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2024年06月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5808 0.5808 0.5575 0.5575 0.0233 4.18% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5772 0.5772 0.5541 0.5541 0.0231 4.17% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005774 华夏产业升级混合A 1.7394 1.7394 1.6719 1.6719 0.0675 4.04% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015059 华夏产业升级混合C 1.7158 1.7158 1.6493 1.6493 0.0665 4.03% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009234 鹏华优质企业混合A 0.7639 0.7639 0.7345 0.7345 0.0294 4.00% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019205 鹏华优质企业混合C 0.8297 0.8297 0.7978 0.7978 0.0319 4.00% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7874 0.7874 0.7572 0.7572 0.0302 3.99% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016847 中欧高端装备股票发起A 0.7938 0.7938 0.7634 0.7634 0.0304 3.98% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 0.9726 0.9726 0.9374 0.9374 0.0352 3.76% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015980 光大高端装备混合A 0.7580 0.7580 0.7312 0.7312 0.0268 3.67% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015981 光大高端装备混合C 0.7581 0.7581 0.7314 0.7314 0.0267 3.65% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002703 长城久源灵活配置混合A 0.9480 0.9480 0.9150 0.9150 0.0330 3.61% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9329 0.9329 0.9005 0.9005 0.0324 3.60% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.1413 1.1413 1.1016 1.1016 0.0397 3.60% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001983 中邮低碳配置混合 0.9210 0.9210 0.8890 0.8890 0.0320 3.60% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.1470 1.1470 1.1072 1.1072 0.0398 3.59% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002199 前海开源中证军工指数C 0.7330 1.6930 0.7080 1.6680 0.0250 3.53% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016924 广发百发大数据价值混合C 0.9470 0.9470 0.9150 0.9150 0.0320 3.50% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015046 前海开源中航军工指数C 0.8148 0.8148 0.7875 0.7875 0.0273 3.47% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164402 前海开源中航军工指数A 0.8226 0.8226 0.7950 0.7950 0.0276 3.47% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020206 民生加银双核动力混合C 0.5314 0.5314 0.5138 0.5138 0.0176 3.43% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000596 前海开源中证军工指数A 1.4510 1.4510 1.4030 1.4030 0.0480 3.42% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9380 0.9380 0.9070 0.9070 0.0310 3.42% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012495 民生加银双核动力混合A 0.5347 0.5347 0.5171 0.5171 0.0176 3.40% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020107 兴业安保优选混合C 1.4663 1.4663 1.4181 1.4181 0.0482 3.40% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9450 1.1040 0.9140 1.0730 0.0310 3.39% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006366 兴业安保优选混合A 1.4685 1.4685 1.4203 1.4203 0.0482 3.39% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4178 1.4178 1.3714 1.3714 0.0464 3.38% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9780 0.9780 0.9460 0.9460 0.0320 3.38% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9570 0.9570 0.9260 0.9260 0.0310 3.35% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.2301 2.2301 2.1584 2.1584 0.0717 3.32% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5414 0.5414 0.5240 0.5240 0.0174 3.32% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.2341 3.3741 2.1623 3.3023 0.0718 3.32% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018869 兴全品质甄选混合C 1.1020 1.1020 1.0667 1.0667 0.0353 3.31% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0707 1.0707 1.0365 1.0365 0.0342 3.30% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018868 兴全品质甄选混合A 1.1074 1.1074 1.0720 1.0720 0.0354 3.30% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.0853 1.0853 1.0507 1.0507 0.0346 3.29% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000535 长盛航天海工混合A 1.2706 1.8146 1.2305 1.7745 0.0401 3.26% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512560 易方达中证军工ETF 0.5326 1.0652 0.5158 1.0316 0.0168 3.26% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512680 广发中证军工ETF 0.9025 0.9025 0.8740 0.8740 0.0285 3.26% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512660 国泰中证军工ETF 0.8795 0.8795 0.8517 0.8517 0.0278 3.26% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018075 长盛航天海工混合C 1.2628 1.2628 1.2230 1.2230 0.0398 3.25% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002983 长信国防军工量化混合A 1.1295 1.1295 1.0943 1.0943 0.0352 3.22% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0142 1.0142 0.9827 0.9827 0.0315 3.21% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008960 长信国防军工量化混合C 1.1104 1.1104 1.0759 1.0759 0.0345 3.21% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0183 1.0183 0.9867 0.9867 0.0316 3.20% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512810 华宝中证军工ETF 1.0093 1.0093 0.9781 0.9781 0.0312 3.19% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012467 嘉实策略精选混合C 0.5214 0.5214 0.5055 0.5055 0.0159 3.15% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014307 嘉实多元动力混合A 0.5831 0.5831 0.5653 0.5653 0.0178 3.15% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014308 