易方达高端制造混合发起式C基金净值查询(019034)

今天最新净值 3.9308 -0.0285 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.2144 0.0795 2.5348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9308
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.9431亿
最近资产：4.46亿元
基金公司：
基金经理：祁禾

近一月易方达高端制造混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达高端制造混合发起式C(019034)基金累计收益率-5.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9225	3.9225	3.9308	3.9308	-0.0083	-0.21%
2026-09-14	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9308	3.9308	3.9593	3.9593	-0.0285	-0.72%
2026-09-11	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9593	3.9593	3.9855	3.9855	-0.0262	-0.66%
2026-09-10	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9855	3.9855	4.0160	4.0160	-0.0305	-0.76%
2026-09-09	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0160	4.0160	4.0009	4.0009	0.0151	0.38%
2026-09-08	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0009	4.0009	4.0095	4.0095	-0.0086	-0.21%
2026-09-07	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0095	4.0095	3.9181	3.9181	0.0914	2.33%
2026-09-04	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9181	3.9181	3.9669	3.9669	-0.0488	-1.23%
2026-09-03	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9669	3.9669	3.9400	3.9400	0.0269	0.68%
2026-09-02	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9400	3.9400	3.9950	3.9950	-0.0550	-1.38%

2026-09-01	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9950	3.9950	4.0561	4.0561	-0.0611	-1.51%
2026-08-31	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0561	4.0561	4.0378	4.0378	0.0183	0.45%
2026-08-28	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0378	4.0378	4.0576	4.0576	-0.0198	-0.49%
2026-08-27	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0576	4.0576	3.9620	3.9620	0.0956	2.41%
2026-08-26	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9620	3.9620	3.9452	3.9452	0.0168	0.43%
2026-08-25	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9452	3.9452	3.9800	3.9800	-0.0348	-0.88%
2026-08-24	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9800	3.9800	4.0816	4.0816	-0.1016	-2.49%
2026-08-21	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0816	4.0816	4.0177	4.0177	0.0639	1.59%
2026-08-20	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0177	4.0177	4.0108	4.0108	0.0069	0.17%
2026-08-19	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0108	4.0108	4.2335	4.2335	-0.2227	-5.26%
2026-08-18	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.2335	4.2335	4.2810	4.2810	-0.0475	-1.12%
2026-08-17	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.2810	4.2810	4.1639	4.1639	0.1171	2.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%