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易方达高端制造混合发起式C基金净值查询(019034)

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今天最新净值 3.9308 -0.0285 -0.72% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.2144 0.0795 2.5348% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.9308
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.9431亿
  • 最近资产：4.46亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：祁禾
近一年易方达高端制造混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达高端制造混合发起式C(019034)基金累计收益率56.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9225 3.9225 3.9308 3.9308 -0.0083 -0.21%
2026-09-14 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9308 3.9308 3.9593 3.9593 -0.0285 -0.72%
2026-09-11 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9593 3.9593 3.9855 3.9855 -0.0262 -0.66%
2026-09-10 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9855 3.9855 4.0160 4.0160 -0.0305 -0.76%
2026-09-09 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0160 4.0160 4.0009 4.0009 0.0151 0.38%
2026-09-08 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0009 4.0009 4.0095 4.0095 -0.0086 -0.21%
2026-09-07 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0095 4.0095 3.9181 3.9181 0.0914 2.33%
2026-09-04 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9181 3.9181 3.9669 3.9669 -0.0488 -1.23%
2026-09-03 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9669 3.9669 3.9400 3.9400 0.0269 0.68%
2026-09-02 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9400 3.9400 3.9950 3.9950 -0.0550 -1.38%
2026-09-01 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9950 3.9950 4.0561 4.0561 -0.0611 -1.51%
2026-08-31 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0561 4.0561 4.0378 4.0378 0.0183 0.45%
2026-08-28 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0378 4.0378 4.0576 4.0576 -0.0198 -0.49%
2026-08-27 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0576 4.0576 3.9620 3.9620 0.0956 2.41%
2026-08-26 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9620 3.9620 3.9452 3.9452 0.0168 0.43%
2026-08-25 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9452 3.9452 3.9800 3.9800 -0.0348 -0.88%
2026-08-24 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9800 3.9800 4.0816 4.0816 -0.1016 -2.49%
2026-08-21 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0816 4.0816 4.0177 4.0177 0.0639 1.59%
2026-08-20 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0177 4.0177 4.0108 4.0108 0.0069 0.17%
2026-08-19 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0108 4.0108 4.2335 4.2335 -0.2227 -5.26%
2026-08-18 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.2335 4.2335 4.2810 4.2810 -0.0475 -1.12%
2026-08-17 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.2810 4.2810 4.1639 4.1639 0.1171 2.81%
2026-08-14 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1639 4.1639 4.1172 4.1172 0.0467 1.13%
2026-08-13 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1172 4.1172 4.1555 4.1555 -0.0383 -0.92%
2026-08-12 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1555 4.1555 4.1133 4.1133 0.0422 1.03%
2026-08-11 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1133 4.1133 4.1240 4.1240 -0.0107 -0.26%
2026-08-10 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1240 4.1240 4.1335 4.1335 -0.0095 -0.23%
2026-08-07 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1335 4.1335 4.0573 4.0573 0.0762 1.88%
2026-08-06 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0573 4.0573 4.0309 4.0309 0.0264 0.65%
2026-08-05 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0309 4.0309 3.9089 3.9089 0.1220 3.12%
2026-08-04 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9089 3.9089 3.7384 3.7384 0.1705 4.56%
2026-08-03 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7384 3.7384 3.7829 3.7829 -0.0445 -1.18%
2026-07-31 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7829 3.7829 3.6685 3.6685 0.1144 3.12%
2026-07-30 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.6685 3.6685 3.8433 3.8433 -0.1748 -4.55%
2026-07-29 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.8433 3.8433 3.8183 3.8183 0.0250 0.65%
2026-07-28 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.8183 3.8183 4.0635 4.0635 -0.2452 -6.03%
2026-07-27 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0635 4.0635 3.9171 3.9171 0.1464 3.74%
2026-07-24 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9171 3.9171 4.0085 4.0085 -0.0914 -2.28%
2026-07-23 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0085 4.0085 3.9869 3.9869 0.0216 0.54%
2026-07-22 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9869 3.9869 4.0661 4.0661 -0.0792 -1.95%
2026-07-21 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0661 4.0661 3.7969 3.7969 0.2692 7.09%
2026-07-20 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7969 3.7969 3.9403 3.9403 -0.1434 -3.78%
2026-07-17 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9403 3.9403 4.2212 4.2212 -0.2809 -6.65%
2026-07-16 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.2212 4.2212 4.3875 4.3875 -0.1663 -3.94%
