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2025年03月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.6140 2.6140 2.5220 2.5220 0.0920 3.65% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.6680 2.6680 2.5740 2.5740 0.0940 3.65% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002423 华宝标普美国消费美元 0.3717 0.3717 0.3587 0.3587 0.0130 3.62% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.3323 1.3323 1.2909 1.2909 0.0414 3.21% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.3235 1.3235 1.2823 1.2823 0.0412 3.21% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.5529 1.5529 1.5075 1.5075 0.0454 3.01% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.5456 1.5456 1.5005 1.5005 0.0451 3.01% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010400 富国融泰三个月定开混合发起式 0.7336 0.7336 0.7122 0.7122 0.0214 3.00% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.1946 1.1946 1.1634 1.1634 0.0312 2.68% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.6899 1.6899 1.6466 1.6466 0.0433 2.63% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.7025 1.7025 1.6589 1.6589 0.0436 2.63% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 520600 广发中证港股通汽车ETF 1.2341 1.2341 1.2025 1.2025 0.0316 2.63% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.2815 1.2815 1.2488 1.2488 0.0327 2.62% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2410 1.2410 1.2100 1.2100 0.0310 2.56% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016234 财通景气行业混合C 0.7535 0.7535 0.7347 0.7347 0.0188 2.56% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010418 财通景气行业混合A 0.7611 0.7611 0.7421 0.7421 0.0190 2.56% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.3804 3.3804 3.2971 3.2971 0.0833 2.53% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2600 1.2600 1.2290 1.2290 0.0310 2.52% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3320 1.3320 1.2992 1.2992 0.0328 2.52% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.3192 1.3192 1.2868 1.2868 0.0324 2.52% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.3761 3.3761 3.2930 3.2930 0.0831 2.52% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.2346 3.2346 3.1558 3.1558 0.0788 2.50% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2072 1.2072 1.1779 1.1779 0.0293 2.49% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.2257 3.2257 3.1472 3.1472 0.0785 2.49% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2077 1.2077 1.1784 1.1784 0.0293 2.49% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0763 1.0763 1.0504 1.0504 0.0259 2.47% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.0741 1.0741 1.0484 1.0484 0.0257 2.45% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6380 1.6380 1.5988 1.5988 0.0392 2.45% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2282 0.2282 0.2228 0.2228 0.0054 2.42% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2282 0.2282 0.2228 0.2228 0.0054 2.42% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.4099 1.4099 1.3766 1.3766 0.0333 2.42% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3968 1.3968 1.3639 1.3639 0.0329 2.41% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.1710 1.1710 1.1434 1.1434 0.0276 2.41% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.1674 1.1674 1.1400 1.1400 0.0274 2.40% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.9091 1.9091 1.8646 1.8646 0.0445 2.39% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8804 1.8804 1.8367 1.8367 0.0437 2.38% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 2.7580 2.7580 2.6942 2.6942 0.0638 2.37% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.7470 2.7470 2.6834 2.6834 0.0636 2.37% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.0125 1.0125 0.9899 0.9899 0.0226 2.28% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0980 2.0980 2.0512 2.0512 0.0468 2.28% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.0080 1.0080 0.9855 0.9855 0.0225 2.28% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9879 1.9879 1.9436 1.9436 0.0443 2.28% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.5442 1.5442 1.5099 1.5099 0.0343 2.27% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.5578 1.5578 1.5232 1.5232 0.0346 2.27% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007490 南方信息创新混合A 1.8596 1.8596 1.8185 1.8185 0.0411 2.26% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8776 0.8776 0.8582 0.8582 0.0194 2.26% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007491 南方信息创新混合C 1.7762 1.7762 1.7370 1.7370 0.0392 2.26% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.8310 1.8310 1.7909 1.7909 0.0401 2.24% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2151 0.2151 0.2104 0.2104 0.0047 2.23% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3968 1.3968 1.3664 1.3664 0.0304 2.22% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.3846 