嘉实多元动力混合C 0.5743 0.5743 0.5568 0.5568 0.0175 3.14% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012466 嘉实策略精选混合A 0.5326 0.5326 0.5164 0.5164 0.0162 3.14% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6002 0.6002 0.5820 0.5820 0.0182 3.13% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.5963 0.5963 0.5783 0.5783 0.0180 3.11% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.5208 1.5208 1.4749 1.4749 0.0459 3.11% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010612 万家战略发展产业混合C 0.8744 0.8744 0.8481 0.8481 0.0263 3.10% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002181 华安大安全主题混合A 1.8320 1.8320 1.7770 1.7770 0.0550 3.10% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8685 0.8685 0.8425 0.8425 0.0260 3.09% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.0531 1.0531 1.0215 1.0215 0.0316 3.09% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005693 广发中证军工ETF联接C 0.8608 0.8608 0.8350 0.8350 0.0258 3.09% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010611 万家战略发展产业混合A 0.8896 0.8896 0.8629 0.8629 0.0267 3.09% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014687 招商核心装备混合C 0.5777 0.5777 0.5604 0.5604 0.0173 3.09% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0607 0.6911 1.0289 0.6717 0.0318 3.09% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013618 华安大安全主题混合C 1.8040 1.8040 1.7500 1.7500 0.0540 3.09% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 398051 中海环保新能源混合 1.5730 1.8600 1.5260 1.8130 0.0470 3.08% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014686 招商核心装备混合A 0.5866 0.5866 0.5691 0.5691 0.0175 3.08% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.8690 0.8690 0.8430 0.8430 0.0260 3.08% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8740 1.6620 0.8480 1.6520 0.0260 3.07% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 168002 国寿安保策略精选混合A 1.5720 1.6220 1.5252 1.5752 0.0468 3.07% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8663 1.6850 0.8405 1.6592 0.0258 3.07% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512710 富国中证军工龙头ETF 0.5428 1.0856 0.5267 1.0534 0.0161 3.06% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.8578 0.8578 0.8323 0.8323 0.0255 3.06% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9587 1.1087 0.9303 1.0803 0.0284 3.05% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011936 华夏阿尔法精选混合A 0.6833 0.6833 0.6631 0.6631 0.0202 3.05% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014606 招商高端装备混合A 0.6279 0.6279 0.6093 0.6093 0.0186 3.05% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011937 华夏阿尔法精选混合C 0.6698 0.6698 0.6500 0.6500 0.0198 3.05% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014607 招商高端装备混合C 0.6163 0.6163 0.5981 0.5981 0.0182 3.04% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011113 富国军工主题混合C 1.2340 1.2340 1.1977 1.1977 0.0363 3.03% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005609 富国军工主题混合A 1.2599 1.2599 1.2228 1.2228 0.0371 3.03% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018190 东财产业智选A 0.7855 0.7855 0.7625 0.7625 0.0230 3.02% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.6420 0.6420 0.6232 0.6232 0.0188 3.02% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006449 浙商汇金量化精选混合A 0.9798 0.9798 0.9512 0.9512 0.0286 3.01% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018191 东财产业智选C 0.7797 0.7797 0.7569 0.7569 0.0228 3.01% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.6357 0.6357 0.6171 0.6171 0.0186 3.01% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1845 1.1845 1.1501 1.1501 0.0344 2.99% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1884 1.1884 1.1539 1.1539 0.0345 2.99% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006433 平安鑫利混合C 1.0400 1.0400 1.0102 1.0102 0.0298 2.95% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011904 南方领航优选混合C 0.6244 0.6244 0.6065 0.6065 0.0179 2.95% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009317 金信核心竞争力混合A 0.8661 2.2619 0.8413 2.2371 0.0248 2.95% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001614 东方区域发展混合 1.0301 1.0301 1.0006 1.0006 0.0295 2.95% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003626 平安鑫利混合A 1.0479 1.0775 1.0179 1.0475 0.0300 2.95% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2720 2.2720 2.2069 2.2069 0.0651 2.95% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3013 2.3013 2.2354 2.2354 0.0659 2.95% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020433 金信核心竞争力混合C 0.8686 0.8686 0.8438 0.8438 0.0248 2.94% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011903 南方领航优选混合A 0.6341 0.6341 0.6160 0.6160 0.0181 2.94% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017041 富国碳中和混合A 0.8078 0.8078 0.7848 0.7848 0.0230 2.93% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015004 中邮能源革新混合型发起A 0.7524 0.7524 0.7310 0.7310 0.0214 2.93% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017042 富国碳中和混合C 0.8013 0.8013 0.7785 0.7785 0.0228 2.93% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012126 宏利新能源股票A 0.8747 0.8747 0.8499 0.8499 0.0248 2.92% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012127 宏利新能源股票C 0.8666 0.8666 0.8420 0.8420 0.0246 