-07-15 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.3875 4.3875 4.5005 4.5005 -0.1130 -2.51%
2026-07-14 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.5005 4.5005 4.3012 4.3012 0.1993 4.63%
2026-07-13 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.3012 4.3012 4.4922 4.4922 -0.1910 -4.25%
2026-07-10 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.4922 4.4922 4.7223 4.7223 -0.2301 -5.12%
2026-07-09 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.7223 4.7223 4.4964 4.4964 0.2259 5.02%
2026-07-08 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.4964 4.4964 4.5517 4.5517 -0.0553 -1.21%
2026-07-07 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.5517 4.5517 4.5827 4.5827 -0.0310 -0.68%
2026-07-06 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.5827 4.5827 4.6180 4.6180 -0.0353 -0.76%
2026-07-03 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.6180 4.6180 4.6187 4.6187 -0.0007 -0.02%
2026-07-02 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.6187 4.6187 4.9942 4.9942 -0.3755 -8.13%
2026-07-01 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.9942 4.9942 5.0602 5.0602 -0.0660 -1.30%
2026-06-30 019034 易方达高端制造混合发起式C 5.0602 5.0602 4.9021 4.9021 0.1581 3.23%
2026-06-29 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.9021 4.9021 4.8873 4.8873 0.0148 0.30%
2026-06-26 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.8873 4.8873 4.9988 4.9988 -0.1115 -2.23%
2026-06-25 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.9988 4.9988 4.8196 4.8196 0.1792 3.72%
2026-06-24 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.8196 4.8196 4.6517 4.6517 0.1679 3.61%
2026-06-23 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.6517 4.6517 4.7888 4.7888 -0.1371 -2.86%
2026-06-22 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.7888 4.7888 4.7037 4.7037 0.0851 1.81%
2026-06-18 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.7037 4.7037 4.6144 4.6144 0.0893 1.94%
2026-06-17 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.6144 4.6144 4.4810 4.4810 0.1334 2.98%
2026-06-16 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.4810 4.4810 4.4170 4.4170 0.0640 1.45%
2026-06-15 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.4170 4.4170 4.1595 4.1595 0.2575 6.19%
2026-06-12 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1595 4.1595 4.1411 4.1411 0.0184 0.44%
2026-06-11 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1411 4.1411 4.1605 4.1605 -0.0194 -0.47%
2026-06-10 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1605 4.1605 4.3043 4.3043 -0.1438 -3.46%
2026-06-09 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.3043 4.3043 4.1004 4.1004 0.2039 4.97%
2026-06-08 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1004 4.1004 4.2606 4.2606 -0.1602 -3.76%
2026-06-05 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.2606 4.2606 4.4066 4.4066 -0.1460 -3.31%
2026-06-04 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.4066 4.4066 4.3430 4.3430 0.0636 1.46%
2026-06-03 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.3430 4.3430 4.2892 4.2892 0.0538 1.25%
2026-06-02 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.2892 4.2892 4.1454 4.1454 0.1438 3.47%
2026-06-01 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1454 4.1454 4.2799 4.2799 -0.1345 -3.14%
2026-05-29 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.2799 4.2799 4.4034 4.4034 -0.1235 -2.80%
2026-05-28 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.4034 4.4034 4.3187 4.3187 0.0847 1.96%
2026-05-27 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.3187 4.3187 4.3303 4.3303 -0.0116 -0.27%
2026-05-26 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.3303 4.3303 4.3211 4.3211 0.0092 0.21%
2026-05-25 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.3211 4.3211 4.2178 4.2178 0.1033 2.45%
2026-05-22 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.2178 4.2178 4.0346 4.0346 0.1832 4.54%
2026-05-21 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0346 4.0346 4.1618 4.1618 -0.1272 -3.06%
2026-05-20 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1618 4.1618 4.0944 4.0944 0.0674 1.65%
2026-05-19 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0944 4.0944 4.0554 4.0554 0.0390 0.96%
2026-05-18 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0554 4.0554 4.0153 4.0153 0.0401 1.00%
2026-05-15 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0153 4.0153 4.1064 4.1064 -0.0911 -2.22%