1.3846 1.3545 1.3545 0.0301 2.22% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.6150 4.6150 4.5150 4.5150 0.1000 2.21% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2170 0.2170 0.2123 0.2123 0.0047 2.21% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1946 0.1946 0.1904 0.1904 0.0042 2.21% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.3102 2.3102 2.2604 2.2604 0.0498 2.20% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.9220 3.9220 3.8380 3.8380 0.0840 2.19% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3219 0.3219 0.3150 0.3150 0.0069 2.19% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4530 7.2650 1.4220 7.1100 0.0310 2.18% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3620 1.3620 1.3330 1.3330 0.0290 2.18% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.3781 1.3781 1.3487 1.3487 0.0294 2.18% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513390 博时纳斯达克100ETF 1.6277 1.6277 1.5932 1.5932 0.0345 2.17% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0942 4.3768 1.0710 4.2840 0.0232 2.17% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.3458 1.3458 1.3174 1.3174 0.0284 2.16% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.6587 1.6587 1.6236 1.6236 0.0351 2.16% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.5830 1.5830 1.5495 1.5495 0.0335 2.16% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160213 国泰纳斯达克100指数 7.5190 9.0190 7.3600 8.8600 0.1590 2.16% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.5615 1.5615 1.5285 1.5285 0.0330 2.16% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.6752 1.6752 1.6400 1.6400 0.0352 2.15% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.1458 6.1458 6.0176 6.0176 0.1282 2.13% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.0362 6.0362 5.9104 5.9104 0.1258 2.13% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162214 宏利领先中小盘混合 0.9110 0.9110 0.8920 0.8920 0.0190 2.13% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9392 0.9392 0.9197 0.9197 0.0195 2.12% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9359 0.9359 0.9165 0.9165 0.0194 2.12% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 6.0393 6.0393 5.9142 5.9142 0.1251 2.12% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.9558 5.9558 5.8325 5.8325 0.1233 2.11% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 6.0453 6.3153 5.9201 6.1901 0.1252 2.11% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9696 0.9696 0.9496 0.9496 0.0200 2.11% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8562 0.8562 0.8386 0.8386 0.0176 2.10% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9904 0.9904 0.9700 0.9700 0.0204 2.10% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.8562 0.8562 0.8386 0.8386 0.0176 2.10% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.5061 2.5061 2.4548 2.4548 0.0513 2.09% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.8325 1.8325 1.7950 1.7950 0.0375 2.09% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.5788 2.5788 2.5260 2.5260 0.0528 2.09% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8134 1.8134 1.7764 1.7764 0.0370 2.08% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.8422 0.8821 0.8250 0.8649 0.0172 2.08% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.5075 2.5075 2.4563 2.4563 0.0512 2.08% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8297 0.8297 0.8128 0.8128 0.0169 2.08% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.1060 1.1060 1.0835 1.0835 0.0225 2.08% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3931 1.3931 1.3648 1.3648 0.0283 2.07% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6890 1.6890 1.6548 1.6548 0.0342 2.07% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017811 东方人工智能主题混合C 1.0954 1.0954 1.0732 1.0732 0.0222 2.07% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3593 0.3593 0.3520 0.3520 0.0073 2.07% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6937 1.6937 1.6594 1.6594 0.0343 2.07% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9919 0.9919 0.9718 0.9718 0.0201 2.07% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0007 1.0007 0.9804 0.9804 0.0203 2.07% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.1026 1.1026 1.0802 1.0802 0.0224 2.07% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.6942 1.6942 1.6599 1.6599 0.0343 2.07% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5240 1.5240 1.4933 1.4933 0.0307 2.06% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.2192 1.2193 1.1946 1.1947 0.0246 2.06% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5107 1.5107 1.4802 1.4802 0.0305 2.06% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.2850 1.2850 1.2591 1.2591 0.0259 2.06% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.6063 1.6063 1.5739 1.5739 0.0324 