2026-07-15 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.3875 4.3875 4.5005 4.5005 -0.1130 -2.51%
2026-07-14 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.5005 4.5005 4.3012 4.3012 0.1993 4.63%
2026-07-13 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.3012 4.3012 4.4922 4.4922 -0.1910 -4.25%
2026-07-10 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.4922 4.4922 4.7223 4.7223 -0.2301 -5.12%
2026-07-09 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.7223 4.7223 4.4964 4.4964 0.2259 5.02%
2026-07-08 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.4964 4.4964 4.5517 4.5517 -0.0553 -1.21%
2026-07-07 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.5517 4.5517 4.5827 4.5827 -0.0310 -0.68%
2026-07-06 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.5827 4.5827 4.6180 4.6180 -0.0353 -0.76%
2026-07-03 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.6180 4.6180 4.6187 4.6187 -0.0007 -0.02%
2026-07-02 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.6187 4.6187 4.9942 4.9942 -0.3755 -8.13%
2026-07-01 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.9942 4.9942 5.0602 5.0602 -0.0660 -1.30%
2026-06-30 019034 易方达高端制造混合发起式C 5.0602 5.0602 4.9021 4.9021 0.1581 3.23%
2026-06-29 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.9021 4.9021 4.8873 4.8873 0.0148 0.30%
2026-06-26 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.8873 4.8873 4.9988 4.9988 -0.1115 -2.23%
2026-06-25 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.9988 4.9988 4.8196 4.8196 0.1792 3.72%
2026-06-24 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.8196 4.8196 4.6517 4.6517 0.1679 3.61%
2026-06-23 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.6517 4.6517 4.7888 4.7888 -0.1371 -2.86%
2026-06-22 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.7888 4.7888 4.7037 4.7037 0.0851 1.81%
2026-06-18 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.7037 4.7037 4.6144 4.6144 0.0893 1.94%
2026-06-17 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.6144 4.6144 4.4810 4.4810 0.1334 2.98%
2026-06-16 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.4810 4.4810 4.4170 4.4170 0.0640 1.45%
2026-06-15 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.4170 4.4170 4.1595 4.1595 0.2575 6.19%
2026-06-12 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1595 4.1595 4.1411 4.1411 0.0184 0.44%
2026-06-11 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1411 4.1411 4.1605 4.1605 -0.0194 -0.47%
2026-06-10 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1605 4.1605 4.3043 4.3043 -0.1438 -3.46%
2026-06-09 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.3043 4.3043 4.1004 4.1004 0.2039 4.97%
2026-06-08 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1004 4.1004 4.2606 4.2606 -0.1602 -3.76%
2026-06-05 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.2606 4.2606 4.4066 4.4066 -0.1460 -3.31%
2026-06-04 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.4066 4.4066 4.3430 4.3430 0.0636 1.46%
2026-06-03 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.3430 4.3430 4.2892 4.2892 0.0538 1.25%
2026-06-02 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.2892 4.2892 4.1454 4.1454 0.1438 3.47%
2026-06-01 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1454 4.1454 4.2799 4.2799 -0.1345 -3.14%
2026-05-29 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.2799 4.2799 4.4034 4.4034 -0.1235 -2.80%
2026-05-28 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.4034 4.4034 4.3187 4.3187 0.0847 1.96%
2026-05-27 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.3187 4.3187 4.3303 4.3303 -0.0116 -0.27%
2026-05-26 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.3303 4.3303 4.3211 4.3211 0.0092 0.21%
2026-05-25 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.3211 4.3211 4.2178 4.2178 0.1033 2.45%
2026-05-22 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.2178 4.2178 4.0346 4.0346 0.1832 4.54%
2026-05-21 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0346 4.0346 4.1618 4.1618 -0.1272 -3.06%
2026-05-20 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1618 4.1618 4.0944 4.0944 0.0674 1.65%
2026-05-19 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0944 4.0944 4.0554 4.0554 0.0390 0.96%
2026-05-18 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0554 4.0554 4.0153 4.0153 0.0401 1.00%
2026-05-15 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0153 4.0153 4.1064 4.1064 -0.0911 -2.22%
2026-05-14 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1064 4.1064 4.1732 4.1732 -0.0668 -1.60%
2026-05-13 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.1732 4.1732 4.0824 4.0824 0.0908 2.22%
2026-05-12 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0824 4.0824 4.0411 4.0411 0.0413 1.02%
2026-05-11 019034 易方达高端制造混合发起式C 4.0411 4.0411 3.9545 3.9545 0.0866 2.19%
2026-05-08 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9545 3.9545 3.9651 3.9651 -0.0106 -0.27%
2026-04-30 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7773 3.7773 3.7878 3.7878 -0.0105 -0.28%
2026-04-29 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7878 3.7878 3.7465 3.7465 0.0413 1.10%