2026-05-14 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1064 4.1064 4.1732 4.1732 -0.0668 -1.60%
2026-05-13 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1732 4.1732 4.0824 4.0824 0.0908 2.22%
2026-05-12 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0824 4.0824 4.0411 4.0411 0.0413 1.02%
2026-05-11 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0411 4.0411 3.9545 3.9545 0.0866 2.19%
2026-05-08 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9545 3.9545 3.9651 3.9651 -0.0106 -0.27%
2026-04-30 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7773 3.7773 3.7878 3.7878 -0.0105 -0.28%
2026-04-29 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7878 3.7878 3.7465 3.7465 0.0413 1.10%
2026-04-28 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7465 3.7465 3.7684 3.7684 -0.0219 -0.58%
2026-04-27 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7684 3.7684 3.7489 3.7489 0.0195 0.52%
2026-04-24 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7489 3.7489 3.7572 3.7572 -0.0083 -0.22%
2026-04-23 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7572 3.7572 3.7904 3.7904 -0.0332 -0.88%
2026-04-22 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7904 3.7904 3.6848 3.6848 0.1056 2.87%
2026-04-21 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.6848 3.6848 3.6541 3.6541 0.0307 0.84%
2026-04-20 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.6541 3.6541 3.6466 3.6466 0.0075 0.21%
2026-04-17 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.6466 3.6466 3.5926 3.5926 0.0540 1.50%
2026-04-16 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.5926 3.5926 3.5153 3.5153 0.0773 2.20%
2026-04-15 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.5153 3.5153 3.5488 3.5488 -0.0335 -0.94%
2026-04-14 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.5488 3.5488 3.4947 3.4947 0.0541 1.55%
2026-04-13 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.4947 3.4947 3.4814 3.4814 0.0133 0.38%
2026-04-10 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.4814 3.4814 3.4402 3.4402 0.0412 1.20%
2026-04-09 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.4402 3.4402 3.4159 3.4159 0.0243 0.71%
2026-04-08 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.4159 3.4159 3.2554 3.2554 0.1605 4.93%
2026-04-07 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2554 3.2554 3.2298 3.2298 0.0256 0.79%
2026-04-03 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2298 3.2298 3.1953 3.1953 0.0345 1.08%
2026-04-02 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1953 3.1953 3.2288 3.2288 -0.0335 -1.04%
2026-04-01 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2288 3.2288 3.1515 3.1515 0.0773 2.45%
2026-03-31 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1515 3.1515 3.2267 3.2267 -0.0752 -2.33%
2026-03-30 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2267 3.2267 3.1801 3.1801 0.0466 1.47%
2026-03-27 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1801 3.1801 3.1632 3.1632 0.0169 0.53%
2026-03-26 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1632 3.1632 3.2147 3.2147 -0.0515 -1.60%
2026-03-25 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2147 3.2147 3.1282 3.1282 0.0865 2.77%
2026-03-24 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1282 3.1282 3.0589 3.0589 0.0693 2.27%
2026-03-23 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0589 3.0589 3.1585 3.1585 -0.0996 -3.15%
2026-03-20 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1585 3.1585 3.1318 3.1318 0.0267 0.85%
2026-03-19 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1318 3.1318 3.1908 3.1908 -0.0590 -1.85%
2026-03-18 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1908 3.1908 3.1349 3.1349 0.0559 1.78%
2026-03-17 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1349 3.1349 3.2167 3.2167 -0.0818 -2.54%
2026-03-16 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2167 3.2167 3.2276 3.2276 -0.0109 -0.34%
2026-03-13 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2276 3.2276 3.2674 3.2674 -0.0398 -1.22%
2026-03-12 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2674 3.2674 3.2981 3.2981 -0.0307 -0.93%
2026-03-11 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2981 3.2981 3.2895 3.2895 0.0086 0.26%
2026-03-10 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2895 3.2895 3.1994 3.1994 0.0901 2.82%
2026-03-09 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1994 3.1994 3.2312 3.2312 -0.0318 -0.98%