2.06% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.2360 1.2361 1.2110 1.2111 0.0250 2.06% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005844 东方人工智能主题混合A 1.1038 1.1038 1.0815 1.0815 0.0223 2.06% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1665 1.1665 1.1430 1.1430 0.0235 2.06% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5940 1.5940 1.5619 1.5619 0.0321 2.06% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3491 0.3491 0.3421 0.3421 0.0070 2.05% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5012 1.5012 1.4710 1.4710 0.0302 2.05% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.2413 1.2413 1.2164 1.2164 0.0249 2.05% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.4902 1.4902 1.4602 1.4602 0.0300 2.05% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2455 1.2455 1.2205 1.2205 0.0250 2.05% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1725 1.1725 1.1489 1.1489 0.0236 2.05% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2913 1.2913 1.2653 1.2653 0.0260 2.05% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4951 1.4951 1.4651 1.4651 0.0300 2.05% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1394 0.1394 0.1366 0.1366 0.0028 2.05% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.2222 1.2222 1.1976 1.1976 0.0246 2.05% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.5965 1.5965 1.5644 1.5644 0.0321 2.05% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.2930 3.2930 3.2271 3.2271 0.0659 2.04% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.2494 3.2494 3.1844 3.1844 0.0650 2.04% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.2853 1.2853 1.2597 1.2597 0.0256 2.03% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.2911 1.2911 1.2654 1.2654 0.0257 2.03% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.3108 1.3108 1.2848 1.2848 0.0260 2.02% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2221 0.2221 0.2177 0.2177 0.0044 2.02% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4588 0.4588 0.4497 0.4497 0.0091 2.02% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.1798 1.1798 1.1565 1.1565 0.0233 2.01% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4527 0.4527 0.4438 0.4438 0.0089 2.01% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7690 0.7690 0.7540 0.7540 0.0150 1.99% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 1.2243 1.2243 1.2005 1.2005 0.0238 1.98% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2094 1.2094 1.1859 1.1859 0.0235 1.98% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7770 0.9270 0.7620 0.9120 0.0150 1.97% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3841 1.3841 1.3574 1.3574 0.0267 1.97% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.2234 1.2234 1.2000 1.2000 0.0234 1.95% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9500 0.9500 0.9318 0.9318 0.0182 1.95% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010287 海富通成长价值混合C 0.7538 0.7538 0.7394 0.7394 0.0144 1.95% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2243 1.2243 1.2009 1.2009 0.0234 1.95% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010286 海富通成长价值混合A 0.7800 0.7800 0.7651 0.7651 0.0149 1.95% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2186 1.2186 1.1954 1.1954 0.0232 1.94% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2101 0.2101 0.2061 0.2061 0.0040 1.94% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2383 1.2383 1.2148 1.2148 0.0235 1.93% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0597 2.3036 1.0396 2.2835 0.0201 1.93% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012198 国金核心资产一年持有A 0.8494 0.8494 0.8333 0.8333 0.0161 1.93% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0654 1.2956 1.0452 1.2754 0.0202 1.93% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2462 1.2462 1.2226 1.2226 0.0236 1.93% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.6827 4.6827 4.5939 4.5939 0.0888 1.93% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013840 银华集成电路混合A 1.0573 1.0573 1.0373 1.0373 0.0200 1.93% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7068 4.7068 4.6175 4.6175 0.0893 1.93% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013841 银华集成电路混合C 1.0504 1.0504 1.0305 1.0305 0.0199 1.93% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.2454 1.2454 1.2218 1.2218 0.0236 1.93% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6082 1.6082 1.5779 1.5779 0.0303 1.92% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012199 国金核心资产一年持有C 0.8345 0.8345 0.8188 0.8188 0.0157 1.92% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020469 长城半导体混合发起式A 1.4233 1.4233 1.3965 1.3965 0.0268 1.92% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.6282 1.6282 1.5975 1.5975 0.0307 1.92% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.8146 4.2536 3.7431 4.1821 