2.92% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000985 嘉实逆向策略股票 1.4130 1.4130 1.3730 1.3730 0.0400 2.91% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010456 博时产业精选混合C 0.6798 0.6798 0.6606 0.6606 0.0192 2.91% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7421 0.7421 0.7211 0.7211 0.0210 2.91% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010455 博时产业精选混合A 0.6898 0.6898 0.6703 0.6703 0.0195 2.91% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 398021 中海能源策略混合 0.6597 1.2077 0.6412 1.1892 0.0185 2.89% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002615 中银颐利混合C 0.6790 1.0040 0.6600 0.9850 0.0190 2.88% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5901 0.5901 0.5736 0.5736 0.0165 2.88% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006877 天治量化核心精选混合A 0.4858 0.7536 0.4722 0.7400 0.0136 2.88% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.5832 0.5832 0.5669 0.5669 0.0163 2.88% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006878 天治量化核心精选混合C 0.4907 0.7657 0.4770 0.7520 0.0137 2.87% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360007 光大优势配置混合A 0.6532 1.1124 0.6350 1.0942 0.0182 2.87% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 400032 东方主题精选混合 0.8130 0.8130 0.7903 0.7903 0.0227 2.87% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018077 光大优势配置混合C 0.6509 0.6509 0.6328 0.6328 0.0181 2.86% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7770 0.7770 0.7554 0.7554 0.0216 2.86% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014729 前海开源新兴产业混合C 0.8239 0.8239 0.8010 0.8010 0.0229 2.86% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070021 嘉实主题新动力混合 2.0830 2.0830 2.0250 2.0250 0.0580 2.86% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.7960 0.7960 0.7739 0.7739 0.0221 2.86% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008381 前海开源新兴产业混合A 0.8318 0.8318 0.8087 0.8087 0.0231 2.86% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512670 鹏华中证国防ETF 0.6031 1.2062 0.5864 1.1728 0.0167 2.85% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019337 万家国企动力混合C 0.9773 0.9773 0.9502 0.9502 0.0271 2.85% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9714 0.9714 0.9445 0.9445 0.0269 2.85% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019336 万家国企动力混合A 0.9788 0.9788 0.9517 0.9517 0.0271 2.85% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002614 中银颐利混合A 0.6860 1.0110 0.6670 0.9920 0.0190 2.85% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8001 0.9001 0.7780 0.8780 0.0221 2.84% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013721 信澳景气优选混合A 0.7018 0.7018 0.6824 0.6824 0.0194 2.84% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000690 前海开源大海洋混合 1.4470 1.4470 1.4070 1.4070 0.0400 2.84% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018999 万家趋势领先混合A 1.1131 1.1131 1.0824 1.0824 0.0307 2.84% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013722 信澳景气优选混合C 0.6878 0.6878 0.6688 0.6688 0.0190 2.84% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017866 泓德高端装备混合发起式A 0.7914 0.7914 0.7696 0.7696 0.0218 2.83% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018287 信澳优势产业混合A 0.9267 0.9267 0.9012 0.9012 0.0255 2.83% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019000 万家趋势领先混合C 1.1110 1.1110 1.0804 1.0804 0.0306 2.83% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017867 泓德高端装备混合发起式C 0.7881 0.7881 0.7664 0.7664 0.0217 2.83% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0644 1.0644 1.0352 1.0352 0.0292 2.82% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0354 1.0354 1.0071 1.0071 0.0283 2.81% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018288 信澳优势产业混合C 0.9205 0.9205 0.8953 0.8953 0.0252 2.81% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001104 华安新丝路主题股票A 1.2130 1.3220 1.1800 1.2890 0.0330 2.80% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017195 长江时代精选混合发起式A 0.5427 0.5427 0.5279 0.5279 0.0148 2.80% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8025 0.8025 0.7807 0.7807 0.0218 2.79% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.5835 1.5835 1.5405 1.5405 0.0430 2.79% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6441 0.6441 0.6267 0.6267 0.0174 2.78% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5839 0.5839 0.5681 0.5681 0.0158 2.78% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.8091 0.8091 0.7872 0.7872 0.0219 2.78% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017196 长江时代精选混合发起式C 0.5392 0.5392 0.5246 0.5246 0.0146 2.78% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6477 0.6477 0.6302 0.6302 0.0175 2.78% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.0720 1.0720 1.0430 1.0430 0.0290 2.78% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5781 0.5781 0.5625 0.5625 0.0156 2.77% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1123 1.2903 1.0823 1.2603 0.0300 2.77% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0750 1.0750 1.0460 1.0460 0.0290 2.77% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013505 华安新丝路主题股票C 1.1930 1.1930 1.1610 1.1610 0.0320 2.76% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0151 1.2231 0.9878 1.1958 0.0273 2.76% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004211 