2026-04-28 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7465 3.7465 3.7684 3.7684 -0.0219 -0.58%
2026-04-27 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7684 3.7684 3.7489 3.7489 0.0195 0.52%
2026-04-24 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7489 3.7489 3.7572 3.7572 -0.0083 -0.22%
2026-04-23 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7572 3.7572 3.7904 3.7904 -0.0332 -0.88%
2026-04-22 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.7904 3.7904 3.6848 3.6848 0.1056 2.87%
2026-04-21 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.6848 3.6848 3.6541 3.6541 0.0307 0.84%
2026-04-20 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.6541 3.6541 3.6466 3.6466 0.0075 0.21%
2026-04-17 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.6466 3.6466 3.5926 3.5926 0.0540 1.50%
2026-04-16 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.5926 3.5926 3.5153 3.5153 0.0773 2.20%
2026-04-15 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.5153 3.5153 3.5488 3.5488 -0.0335 -0.94%
2026-04-14 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.5488 3.5488 3.4947 3.4947 0.0541 1.55%
2026-04-13 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.4947 3.4947 3.4814 3.4814 0.0133 0.38%
2026-04-10 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.4814 3.4814 3.4402 3.4402 0.0412 1.20%
2026-04-09 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.4402 3.4402 3.4159 3.4159 0.0243 0.71%
2026-04-08 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.4159 3.4159 3.2554 3.2554 0.1605 4.93%
2026-04-07 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2554 3.2554 3.2298 3.2298 0.0256 0.79%
2026-04-03 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2298 3.2298 3.1953 3.1953 0.0345 1.08%
2026-04-02 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1953 3.1953 3.2288 3.2288 -0.0335 -1.04%
2026-04-01 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2288 3.2288 3.1515 3.1515 0.0773 2.45%
2026-03-31 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1515 3.1515 3.2267 3.2267 -0.0752 -2.33%
2026-03-30 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2267 3.2267 3.1801 3.1801 0.0466 1.47%
2026-03-27 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1801 3.1801 3.1632 3.1632 0.0169 0.53%
2026-03-26 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1632 3.1632 3.2147 3.2147 -0.0515 -1.60%
2026-03-25 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2147 3.2147 3.1282 3.1282 0.0865 2.77%
2026-03-24 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1282 3.1282 3.0589 3.0589 0.0693 2.27%
2026-03-23 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0589 3.0589 3.1585 3.1585 -0.0996 -3.15%
2026-03-20 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1585 3.1585 3.1318 3.1318 0.0267 0.85%
2026-03-19 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1318 3.1318 3.1908 3.1908 -0.0590 -1.85%
2026-03-18 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1908 3.1908 3.1349 3.1349 0.0559 1.78%
2026-03-17 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1349 3.1349 3.2167 3.2167 -0.0818 -2.54%
2026-03-16 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2167 3.2167 3.2276 3.2276 -0.0109 -0.34%
2026-03-13 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2276 3.2276 3.2674 3.2674 -0.0398 -1.22%
2026-03-12 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2674 3.2674 3.2981 3.2981 -0.0307 -0.93%
2026-03-11 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2981 3.2981 3.2895 3.2895 0.0086 0.26%
2026-03-10 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2895 3.2895 3.1994 3.1994 0.0901 2.82%
2026-03-09 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1994 3.1994 3.2312 3.2312 -0.0318 -0.98%
2026-03-06 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2312 3.2312 3.2522 3.2522 -0.0210 -0.65%
2026-03-05 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2522 3.2522 3.2197 3.2197 0.0325 1.01%
2026-03-04 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2197 3.2197 3.2442 3.2442 -0.0245 -0.76%
2026-03-03 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2442 3.2442 3.3866 3.3866 -0.1424 -4.20%
2026-03-02 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.3866 3.3866 3.3403 3.3403 0.0463 1.39%
2026-02-27 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.3403 3.3403 3.3210 3.3210 0.0193 0.58%
2026-02-26 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.3210 3.3210 3.3038 3.3038 0.0172 0.52%
2026-02-25 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.3038 3.3038 3.2722 3.2722 0.0316 0.97%
2026-02-24 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2722 3.2722 3.1360 3.1360 0.1362 4.34%
2026-02-13 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1360 3.1360 3.2173 3.2173 -0.0813 -2.59%
2026-02-12 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2173 3.2173 3.1706 3.1706 0.0467 1.47%
2026-02-11 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1706 3.1706 3.1637 3.1637 0.0069 0.22%
2026-02-10 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1637 3.1637 3.1332 3.1332 0.0305 0.97%