2026-03-06 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2312 3.2312 3.2522 3.2522 -0.0210 -0.65%
2026-03-05 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2522 3.2522 3.2197 3.2197 0.0325 1.01%
2026-03-04 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2197 3.2197 3.2442 3.2442 -0.0245 -0.76%
2026-03-03 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2442 3.2442 3.3866 3.3866 -0.1424 -4.20%
2026-03-02 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.3866 3.3866 3.3403 3.3403 0.0463 1.39%
2026-02-27 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.3403 3.3403 3.3210 3.3210 0.0193 0.58%
2026-02-26 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.3210 3.3210 3.3038 3.3038 0.0172 0.52%
2026-02-25 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.3038 3.3038 3.2722 3.2722 0.0316 0.97%
2026-02-24 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2722 3.2722 3.1360 3.1360 0.1362 4.34%
2026-02-13 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1360 3.1360 3.2173 3.2173 -0.0813 -2.59%
2026-02-12 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2173 3.2173 3.1706 3.1706 0.0467 1.47%
2026-02-11 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1706 3.1706 3.1637 3.1637 0.0069 0.22%
2026-02-10 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1637 3.1637 3.1332 3.1332 0.0305 0.97%
2026-02-09 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1332 3.1332 3.0305 3.0305 0.1027 3.39%
2026-02-06 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0305 3.0305 3.0224 3.0224 0.0081 0.27%
2026-02-05 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0224 3.0224 3.1175 3.1175 -0.0951 -3.15%
2026-02-04 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1175 3.1175 3.1232 3.1232 -0.0057 -0.18%
2026-02-03 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1232 3.1232 3.0337 3.0337 0.0895 2.95%
2026-02-02 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0337 3.0337 3.1626 3.1626 -0.1289 -4.08%
2026-01-30 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1626 3.1626 3.2003 3.2003 -0.0377 -1.18%
2026-01-29 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2003 3.2003 3.2471 3.2471 -0.0468 -1.44%
2026-01-28 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2471 3.2471 3.1587 3.1587 0.0884 2.80%
2026-01-27 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1587 3.1587 3.1418 3.1418 0.0169 0.54%
2026-01-26 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1418 3.1418 3.0953 3.0953 0.0465 1.50%
2026-01-23 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0953 3.0953 3.0959 3.0959 -0.0006 -0.02%
2026-01-22 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0959 3.0959 3.0914 3.0914 0.0045 0.15%
2026-01-21 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0914 3.0914 3.0322 3.0322 0.0592 1.95%
2026-01-20 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0322 3.0322 3.0405 3.0405 -0.0083 -0.27%
2026-01-19 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0405 3.0405 3.0263 3.0263 0.0142 0.47%
2026-01-16 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0263 3.0263 2.9875 2.9875 0.0388 1.30%
2026-01-15 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.9875 2.9875 2.9338 2.9338 0.0537 1.83%
2026-01-14 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.9338 2.9338 2.9053 2.9053 0.0285 0.98%
2026-01-13 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.9053 2.9053 2.9227 2.9227 -0.0174 -0.60%
2026-01-12 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.9227 2.9227 2.8959 2.8959 0.0268 0.93%
2026-01-09 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8959 2.8959 2.8865 2.8865 0.0094 0.33%
2026-01-08 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8865 2.8865 2.9156 2.9156 -0.0291 -1.00%
2026-01-07 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.9156 2.9156 2.9135 2.9135 0.0021 0.07%
2026-01-06 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.9135 2.9135 2.8893 2.8893 0.0242 0.84%
2026-01-05 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8893 2.8893 2.8478 2.8478 0.0415 1.46%
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基金名称 单位净值 日增长率
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝大盘精选混合 6.4011 2.47%
国都聚成 0.5214 2.12%
华宝多策略增长A 0.6414 1.99%
华宝多策略增长C 0.6281 1.98%
华宝科技先锋混合A 1.5923 1.80%
华宝科技先锋混合C 1.5565 1.80%
富国改革 0.6430 1.10%
华宝资源优选混合A 5.0030 0.75%
华宝资源优选混合C 4.8940 0.74%
华安动力领航混合A 1.7821 0.51%
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