金鹰周期优选混合A 0.7906 0.7906 0.7694 0.7694 0.0212 2.76% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.7128 0.7128 0.6937 0.6937 0.0191 2.75% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019748 金鹰周期优选混合C 0.7870 0.7870 0.7659 0.7659 0.0211 2.75% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.4931 1.4931 1.4532 1.4532 0.0399 2.75% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4932 1.9932 1.4532 1.9532 0.0400 2.75% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.4802 1.4802 1.4407 1.4407 0.0395 2.74% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7864 1.1437 0.7654 1.1361 0.0210 2.74% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014774 华安品质领先混合C 0.6215 0.6215 0.6050 0.6050 0.0165 2.73% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016294 华安宏利混合C 5.0060 5.0060 4.8729 4.8729 0.1331 2.73% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040005 华安宏利混合A 5.0616 5.6816 4.9270 5.5470 0.1346 2.73% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.5477 1.5477 1.5067 1.5067 0.0410 2.72% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1858 1.1858 1.1544 1.1544 0.0314 2.72% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9776 0.9776 0.9517 0.9517 0.0259 2.72% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014773 华安品质领先混合A 0.6302 0.6302 0.6135 0.6135 0.0167 2.72% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018650 光大保德信国企改革股票C 1.3260 1.3260 1.2910 1.2910 0.0350 2.71% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8769 0.8769 0.8538 0.8538 0.0231 2.71% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8718 0.8718 0.8489 0.8489 0.0229 2.70% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7949 0.7949 0.7740 0.7740 0.0209 2.70% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.7976 0.7976 0.7766 0.7766 0.0210 2.70% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4880 1.4880 1.4490 1.4490 0.0390 2.69% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8540 0.8540 0.8316 0.8316 0.0224 2.69% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8462 0.8462 0.8240 0.8240 0.0222 2.69% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014988 华安产业趋势混合C 0.6634 0.6634 0.6460 0.6460 0.0174 2.69% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019888 中欧周期优选混合发起A 1.1068 1.1068 1.0778 1.0778 0.0290 2.69% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014987 华安产业趋势混合A 0.6710 0.6710 0.6534 0.6534 0.0176 2.69% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2812 1.2812 1.2476 1.2476 0.0336 2.69% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008181 同泰慧利混合C 0.9276 1.1006 0.9034 1.0764 0.0242 2.68% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.9794 0.9794 0.9538 0.9538 0.0256 2.68% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019889 中欧周期优选混合发起C 1.1029 1.1029 1.0741 1.0741 0.0288 2.68% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012569 天弘高端制造混合C 0.6848 0.6848 0.6670 0.6670 0.0178 2.67% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008180 同泰慧利混合A 0.9444 1.1174 0.9198 1.0928 0.0246 2.67% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008998 同泰竞争优势混合C 0.7344 0.7344 0.7153 0.7153 0.0191 2.67% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.2711 1.2711 1.2381 1.2381 0.0330 2.67% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008997 同泰竞争优势混合A 0.7467 0.7467 0.7273 0.7273 0.0194 2.67% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012568 天弘高端制造混合A 0.6929 0.6929 0.6749 0.6749 0.0180 2.67% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001047 光大保德信国企改革股票A 1.3130 1.3130 1.2790 1.2790 0.0340 2.66% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.8067 0.8067 0.7858 0.7858 0.0209 2.66% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2418 1.2418 1.2098 1.2098 0.0320 2.65% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 673050 西部利得新盈混合A 1.5110 1.5110 1.4720 1.4720 0.0390 2.65% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002620 中邮未来新蓝筹混合 2.5160 2.5160 2.4510 2.4510 0.0650 2.65% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008811 鹏华科技创新混合 1.2306 1.2306 1.1989 1.1989 0.0317 2.64% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2419 1.2419 1.2100 1.2100 0.0319 2.64% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2397 1.2397 1.2078 1.2078 0.0319 2.64% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002148 国寿安保稳惠混合 1.0319 1.4135 1.0055 1.3871 0.0264 2.63% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6640 0.6640 0.6470 0.6470 0.0170 2.63% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.5200 1.5200 1.4810 1.4810 0.0390 2.63% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.1453 1.1453 1.1160 1.1160 0.0293 2.63% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1481 1.1481 1.1188 1.1188 0.0293 2.62% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7579 0.7579 0.7386 0.7386 0.0193 2.61% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014068 工银瑞信悦享混合A 0.7707 0.7707 0.7511 0.7511 0.0196 2.61% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.1999 1.1999 1.1694 1.1694 0.0305 2.61% 2024-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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