2026-02-09 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1332 3.1332 3.0305 3.0305 0.1027 3.39%
2026-02-06 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0305 3.0305 3.0224 3.0224 0.0081 0.27%
2026-02-05 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0224 3.0224 3.1175 3.1175 -0.0951 -3.15%
2026-02-04 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1175 3.1175 3.1232 3.1232 -0.0057 -0.18%
2026-02-03 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1232 3.1232 3.0337 3.0337 0.0895 2.95%
2026-02-02 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0337 3.0337 3.1626 3.1626 -0.1289 -4.08%
2026-01-30 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1626 3.1626 3.2003 3.2003 -0.0377 -1.18%
2026-01-29 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2003 3.2003 3.2471 3.2471 -0.0468 -1.44%
2026-01-28 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2471 3.2471 3.1587 3.1587 0.0884 2.80%
2026-01-27 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1587 3.1587 3.1418 3.1418 0.0169 0.54%
2026-01-26 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.1418 3.1418 3.0953 3.0953 0.0465 1.50%
2026-01-23 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0953 3.0953 3.0959 3.0959 -0.0006 -0.02%
2026-01-22 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0959 3.0959 3.0914 3.0914 0.0045 0.15%
2026-01-21 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0914 3.0914 3.0322 3.0322 0.0592 1.95%
2026-01-20 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0322 3.0322 3.0405 3.0405 -0.0083 -0.27%
2026-01-19 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0405 3.0405 3.0263 3.0263 0.0142 0.47%
2026-01-16 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.0263 3.0263 2.9875 2.9875 0.0388 1.30%
2026-01-15 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.9875 2.9875 2.9338 2.9338 0.0537 1.83%
2026-01-14 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.9338 2.9338 2.9053 2.9053 0.0285 0.98%
2026-01-13 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.9053 2.9053 2.9227 2.9227 -0.0174 -0.60%
2026-01-12 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.9227 2.9227 2.8959 2.8959 0.0268 0.93%
2026-01-09 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8959 2.8959 2.8865 2.8865 0.0094 0.33%
2026-01-08 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8865 2.8865 2.9156 2.9156 -0.0291 -1.00%
2026-01-07 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.9156 2.9156 2.9135 2.9135 0.0021 0.07%
2026-01-06 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.9135 2.9135 2.8893 2.8893 0.0242 0.84%
2026-01-05 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8893 2.8893 2.8478 2.8478 0.0415 1.46%
2025-12-31 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8478 2.8478 2.8813 2.8813 -0.0335 -1.16%
2025-12-30 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8813 2.8813 2.8662 2.8662 0.0151 0.53%
2025-12-29 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8662 2.8662 2.8755 2.8755 -0.0093 -0.32%
2025-12-26 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8755 2.8755 2.8851 2.8851 -0.0096 -0.33%
2025-12-25 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8851 2.8851 2.8947 2.8947 -0.0096 -0.33%
2025-12-24 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8947 2.8947 2.8607 2.8607 0.0340 1.19%
2025-12-23 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8607 2.8607 2.8591 2.8591 0.0016 0.06%
2025-12-22 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8591 2.8591 2.7566 2.7566 0.1025 3.72%
2025-12-19 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7566 2.7566 2.7462 2.7462 0.0104 0.38%
2025-12-18 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7462 2.7462 2.7923 2.7923 -0.0461 -1.65%
2025-12-17 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7923 2.7923 2.7033 2.7033 0.0890 3.29%
2025-12-16 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7033 2.7033 2.7623 2.7623 -0.0590 -2.14%
2025-12-15 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7623 2.7623 2.8043 2.8043 -0.0420 -1.50%
2025-12-12 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8043 2.8043 2.7712 2.7712 0.0331 1.19%
2025-12-11 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7712 2.7712 2.8246 2.8246 -0.0534 -1.89%
2025-12-10 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8246 2.8246 2.8386 2.8386 -0.0140 -0.49%
2025-12-09 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8386 2.8386 2.8160 2.8160 0.0226 0.80%
2025-12-08 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8160 2.8160 2.7349 2.7349 0.0811 2.97%
2025-12-05 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7349 2.7349 2.6955 2.6955 0.0394 1.46%
2025-12-04 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6955 2.6955 2.6850 2.6850 0.0105 0.39%
2025-12-03 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6850 2.6850 2.6928 2.6928 -0.0078 -0.29%
2025-12-02 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6928 2.6928 2.6923 2.6923 0.0005 0.02%
2025-12-01 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6923 2.6923 2.6410 2.6410 0.0513 1.94%