0.0715 1.91% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020470 长城半导体混合发起式C 1.4143 1.4143 1.3878 1.3878 0.0265 1.91% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7949 3.7949 3.7239 3.7239 0.0710 1.91% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 3.8131 3.8131 3.7417 3.7417 0.0714 1.91% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.2469 1.2469 1.2235 1.2235 0.0234 1.91% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.2469 1.2469 1.2235 1.2235 0.0234 1.91% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005634 汇安行业龙头混合A 1.7182 1.7182 1.6860 1.6860 0.0322 1.91% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9673 0.9673 0.9493 0.9493 0.0180 1.90% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 022607 汇安行业龙头混合C 1.7156 1.7156 1.6836 1.6836 0.0320 1.90% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.6230 3.6230 3.5559 3.5559 0.0671 1.89% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007163 浦银安盛环保新能源A 1.7593 1.7593 1.7267 1.7267 0.0326 1.89% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.6005 3.6005 3.5338 3.5338 0.0667 1.89% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.1821 1.8041 1.1602 1.7822 0.0219 1.89% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.6658 3.6658 3.5977 3.5977 0.0681 1.89% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.8240 1.8240 1.7903 1.7903 0.0337 1.88% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8127 0.8127 0.7977 0.7977 0.0150 1.88% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015357 摩根慧享成长混合A 1.0175 1.0175 0.9987 0.9987 0.0188 1.88% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2541 0.2541 0.2494 0.2494 0.0047 1.88% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015358 摩根慧享成长混合C 1.0017 1.0017 0.9832 0.9832 0.0185 1.88% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5314 0.5932 0.5216 0.5834 0.0098 1.88% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7185 1.7185 1.6868 1.6868 0.0317 1.88% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.8056 1.8056 1.7723 1.7723 0.0333 1.88% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.8166 1.8166 1.7830 1.7830 0.0336 1.88% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018338 国联消费精选混合A 0.9145 0.9145 0.8977 0.8977 0.0168 1.87% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018339 国联消费精选混合C 0.9078 0.9078 0.8911 0.8911 0.0167 1.87% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8224 0.8224 0.8073 0.8073 0.0151 1.87% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010412 汇安均衡优选混合A 0.8210 0.8210 0.8059 0.8059 0.0151 1.87% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.6229 3.6229 3.5566 3.5566 0.0663 1.86% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012690 广发消费领先混合A 0.7456 0.7456 0.7320 0.7320 0.0136 1.86% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012691 广发消费领先混合C 0.7348 0.7348 0.7214 0.7214 0.0134 1.86% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3006 1.3006 1.2770 1.2770 0.0236 1.85% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1734 1.1734 1.1521 1.1521 0.0213 1.85% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2842 1.2842 1.2609 1.2609 0.0233 1.85% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011377 创金合信积极成长股票A 0.9598 0.9598 0.9424 0.9424 0.0174 1.85% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021875 路博迈资源精选股票发起A 1.0161 1.0161 0.9977 0.9977 0.0184 1.84% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018430 摩根世代趋势混合发起式A 0.8149 0.8149 0.8002 0.8002 0.0147 1.84% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011378 创金合信积极成长股票C 0.9401 0.9401 0.9231 0.9231 0.0170 1.84% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.1208 1.1208 1.1006 1.1006 0.0202 1.84% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021876 路博迈资源精选股票发起C 1.0110 1.0110 0.9927 0.9927 0.0183 1.84% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.5184 1.5184 1.4909 1.4909 0.0275 1.84% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018431 摩根世代趋势混合发起式C 0.8072 0.8072 0.7927 0.7927 0.0145 1.83% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013514 长安先进制造混合C 0.6731 0.6731 0.6610 0.6610 0.0121 1.83% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.5580 3.4980 2.5120 3.4520 0.0460 1.83% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.7116 1.4232 0.6988 1.3976 0.0256 1.83% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.1174 1.1174 1.0974 1.0974 0.0200 1.82% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017722 华夏汽车产业混合C 1.0157 1.0157 0.9975 0.9975 0.0182 1.82% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1789 0.1789 0.1757 0.1757 0.0032 1.82% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017721 华夏汽车产业混合A 1.0287 1.0287 1.0103 1.0103 0.0184 1.82% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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