2025-11-28 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6410 2.6410 2.6203 2.6203 0.0207 0.79%
2025-11-27 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6203 2.6203 2.6181 2.6181 0.0022 0.08%
2025-11-26 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6181 2.6181 2.5461 2.5461 0.0720 2.83%
2025-11-25 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.5461 2.5461 2.4920 2.4920 0.0541 2.17%
2025-11-24 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.4920 2.4920 2.5028 2.5028 -0.0108 -0.43%
2025-11-21 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.5028 2.5028 2.6278 2.6278 -0.1250 -4.76%
2025-11-20 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6278 2.6278 2.6411 2.6411 -0.0133 -0.50%
2025-11-19 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6411 2.6411 2.6082 2.6082 0.0329 1.26%
2025-11-18 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6082 2.6082 2.6409 2.6409 -0.0327 -1.24%
2025-11-17 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6409 2.6409 2.6482 2.6482 -0.0073 -0.28%
2025-11-14 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6482 2.6482 2.7277 2.7277 -0.0795 -2.91%
2025-11-13 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7277 2.7277 2.6864 2.6864 0.0413 1.54%
2025-11-12 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6864 2.6864 2.7009 2.7009 -0.0145 -0.54%
2025-11-11 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7009 2.7009 2.7397 2.7397 -0.0388 -1.42%
2025-11-10 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7397 2.7397 2.7709 2.7709 -0.0312 -1.13%
2025-11-07 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7709 2.7709 2.8016 2.8016 -0.0307 -1.10%
2025-11-06 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8016 2.8016 2.7195 2.7195 0.0821 3.02%
2025-11-05 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7195 2.7195 2.6870 2.6870 0.0325 1.21%
2025-11-04 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6870 2.6870 2.7321 2.7321 -0.0451 -1.65%
2025-11-03 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7321 2.7321 2.7216 2.7216 0.0105 0.39%
2025-10-31 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7216 2.7216 2.8372 2.8372 -0.1156 -4.07%
2025-10-30 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8372 2.8372 2.8770 2.8770 -0.0398 -1.38%
2025-10-29 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8770 2.8770 2.7951 2.7951 0.0819 2.93%
2025-10-28 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7951 2.7951 2.8026 2.8026 -0.0075 -0.27%
2025-10-27 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.8026 2.8026 2.7139 2.7139 0.0887 3.27%
2025-10-24 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7139 2.7139 2.6009 2.6009 0.1130 4.34%
2025-10-23 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6009 2.6009 2.6272 2.6272 -0.0263 -1.00%
2025-10-22 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6272 2.6272 2.6589 2.6589 -0.0317 -1.19%
2025-10-21 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6589 2.6589 2.5622 2.5622 0.0967 3.77%
2025-10-20 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.5622 2.5622 2.5206 2.5206 0.0416 1.65%
2025-10-17 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.5206 2.5206 2.6293 2.6293 -0.1087 -4.13%
2025-10-16 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6293 2.6293 2.6188 2.6188 0.0105 0.40%
2025-10-15 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6188 2.6188 2.5298 2.5298 0.0890 3.52%
2025-10-14 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.5298 2.5298 2.6515 2.6515 -0.1217 -4.59%
2025-10-13 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6515 2.6515 2.6678 2.6678 -0.0163 -0.61%
2025-10-10 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6678 2.6678 2.7786 2.7786 -0.1108 -3.99%
2025-10-09 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7786 2.7786 2.7198 2.7198 0.0588 2.16%
2025-09-30 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7198 2.7198 2.7114 2.7114 0.0084 0.31%
2025-09-29 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7114 2.7114 2.6443 2.6443 0.0671 2.54%
2025-09-26 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6443 2.6443 2.7103 2.7103 -0.0660 -2.44%
2025-09-25 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.7103 2.7103 2.6623 2.6623 0.0480 1.80%
2025-09-24 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6623 2.6623 2.6466 2.6466 0.0157 0.59%
2025-09-23 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6466 2.6466 2.6493 2.6493 -0.0027 -0.10%
2025-09-22 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6493 2.6493 2.6149 2.6149 0.0344 1.32%
2025-09-19 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6149 2.6149 2.5624 2.5624 0.0525 2.05%
2025-09-18 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.5624 2.5624 2.5343 2.5343 0.0281 1.11%
2025-09-17 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.5343 2.5343 2.5017 2.5017 0.0326 1.30%
2025-09-16 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.5017 2.5017 2.5035 2.5035 -0.0018 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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